ICT Vysvětlení obchodní strategie: Pravidla a příklady

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Pepperstone - Nejlepší Forex broker pro 2025 (United States)

OTEVŘÍT ÚČET

Váš kapitál je vystaven riziku.

Vybrali jsme nejlepšího brokera ve vaší zemi. Pro informace o nejlepším brokerovi v jiné oblasti, prosím, vyberte zemi z níže uvedeného seznamu:

Inner Circle Trader (ICT) je obchodní strategie, která kombinuje pokročilou technickou analýzu, psychologii trhu, price action, analýzu akcí velkých hráčů a další typy analýz. Některé z obchodních konceptů ICT jsou následující:

KillZone: Oblast, kde se pravděpodobně nacházejí shluky stop lossů četných retailových obchodníků.
Inducement: Pohyb ceny vyvolaný Smart Money aktivací stop lossů před začátkem nového trendu.
Fair Value Gap (FVG): Nerovnovážný obrazec, který slouží jako signál ke vstupu do pozice.
Market Structure Shift: Přerušení zavedené sekvence maxim a minim, které naznačuje potenciální změnu trendu.

Pochopení příčin pohybu tržních cen na základě motivů institucionálních hráčů neboli takzvaných "Smart Money" může být výhodou a základem pro rozhodování. Metodika ICT, vyvinutá společností Michael Huddleston, pomáhá začínajícím obchodníkům lépe pochopit, jak Smart Money řídí trh, a těžit z těchto znalostí. Strategie ICT se zaměřuje na klíčové aspekty, jako jsou zóny likvidity, posun struktury trhu, indukce a optimální vstup do obchodu (OTE).

Pro obchodníky, kteří začínají svou cestu na světových finančních trzích, se ICT může stát klíčem k logice price action. V tomto článku vás seznámím se základy obchodování na ICT a poskytnu doporučení, jak tyto znalosti začít využívat v praxi. Budu se snažit poskytnout informace co nejjednodušším způsobem, aby se začátečníci mohli naučit ICT krok za krokem a aplikovat je ve svém obchodování.

Začněte obchodovat na Forexu nyní s Pepperstone!

Váš kapitál je vystaven riziku.

Co je to obchodování na ICT?

Michael J. Huddleston, známý jako tzv. Inner Circle Trader, našel svou mezeru ve světě obchodního vzdělávání díky metodice zvané ICT trading. Michaelova cesta v tradingu začala ztrátami, které ho podnítily k tomu, aby se učil a byl úspěšnější. K jeho rozvoji přispěly kurzy Larry Williams', které mu v polovině 90. let pomohly dosáhnout série 9 po sobě jdoucích ziskových měsíců. Po tomto úspěchu však následovala značná ztráta při změně tržních podmínek, která se pro něj stala cennou lekcí z hlediska rizika a strategie.

ICT Filozofie obchodování je hluboce zakořeněna v pochopení psychologie trhu, nabídky a poptávky a cenové akce. Michael zdůrazňuje, že pro úspěšné obchodování Forex je důležité analyzovat sentiment institucionálních účastníků, neboli Smart Money. ICT kombinuje různé koncepty, včetně metody Wyckoff a market making strategií, aby naučil obchodníky interpretovat tržní tendence a činit informovaná rozhodnutí.

ICT YouTube kanál

Huddleston sdílí své znalosti prostřednictvím mnoha zdrojů, včetně svého kanálu YouTube s více než 1 milionem odběratelů.

Níže vám poskytnu velmi stručné vysvětlení mechaniky pohybu tržních cen, abych vám usnadnil pochopení obchodní strategie ICT.

ICT Koncepty obchodování

Jednoduše řečeno, existují 2 typy obchodníků:

Ti, kteří prohrávají. Těch je většina. Obvykle jsou to nadšení retailoví obchodníci, kteří se snaží rychle a snadno vydělat, ale pak se zklamou. Postupem času se jejich finanční prostředky snižují.
Ti, kteří vyhrávají. Ti jsou v menšině. S postupem času se jejich finanční prostředky zvyšují. Často se jim říká "Smart Money".

Zisky těch druhých závisí na ztrátách těch prvních, protože obchodování je hra s nulovým součtem. To je důležitý fakt, který pomáhá pochopit příčiny pohybu cen při učení strategie ICT.

Smart Money Problémem hráčů je, že velký kapitál jim ztěžuje otevírání obchodů. Pokud například zadají příkaz o velikosti ХХХL na nákup Bitcoins, akcií, fiat měny nebo jiného aktiva, cena okamžitě vzroste, což je pro ně nevýhodné. Úroveň po úrovni budou z knihy příkazů II. úrovně postupně odstraněny všechny limitované příkazy k prodeji. Proto se může stát, že průměrná cena celé pozice bude mnohem horší, než se očekávalo.

Jak tento problém vyřešit? Chytrý hráč nakupuje během poklesu ceny, kdy prodejci vytvoří dostatečnou likviditu, tj. zadají dostatek prodejních příkazů, což umožní otevřít dlouhou pozici.

Zvláštním případem tohoto přístupu je otevření dlouhé pozice s využitím stop lossů jiných kupujících - obvykle četných retailových obchodníků. Spuštění stop lossů vytvoří tok prodejních příkazů, který mohou účastníci Smart Money využít k dlouhým pozicím. To znamená, že dlouhé pozice se dostávají z účtů mnoha drobných retailových obchodníků na účty profesionálů.

Nejlepší forexoví makléři

Nejlepší Forex makléři pro obchodování se signály
	Pepperstone	OANDA	Interactive Brokers
Min. vklad, $
Obchodování jedním kliknutím
ECN
Skalpování
Měnové páry	90	68	100
Otevřít účet	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je ohrožen.

Jak funguje obchodní strategie ICT?

Abychom pochopili postup, podívejme se na snímek obrazovky z videa autora strategie ICT.

Jak funguje obchodní strategie ICT

Čísla ukazují, že:

(1) - Cena klesla pod předchozí lokální minimum (asijská seance). Stop lossy kupujících byly pravděpodobně několik ticků pod tímto minimem.

(2) - Cena vzrostla poté, co velký počet maloobchodních obchodníků uzavřel (prodal) své pozice prostřednictvím stop lossů. Kdo je nakoupil? Správně, Smart Money, které z toho profitovaly.

To se zdá být ne zcela spravedlivé. Ale představte si, že jste jedním z největších účastníků trhu. Vaším úkolem je nakupovat za nejnižší možnou cenu a prodávat za nejvyšší možnou cenu. Prvním řešením je přimět ostatní (nezkušené) obchodníky, aby prodávali na minimech a nakupovali na maximech.

Pohyb vzhůru (2) je součástí obrazce, který poskytuje příležitost vstoupit do dlouhého obchodu v souladu se záměry Smart Money. Jako nezávislý obchodník byste se neměli dohadovat s těmi, kteří mohou cenu ovlivnit.

Podívejme se, jak toho dosáhnout.

ICT Pravidla obchodní strategie

Základní pattern, který můžete použít pro vstup do dlouhého obchodu, je Fair Value Gap (FVG). Níže uvedený obrázek pochází z pdf dokumentu ICT Trading Strategy:

FVG Příklad

Pattern se skládá ze 3 svíček:

První svíčka je medvědí. Znamená to, že cena klesla, protože chytří hráči potřebují tok prodejních příkazů k otevření vlastních dlouhých pozic. Svíčka může klesnout pod psychologickou úroveň kulatých čísel nebo předchozího minima, případně se vytvoří v reakci na zprávy. V obchodní terminologii ICT se tomu říká indukce.
Druhá svíčka je býčí. Spolu s první často vytvářejí býčí obratové formace.
Třetí svíčka je býčí. Její low nedosahuje high první svíčky.

Často připomíná formaci "Tři bílí vojáci" po neúspěšném medvědím průrazu. Ve skutečnosti však lze racionálněji vysvětlit obchodní strategii ICT. Vytvoření obrazce FVG naznačuje převahu kupujících (Smart Money hráčů, kteří již vytvořili své dlouhé pozice nebo je teprve vytvářejí) nad prodávajícími (velkým počtem drobných obchodníků, kteří se vrhli na prodej za aktuální cenu, ale rychle poznali, že to byla chyba).

Vstup do dlouhého obchodu v souladu se záměry Smart Money znamená nákup, když je testována FVG.

Níže ukážu, jak to funguje, ale nejprve uvedu výhody a nevýhody ICT, které je třeba vzít v úvahu při zvažování příkladů obchodů.

Je ICT vhodný pro začátečníky?

Stejně jako každá jiná obchodní strategie má i ICT své přednosti a nedostatky.

Obchodování je založeno na změnách nabídky a poptávky, které určují pohyb cen.
Obchodování probíhá ve shodě s účastníky Smart Money. ICT se snaží interpretovat jejich záměry.
ICT'Autorem je populární obchodník s informativním vzdělávacím kanálem YouTube.
Strategie je podrobně popsána prostřednictvím vzorců a událostí, jako je například FVG.

Složitost: V rámci strategie je možné sledovat, jak se vyvíjí a jak se vyvíjí obchodování na trzích. Nejedná se o jednoduchou strategii, při které obchodujete moving average crossovery. Při aplikaci ICT, si musíte udělat vlastní úsudek.
Stejně jako každá jiná strategie, ani ICT nezaručuje zisky, a proto je nutné umístit stop lossy a cvičit ICT obchodování na demo účtu.

Za zmínku také stojí, že používání candlestick grafů pro obchodování ICT vytváří další obtíže. Podle mého názoru použití profesionálnějších shlukových grafů s profily trhu a rozdělením objemů na nákupy a prodeje trhu zvyšuje transparentnost, usnadňuje pochopení různých situací, a tím obchodníkům zjednodušuje práci.

Příklad otevření obchodu s nákupem v rámci obchodování na ICT

Uvažujme nákup na trhu s futures EUR. Na rozdíl od decentralizovaného trhu Forex, Chicago Mercantile Exchange kde se obchoduje s futures na EUR - jejich dynamika poměrně přesně opakuje spotové kurzy EUR/USD - umožňuje uživatelům analyzovat objemy obchodů mnohem podrobněji prostřednictvím stopových grafů.

Nákupy v ICT

Čísla na footprintu ukazují: (1) - Cena klesá a prodejní tlak se zvyšuje (všimněte si červených shluků) v blízkosti minima v asijské seanci. Ale i přes prodejní tlak u minima svíčky cena uzavírá ve středu. To by mohlo znamenat, že hráči na Smart Money vytvářejí dlouhé pozice tím, že absorbují prodeje maloobchodních (obvykle ztrátových) obchodníků (2) - Tenký profil naznačuje nerovnováhu. Jedná se o výše zmíněný FVG. (3) - Úroveň tenkého profilu je testována a účastníci dostávají šanci vstoupit do dlouhých pozic.

Příklad prodejního signálu při obchodování na ICT.

Toto je příklad z trhu Bitcoin s údaji z. Binance Futures. Červená vodorovná čára na grafu znázorňuje maximální cenu na 500 svíčkách a indikátor pod ní je. Delta.

Prodejní signály při obchodování na ICT

Všimněte si, že v 15:38, jakmile cena na Bitcoin překročila nejvyšší hodnotu na posledních 500 svíčkách, se na Delta objevil červený pruh (v 15:39). To by mohlo znamenat, že prodejci reagovali na příliv nákupů.

V 15:42-15:43 se objevil Market Structure Shift. Je na něm vidět snaha kupujících, jejichž obchody selhaly. Tyto snahy jsou zobrazeny zelenými shluky více než 140 Bitcoins obchodovaných na 2 úrovních. Cena se v důsledku nákupů snížila.

Je to protichůdné? Ne, pokud použijete logiku a strategii ICT. Smart Money obchodníci otevírali krátké pozice na nejvyšší ceně s využitím ostatních obchodníků FOMO (Fear Of Missing Out). Indikátor Market Profile zobrazuje FVG úrovně, na kterých lze otevřít krátké obchody. Na výše uvedeném grafu nebyla úroveň FVG ve skutečnosti testována, což je třeba vzít v úvahu.

Co je lepší: SMC nebo ICT?

SMC (Smart Money Koncept) a ICT (Inner Circle Trader) se obě zaměřují na dekódování pohybů na trhu a předpovídání budoucí cenové akce na základě předpokládané aktivity velkých institucionálních hráčů, neboli "Smart Money". ICT lze považovat za rozsáhlejší přístup, protože bere v úvahu širokou škálu nástrojů technické analýzy, psychologické prvky a další složky.

Obě metody stojí za zvážení a jejich zvládnutí vyžaduje značné úsilí. Vaše konečná volba bude záviset na tom, jak dobře dokážete tyto metody aplikovat v tréninkovém režimu.

Jak začít obchodovat ICT?

Vzorec se skládá ze 3 svíček:

První svíčka je medvědí. Znamená to, že cena klesla, protože chytří hráči potřebují tok prodejních příkazů k otevření vlastních dlouhých pozic. Svíčka může klesnout pod psychologickou úroveň kulatých čísel nebo předchozího minima, případně se vytvoří v reakci na zprávy. V obchodní terminologii ICT se tomu říká indukce.
Druhá svíčka je býčí. Spolu s první často vytvářejí býčí obratové formace.
Třetí svíčka je býčí. Její low nedosahuje high první svíčky.

Vstup do dlouhého obchodu v souladu se záměry Smart Money znamená nákup, když je testována FVG.

Níže ilustruji, jak to funguje, ale nejprve uvedu výhody a nevýhody ICT, které je třeba vzít v úvahu při zvažování příkladů obchodů.

Názor odborníka

Domnívám se, že ICT nabízí některé užitečné poznatky, pokud jsou vhodně použity.

Jednou z jeho silných stránek je důraz na analýzu toku příkazů. Sledování rozmístění bloků nákupů a prodejů na stopách knihy objednávek, jak je uvedeno v příkladech v článku, umožňuje odhalit potenciální oblasti likvidity, kde se mohou chytré peníze snažit zapojit. Pro denní obchodníky to může poskytnout nápady na obchody s vysokou pravděpodobností.

Pro začátečníky se však ICT může snažit udělat příliš mnoho a příliš brzy. U pojmů jako "indukce" a "změny struktury trhu" hrozí, že se tento přístup příliš zkomplikuje. Jedná se o pokročilá témata, jejichž spolehlivá identifikace vyžaduje hluboké zkušenosti.

Začínajícím obchodníkům bych doporučil začít jednoduše. Papírově obchodujte jen základní vzor Fair Value Gap na denních grafech likvidních Forex majors, jako je EUR/USD. Hledejte mezery mezi 0,75-1,25 % průměrného skutečného rozpětí, které se rychle vyplní. Používejte poměr odměny k riziku 3:1 se zastávkami pod nejnižším swingovým minimem. Částečné zisky vybírejte na úrovni 61,8% retracementu.

Zpočátku se soustřeďte na přísné algoritmy a řízení rizika v průběhu několika obchodních pokusů, než přejdete na vyšší časové rámce nebo další koncepty.

Zvládnutí některé ze složek ICT, jako je například analýza bloků příkazů, by se mohlo ukázat jako velmi cenné v dlouhodobém horizontu. Většině začátečníků, kteří chtějí tento přístup uplatnit, však lépe poslouží postupný, systematický přístup zaměřený na rozvoj základní strategie.

Závěr

Obchodní strategie ICT je určena k analýze obchodní činnosti institucionálních obchodníků a při správném použití, tj. pokud dokážete správně interpretovat tržní data, dodržovat svůj plán, řídit rizika a neustále se učit, může být zisková. ICT je použitelná jak při swingovém, tak při intradenním obchodování, protože se zaměřuje na úroveň likvidity a využívá změny struktury trhu k zahájení obchodů.

Často kladé otázky

Proč potřebujeme při obchodování strategii?

Obchodní strategie je nezbytná, protože zajišťuje strukturovaný přístup k rozhodování v podmínkách vysoké volatility a nepředvídatelnosti finančních trhů. Pomáhá obchodníkům řídit rizika, vědomě se rozhodovat na základě analýzy, nikoliv emocí, a dosahovat konzistentních obchodních výsledků.

Co je to strategie ICT?

Inner Circle Trader (ICT) strategie je soubor obchodních koncepcí a technik zaměřených na pochopení příčin cenové akce. ICT zahrnuje technickou analýzu a cenové vzorce, věnuje velkou pozornost psychologickým aspektům obchodování a učí obchodníky disciplíně a trpělivosti.

Kdo začal obchodovat na ICT?

Michael Huddleston, v komunitě obchodníků známý jako tvůrce metodiky ICT, významně ovlivnil přístup mnoha obchodníků k trhům.

Je metoda ICT zisková?

Ziskovost ICT, stejně jako každé jiné obchodní strategie, se může značně lišit v závislosti na obchodníkovi. Zatímco někteří obchodníci úspěšně aplikují ICT, jiní mohou mít s dosahováním zisků potíže. Začátečníkům doporučujeme důkladně otestovat jakoukoli strategii na demo účtu, než začnou riskovat skutečné finanční prostředky.

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.

Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.

Kromě toho je Andrey členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4574, mezinárodní osvědčení UKR4492).

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

FOMO

FOMO v obchodování označuje strach, který obchodníci nebo investoři zažívají, když se obávají, že propásnou potenciálně ziskovou obchodní příležitost na finančních trzích.

Top 5 brokerů pro vás

United States