Jak vypočítat Take Profit při obchodování?

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Každá ze sedmi strategií pro realizaci zisku má své výhody a nevýhody a liší se vhodností pro různé obchodní styly. Sedm hlavních strategií je:

Procentuální Take Profit: Na pevně stanoveném procentu nad vstupním bodem
Pevný Pip Take Profit: Na pevně stanoveném počtu pipů nad vstupním bodem
Average True Range (ATR) Take Profit: Hodnota 2-3x hodnota indikátoru ATR
Úrovně technické analýzy: Na základě klíčových úrovní podpory a odporu
Trailing-stop: Dynamický příkaz pro realizaci zisku, který se zvyšuje s hodnotou aktiva
Časově založené: Spustí prodej k určenému datu nebo času
Fundamentálně založené: Uzavírá pozici na základě tržních zpráv nebo událostí

Nedílnou součástí úspěšného obchodování je zajistit, že máte jasně definovanou strategii a dodržujete přístup, který jste si předem stanovili při každém obchodu. Použití take-profit (TP) příkazů je klíčovou součástí dobře naplánované obchodní strategie – i když může být náročné vědět, na jaké úrovni nastavit váš take-profit. V tomto článku se podíváme na sedm různých přístupů k nastavení vašeho take-order, zkoumáme výhody a nevýhody každého z nich a vysvětlujeme, jak je používat.

Začněte obchodovat na Forexu nyní s Plus500!

80 % maloobchodních účtů CFD prodělává.

Jaké jsou strategie obchodování s cílovým ziskem?

Při obchodování je důležité řídit riziko využitím dostupných nástrojů k dodržování předem definované obchodní strategie. Jedním z takových nástrojů je příkaz take-profit. S příkazem take-profit obchodník určuje cenu - vyšší než je aktuální cena jejich aktiva - za kterou chtějí, aby bylo jejich držené aktivum prodáno. Když (nebo pokud) cena dosáhne této předem nastavené hodnoty, příkaz je spuštěn a aktivum je automaticky prodáno. Příkaz take-profit je tak nazýván, protože automatický prodej uzavírá pozici, což obchodníkovi umožňuje vzít zisk.

Používání příkazů take-profit je klíčovou součástí disciplinované obchodní strategie s jasně vymezenými hranicemi. Příkazy take-profit umožňují obchodníkům zajistit zisky tím, že si zajistí výdělky, uplatňují disciplínu, aby se vyhnuli emocionálnímu obchodování, a řídit své riziko automatizací prodeje.

Ačkoli je nastavení příkazu take-profit relativně jednoduché, těžší částí je rozhodnout, na jakou hodnotu by měl být příkaz nastaven. Pokud nastavíte limitní příkaz příliš vysoko, riskujete ztrátu jakýchkoli počátečních zisků. Nastavíte-li ho příliš nízko, můžete prodej spustit předčasně, čímž omezíte svou příležitost k dalším ziskům. Jak se tedy rozhodnout?

Existuje sedm metod pro výpočet úrovní vašeho zisku, na které se podíváme. Každá strategie má různou vhodnost, která závisí především na vašem obchodním stylu a finančních cílech. Sedm, na které se podíváme, jsou:

Procentuální Take Profit
Fixní Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Úrovně technické analýzy
Trailing-stop
Na základě času
Na základě fundamentů

Tyto strategie pro realizaci zisku jsou použitelné pro Forex a obchodování s akciemi. Ačkoli se zde zaměříme především na Forex, stejná logika může být použita při obchodování na jiných finančních trzích.

Take-profit založený na procentech

Výběr úrovně pro realizaci zisku na základě procenta z hodnoty vstupního bodu je možná nejjednodušší a nejpřímější strategie, kterou lze použít. Zahrnuje nastavení cílového zisku na stanoveném procentu nad hodnotou pozice, kterou otevřete. Například, pokud otevřete obchod na $100 USD, můžete nastavit realizaci zisku na 10 %, což je $110 USD.

Představme si, že se snažíte dosáhnout 5% zisku v obchodování na Forex. Pokud byste koupili EUR/USD na 1.1250, nastavili byste svůj take-profit na 1.1813, což je o 0.0575 (5 %) více než váš vstupní bod. Tento přístup má své výhody a nevýhody.

Procentuální přístup je snadno pochopitelný a implementovatelný. Je konzistentní a umožňuje použít standardizovaný přístup napříč různými obchody. Je také jednoduchý, což ho činí vhodným pro začínající obchodníky. Použití procent také vyhovuje různým velikostem účtů, protože je proporcionální.

Použití univerzálního procentuálního přístupu přehlíží odlišné charakteristiky každého aktiva, jako je volatilita nebo cenové chování. Také nejsou přizpůsobeny specifickým tržním podmínkám. Použití procent také nezohledňuje fundamentální analýzu.

Pevný zisk s pevnými pipy

Podobně jako při použití procent je použití strategie pevného počtu pipů pro stanovení zisku relativně jednoduché. S tímto přístupem nastavíte pevný počet pipů nad vaším vstupním bodem, abyste určili, kde nastavit úroveň zisku.

Nastavte take profit na 100 pipů pro EUR/USD koupený za 1.1250, takže váš cíl je 1.1350. Například, pokud koupíte EUR/USD za 1.1250, nastavení take profit na 100 pipů by znamenalo mířit na 1.1350.

Tato metoda poskytuje konzistenci a jasné cíle zisku, což ji činí obzvláště vhodnou pro strategie obchodování v rozmezí, kde jsou pohyby cen omezené. Je také jednoduchá na použití, což ji činí atraktivní pro začátečníky.

Nicméně, přichází s nevýhodou potenciálního zmeškání větších zisků během pozitivních trendových tržních podmínek a postrádá schopnost přizpůsobit se měnícím se úrovním volatility.

Průměrný skutečný rozsah (ATR) pro realizaci zisku

Strategie Take-Profit s Average True Range (ATR) využívá indikátor ATR k měření volatility trhu a přizpůsobení se cenovým výkyvům. Indikátor ATR je klouzavý průměr skutečných rozsahů, obvykle z posledních 14 dnů, a skládá se z: aktuálního maxima minus aktuálního minima, aktuálního maxima minus předchozího uzavření a aktuálního minima minus předchozího uzavření. Vypočítává průměrný rozsah mezi vysokými a nízkými cenami během stanoveného období k posouzení volatility.

Přístup k zisku pomocí ATR využívá násobek (obvykle 2 až 3krát) indikátoru ATR k určení úrovně, na které nastavit zisk. Například, řekněme, že jste otevřeli pozici na páru USD/JPY při 144.736. Pomocí indikátoru ATR na hodinovém svícovém grafu zjistíte 14denní hodnotu ATR 0.325. Vynásobením této hodnoty třemi získáte hodnotu 0.975, což odpovídá 97.5 pipům. Takže nastavíte úroveň zisku ATR na 145.661.

Použití přístupu ATR pro realizaci zisku přináší výhody i výzvy.

Přizpůsobuje se tržní volatilitě, což umožňuje dynamické dosažení zisku na základě aktuálních tržních podmínek. Take-profit založený na ATR je také flexibilní a přizpůsobitelný pro měnící se trhy a různé styly obchodování.

Nastavení take-profit na základě ATR může být pro začátečníky poměrně složité ve srovnání s metodami s pevnou hodnotou. Může být také ovlivněno krátkodobým tržním šumem, což by mohlo vést k tomu, že hodnoty take-profit budou nastaveny příliš nízko a předčasně spuštěny.

Jiné technické indikátory, jako například Bollinger Bands, by mohly být také použity podobným způsobem.

Úrovně technické analýzy

Technická analýza je klíčovou součástí disciplinovaných a matematických obchodních strategií. Stejně tak příkaz k zisku založený na technické analýze vám umožňuje vyhodnotit obchodní příležitosti a optimální výstupní body.

Existuje několik aspektů technické analýzy, které můžete použít při určování úrovně pro realizaci zisku. Můžete realizovat zisky na klíčových technických úrovních, jako jsou zóny podpory nebo odporu nebo linie kanálu. Můžete použít signály divergence, jako je MACD nebo Awesome Oscillator (AO), k posouzení potenciálního obratu trendu nebo oslabení trendu a rozhodnout se pro nejlepší výstupní bod. Můžete sledovat grafické vzory, jako jsou trojúhelníky, hlavy a ramena nebo dvojité vrcholy/dna, a použít je k určení potenciálních cenových cílů.

Použití technické analýzy pro realizaci zisku může zlepšit vaši celkovou strategii začleněním principů technické analýzy. Navíc to může vést k ziskovým výstupům využitím identifikovaných technických úrovní.

Nevýhodou je, že potřebujete pevné porozumění technické analýze, což může být pro některé obchodníky strmá křivka učení. Dále, subjektivní povaha interpretace indikátorů a vzorů může vést k přehlédnutým příležitostem nebo předčasným výstupům.

Trailing-stop

Možná jste slyšeli o trailing stop-loss příkazu. S trailing stop-loss se cena stop-loss příkazu upravuje, pokud hodnota aktiva stoupá, a zůstává na pevné úrovni pod nejvyšší cenou, které aktivum dosáhne. Trailing take-profit funguje tak, že stop-loss se aktivuje pouze tehdy, když je dosaženo určité úrovně zisku. Obvykle se používá při obchodování s kryptoměnami.

Řekněme, že otevřete obchod v hodnotě $200 (na jakémkoli aktivu) a nastavíte take-profit na 10 % při $220, a poté trailing take-profit na 5 %. Pokud cena dosáhne $210, nic se nestane. Pokud cena dosáhne $220, automaticky se nastaví stop-loss příkaz na 5 % pod touto hodnotou, tedy na $209. Pokud cena klesne zpět na $210, stop-loss zůstane na $209, ale pokud cena stoupne na $240, stop-loss se upraví na $228. Funguje to velmi podobně jako trailing stop-loss příkaz, kromě toho, že je spuštěn pouze tehdy, když je dosaženo počáteční úrovně take-profit.

Přizpůsobuje se měnícím se tržním podmínkám a zachycuje další zisky na trendových trzích. Trailing take-profits zajišťují zisky a zároveň umožňují flexibilitu pro potenciální vzestupné pohyby.

Použití trailing take-profit vyžaduje pochopení a sledování tržní dynamiky pro optimalizaci výsledků.

Časově založený zisk

Jednou z jednodušších metod nastavení take-profit je jednoduše spustit prodej aktiva, když je dosaženo určitého data nebo času, nebo když uplyne určitá doba od otevření obchodu. Toto je známé jako časově podmíněný příkaz. Pokud se například chcete vyhnout držení pozice přes víkend, můžete nastavit příkaz, který spustí prodej aktiva v pátek večer, ale mějte na paměti – vaše pozice nemusí být zaručeně v zisku.

Tento přístup může být užitečný, pokud chcete omezit svou expozici vůči tržní volatilitě nebo se snažíte využít specifických tržních podmínek, o kterých očekáváte, že vyprší v konkrétním čase. Může být také užitečný, pokud chcete načasovat svůj odchod, když víte, že se stane určitá událost související s trhem.

Například společnost Take-Two Interactive, která stojí za slavnou sérií Grand Theft Auto, nedávno oznámila trailer na svou novou hru, GTA 6, přičemž vydání traileru je naplánováno na 9:00 dne 5. prosince. Pokud byste chtěli využít humbuk kolem toho, mohli byste koupit akcie TTWO a spustit prodej akcií v době otevření trhu (9:30) v den vydání traileru.

Přístup „nastav a zapomeň“ v rámci časově založené strategie prosazuje disciplinované obchodování bez neustálého sledování. Také zabraňuje pokušení neustále upravovat úrovně zisku, čímž snižuje riziko impulzivních rozhodnutí.

Nicméně, nepředvídatelnost trhu by mohla vést k výstupům bez zisku a pevně stanovený časový rámec by vás mohl připravit o potenciální zisky.

Zisk založený na fundamentální analýze

Nastavení zisku založeného na fundamentální analýze zahrnuje stanovení úrovní výstupu na základě fundamentálních faktorů ovlivňujících aktivum, jako jsou firemní zisky, ekonomické ukazatele nebo geopolitické události. Tato strategie se spoléhá na analýzu vnitřní hodnoty aktiva spíše než na tržní trendy nebo technické indikátory.

Řekněme, že obchodujete s akciemi - fundamentální přístup k realizaci zisku by mohl být spuštěn negativními zprávami o výdělcích konkurenta, které ovlivňují vnímanou hodnotu podobné akcie. Například, pokud hlavní konkurent akcií META oznámí špatné výdělky, můžete se rozhodnout realizovat zisk na akciích META, očekávajíc potenciální negativní dopad na odvětví.

Použití fundamentů pro nastavení take-profitů je v souladu s dlouhodobými investičními strategiemi a je založeno na hmatatelných faktorech, které mohou ovlivnit hodnotu obchodovaného aktiva.

Hluboké porozumění fundamentální analýze, které je pro tento přístup vyžadováno, může jeho použití značně ztížit. Navíc reakce trhu na fundamentální události nejsou vždy přímočaré a mohou vést k nepředvídatelným událostem.

Nejlepší Forex brokeři

Pravidelně revidujte a upravujte: Trhy jsou dynamické, proto si udržujte flexibilitu pravidelným přezkoumáváním a upravováním vašich úrovní pro realizaci zisku na základě měnících se podmínek. Přístup nastavit a zapomenout nemusí být vhodný pro všechny scénáře.

Připraveni aplikovat tyto TP přístupy na živých trzích? Porovnejte makléře a vyberte si toho, který nejlépe vyhovuje vaší strategii.

Nejlepší Forex brokeři
	Min. vklad, $	Max. páka	Měnové páry	Standard EUR/USD spread	Maximální úroveň regulace	TU celkové skóre	Otevřít účet
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	K brokerovi 80 % maloobchodních účtů CFD prodělává.
Trading.com USA	50	1:50	69	1.1	Tier-1	7.78	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
ZForex	10	1:1000	50	0.3	Není regulováno	7.89	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Prohlednout recenzi

Tipy pro výpočet zisku

Nebuďte chamtiví: Je snadné, aby touha po větším zisku zastínila váš úsudek a vedla vás k nastavení vysokého zisku. Buďte realističtí a nastavte limit, který je v souladu s vaší obchodní strategií a je založen na analýze, nikoli na optimismu.
Zohledněte poměr rizika a odměny: Ať už používáte jakoukoli strategii pro realizaci zisku, ujistěte se, že nabízí příznivý poměr rizika a odměny. To pomáhá udržovat rovnováhu mezi potenciálním ziskem a přijatelným rizikem.
Pravidelně přezkoumávejte a upravujte: Trhy jsou dynamické, proto si udržujte flexibilitu pravidelným přezkoumáváním a úpravou úrovní realizace zisku na základě měnících se podmínek. Přístup nastavit a zapomenout nemusí být vhodný pro všechny scénáře.

Závěr

Volba správné strategie pro nastavení take-profit je klíčovou součástí úspěšného obchodování. Ať už využíváte pevné hodnoty, procentuální cíle nebo komplexní metodiky založené na technické analýze, vždy by měla odpovídat vašemu obchodnímu stylu a toleranci k riziku. Například jednoduchý přístup typu risk-reward ratio poskytuje jasnou strukturu, zatímco sledování klíčových úrovní rezistence umožňuje lepší přizpůsobení aktuálním tržním podmínkám. Důležité je take-profit nastavení nejen automaticky kopírovat, ale chápat jeho logiku a přínos pro vlastní obchodní plán. Skutečným základem dlouhodobé ziskovosti je disciplína v dodržování předem stanovených pravidel take-profit.

Často kladé otázky

Jaké chyby se nejčastěji dělají při nastavování take profit a jak se jim vyhnout?

Mezi nejčastější chyby patří příliš optimistické nastavování úrovní take profit, ignorování aktuálních tržních podmínek a používání jedné statické metody bez ohledu na volatilitu či fundamenty. Vyhnout se jim lze realistickým odhadem možných zisků na základě analýzy, pravidelným úpravami TP a dodržováním stanovené strategie místo impulzivního rozhodování.

V čem se výpočet take profit liší mezi forexem a akciovým trhem?

Principy výpočtu take profitu zůstávají podobné, ale v akciovém trhu mohou více dominovat fundamentální zprávy a individuální firemní události, zatímco ve forexu hrají větší roli technické úrovně a volatilita měnových párů. Strategii i konkrétní úrovně je vhodné přizpůsobit aktivu i trhu, na kterém obchodujete.

Jak může kombinace více strategií pro výpočet take profit přispět k efektivnějšímu obchodování?

Kombinací strategií, například spojení technické a fundamentální analýzy nebo použití ATR s pevně stanoveným procentem, lze lépe reagovat na specifické situace, zvýšit flexibilitu a efektivněji spravovat riziko. Tím se zvyšuje šance na zachycení zisku za různých tržních podmínek.

Proč je důležité nepodléhat emocím při stanovování take profit v obchodování?

Emoce mohou vést k nastavování nepřiměřeně vysokých nebo naopak příliš konzervativních TP úrovní, což často způsobuje buď předčasné ukončení ziskových obchodů, nebo promeškání ziskových příležitostí. Dodržování logiky, analýzy a předem stanoveného plánu pomáhá minimalizovat emoční vliv a zvýšit konzistenci výsledků.

Líbil se vám článek?

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

8 hodiny před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 den před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

2 dny před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

3 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Tým, který pracoval na tomto článku

Jason Law je spisovatel a novinář na volné noze a přispěvatel webu Traders Union. V současné době se věnuje především financím a investování, ale píše také obecně o zprávách, aktuálních událostech a cestování.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Limitní příkaz

Limitní příkaz je typ příkazu používaný při obchodování, kdy investor určí konkrétní cenu, za kterou chce finanční aktivum koupit nebo prodat. Příkaz bude proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne nebo překročí zadanou limitní cenu, čímž je zajištěno, že obchodník při realizaci obchodu získá požadovanou nebo lepší cenu.

Indikátor ATR

ATR (Average True Range) je ukazatel volatility, který pomáhá obchodníkům posoudit potenciální cenové rozpětí nebo volatilitu finančního nástroje. Vypočítává průměr skutečných cenových rozpětí za určité období a poskytuje tak přehled o úrovni cenových výkyvů v daném časovém rámci.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele - nástroj fundamentální analýzy, který umožňuje posoudit stav ekonomického subjektu nebo ekonomiky jako celku a také provést prognózu. Patří mezi ně: HDP, diskontní sazby, údaje o inflaci, statistiky nezaměstnanosti, údaje o průmyslové výrobě, indexy spotřebitelských cen atd.

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.

Top 5 brokerů pro vás