Nejlepší prop firmy bez denního Drawdown
Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Nejlepší prop firmy bez denního drawdownu:
The5ers – Nejlepší pro obchodníky zaměřené na růst
OneUp Trader Funding – Nejlepší pro flexibilitu a výplaty
Lux Trading Firm – Nejlepší pro přizpůsobitelné plány a dlouhodobý růst
V prop tradingu mohou přísné denní limity poklesu kapitálu omezovat obchodní strategie a vytvářet psychologický tlak, což nutí k předčasnému ukončení obchodů a opatrným rozhodnutím. Některé prop firmy však obchodníkům nabízejí flexibilitu bez denních limitů poklesu. Tento článek představuje nejlepší prop firmy bez denních limitů poklesu, ukazuje, jak poskytují strategickou svobodu při zachování řízení rizik a umožňují obchodníkům dosahovat konzistentní ziskovosti s menším stresem. Také se dozvíte, proč jsou denní limity poklesu důležité a jak se vyhnout velkým ztrátám.
Prop firmy s mírnými denními limity ztrát
The5ers
The5ers, často označovaná obchodníky jako „5 %“, je obchodní společnost, která působí s vlastním kapitálem, nikoli s vklady klientů. Společnost The5ers byla založena v Izraeli v roce 2016, působí po celém světě a poskytuje přístup na trh prostřednictvím platformy MT5, která podporuje obchodování na devizovém trhu, s akciemi, drahými kovy a indexy. Registrace je placená, vstupní poplatky začínají na 39 USD, přičemž celkové náklady na obchodování zůstávají pod tržním průměrem. Jedním z hlavních bodů zdůrazněných v recenzích The5ers z roku 2026 je přístup k financování společnosti, které může dosáhnout až 4 milionů USD, i když tento kapitál nelze vybrat. Obchodníci místo toho vybírají zisky generované na účtu, přičemž rozdělení zisku je určeno vybraným programem. Pro pokročilé obchodníky může pákový efekt dosáhnout až 1:100 na 5ers. Společnost se neprofiluje jako broker, ale jako platforma zaměřená na aktivní obchodování v kombinaci se strukturovanými možnostmi financování.
Denní ztráta: Žádný denní limit
Maximální celková ztráta: 360 $, 600 $, 1200 $ (v závislosti na plánu)
OneUp Trader Funding
Tato obchodní společnost s vlastním kapitálem se sídlem v Delaware je ve svém segmentu globálního trhu dobře známá díky příznivým obchodním podmínkám a mírné finanční politice. Obchodníci mohou získat finanční prostředky ve výši od 25 000 do 250 000 USD. Nemusí platit počáteční poplatky, ale v závislosti na plánu jsou účtovány měsíční poplatky od 125 USD. Výzva má jeden krok a žádné další podmínky, pouze cíl zisku. Žádné poplatky za výběr ani další poplatky. Obchodník si bere 100 % svého zisku, dokud nevydělá 10 000 dolarů. Poté je podíl na zisku 90 %. Výběr je k dispozici od prvního dne s jediným omezením: minimální částka je 1 000 USD. Neexistuje žádný celkový limit čerpání, pouze denní a klouzavé čerpání. Obchodování je dostupné na 15 platformách. Mezi další funkce, které stojí za zmínku, patří kvalitní vzdělávací obsah, dynamická analytika zobrazovaná na panelu uživatelského účtu, dvouúrovňový systém realizačních cen a velkorysý program doporučení.
Denní ztráta: Žádný denní limit
Maximální celková ztráta: 1500 až 5500 USD (v závislosti na plánu)
Lux Trading Firm
Britský proprietární obchodník (prop trader) Lux Trading Firm spolupracuje s Barclays, největším finančním konglomerátem v zemi. Lux Trading Firm'oficiálními partnery jsou banky Credit Suisse a Goldman Sachs. Poskytovatelem likvidity společnosti je FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm nabízí 2 typy účtů. Minimální registrační poplatek činí 199 GBP (po vyhodnocení jsou registrační poplatky plně vráceny). Klienti mohou získat 50 000 až 1 000 000 USD pod správou a zvyšovat své zůstatky až do výše 10 milionů USD s využitím služby TradingView nebo MetaTrader 5. Stránka Lux Trading Firm má však některá omezení. Například nemůžete kopírovat obchody nebo používat poradce vytvořené třetími stranami (povoleni jsou pouze poradci, které si obchodníci vytvořili sami).
Denní ztráta: Žádný denní limit
Maximální celková ztráta: 1250 až 10000 USD (v závislosti na plánu)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Bezplatné hodnocení |
Ano | Ne | Ne |
|
Demo |
Ano | Ano | Ne |
|
Financování až, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Rozdělení zisku až do, % |
80 | 90 | 75 |
|
Min Obchodní Dny |
3 | 15 | 29 |
|
Max. Páka |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Otevřít účet |
K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
|
K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku. |
K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku. |
Proč jsou denní propady důležité?
Denní poklesy hrají klíčovou roli v strategie řízení rizik prop obchodních firem. Zatímco některé firmy uplatňují přísné limity denního poklesu, jiné se rozhodnou je nevyžadovat. Pochopení důvodů těchto politik pomáhá obchodníkům efektivněji se orientovat v požadavcích prop firem.
Proč prop firmy používají denní drawdowny
1. Řízení rizik a ochrana kapitálu
Omezení denní expozice: Denní drawdowny chrání prop firmy tím, že omezují potenciální ztráty, které může obchodník během jednoho obchodního dne utrpět;
Zabránění katastrofálním ztrátám: Zavedením denních limitů mohou firmy zabránit tomu, aby obchodníci přišli o celý účet během jednoho špatného dne;
Podpora konzistentního řízení rizik: Denní drawdowny motivují obchodníky k dodržování disciplinovaných zásad řízení rizik.
Příklad: Představte si, že prop tradingová firma stanoví denní limit poklesu o 2 %. Pokud tento limit překročíte a ztratíte 5 % během jednoho dne, jste nuceni přestat obchodovat. To vám zabrání prohlubovat ztráty a chrání kapitál, čímž se předchází velkým ztrátám na účtu.
2. Podpora obchodní disciplíny
Kontrola nad obchodní psychologií: Denní limity zabraňují obchodníkům v pomstném obchodování po ztrátách a snižují emocionální rozhodování;
Konzistence ve strategii: Dodržováním přísných pravidel denního poklesu jsou obchodníci motivováni k vytváření konzistentních obchodních strategií, které minimalizují poklesy.
Příklad: Obvykle se držím denního limitu propadu 2 % stanoveného mou prop firmou. I když zažiji sérii ztrátových obchodů, nikdy tento limit nepřekročím. Díky tomu se mi daří vyhnout se impulzivním rozhodnutím vyvolaným emocemi, jako je frustrace nebo strach z promeškání příležitosti. Tento disciplinovaný přístup mi pomáhá zůstat soustředěný na svou obchodní strategii.
3. Kritéria hodnocení a škálování
Kvalifikační standardy: Prop firmy často používají denní drawdowny jako kvalifikační kritérium pro posouzení disciplíny obchodníka a jeho schopností řízení rizika;
Postupné navyšování kapitálu: Dodržování denních limitů pomáhá obchodníkům prokázat jejich konzistenci, což vede k větším možnostem financování.
Příklad:
Uvažujme obchodníka A, který důsledně dodržuje denní limit poklesu stanovený prop firmou. Tímto obchodník A prokazuje svou schopnost efektivně řídit riziko. To je důležité, protože to ukazuje prop firmě, že obchodník A dokáže obchodovat ziskově i během nepředvídatelných tržních podmínek, aniž by firmu vystavoval nadměrným ztrátám. Výsledkem může být, že prop firma bude ochotnější poskytnout obchodníkovi A další obchodní kapitál.
Proč prop firmy používají denní drawdowny
1. Flexibilita pro obchodní strategie
Swingové a dlouhodobé obchodování: Bez denních limitů ztrát mohou obchodníci držet pozice přes noc nebo několik dní, což je výhodné pro swingové a dlouhodobé strategie;
Přizpůsobení se pohybům trhu: Obchodníci mohou upravovat riziko a využívat tržní příležitosti bez obav z dosažení denních limitů.
Příklad:
Firma jako The5ers neukládá denní limity ztrát, což obchodníkům umožňuje přizpůsobit své strategie změnám na trhu a držet pozice přes noc.
2. Snížený psychologický tlak
Nižší úroveň úzkosti: Bez denních limitů se obchodníci mohou soustředit na dlouhodobější cíle místo řízení intradenních ztrát.
Lepší rozhodování: Snížený tlak vede k racionálnějším obchodním rozhodnutím a dodržování obchodních plánů.
Příklad:
Obchodníci ve firmách jako OneUp Trader Funding uvádějí zlepšené rozhodování a lepší emoční kontrolu díky absenci denních drawdownů.
3. Podpora růstu obchodníka
Podpora přijímání rizika: Zrušení denních limitů ztrát umožňuje traderům podstupovat promyšlená rizika bez okamžitých sankcí;
Podpora konzistentní ziskovosti: Tradeři se mohou soustředit na konzistentní ziskovost v delším časovém horizontu místo řízení denních výsledků.
Příklad:
Lux Trading Firm umožňuje obchodníkům zvyšovat své účty tím, že udržují konzistentní celkovou ziskovost, aniž by se museli obávat denních ztrát.
Některé prop trading společnosti se rozhodnou nepoužívat denní limity ztrát. To může obchodování učinit rizikovějším. Představme si firmu, kde obchodníci mohou obchodovat bez těchto limitů. Jeden obchodník, jménem Alex, se připojí. Zpočátku se Alexovi daří a vydělává peníze, aniž by se musel obávat denních limitů ztrát. S rostoucím sebevědomím začne Alex podstupovat větší rizika a přestává být opatrný. Ale bez těchto denních limitů se Alexovo obchodování stává rizikovějším.
Jakmile Alex pokračuje v obchodování bez těchto limitů, začíná přicházet o peníze. Tyto ztráty se rychle sčítají, což vede k výraznému poklesu zůstatku na jeho účtu. Protože neexistují žádná pravidla pro denní pokles, Alex nemá žádné hranice, které by ho zastavily před přílišným riskováním. To, co se zpočátku zdálo jako úspěch, tak nakonec končí neúspěchem.
V tomto scénáři rozhodnutí prop firmy nemít denní limity poklesu vystavuje obchodníky, jako je Alex, nebezpečí. Bez těchto limitů mohou obchodníci začít provádět riskantní obchody bez rozmyslu. To může vést k velkým ztrátám.
Proč prop firmy a obchodníci potřebují denní drawdowny
Denní limity poklesu jsou důležité pro prop firmy i obchodníky, protože pomáhají řídit rizika jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.
Krátkodobá ochrana:
V krátkodobém horizontu fungují tyto limity jako záchranná síť. Zabraňují tomu, aby obchodníci utrpěli velké ztráty během jediného dne obchodování. Díky těmto limitům mohou prop firmy i obchodníci lépe kontrolovat dopad náhlých změn na trhu nebo impulzivních rozhodnutí. Tím se zabrání ztrátě velkého množství kapitálu najednou, což by mohlo být velmi škodlivé pro účet obchodníka nebo finance firmy.
Dlouhodobá udržitelnost:
Z dlouhodobého hlediska denní limity poklesu motivují obchodníky, aby byli chytří a opatrní. Když se obchodníci těchto limitů drží, spíše se zaměřují na ochranu svého kapitálu než na snahu o rychlé zisky. To jim pomáhá vybudovat si silný a stabilní přístup k obchodování, což je lepší než podstupovat velká rizika pro velké odměny. Je to jako hrát na dlouhou trať místo honby za rychlými výhrami.
Soulad a regulace:
Tyto limity jsou také důležité pro dodržování pravidel a předpisů. Zajišťují, že prop firmy správně řídí rizika a dodržují pravidla stanovená regulátory. Dodržováním těchto limitů firmy ukazují, že to s férovým a bezpečným obchodováním myslí vážně. To buduje důvěru a ukazuje, že firma je odhodlaná zodpovědně přistupovat k rizikům.
Zatímco denní poklesy jsou pro prop firmy zásadní pro řízení rizika a hodnocení disciplíny obchodníků, některé firmy je raději nepoužívají, aby podpořily flexibilitu a dlouhodobou ziskovost. Obchodníci musí těmto pravidlům rozumět, aby mohli sladit své obchodní strategie s požadavky firmy.
Pro proprietární firmy:
Řízení rizik: Chrání před katastrofálními ztrátami a podporuje disciplinované obchodování;
Kvalifikační kritéria: Pomáhají posoudit a vybrat zkušené obchodníky.
Pro obchodníky:
Strategy sladění: Pochopení pravidel drawdownu pomáhá traderům vyvíjet vhodné strategie;
Psychologická kontrola: Řízení emocí a dodržování obchodních plánů je snazší s jasně stanovenými pravidly drawdownu.
V konečném důsledku, ať už firma stanovuje denní limity ztrát nebo ne, obchodníci musí své strategie přizpůsobit tak, aby minimalizovali ztráty, udrželi ziskovost a dosáhli konzistentního růstu v prop tradingu.
Jak se vyhnout velkým propadům: 7 tipů pro prop obchodníky
Vyhýbání se velkým propadům je zásadní pro udržení kapitálu, úspěšné absolvování evaluačních procesů a zajištění konzistentní ziskovosti jako prop trader. Zde je sedm tipů, jak efektivně řídit a snižovat propady:
1. Zavádějte přísná pravidla řízení rizik
Omezte své riziko na obchod na 1–2 % celkového kapitálu, abyste zajistili, že žádný jednotlivý obchod nemůže výrazně ovlivnit váš účet. Můžete si také nastavit osobní denní limit ztráty (např. 3 % hodnoty účtu), abyste zabránili emocionálním obchodům po špatném dni. Velikost pozic vypočítejte na základě tolerance rizika a úrovní stop-lossu.
2. Diverzifikujte své obchodní strategie
Použijte kombinaci strategií (intraday, swing atd.) k vyvážení celkového rizika. Obchodujte různé třídy aktiv nebo měnové páry pro rozložení expozice.
3. Vypracujte si jasně definovaný obchodní plán
Mějte specifická kritéria pro vstup, výstup a řízení rizika pro každou strategii. Ověřte plán pomocí historických dat a demo obchodování. Upravujte svůj plán podle změn tržních podmínek (například při změně volatility).
4. Zhodnoťte obchody a poučte se z chyb
Veďte si podrobný obchodní deník, včetně důvodů, výsledků a emocí. Pravidelně si své obchody zpětně procházejte, abyste odhalili opakující se chyby a oblasti ke zlepšení. Na základě poznatků z výsledků upravujte a zdokonalujte své strategie.
5. Zůstaňte emocionálně disciplinovaní
Vyvarujte se honbě za ztrátami nebo impulzivnímu obchodování po sérii ztrát. Po výrazných ztrátách si dejte od obchodování pauzu, abyste znovu nabrali soustředění. Zařaďte do své rutiny techniky mindfulness pro lepší zvládání emocí.
6. Buďte informovaní a vzdělávejte se
Sledujte aktuální tržní analýzy a zprávy. Průběžné vzdělávání: Učte se od úspěšných obchodníků, čtěte knihy o obchodování a účastněte se webinářů nebo kurzů. Pravidla prop firmy: Důkladně si prostudujte pravidla a podmínky vaší prop firmy, abyste předešli neočekávané diskvalifikaci.
Dodržováním těchto tipů a udržením disciplinovaného přístupu se můžete vyhnout výrazným ztrátám a zvýšit své šance na úspěch v prop tradingu.
Rizikové obchodní techniky
Někteří obchodníci se mohou pokoušet o rizikové taktiky, aby dodrželi denní limity poklesu a vyhnuli se ztrátám, ale tyto metody obvykle nevedou k dobrým výsledkům. Dvě z těchto rizikových strategií jsou martingale a průměrování dolů.
Strategie martingale spočívá v tom, že obchodníci po ztrátě zdvojnásobují své sázky v naději, že nakonec vyhrají a pokryjí všechny předchozí ztráty. To však může být pro obchodní účet velmi nebezpečné. Pokud přijde série ztrát, sázky se stále zvyšují, což nelze dělat donekonečna a nakonec to vede k velkým ztrátám;
Průměrování ztráty je další rizikový krok. Jde o to, že obchodníci přidávají další pozice do ztrátových obchodů v naději, že se jim to nakonec podaří vyrovnat. Ve většině případů to ale vede jen k ještě větším ztrátám.
Tyto strategie se mohou zdát jako způsob, jak se vyhnout dosažení denních limitů ztrát, ale neřeší skutečný problém, kterým je špatné řízení rizika.
Nastavte si osobní denní limit ztráty
Jako prop obchodník jsem zjistil, že denní drawdowny jsou dvousečná zbraň. Mohou vynucovat disciplínu omezením denních ztrát, ale zároveň vytvářejí psychologický tlak, který nutí k předčasnému vystupování z pozic. Firmy, které neukládají denní limity, nabízejí obchodníkům větší flexibilitu a uvolněnější prostředí pro strategické rozhodování.
Moje rada: Nastavte si osobní denní limit ztráty, i když vám ho prop trading firma neurčuje. Limit ve výši 2–3 % hodnoty vašeho účtu vám může pomoci vyhnout se výrazným denním ztrátám. Upravujte své stop-loss příkazy tak, abyste vyvážili riziko a zisk, a posouvejte je, jakmile se vaše pozice stane ziskovou, abyste zajistili dosažené zisky. Je také rozumné omezit obchodování během období vysoké volatility, například při významných zprávách, pokud to není součástí vaší strategie. Diverzifikace strategií napříč různými obchodními styly nebo třídami aktiv pomáhá snížit dopad případné série ztrát. Nakonec si veďte obchodní deník a pravidelně ho revidujte, abyste mohli identifikovat vzorce vedoucí k výrazným propadům a vylepšit tak svůj přístup.
Metodologie tvorby našich hodnocení prop-tradingových společností
Traders Union používá přísnou metodologii k hodnocení společností financujících obchodníky, využívající více než 100 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Pro mnoho parametrů jsou přidělovány individuální skóre, která jsou zohledněna v celkovém hodnocení.
Klíčové aspekty hodnocení zahrnují:
-
Recenze a zpětná hodnocení obchodníků. Sbírání a analýza zpětné vazby od současných a bývalých obchodníků, aby se pochopila jejich zkušenost s firmou.
-
Obchodní nástroje. Společnosti jsou hodnoceny na základě rozsahu nabízených aktiv a také rozmanitosti a hloubky dostupných trhů.
-
Výzvy a hodnotící proces. Analýza systému výzev společnosti, typů účtů, hodnotících kritérií a procesu financování.
-
Rozdělení zisku. Analýza struktury a podmínek rozdělení zisku, přítomnost plánů rozšíření.
-
Obchodní podmínky. Zkoumání pákového efektu, rychlosti plnění objednávek, provizí a dalších obchodních nákladů spojených s činností společnosti.
-
Platforma a technologie. Hodnocení vlastní obchodní platformy společnosti nebo podporovaných externích terminálů, včetně snadnosti použití, funkčnosti a stability.
-
Vzdělávání a podpora. Kvalita a dostupnost vzdělávacích materiálů, webinářů a individuálních konzultací.
Závěr
Rekvizitní firmy bez denního čerpání představují zvláštní segment trhu, kde je absence každodenní kontroly drawdownu dvojsmyslná – může znamenat větší flexibilitu, ale také vyšší riziko nekontrolovaných ztrát. Článek zdůrazňuje, že denní monitoring drawdownu je klíčový pro dlouhodobou stabilitu a transparentnost obchodních aktivit. Například společnosti, které umožní traderům ignorovat denní pokles, často zažijí nárazové ztráty, zatímco firmy s jasně stanoveným limitem čerpání udržují zdravější portfolio i důvěru investorů. Hlavním poselstvím je, že ochrana před velkým drawdownem není jen byrokratickou překážkou, ale základem profesionálního risk managementu.
Často kladé otázky
Jaký je rozdíl mezi celkovým a denním limitem ztráty u prop firem bez denního čerpání?
Jaké jsou potenciální důsledky absence denního čerpání pro psychologii obchodníka?
Na co si dát největší pozor při výběru prop firmy bez denního čerpání?
Jak mohou obchodníci využít flexibilitu bez denního čerpání k podpoře dlouhodobé ziskovosti?
Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce
Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?
Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem
Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie
Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland
Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI
Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní.
Diverzifikace je investiční strategie, která zahrnuje rozložení investic do různých tříd aktiv, odvětví a zeměpisných oblastí s cílem snížit celkové riziko.
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.
Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.
Obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej kryptoměn, jako je Bitcoin, Ethereum nebo jiná digitální aktiva, s cílem dosáhnout zisku z kolísání cen.
