Nejlepší vedoucí indikátory v obchodování

Existují předstihové ukazatele a zpožděné ukazatele. Předstihové ukazatele vedou trend a mohou být použity k určení přeprodaných a překoupených zón. Zpožděné ukazatele zaostávají za cenou a používají se k potvrzení dlouhodobého vzoru nebo trendu. V této recenzi vás seznámíme s první kategorií – předstihovými ukazateli.

Nejlepší přední indikátory technické analýzy

Většina oscilátorů je považována za předstihové indikátory. Ačkoli existují názory, že oscilátory jsou v podstatě také zpožděné indikátory, stále poskytují příležitost předpovědět budoucí chování cen alespoň v blízké budoucnosti. V obchodních strategiích jsou považovány za indikátory, které potvrzují hlavní signál, tj. signály, které doplňují trendové indikátory. Představme si ty nejlepší z nich.

RSI (Relative Strength Index)

RSI (Index relativní síly)

Relative Strength Index je oscilátor, který měří rychlost a velikost změn cen. Jsou porovnávány závěrečné ceny předchozích a aktuálních svíček, což ukazuje cenový moment. Nachází se pod cenovým grafem. Je zobrazen na stupnici od nuly do 100. Zóny nad 70 a pod 30 jsou zóny překoupení a přeprodeje.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Případy použití. Indikátor funguje dobře na časových rámcích od H1 pro jakýkoli měnový pár. Není žádoucí používat RSI v plochém pohybu ceny.

• Výpočetní vzorec. Indikátor se počítá v několika krocích. Nejprve se vypočítá rozsah pozitivní a negativní změny ceny porovnáním závěrečných cen dvou posledních svíček. Výsledek je vyrovnán pomocí SMA, po čemž je vypočítána hodnota indikátoru.

• Signály. Hlavní signály zahrnují obrat v překoupených nebo přeprodaných zónách a divergenci. Reversal naznačuje vznik nového trendu. Divergence znamená, že cena se brzy obrátí podle indikátoru.

Ve srovnání s jinými oscilátory poskytuje RSI potvrzující signály v trendových trzích s relativně vyšší přesností.

MACD (Konvergence/Divergence Moving Average)

MACD (Moving Average Konvergence/Divergence)

MACD je přední indikátor hybnosti, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny aktiva. Nachází se pod cenovým grafem. Je vykreslen jako histogram se sloupci umístěnými nad a pod nulovou úrovní. Také je do grafu indikátoru přidána čára, která překrývá histogram.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Případy použití. MACD se nejčastěji používá na denních a týdenních grafech k identifikaci hlavních změn trendů a posunů hybnosti v akciích, Forex, komoditách, indexech a kryptoměnách. Funguje na jakémkoli časovém rámci, ale může být hlučnější na velmi krátkých časových rámcích, jako jsou minuty a hodiny.

• Výpočetní vzorec. Indikátor je založen na rozdílu mezi exponenciálními klouzavými průměry různých období, které jsou převedeny na histogram a signální linii. Signální linie je jednoduchý klouzavý průměr MACD.

• Signály. Křížení MACD s jeho signální linií, divergence, významná změna výšky sloupců histogramu a povaha plynulosti změny. Obecný význam signálů je definování překoupených a přeprodaných zón, stejně jako odchylka aktuální ceny od jejích průměrných hodnot (rozdíl mezi klouzavými průměry různých období).

MACD je jedním z nejčastěji používaných oscilátorů v obchodních strategiích. Je zajímavý z hlediska počtu signálů, které lze snadno najít a interpretovat na trendovém trhu. Funguje jak na trhu s trendem, tak i na plochém trhu.

ADX (Average Directional Index)

ADX (Average Directional Index)

Average Directional Index je přední indikátor na trhu Forex, který kombinuje vlastnosti nástroje pro měření trendu a oscilátoru. Nachází se pod cenovým grafem a skládá se ze tří linií: hlavní linie a dvou doprovodných linií (+Di, -Di). Signály hlavní a doprovodných linií jsou často považovány za samostatné, ale jejich shoda svědčí o významnosti.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Použití. Jakékoli měnové páry, včetně křížových. Často se používá k určení okamžiku, kdy cena opouští plochu.

• Výpočetní vzorec. Indikátor má krok za krokem vzorec pro výpočet doprovodných linií, které pak tvoří základ pro výpočet hlavní linie. Vzorec zahrnuje hodnoty High, Low a EMA.

• Signály. Hlavní linie ukazuje sílu trendu bez ohledu na jeho směr. Pokud se pohybuje nahoru, zrychluje se pohyb nahoru nebo dolů a tělo svíček roste. Rozsah pohybu linie, který ukazuje silný trend, je 40%-60%. Křížení doprovodných linií a jejich umístění vůči sobě navzájem naznačuje směr trendu.

Ukazatel je považován za zdroj falešných signálů, ale pokud se naučíte signály správně interpretovat, může být ADX použit jako hlavní ukazatel.

Momentum indikátor

Momentum indikátor

Momentum je klasický vedoucí oscilátor, který ukazuje rychlost, jakou se cena mění během pevně stanoveného časového období. Na grafu je zobrazen pod cenou jako čára bez pevného rozsahu pohybu.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Použití. Jako dodatečný potvrzující indikátor na jakýchkoli trzích, včetně akciových a kryptoměnových trhů. Výběr časového rámce závisí na výsledcích testování.

• Výpočetní vzorec. Rozdíl mezi zavírací cenou aktuální svíčky a zavírací cenou x počet dní zpět.

• Signály. Hlavní signály: obrat na viditelných abnormálních extrémech a divergence. Protože indikátor porovnává zavírací ceny, je v rozmezí, pokud se cena pohybuje plynule. Pokud se indikátor pohybuje mimo rozmezí nebo se obrací, indikuje signál překoupenosti/přeprodanosti s obratem trendu. Překročení střední úrovně indikátorem indikuje dodatečný potvrzující signál.

Výhodou indikátoru je jasná logika jeho fungování. Hlavním úkolem je výběr parametrů nastavení, který do značné míry závisí na volatilitě aktiva. Čím delší je období zvýšené volatility, tím více posunutý extrém indikátor vykreslí.

ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range)

ATR je trendový oscilátor, který je považován za předstihový indikátor. Používá se k měření volatility trhu (průměrný skutečný rozsah cen). Nachází se pod cenovým grafem jako čára bez pevného rozsahu pohybu.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Použití. Používá se na jakémkoli trhu a časovém rámci. Je vynikající pro předběžnou analýzu na časových rámcích od H1.

• Výpočetní vzorec. K výpočtu indikátoru se používají tři vzorce: rozdíl mezi extrémy aktuální svíčky, moduly rozdílů mezi aktuální cenou High a předchozí Close, aktuální cenou Low a předchozí Close. Zohledňuje se maximální hodnota ze tří vyrovnaná MA.

• Signály. Hlavní signál: růst nebo pokles hodnot indikátoru ve srovnání s předchozími hodnotami. Růst ART, když cena projde až 30 % svého rozsahu, je signálem k otevření pozice. Pro určení vizuálního rozsahu průměrné volatility se zmenší měřítko grafu. Indikátor neukazuje body možného otevření pozice.

ATR je často používán jako doplňkový indikátor ve strategiích „několika obrazovek“. Například pokud denní časový rámec ukazuje průměrnou volatilitu potvrzenou kalkulačkou, měří se vzdálenost, kterou cena již urazila během dne v době, kdy se objevil signál. Takto jsou určovány cíle take profit, možné otočné body a úrovně stop.

CCI (Commodity Channel Index)

CCI (Commodity Channel Index)

Commodity Channel Index je přední oscilátor používaný k určení zón překoupení a přeprodaní. Může být použit k určení oblastí, kde trend slábne s následným obratem. Indikátor je čára pod cenovým grafem. Indikátor má rozsah od -100 do +100. Překročení těchto zón naznačuje, že aktivum je překoupené nebo přeprodané.

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Použití. Indikátor lze aplikovat na jakýkoli aktivum. Je vhodné nastavit časový rámec od M30, aby se předešlo vlivu cenového šumu. Období je obvykle nastaveno podle počtu pracovních dnů. Například pro střednědobé strategie na denním intervalu je to období 10, což odpovídá 2 týdnům. Pro intradenní strategie na hodinovém intervalu – 24.

• Výpočetní vzorec. Existuje několik kroků pro výpočet tohoto indikátoru. Nejprve se vypočítá Typical Price podle vzorce aritmetického průměru Max, Min, Close cen. Poté se vypočítá moving average. Konečná hodnota CCI se vypočítá jako rozdíl mezi Typical Price a moving average k průměrné odchylce vynásobené konstantou.

• Signály. Hlavní signál: indikátor dosahující překoupené/přeprodané zóny. V swingovém obchodování může být překročení střední nulové úrovně CCI použito jako potvrzující signál. To může znamenat, že dlouhodobá korekce se mění v nový trend.

CCI je jedním z nejpohodlnějších indikátorů díky jasně vyznačeným hraničním úrovním rozsahu. Často se používá spolu s RSI.

OnChart Stochastic

OnChart Stochastic

Toto je upravená verze klasického Stochastic Oscillator, která funguje na stejném principu, ale je vykreslena odlišně. OnChart Stochastic je vykreslen přímo na cenovém grafu. Tvoří kanál, který funguje jako úrovně podpory a odporu. Na grafu jsou také vykresleny dvě linie – hlavní (moving average) a signální (stochastická křivka).

Věci, které byste měli vědět o indikátoru:

• Použití. Indikátor lze použít pro měnové páry. Používá se pro intradenní strategie jako potvrzující signál trendu. Může být hlavním signálem pro strategie obchodování v kanálu.

• Výpočetní vzorec. Výpočetní vzorec stochastických linií je stejný jako vzorec pro Stochastic Oscillator.

• Signály. Střední linie kanálu určuje typ trendu. Pokud je cena vyšší než tato linie, jedná se o vzestupný trend, nižší – sestupný trend. Signály hlavní a signální linie jsou interpretovány stejným způsobem jako signály klasického stochastického indikátoru.

OnChart Stochastic je výhodný z vizuálního hlediska, protože je vykreslen na cenovém grafu. Jeho druhou výhodou je vytváření flexibilního kanálu. Indikátor není pouze vedoucím oscilátorem, ale také kanálovým nástrojem.

Co je předstihový ukazatel?

Předstihové ukazatele v obchodování jsou nástroje technické analýzy, které měří stupeň změny ceny ve vztahu k předchozím hodnotám, umožňují posoudit sílu trendu a pomáhají vidět oblasti možných zvratů cenových trendů.

Používají se pro:

• Potvrzení pohybu trendu;

• Hodnocení síly trendu;

• Hledání potenciálních zón, úrovní obratu.

Předstihové ukazatele poskytují informace o trendu. Mohou být použity k posouzení pravděpodobnosti pokračování silného trendového pohybu, nebo naopak k předpovědi nadcházející recese, přechodu do stagnace nebo prolomení z pohybu do strany.

Tyto se používají převážně v krátkodobých a intradenních strategiích. Na dlouhodobých časových rámcích poskytují více falešných signálů kvůli překreslování, kvůli vzorci kreslení se mění z předstihových na zpožděné. Možná vás také zajímají informace o tom, proč se indikátory technické analýzy překreslují.

Typy předstihových ukazatelů

Vedoucí ukazatele lze kategorizovat podle jejich funkce. Níže jsou uvedeny hlavní typy s příklady a aplikacemi:

• Indikátory Momentum. Měří rychlost pohybů cen k identifikaci potenciálních obratů. Příklady zahrnují RSI a Stochastic Oscillator.

• Indikátory objemu. Analyzují objem obchodování k posouzení síly cenového pohybu. Běžně používaným indikátorem objemu je On-Balance Volume (OBV).

• Indikátory volatility. Hodnotí míru cenových výkyvů k předpovědi tržní aktivity. Bollinger Bands jsou oblíbenou volbou pro hodnocení volatility.

Výhody a nevýhody předstihových ukazatelů

Vedoucí indikátory se často používají v Forex k nastavení cílů a řízení rizik. Když indikátor prolomí překoupenou zónu, je nastaven příkaz k realizaci zisku v opačné zóně. Stop loss je posunut na úroveň zlomového bodu na okraji překoupené zóny.

Nevýhody předstihových ukazatelů jsou zmírněny dalšími filtry, například dalšími ukazateli, hledáním silného pohybu na delších časových rámcích.

Jaké jsou nejlepší obchodní platformy pro obchodování s indikátory?

TradingView poskytuje přístup k většině výše diskutovaných indikátorů. Níže jsme se podívali na různé makléře, kteří s touto platformou spolupracují, což vám umožňuje obchodovat přímo a činí proces plynulejším a rychlejším.

Kombinace předních ukazatelů s dalšími analytickými nástroji

Ačkoli vedoucí ukazatele poskytují cenné poznatky, jejich účinnost je zvýšena, když jsou používány ve spojení s jinými metodami analýzy. Zde jsou způsoby, jak zlepšit přesnost obchodování kombinací vedoucích ukazatelů s doplňkovými nástroji:

• Kombinujte s objemovými vzory. Předstihové indikátory vám dávají náhled na směr ceny, ale když je zkombinujete s objemovými vzory, získáte mnohem jasnější obraz. Pokud indikátor ukazuje na obrat trendu, ale objem je nízký, signál nemusí být dostatečně silný k akci. To vás chrání před obchodováním na základě slabých signálů.

• Zkontrolujte s klouzavými průměry. Když váš předstihový indikátor naznačuje změnu trendu, použijte klouzavé průměry k jeho potvrzení. Pokud se oba indikátory shodují, váš obchod se stává spolehlivějším. Klouzavé průměry pomáhají vyhladit šum na trhu a dodávají vám větší jistotu v potenciálním obchodu.

• Používejte vedle klíčových úrovní. Spojení předstihových indikátorů s důležitými úrovněmi podpory a odporu je silný způsob, jak předpovědět pohyb ceny. Pokud indikátor ukazuje průlom blízko odporu, stojí za zvážení—zejména když se shoduje s těmito klíčovými úrovněmi.

• Hledejte známky divergence. Pokud váš předstihový indikátor ukazuje možný trend, zkontrolujte divergenci s oscilátory. Například, pokud cena dosáhne nových maxim, ale oscilátor to nepotvrzuje, může to být známka obratu, varující vás, abyste do obchodu nevstupovali příliš brzy.

Jak nastavit vedoucí ukazatele?

Nastavení předstihových indikátorů v obchodování zahrnuje řadu kroků k nakonfigurování konkrétního indikátoru (indikátorů), které chcete použít na své obchodní platformě. Zde je obecný průvodce, jak nastavit předstihové indikátory:

• Vyberte vedoucí indikátor. Scrollujte seznamem indikátorů a vyberte vedoucí indikátor, který chcete nastavit. Běžné vedoucí indikátory zahrnují Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic Oscillator a další.

• Upravte nastavení. Po výběru indikátoru budete mít obvykle možnost přizpůsobit jeho nastavení. To zahrnuje výběr časového období (např. 14 pro RSI), volbu typu moving average (např. exponenciální nebo jednoduchý pro MACD) a nastavení úrovní překoupenosti a přeprodanosti (například pro RSI).

• Použijte indikátor na graf. Jakmile nakonfigurujete nastavení indikátoru podle svých představ, klikněte na tlačítko "Použít" nebo "OK". Indikátor pak bude překryt na vašem cenovém grafu.

• Interpretujte signály. Vedoucí indikátory generují signály na základě svých výpočtů. Tyto signály mohou zahrnovat podmínky překoupenosti/přeprodanosti, býčí nebo medvědí křížení a další. Studujte signály indikátoru pro rozhodování o obchodování.

• Kombinujte s jinou analýzou. Vedoucí indikátory jsou nejúčinnější, když jsou používány ve spojení s jinými formami analýzy, jako jsou grafické vzory, úrovně podpory a odporu a fundamentální analýza. Zvažte širší kontext před rozhodnutím o obchodování.

Předstihové vs zpožděné ukazatele – které jsou lepší?

Volba závisí na vašem obchodním stylu a cílech. Zde je rychlé srovnání:

Vedoucí ukazatele

Zaostávající ukazatele

Oba typy jsou cenné, když jsou používány vhodně, a často fungují nejlépe v kombinaci.

Kombinujte předstihové ukazatele a časové rámce pro lepší přesnost obchodování

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

Při učení se používat přední indikátory se mnoho začátečníků drží pouze jednoho indikátoru, ale kombinace několika může poskytnout úplnější obraz o tom, co se na trhu děje. Například kombinace Relative Strength Index (RSI) s Moving Average Convergence Divergence (MACD) může poskytnout jasnější pohled na tržní momentum a možné změny trendu. RSI pomáhá odhalit překoupené nebo přeprodané podmínky, zatímco MACD vám ukazuje, jak silný je současný trend.

Při použití společně vám tyto indikátory poskytují pevnější pochopení potenciálních tržních posunů, ale nekomplikujte věci příliš – udržování jednoduchosti může být často efektivnější.

Dalším důležitým tipem je přizpůsobit své indikátory vašemu konkrétnímu obchodnímu stylu. Například indikátory jako Stochastic Oscillator fungují nejlépe pro krátkodobé obchody, ale nemusí být tak užitečné pro dlouhodobější obchody.

Ujistěte se, že přizpůsobíte časový rámec svých indikátorů typu obchodování, které provádíte, ať už jde o denní obchodování nebo swingové obchodování. Nesprávný časový rámec může vést k nesprávnému čtení signálů a předčasnému vstupu do obchodů. Přizpůsobení vašich indikátorů tržním podmínkám a vašim cílům vám poskytne mnohem spolehlivější výsledky.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

4 hodiny před Oleg Tkachenko

Trumpovo finanční přiznání: Jak se prezidentovy příjmy z kryptoměn staly etickým problémem USA

#crypto #CLARITY Act #TRUMP

1 den před Pavlo Kot

Kód červená: Co stojí za prudkým výprodejem Bitcoinu?

#crypto #ETF #Bitcoin

1 den před Anastasiia Chabaniuk

MiCA je v platnosti: Jak nová pravidla EU mění kryptotrh

#Tether #USDT #Cryptoreg #Binance

2 dny před Mikhail Vnuchkov

Predikce ceny Bitcoinu na základě MVRV: Indikátor ukazuje na podhodnocení BTC

#prediction #Bitcoin

3 dny před Eugene Komchuk

Amazon zaplaven knihami od AI: Krize důvěry na trhu s literaturou

#AI #Amazon

5 dny před Pavlo Kot

Od stablecoinů k metaverse: Největší sázky Mety, které nevyšly

#Prediction Markets #META

Všechny zprávy

Související články

Jak používat forexové obchodní nástroje a indikátory?

Ivan Andriyenko

1 minutou Před

Používají profesionální obchodníci stop loss?

Jason Law

16 hodin Před

Jak používat indikátor Alligator k zachycení skutečných tržních trendů

Oleg Tkachenko

16 hodin Před

Nejlepší Swap Free Forex účty

Rinat Gismatullin

16 hodin Před

Průvodce indikátorem CCI: Nejlepší nastavení, vzorec a tipy pro použití

Alamin Morshed

16 hodin Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Mikhail Vnuchkov

Autor pro Traders Union

Mikhail Vnuchkov nastoupil do společnosti Traders Union jako autor v roce 2020. Svou profesní kariéru zahájil jako novinář-pozorovatel v malé internetové finanční publikaci, kde se věnoval globálním ekonomickým událostem a diskutoval o jejich dopadu na segment finančních investic, včetně příjmů investorů.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Klouzavý průměr (MA)

Klouzavý průměr je běžně používaný technický ukazatel, který vyhlazuje cenové údaje za určité období, aby bylo možné určit základní trend. Vypočítává se zprůměrováním cen aktiva ve zvoleném časovém rámci, což z něj činí cenný nástroj pro strategie sledování a obracení trendu.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda nebo nástroj, který investoři používají a který se snaží určit vnitřní hodnotu cenného papíru zkoumáním ekonomických a finančních faktorů. Zohledňuje makroekonomické faktory, jako je stav ekonomiky a podmínky v odvětví.

Forex indikátory

Forexové indikátory jsou nástroje, které obchodníci používají k analýze tržních dat, často na základě technických a/nebo fundamentálních faktorů, aby mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Denní obchodování

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.