Nejlepší Prop Firmy pro obchodování s opcemi v 2025
Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Pokud nemáte čas číst celý článek a chcete rychlou odpověď, Pokud jste příliš zaneprázdněni, abyste si přečetli celý článek, a chcete rychlou odpověď, nejlepší prop firma pro obchodování s opcemi SabioTrade. Proč? Zde jsou hlavní výhody:
- Je relevantní pro vaši zemi (identifikovanou jako: United States
) - Má dobré hodnocení spokojenosti uživatelů
- Vysoký výplatní poměr
- Dobrá příležitost pro škálování
4 rekvizitní firmy pro obchodování s opcemi jsou:
- Maverick Trading: Nabízí komplexní program pro obchodování s opcemi se zaměřením na řízení rizik a rozvoj obchodníka.
- T3 Trading Group: Poskytuje přístup k obchodování s opcemi s pokročilými nástroji a zdroji pro profesionální obchodníky.
- SMB Capital: Specializuje se na vzdělávání v oblasti obchodování s opcemi a nabízí kapitál zkušeným obchodníkům s opcemi.
- Optiver: Globální tvůrce trhu, který poskytuje příležitosti k obchodování s opcemi se zaměřením na kvantitativní strategie a technologie.
Obchodníci s opcemi často hledají finanční prostředky a příležitosti, jak uplatnit své odborné znalosti a maximalizovat potenciál finančních trhů. Vlastní obchodní firmy slouží jako cenný zdroj, který nabízí kapitál, sofistikované nástroje a odborné vedení. V tomto článku vás tým TU seznámí s pěti nejlepšími proprietárními firmami, které jsou lídry v oblasti obchodování s opcemi pro rok 2025.
Nejlepší proprietární firmy pro obchodování s opcemi
Proprietární obchodní firmy, často označované jako prop firmy, jsou subjekty, které obchodují s využitím vlastního kapitálu namísto prostředků od externích investorů. Tyto firmy se zaměřují na vyhledávání kvalifikovaných obchodníků, kteří spravují kapitál firmy, s cílem generovat pro firmu zisky. I když se primárně zaměřují na obchodování s opcemi, stojí za zmínku, že mnoho prop firem obchoduje také s různými dalšími finančními nástroji, jako jsou futures, Forex, akcie a komodity.
| Společnost | Obchodované produkty | Typy obchodníků | Přístup k náboru | Pozoruhodné vlastnosti |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Akcie, opce, futures | Diskreční a automatizovaní obchodníci | Vycvičenost, odhodlání a snaha o úspěch | Program sdílení kapitálu, vzdálené a flexibilní možnosti obchodování |
| T3 Trading Group | Akcie, opce, futures, retailové a algoritmické obchodování | Diskrétní a automatizovaní obchodníci | Komplexní proces hodnocení včetně zkoušek a pohovorů | Složitý proces hodnocení, důraz na vzdělání a zkoušky |
| SMB Capital | Akcie, opce, futures | Diskrétní a automatizovaní obchodníci | Výběrový nábor zaměřený na odhodlání a mistrovství | Pečlivý výběrový proces, prostředí orientované na růst |
| Optiver | Kótované deriváty, hotovostní akcie, ETF, dluhopisy, FX | Screen Trading a velkoobchodní obchodování | Není specifikováno | Globální přítomnost, závazek k efektivitě trhu |
Co je třeba zvážit při výběru firmy pro obchodování s opcemi
Výběr firmy pro obchodování s opcemi vyžaduje pečlivé zvážení, aby odpovídal vašim obchodním potřebám. Zde jsou základní faktory, které je třeba vyhodnotit:
Struktura podílu na zisku
Pochopte, jak se zisky dělí mezi vás a firmu. Některé firmy nabízejí vyšší podíly na zisku, což obchodníkům umožňuje ponechat si větší část výdělku, zatímco jiné mohou nabízet nižší podíly, ale poskytují další zdroje nebo podporu. Některé firmy mají například rozdělení zisku v rozmezí od 50 % do 90 %.
Rozdělení kapitálu
Posuďte, jakou výši kapitálu je firma ochotna poskytnout. Větší alokace kapitálu vám může pomoci realizovat významnější obchody a potenciálně zvýšit zisky. Mohou však být také spojeny s přísnějšími pravidly řízení rizik.
Školení a mentoring
Posuďte, jak se firma zaměřuje na rozvoj obchodníků. Komplexní školicí programy a mentoring od zkušených obchodníků mohou být velmi cenné, zejména pokud jste méně zkušení. Některé firmy nabízejí rozsáhlé nástupní programy, včetně webinářů, interaktivních kurzů a individuálních koučovacích sezení.
Zásady řízení rizik
Seznamte se s pravidly firmy pro řízení rizik, jako jsou limity velikosti pozice, požadavky na stop-loss a maximální limity čerpání. Tyto zásady jsou zásadní pro ochranu kapitálu firmy i vašeho kapitálu.
Obchodní platformy a nástroje
Ujistěte se, že firma poskytuje pokročilé obchodní platformy a nástroje, které vyhovují vašim potřebám. Přístup k datům v reálném čase, analytickým nástrojům a efektivním exekučním systémům může zlepšit vaši obchodní výkonnost.
Poplatky a náklady
Informujte se o všech poplatcích, které si firma může účtovat, například za školení, používání platformy nebo přístup k datům. Tyto náklady mohou ovlivnit vaši čistou ziskovost. Některé firmy mohou účtovat poplatky předem, zatímco jiné mohou mít průběžné náklady.
Proces hodnocení
Prozkoumejte proces výběru nebo hodnocení firmy. Některé firmy vyžadují, aby obchodníci před poskytnutím kapitálu prošli podrobným hodnocením, zatímco jiné mohou nabízet okamžité financování za různých podmínek. Pochopení tohoto procesu pomáhá při přípravě.
Pověst a stabilita firmy
Prozkoumejte historii firmy, její finanční stabilitu a pověst v rámci komunity obchodníků. U firmy se solidní historií je větší pravděpodobnost, že poskytne podpůrné a spolehlivé obchodní prostředí.
Zohlednění těchto faktorů vám pomůže vybrat si firmu pro obchodování s opcemi, která odpovídá vašim obchodním cílům, toleranci k riziku a potřebám kariérního rozvoje.
Jak se připojit k podpůrné firmě pro obchodování s opcemi
Vstup do firmy obchodující s opcemi na vlastní účet (prop) zahrnuje strukturovaný proces, který zhodnotí vaše obchodní dovednosti, sladí vás s cíli firmy a začlení vás do jejího obchodního prostředí. Zde je podrobný průvodce, který vám s tímto procesem pomůže.
Prozkoumejte a identifikujte vhodné podpůrné firmy
Pochopte specializaci firmy. Zaměřte se na firmy, které se specializují na obchodování s opcemi, protože vám poskytnou zdroje a podporu vhodnou pro váš styl obchodování. Například firmy jako např. Maverick Trading kladou důraz na obchodování s opcemi.
Zhodnoťte pověst firmy. Zjistěte si historii firmy, její finanční stabilitu a pověst v tradingové komunitě. U firmy se silnou historií je větší pravděpodobnost, že nabídne spolehlivé a podpůrné obchodní prostředí.
Prověřte podíly na zisku a poplatky. Zjistěte, jakým způsobem jsou sdíleny zisky, a prověřte, zda nejsou účtovány poplatky spojené se školením, používáním platformy nebo přístupem k datům. Tyto faktory mohou ovlivnit vaši čistou ziskovost.
Posuďte své obchodní dovednosti a zkušenosti
Proveďtesebehodnocení. Projděte si své zkušenosti s obchodováním a zaměřte se na své zkušenosti s obchodováním s opcemi. Propagační firmy obvykle hledají obchodníky s prokazatelnou ziskovostí a řádným řízením rizik.
Zlepšení dovedností. V případě potřeby zlepšete své dovednosti prostřednictvím kurzů, certifikací nebo mentorských programů, abyste splnili kritéria firmy.
Připravte si podklady pro žádost
Životopis a motivační dopis. Vyzdvihněte své zkušenosti s obchodováním, strategie a úspěchy. Zdůrazněte své odborné znalosti v oblasti obchodování s opcemi a všechny významné úspěchy.
Záznamy o obchodních výsledcích. Sestavte podrobné záznamy o své historii obchodování, abyste prokázali konzistentní ziskovost a důkladné postupy řízení rizik.
Odeslání žádosti
Postupujte podle postupů pro podání žádosti. Dodržujte postup podávání žádostí ve firmě, ať už prostřednictvím online formulářů, e-mailových podání nebo náborových platforem.
Přizpůsobte svou žádost na míru. Přizpůsobte svou žádost tak, aby odpovídala kultuře a obchodní filozofii firmy, a prokažte tak svou hodnotu pro její tým.
Účastněte se hodnotícího procesu
Pohovory. Buďte připraveni na pohovory, které prověří vaše znalosti obchodování, strategie a psychickou odolnost.
Simulované hodnocení obchodování. Některé firmy mohou vyžadovat simulované obchodování, aby zhodnotily vaše schopnosti rozhodování a řízení rizik.
Porozumění smluvním závazkům
Projděte si smlouvy. Pečlivě si prostudujte všechny smlouvy a věnujte pozornost ujednáním o podílu na zisku, konkurenčním doložkám a dalším podmínkám.
Vyhledejte právní poradenství. Zvažte konzultaci s právníkem, abyste se ujistili, že plně rozumíte svým právům a povinnostem.
Dodržováním těchto kroků můžete zvýšit své šance na vstup do podpůrné firmy pro obchodování s opcemi, která odpovídá vašim kariérním cílům a stylu obchodování.
Jsou podpůrné firmy pro obchodování s opcemi legální?
Proprietární (podpůrné) firmy obchodující s opcemi jsou právnické osoby, které obchodují s finančními nástroji, včetně opcí, s využitím kapitálu firmy za účelem zisku. Jejich legálnost je v mnoha jurisdikcích podporována, pokud dodržují příslušné finanční předpisy a fungují v rámci zavedených právních rámců.
Dodržování právních předpisů
Propagační firmy musí dodržovat finanční předpisy zemí, ve kterých působí. To zahrnuje získání potřebných licencí, udržování dostatečných kapitálových rezerv a zavádění spolehlivých postupů řízení rizik. Například ve Spojených státech amerických dohlížejí na prop firmy regulační orgány, jako jsou Securities and Exchange Commission (SEC) a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Tyto organizace stanovují pravidla pro zajištění integrity trhu a ochranu investorů.
Provozní struktura
Propagační firmy obvykle najímají obchodníky, kteří k provádění obchodů využívají kapitál firmy. Vytvořené zisky se dělí mezi firmu a obchodníky podle předem dohodnutých podmínek. Tento model je legální a široce praktikovaný za předpokladu, že firma funguje transparentně a dodržuje příslušné zákony.
Úvahy pro obchodníky
Obchodníci, kteří se chtějí připojit k podpůrné firmě, by měli provést důkladnou hloubkovou kontrolu, aby si ověřili legitimitu firmy a dodržování právních předpisů. Mezi důležité faktory, které je třeba prověřit, patří licenční status firmy, její pověst v rámci obchodní komunity a dodržování finančních předpisů. Kromě toho je důležité porozumět ujednáním firmy o podílu na zisku, struktuře poplatků a veškerým smluvním podmínkám.
Je důležité najít firmu, která podporuje učení a rozvoj jedinečných strategií
Při výběru podpůrné firmy pro obchodování s opcemi by začátečníci měli hledat takovou, která umožňuje flexibilitu při vytváření různých strategií a má silné nástroje pro řízení rizik. Je důležité najít firmu, která podporuje učení a rozvoj jedinečných strategií nad rámec základních přístupů. Některé firmy se zaměřují na standardní techniky, ale pokud jste nováčci a chcete experimentovat, vyberte si takovou, která nabízí mentoring při vytváření víceetapových opčních spreadů, jako jsou straddly nebo iron condors. Tento typ podpory vám pomůže naučit se pokročilé strategie a zjistit, jak fungují při změnách na trhu.
Další věcí, kterou je třeba zvážit, jsou funkce firmy pro zpětné testování opčních strategií. Místo toho, abyste se řídili základními radami, vyberte si firmu se spolehlivou platformou, která obsahuje historická data a podrobnosti o minulém chování trhu. To vám pomůže vyzkoušet strategie, aniž byste riskovali skutečné peníze, a ukáže, jak by fungovaly v různých tržních situacích. Díky prvnímu testování získáte lepší představu o tom, co můžete očekávat při živém obchodování, což zvýší vaše zkušenosti a úroveň pohodlí.
Naše metodika
Společnost Traders Union používá přísnou metodiku hodnocení prop společností s využitím více než 100 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Více parametrům jsou přiřazena jednotlivá skóre, která se promítají do celkového hodnocení.
Mezi klíčové aspekty hodnocení patří:
Reference a recenze obchodníků. Shromažďování a analýza zpětné vazby od stávajících a minulých obchodníků s cílem pochopit jejich zkušenosti s firmou.
Obchodní nástroje. Společnosti jsou hodnoceny na základě rozsahu nabízených aktiv, jakož i šíře a hloubky dostupných trhů.
Výzvy a proces hodnocení. Analýza systému výzev firmy, typů účtů, kritérií hodnocení a procesu poskytování finančních prostředků.
Rozdělení zisku. Přezkoumání struktury a podmínek rozdělení zisku, plánů škálování a způsobu, jakým firma nakládá s rozdělováním zisku.
Podmínky obchodování. Prozkoumání pákového efektu, rychlosti provedení, provizí a dalších nákladů na obchodování spojených s firmou.
Platforma a technologie. Posouzení vlastní obchodní platformy firmy nebo platforem třetích stran, které podporuje, včetně snadnosti použití, funkčnosti a stability.
Vzdělávání a podpora. Kvalita a dostupnost školicích materiálů, webinářů a individuálního koučinku.
Závěr
Závěrem lze říci, že výběr správné podpůrné firmy pro obchodování s opcemi je zásadní rozhodnutí, které může významně ovlivnit váš obchodní úspěch. Pečlivým vyhodnocením pověsti každé firmy, struktury provizí, distribuce kapitálu a přístupu k řízení rizik můžete najít prostředí, které podporuje vaše obchodní cíle. Se správnou podporou, pokročilými nástroji a solidním řízením rizik mohou obchodníci využívat zdroje prop firmy ke zdokonalování svých dovedností, uzavírání strategických obchodů a potenciálnímu uvolnění výnosů na opčním trhu. Dobře zvolená podpůrná firma nejen rozšiřuje obchodní příležitosti, ale také umožňuje obchodníkům dosáhnout dlouhodobého růstu a úspěchu.
Nejčastější dotazy
Mohou se mezinárodní obchodníci připojit k podpůrným firmám?
Ano, mnoho podpůrných firem přijímá mezinárodní obchodníky, i když některé mohou mít omezení pro konkrétní země kvůli regulačním otázkám. Vždy si ověřte požadavky na způsobilost dané firmy.
Mohou obchodníci používat účty u prop firem pro důchodové spoření?
Ne, účty u investičních společností nejsou obvykle vhodné pro spoření na důchod, protože postrádají daňové výhody tradičních penzijních účtů. Jsou určeny k aktivnímu obchodování, nikoli k dlouhodobému plánování důchodu.
Dostávají obchodníci daňové doklady za výdělky?
Ano, renomované prop firmy obvykle poskytují daňové doklady k výdělkům, i když forma se může v jednotlivých zemích lišit. Nezapomeňte se poradit s daňovým poradcem o požadavcích na vykazování.
Lze se prop tradingem uživit?
Je to možné, ale záleží na dovednostech, tržních podmínkách a podmínkách podílu na zisku. Úspěch vyžaduje dobré řízení rizik a přehled o trhu pro konzistentní příjem.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Mikhail Vnuchkov nastoupil do společnosti Traders Union jako autor v roce 2020. Svou profesní kariéru zahájil jako novinář-pozorovatel v malé internetové finanční publikaci, kde se věnoval globálním ekonomickým událostem a diskutoval o jejich dopadu na segment finančních investic, včetně příjmů investorů. S pětiletými zkušenostmi v oblasti financí se Michail připojil k týmu Traders Union, kde má na starosti vytváření fondu nejnovějších zpráv pro obchodníky, kteří obchodují s akciemi, kryptoměnami, forexovými nástroji a nástroji s pevným výnosem.
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
Kenneth C. Griffin, známý jako Ken Griffin, je významný americký manažer hedgeových fondů a investor. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Citadel, přední světové finanční instituce, která zahrnuje Citadel Securities, firmu zabývající se tvorbou trhu a obchodováním, a Citadel Advisors, správce hedgeových fondů.
Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.
Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.
Obchodování s opcemi je finanční derivátová strategie, která zahrnuje nákup a prodej opčních kontraktů, které dávají obchodníkům právo (ale ne povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu, tzv. realizační cenu, před nebo k předem stanovenému datu expirace. Existují dva hlavní typy opcí: kupní opce, které umožňují držiteli koupit podkladové aktivum, a prodejní opce, které umožňují držiteli prodat podkladové aktivum.
