Jaká je míra neúspěchu proprietárních obchodníků?
Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Některé zdroje uvádějí, že až 95 % všech prop obchodníků neuspěje ve svých hodnoceních a méně než 2 % si udrží svůj financovaný účet po významnou dobu.
Proprietární obchodní společnosti, také nazývané prop firmy, se stávají stále populárnějšími mezi začínajícími obchodníky. Nicméně, s těmito všemi sliby na internetu o možnosti ponechat si 80 nebo dokonce 90 procent zisků a být financován částkou přesahující 100 000 dolarů, by se člověk mohl ptát, jaká je skutečná míra neúspěchu prop obchodníků.
Jistě, nemohou všichni projít fázemi „výzev“ a „ověření“, které tyto firmy mají, a s poplatky za školné v rozmezí od několika stovek do tisíců dolarů, určitě existují některé prop firmy, které vědí, že většina obchodníků nebude schopna dokončit jejich výzvy a zapsat se do jejich programů financovaných účtů.
V tomto průvodci se ponoříme hlouběji do této záležitosti a odhalíme, jaká je skutečná míra neúspěchu prop traderů. Dále uvedeme 5 hlavních důvodů, proč prop tradeři selhávají, poskytneme několik tipů, jak zvýšit šance na úspěšné absolvování výzev proprietárních obchodních firem, a určíme, zda se prop trading vyplatí.
Stojí za to obchodování na vlastní účet? | Kolik peněz mohu vydělat?
Prop trading může být určitě výhodné. Obchodníci nejenže získají přístup k významnému množství obchodního kapitálu, když úspěšně projdou výzvami fondů pro proprietární obchodování, ale také si mohou ponechat 80 - 90 % dosažených zisků. Obchodováním pro prop firmu obchodníci nemusí riskovat své vlastní těžce vydělané peníze a mohou začít okamžitě vydělávat značné částky peněz.
Předpokládáme-li, že obchodník úspěšně prošel obchodní výzvou prop firmy a ví, jak adekvátně řídit riziko, může očekávat, že vydělá od 1 000 do více než 10 000 dolarů měsíčně. Přesná částka, kterou obchodníci prop firem vydělávají, závisí na několika faktorech, včetně výše přiděleného kapitálu, procenta podílu na zisku a dalších obchodních podmínek.
Kolik prop traderů selže?
Ačkoli to všechno zní velmi lákavě, vydělat tisíce dolarů obchodováním s firemními prostředky, musíte mít na paměti, že rozhodně není snadné projít fázemi „výzev“ a „ověření“, které většina proprietárních obchodních firem vyžaduje od svých uchazečů. Tyto výzvy a fáze ověření často zahrnují přísná pravidla pro maximální pokles, overnight a swingové obchodování, což ztěžuje dosažení obchodních cílů a úspěšné absolvování výzvy.
Podle našeho rozsáhlého výzkumu selže mezi 80 a 95 procenty všech obchodníků v prop firm výzvách. Tato čísla pocházejí z různých zdrojů a nemělo by být příliš těžké pochopit, proč jsou tato procenta tak vysoká. S tolika „TikTok influencery“ v dnešní době má o obchodování zájem mnohem více lidí, a většina z nich nemá žádné předchozí zkušenosti s obchodováním nebo znalosti trhu.
Kromě toho, že pouze 10-15 % všech obchodníků projde výzvami prop firm, pouze asi 1-2 % z těchto obchodníků si udrží své financované účty po rozumnou dobu. Nejvýznamnějším důvodem pro to je, že existují střety zájmů mezi obchodníky a společnostmi prop firm, o kterých budeme diskutovat níže.
Top 5 důvodů, proč prop obchodníci selhávají
Nejčastější důvody, proč začínající prop obchodníci neuspějí ve fázi výzvy a ověřování u proprietárních obchodních firem, zahrnují skutečnost, že kdokoli se může přihlásit do prop firmy, chamtivost, nedostatek správné disciplíny v oblasti rizik, nepochopení významu poklesu a přítomnost relativního poklesu.
1. Každý se může přihlásit do prop firmy
Ačkoli prop firmy tvrdí, že chtějí najít ty nejlepší a nejzkušenější obchodníky, neznamená to, že se hlásí pouze tento typ obchodníků. Každý může vyplnit přihlášku na webových stránkách prop firmy a zapsat se do obchodní výzvy, aby se stal financovaným obchodníkem.
Jelikož po zaplacení školného účastníkem neprobíhá téměř žádný hodnotící proces, prop firma nezná zkušenosti nebo obchodní znalosti žadatele. Tato skutečnost, v kombinaci s rostoucí popularitou obchodování obecně, způsobuje, že se přihlásí mnoho úplných začátečníků, kteří nakonec neuspějí v prop funding výzvě.
2. Chamtivost
Jak jsme již zmínili, obchodování s velkými částkami peněz, které nejsou vaše vlastní, přitahuje dnes mnoho lidí, není divu, že mnoho uchazečů může být považováno za chamtivé. Poté, co uchazeči projdou obchodními výzvami a získají financování, chtějí vydělat co nejvíce peněz v co nejkratším čase. To často vede k nadměrnému obchodování, používání příliš vysokých pákových poměrů a obecně k příliš velkému riziku.
3. Nedostatek obchodní disciplíny
Je nezbytné mít při obchodování na finančních trzích vynikající disciplínu v oblasti rizik. Pravděpodobně to platí ještě více pro firmy zabývající se proprietárním obchodováním. Většina obchodníků tuto disciplínu nemá nebo jsou velmi averzní k riziku, zejména když obchodují s prostředky, které nejsou jejich vlastní.
Ačkoli většina proprietárních obchodních firem vyžaduje, aby jejich uchazeči a obchodníci používali stop-lossy, ne všechny to dělají. Nedávná data zveřejněná společností MyForexFunds ukazují, že více než 60 % obchodníků nepoužívá stop-lossy, což bychom upřímně žádnému obchodníkovi nedoporučovali. Není žádným tajemstvím, že mnoho začínajících obchodníků nedokáže uplatnit adekvátní řízení rizik, což může vést k jejich pádu, zejména když se snaží získat financování od proprietární firmy.
4. Nechápat pravidla maximálního poklesu
Každá proprietární obchodní firma má ve fázi výzvy pravidla pro maximální pokles. Může se jednat o maximální denní pokles nebo obecný maximální pokles během hodnotící fáze (obvykle trvající 30 nebo 60 obchodních dnů). Tato pravidla pro pokles mohou být velmi přísná, ale i když nejsou příliš přísná, mnoho obchodníků si nečte drobný tisk podmínek výzvy a nakonec tato pravidla pro pokles poruší, což způsobí, že neuspějí ve výzvě proprietární obchodní firmy.
Denní poklesy mohou vynutit disciplínu omezením denních ztrát, ale také vytvářejí psychologický tlak, který nutí k předčasným výstupům. Firmy, které neukládají denní limity, nabízejí obchodníkům flexibilitu a uvolněnější prostředí pro strategické rozhodování.
5. Relativní pokles
Některé proprietární obchodní firmy mají konflikty zájmů a ve skutečnosti chtějí, aby jejich účastníci neuspěli v hodnotícím testu. Tyto prop firmy mají pravidla relativního poklesu, která se mění podle výkonu obchodníka. Tento typ poklesu je velmi obtížné sledovat ve srovnání s absolutním poklesem a prop firma, která má tento typ poklesu zavedený, to ví. Nedoporučujeme obchodníkům, aby se hlásili u jakékoli prop firmy, která má ve svých podmínkách pravidlo relativního poklesu.
Nejlepší tipy, jak se stát úspěšným prop traderem
Nyní, když víte, proč většina uchazečů neuspěje ve svých hodnoceních prop firm a nezíská financování, je čas zjistit, co můžete skutečně udělat pro zvýšení svých šancí na získání financování a stát se úspěšným prop obchodníkem.
Porovnejte propagační obchodní firmy
Jednou z prvních věcí, které byste měli udělat jako začínající prop trader, je porovnat různé prop trading firmy, které máte k dispozici. V dnešní době je k dispozici mnoho možností, přičemž některé mají příznivější podmínky a pravidla než jiné. Doporučujeme přečíst si náš průvodce Nejlepšími Prop Trading Firmami, abyste zjistili, která vám nejlépe vyhovuje.
Pokud vás zajímá pouze Forex obchodování, důrazně doporučujeme podívat se na náš srovnávací průvodce Nejlepší Forex Prop Firmy.
Uplatňování vhodného řízení rizik
Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro zvýšení svých šancí na úspěšné absolvování obchodních výzev prop firm, je aplikovat vhodné řízení rizik. To znamená aktivní používání stop-lossů, take-profitů a dalších technických indikátorů, které vám s tím mohou pomoci. Kromě toho by neuškodilo být obeznámen s podmínkami drawdownu výzvy, kterou se snažíte splnit.
Udržování emocí pod kontrolou
Psychologie je klíčovým aspektem obchodování. Vzhledem k tomu, že je zapojeno hodně peněz, může být obtížné udržet své emoce pod kontrolou. Je však nezbytné, abyste nedovolili strachu nebo chamtivosti, aby vás ovládly při snaze projít výzvou obchodování s prop firmou. Důrazně doporučujeme automatizovat vaše obchodování co nejvíce, abyste zabránili emocím ovlivňovat vaše obchodní rozhodnutí.
Nejlepší účty pro proprietární obchodování
Odborný názor
Prop trading je rozhodně ziskové, přičemž procento zisku dosažené talentovanými obchodníky dosahuje 80-90 %. Nicméně ne všichni obchodníci projdou přísným hodnotícím procesem. Pokud jsou statistiky pravdivé, šance na rychlé získání financovaného účtu jsou 1:100. Hlavními důvody neúspěchu jsou nedostatek obchodní disciplíny, neznalost pravidel pro pokles, používání vysoké páky atd.
Pro úspěch v hodnotícím procesu a následně v prop tradingu jsou obzvláště důležité praktické dovednosti, řízení rizik a soustředění. Hlavní je stanovit si realistické cíle a důsledně k nim směřovat.
Často kladé otázky
Mohu jako prop trader vydělat 10% denně?
I když je možné vydělat 10% denně jako prop trader, je to velmi nepravděpodobné. Ačkoli jsou tyto vysoké čísla často inzerována, musíte být opravdu dobrý obchodník, abyste dosáhli této míry návratnosti.
Selže 80 % obchodníků?
Ano, ve skutečnosti některé zdroje uvádějí, že až 95 % všech prop traderů neuspěje v hodnocení a méně než 2 % si udrží svůj financovaný účet po delší dobu.
Je těžké být prop traderem?
Ano, ve skutečnosti některé zdroje uvádějí, že až 95 % všech prop traderů neuspěje v hodnocení a méně než 2% si udrží svůj financovaný účet po delší dobu.
Jsou prop firmy rizikové?
Ano, je rizikové přihlásit se a zaplatit školné za výzvu prop tradingové firmy. Můžete neuspět ve výzvě, což vede ke ztrátě zaplaceného školného. Když uspějete a stanete se financovaným prop traderem, budete se muset stále držet pravidel prop firmy, abyste si udrželi přidělený kapitál a obchodovali pro společnost.
Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce
Zákaz CBDC: Proč USA nepotřebují digitální dolar
Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?
Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem
Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie
Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland
Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Richard má více než 30 let zkušeností v oboru finančních služeb a je autorem rozsáhlých publikací na nejrůznější finanční a investiční témata. Přispívá do mnoha internetových publikací, včetně Investopedie a Forbesu, a jeho týdenní sloupky o osobních financích se objevují na internetových stránkách více než 100 komunitních a regionálních bank.
CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
Forexové obchodování, zkratka pro obchodování s devizami, je nákup a prodej měn na světovém devizovém trhu s cílem vydělat na kolísání směnných kurzů. Obchodníci spekulují na to, zda hodnota jedné měny vůči jiné měně vzroste nebo klesne, a podle toho přijímají obchodní rozhodnutí.
Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.
Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.
