Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Pokud nemáte čas číst celý článek a chcete rychlou odpověď, nejlepší rekvizitářská firma s výzvou je SabioTrade. Proč? Zde jsou hlavní výhody:
- Je relevantní pro vaši zemi (identifikovanou jako: United States
) - Má dobré hodnocení spokojenosti uživatelů
- Neomezená doba obchodování
- Finanční stabilita a podpora
Pět nejlepších rekvizitářských firem s výzvou:
- SabioTrade - Nejlepší pro ty, kteří chtějí pracovat jako nezaměstnaní obchodníci s až 90 % zisku
- Earn2Trade - Výhodné plány škálování (relativně nízký cílový zisk, upgrade účtu po výběru prvního ziskového cíle)
- FXIFY - Různé obchodní plány (1, 2 a 3 fáze, financování od 10 000 do 400 000 $)
- Blue Guardian Capital - Minimální obchodní limity (žádné minimální obchodní dny, povoleny kopírovací obchodníky)
- Funded Trading Plus - Okamžité financované účty bez cílového zisku (maximální pokles 6 %)
Prop trading si v posledních letech získal velkou pozornost a začínající obchodníci touží prokázat své schopnosti a získat finanční prostředky. Aby se jim to však podařilo, musí projít hodnotícími výzvami stanovenými prop firmami. V tomto článku budou odborníci z TU analyzovat kritéria hodnocení a výhody, které nabízejí špičkové prop firmy.
Co je to výzva rekvizitní firmy?
Výzva k hodnocení proprietární obchodní firmy (známá také jako výzva prop. firmy) je velmi důkladný a robustní proces hodnocení, který má za cíl zhodnotit schopnosti obchodování a řízení rizik těch obchodníků, kteří chtějí usilovat o obchodování s kapitálem prop. firmy.
Výzvy stanovené prop firmou vyžadují, aby obchodníci prokázali své schopnosti a dosahovali konzistentních zisků, spravovali finanční prostředky a dále udržovali svou obchodní činnost v předem stanovených mezích maximálního čerpání a ztrát. Parametry výzev se mohou lišit a faktory, jako jsou minimální/maximální počet obchodních dnů, velikost pozic, délka obchodování a obchodní strategie, se u jednotlivých prop firem liší.
Hlavním účelem těchto výzev prop-firmy je identifikovat zkušené obchodníky, kteří mají potenciál uspět a efektivně řídit své obchody, a tím se kvalifikovat pro financovaný obchodní účet. Vzhledem k tomu, že rekvizitní firmy nemohou financovat každého obchodníka, který se přihlásí do jejich programu, a to z důvodu přirozených finančních rizik, jsou tyto hodnotící výzvy důležité pro rozlišení ziskových a nadějných obchodníků od těch, kteří nemusí být dostatečně kvalifikovaní, aby zvládli odpovědnost spojenou s obchodováním s kapitálem firmy. Tento náročný hodnotící proces umožňuje podpůrným firmám vytvořit portfolio kompetentních a kvalifikovaných obchodníků.
Jaké jsou obchodní podmínky prop firem?
Po absolvování výzvy budou pro obchodníky klíčové podmínky prop firem. Porovnali jsme nejdůležitější z těchto podmínek:
| Rozdělení zisku do, % | Financování až, $ | Max. Páka | Povinné zastavení ztráty | Uzavření pozic o vík. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 200 000 | 1:30 | Ne | Ne | |
| 80 | 400 000 | 1:30 | Ano | Ano | |
| 90 | 4 000 000 | 1:30 | Ne | Ne | |
| 85 | 2 000 000 | 1:100 | Ne | Ne | |
| 90 | 400 000 | 1:30 | Ne | Ne |
Srovnání nejvýznamnějších výzev prop firem na 2025.
Porovnali jsme podmínky výzev pěti populárních prop firem. Zde jsou parametry, které jsme analyzovali, spolu s jejich definicemi:
Cena (v USD nebo EUR): Náklady na účast v jednotlivých obchodních plánech, uvedené buď v USD, nebo v EUR.
Ziskový cíl (USD): Peněžní cíl zisku, kterého musí obchodníci dosáhnout, aby prošli výzvou.
Denní ztráta (%): Maximální přípustná denní ztráta jako procento obchodního kapitálu.
Maximální ztráta (%): Maximální celková povolená ztráta jako procento obchodního kapitálu.
| Obchodní plány | Cena, USD nebo EUR | Cílová hodnota zisku, $ | Denní ztráta, % | Maximální ztráta, % | Spravovaná částka, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Essential |
119 |
2000 |
5 |
6 |
20 000 |
|
|
TCP |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
25 000 |
|
|
One Phase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Unlimited |
65 |
800 |
4 |
8 |
10 000 |
|
|
Experienced |
119 |
1200 |
4 |
6 |
12 000 |
Výhody účasti v prop firm challenge
1. Zlepšení dovedností
Výzvy prop-firmy slouží obchodníkům jako vynikající platforma pro zdokonalování jejich obchodních dovedností. Před účastí ve výzvě prop firm mají obchodníci možnost vyzkoušet si své obchodní techniky na demo účtech, a tím vylepšit své obchodní strategie a zdokonalit svůj přístup k úspěšnému nastavení obchodování.
2. Přístup k většímu kapitálu
Jednou z hlavních výhod účasti na výzvě prop firm je možnost přístupu k většímu kapitálu, než jaký máte v současné době. Tento přístup dává obchodníkům možnost zaujmout větší pozice a potenciálně dosáhnout větších zisků pro ně a následně i pro prop firmu.
3. Potenciál vyšších zisků
Podle odborníků, jelikož mají obchodníci s rekvizitami přístup k většímu kapitálu a mají zabudované účinné techniky řízení rizik, mohou úspěšným obchodováním dosáhnout vyšších zisků. Tyto prop firmy mají ve svých stávajících plánech také financované úrovně a ziskoví obchodníci mohou získat možnost spravovat podstatnější a větší obchodní účty.
4. Učení se od zkušených obchodníků
Proprietární firmy mají často sociální platformu, na které mohou vybraní obchodníci komunikovat a učit se od zkušených obchodníků v rámci firmy. Díky spolupráci s těmito osobami mohou obchodníci získat cenné poznatky o tržních trendech, začlenit pokročilé obchodní strategie a používat účinné techniky řízení rizik, které mohou podstatně zlepšit jejich obchodní schopnosti.
5. Zkušenosti z reálného světa
Výzvy prop firmu simulují reálné tržní podmínky a obchodní scénáře, čímž poskytují obchodníkům živé zkušenosti v prostředí s kontrolovaným rizikem. Tato expozice je velmi důležitá a je potřebná k tomu, aby si obchodníci vypěstovali důvěru a kompetence k efektivnímu zvládání obtížných tržních scénářů.
6. Zmírňování rizik
Když prop trader obchoduje s kapitálem firmy, je chráněn před plným rozsahem rizika pomocí strategií řízení rizik. To je velmi výhodné pro ty obchodníky, kteří jsou opatrní při používání vlastních prostředků nebo se obávají ztráty velké části svého kapitálu při rizikovém obchodování. Toto nastavení také umožňuje obchodníkům soustředit se na vlastní obchodní strategii a příliš se neobávat ztráty svého počátečního kapitálu.
7. Rozšíření sítě
Účast v podpůrné firmě umožňuje obchodníkům budovat síťové vztahy s dalšími obchodníky a profesionály v obchodní komunitě. Jakmile si obchodník vybuduje dobré vztahy s podobně smýšlejícími osobami, může to vést k ocenění spolupráce, sdílení znalostí a odhalení nových obchodních nápadů.
Jaké jsou podmínky ve výzvě prop firmy?
1. Limity čerpání
Jednou z nejdůležitějších podmínek v prop firm challenge jsou limity čerpání a obchodníci by na to měli dbát. Tyto limity jsou dodržovány proto, aby obchodníka udržely pod kontrolou, a jsou klíčové pro určení jeho schopnosti řídit riziko. Obchodník by měl pochopit, zda jsou tyto drawdowny měřeny relativně k zůstatku na obchodním účtu, nebo zda slouží jako absolutní hodnoty, a umožňují mu tak efektivně a obezřetně zaujímat obchodní pozice.
2. Pravidla obchodování s algoritmy
Pro obchodníky, kteří chtějí používat expertní poradce (EA) nebo se zapojit do kopírovacího obchodování, je velmi důležité projít si a pochopit konkrétní pravidla, která propracovaná firma používá, pokud jde o metody algoritmického obchodování. Některé prop firmy algoritmické obchodování nepovolují a některé vyžadují, aby obchodníci před zapojením do automatizovaných obchodních strategií požádali o schválení.
3. Kritéria vítězství
Různé prop firmy mají různá kritéria, pokud jde o hodnocení výhernosti. Ne všechny se zaměřují výhradně na hrubý zisk, kterého obchodník s rekvizitami dosáhne. Některá z dalších kritérií, která mohou tyto firmy oceňovat, jsou konzistence, výnosy upravené o riziko nebo jiné faktory. Proto by obchodníci měli hledat a pochopit, jak prop firmy řadí své účastníky a jaká konkrétní kritéria používají k určení vítězů. Toto rozsáhlé porozumění pomůže obchodníkům sladit jejich obchodní strategii s pravidly a předpisy firem.
4. Další pravidla
Kromě výše uvedených základních podmínek existují další požadavky, které musí mít obchodník na paměti a dodržovat je při účasti v soutěži prop firem. Mohou mezi ně patřit omezení držení pozic přes víkend, omezení velikosti lotů, požadavky na udržování konzistentní obchodní aktivity a další. Je velmi důležité, aby obchodníci těmto pravidlům rozuměli a nasadili je, aby zajistili, že budou v souladu se zákony prop firem a maximalizovali své šance na úspěch ve výzvě prop firem.
5. Řízení rizik
Výzvy prop firem často kladou větší důraz na důležitost efektivního řízení rizik. Od obchodníků se očekává, že prokáží svou schopnost kontrolovat ztráty, zachovat kapitál a vyhnout se nepřiměřeným rizikům.
6. Financování a škálování účtů
Obchodníci by se měli zajímat o proces financování a možnosti škálování, které mají úspěšní účastníci k dispozici. Po úspěšném absolvování výzvy mohou mít obchodníci možnost obchodovat s kapitálem firmy. Pochopení podmínek financování a škálování může obchodníkům pomoci vhodně naplánovat jejich obchodní strategie.
Jak si vybrat správnou výzvu pro prop firmu?
1. Průzkum a kompatibilita
Před přijetím výzvy prop firmy je třeba provést důkladný průzkum a identifikovat ty prop firmy, které odpovídají ideálním obchodním cílům a úrovni dovedností. Každá výzva prop firmy má svůj jedinečný soubor hodnotících procesů a požadavků, takže je velmi důležité najít takovou, která odpovídá vašim obchodním cílům.
2. Povolené typy obchodování
Vždy prozkoumejte typ obchodování, který je v rámci výzvy prop firm povolen. Některé prop firmy jsou restriktivní a mohou povolit pouze denní obchodování, zatímco jiné prop firmy mohou mít omezení týkající se trhů nebo finančních nástrojů, které lze obchodovat. Vždy byste si měli vybrat výzvu, která vám umožní obchodovat způsobem, který vyhovuje vašemu stylu obchodování a nastavení.
3. Proces hodnocení
Člověk by měl vždy rozumět procesům vyhodnocování nastaveným prop firmou. Existují určité výzvy, které mohou vyžadovat, abyste dosáhli určité úrovně ziskovosti ve stanoveném časovém rámci, nebo budete muset nasadit techniky řízení rizik, které by mohly omezit váš vstupní kapitál. Měli byste se tedy s těmito požadavky seznámit, abyste se mohli na své obchodní strategie náležitě připravit a prokázat je.
4. Poplatky a náklady
Před vstupem do výzvy prop firmy byste měli mít na paměti poplatky s ní spojené. Některé prop firmy si za výzvu nemusí účtovat žádné poplatky, jiné si však mohou účtovat poplatek předem nebo procento ze zisku dosaženého během vyhodnocovacího období. Tyto náklady byste měli velmi pečlivě zvážit, protože by ovlivnily vaše celkové výnosy a měly by vliv na vaše rozhodnutí, zda se výzvy zúčastnit, či nikoli.
5. Pověst a důvěryhodnost
Vždy hledejte renomované a dobře zavedené rekvizitní firmy. Můžete si přečíst recenze úspěšných obchodníků, kteří byli s prop. firmou spojeni již dříve, a vždy byste měli vybírat takové firmy, které mají za sebou poctivé hodnocení. Můžete si také promluvit s obchodníky, kteří byli vybráni již dříve, a zeptat se jich na jejich zkušenosti s rekvizitní firmou.
6. Podpora a zdroje
Zvažte podporu a zdroje nabízené během výzvy. Některé firmy mohou poskytovat vzdělávací materiály, mentorské programy nebo přístup k obchodním nástrojům a platformám, které mohou výrazně zlepšit vaše zkušenosti s učením a obchodováním.
7. Příležitosti k růstu
Nakonec zhodnoťte možnosti růstu a postupu v rámci firmy. Výzva prop firmy, která vede k financovanému účtu a možnostem rozšiřování, může být pro obchodníky, kteří usilují o vybudování dlouhodobé obchodní kariéry, velmi přínosná.
Názor odborníka
Je důležité si uvědomit, že výzvy prop firm jsou vysoce konkurenční - zatímco nejlepší firmy financují pouze malé procento uchazečů, tito jednotlivci získávají jedinečnou příležitost. Moje rada zní: přistupujte k výzvě disciplinovaně a zaměřte se především na prokázání svých schopností řídit riziko, protože většina prop firem vás nehodnotí pouze na základě zisků, ale také podle toho, jak zvládáte drawdowny a dodržujete pravidla obchodování. Ujistěte se, že vaše strategie má definované parametry rizika, které nepřekračujete ani u vítězných obchodů. Papírové obchodování po delší dobu před zahájením výzvy může pomoci upevnit správné návyky.
Doporučuji také zapisovat si své zkušenosti z učení v průběhu cesty - jak to, co se vám daří, tak to, kde se můžete zlepšit. Tato sebeanalýza vám dobře poslouží, ať už projdete úvodním hodnocením, nebo budete muset výzvu po čase opakovat.
Nezapomeňte, že výzvy pro makléřské firmy jsou v podstatě pracovní pohovory na obchodní pozice. Prezentujte se profesionálně, obchodujte zodpovědně a v případě potřeby jasně komunikujte se svými hodnotícími kontakty.
Metodologie tvorby našich hodnocení prop-tradingových společností
Traders Union používá přísnou metodologii k hodnocení společností financujících obchodníky, využívající více než 100 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Pro mnoho parametrů jsou přidělovány individuální skóre, která jsou zohledněna v celkovém hodnocení.
Klíčové aspekty hodnocení zahrnují:
-
Recenze a zpětná hodnocení obchodníků. Sbírání a analýza zpětné vazby od současných a bývalých obchodníků, aby se pochopila jejich zkušenost s firmou.
-
Obchodní nástroje. Společnosti jsou hodnoceny na základě rozsahu nabízených aktiv a také rozmanitosti a hloubky dostupných trhů.
-
Výzvy a hodnotící proces. Analýza systému výzev společnosti, typů účtů, hodnotících kritérií a procesu financování.
-
Rozdělení zisku. Analýza struktury a podmínek rozdělení zisku, přítomnost plánů rozšíření.
-
Obchodní podmínky. Zkoumání pákového efektu, rychlosti plnění objednávek, provizí a dalších obchodních nákladů spojených s činností společnosti.
-
Platforma a technologie. Hodnocení vlastní obchodní platformy společnosti nebo podporovaných externích terminálů, včetně snadnosti použití, funkčnosti a stability.
-
Vzdělávání a podpora. Kvalita a dostupnost vzdělávacích materiálů, webinářů a individuálních konzultací.
Často kladé otázky
Co jsou to výzvy prop firm?
Prop firm challenges jsou hodnotící procesy zavedené firmami obchodujícími s vlastním kapitálem za účelem posouzení dovedností potenciálních obchodníků a jejich vhodnosti pro obchodování s kapitálem firmy.
Je snadné projít výzvou prop-firmy?
Projít výzvou prop firm může být náročné, protože vyžaduje, aby obchodníci splnili konkrétní ziskové cíle a dodržovali přísná pravidla řízení rizik.
Jaká je nejlepší strategie pro výzvu prop firm?
Neexistuje jediná nejlepší strategie, jak projít výzvou prop firm. Záleží na obchodní strategii obchodníka a pravidlech, která musí obchodník v rámci prop firm dodržovat.
Kolik lidí projde výzvou prop firm?
Míra úspěšnosti u výzev prop firm se u jednotlivých prop firem liší a závisí také na úrovni obtížnosti hodnotícího procesu, který prop firma má.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.
Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.
Kromě toho je Andrey členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4574, mezinárodní osvědčení UKR4492).
Kenneth C. Griffin, známý jako Ken Griffin, je významný americký manažer hedgeových fondů a investor. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Citadel, přední světové finanční instituce, která zahrnuje Citadel Securities, firmu zabývající se tvorbou trhu a obchodováním, a Citadel Advisors, správce hedgeových fondů.
Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.
Expertní poradce (EA) je software nebo skript používaný v obchodní platformě MetaTrader k automatizaci obchodních strategií. Expertní poradci jsou naprogramováni tak, aby prováděli obchodní rozhodnutí na základě předem definovaných kritérií, pravidel a algoritmů, což umožňuje automatizované a systematické obchodování bez nutnosti ručního zásahu.
Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.
Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.
