5 nejlepších nastavení pro vstup do pozice na jakémkoli trhu
V tomto článku se budeme zabývat 5 univerzálními kategoriemi obchodních nastavení. Abyste měli přehled o jednotlivých nastaveních a mohli si vybrat to, které nejlépe odpovídá vašim představám o trhu:
-
Připojení k existujícímu trendu: Obchodování s pullbacky
-
Vstup do nového trendu: Obchodování průrazů
-
Vstup do starého trendu (obrat): Obchodování divergencí
-
Obchodování proti trendu: Nákup paniky
-
Obchodování v rozmezí: Nákup na úrovních podpory, prodej na úrovních odporu
Na kolísavých trzích forexu a obchodování s kryptoměnami je klíčové správné nastavení obchodování. Zvyšují pravděpodobnost ziskových obchodů a pomáhají řídit rizika. Výběr správného nastavení však může být náročný a chyby ve výběru nebo načasování mohou vést ke značným ztrátám.
Tento článek vysvětluje obchodní nastavení a představuje pět základních typů přizpůsobených různým tržním podmínkám a obchodním stylům. Tento průvodce umožní obchodníkům efektivněji se pohybovat na trzích a přijímat informovaná rozhodnutí, která posílí jejich obchodní strategie.
Jakých je 5 typů obchodních nastavení?
Obchodníci potřebují všestranné strategie, aby mohli využít pohybů na trhu, ať už je nálada na trhu býčí, nebo medvědí. Zde je pět rozhodujících typů obchodních nastavení:
-
Připojení se k existujícímu trendu: Toto nastavení zahrnuje identifikaci a sledování stávajícího tržního trendu s cílem profitovat z jeho pokračování.
-
Vstup do nového trendu: Tato strategie se zaměřuje na rozpoznání vzniku nového trendu a vstup do něj v okamžiku jeho vzniku s cílem maximalizovat zisky.
-
Vstup do starého trendu (reverzní obchodování): Tento přístup se používá, když stávající trend začíná ztrácet dynamiku a hrozí jeho obrat. Obchodníci používající toto nastavení budou hledat známky toho, že trend končí, aby mohli vstoupit na začátku nového opačného trendu.
-
Obchodování proti trendu: Toto nastavení se zaměřuje na rozpoznání překoupených nebo přeprodaných podmínek na trendovém trhu, aby bylo možné využít přicházejícího obratu.
-
Obchodování v rozpětí: Toto nastavení je vhodné pro trhy, které nejsou v trendu, ale obchodují se v rámci konzistentního rozpětí nebo kanálu, a zaměřuje se na nákup na spodní hranici a prodej na horní hranici rozpětí.
Obchodní nastavení na připojení se k existujícímu tržnímu trendu
Co je to sledování trendu?
Sledování trendu je metoda, při které obchodníci přizpůsobují své pozice aktuálnímu směru trhu a využívají hybnosti cen aktiv. Je založena na principu, že ceny se v průběhu času pohybují v trendech a jejich rozpoznání může vést k ziskovým obchodům.
Pullback ke spodní hranici kanálu v rámci rostoucího trendu. Příklad denního grafu BTC/USD
Jak identifikovat trend?
Trendy se obvykle identifikují prostřednictvím vyšších maxim a vyšších minim v rostoucím trendu nebo nižších maxim a nižších minim v klesajícím trendu. Směr trendu mohou signalizovat také klouzavé průměry, které poskytují vyhlazené zobrazení cenové akce.
Jak obchodovat?
Obchodníci vstupují na trh při zpětných tazích v rámci trendu a pro výhodné vstupní body používají nástroje, jako jsou trendové kanály a/nebo Fibonacciho retracementy. Indikátory, jako jsou klouzavé průměry a MACD, mohou pomoci při potvrzení pokračování trendu.
Výhody a nevýhody sledování trendu
👍 Klady
• Efektivita: Zaměřuje se na velké pohyby pro potenciálně významné zisky.
• Definované riziko: Jasné body stop-loss napomáhají řízení rizika.
👎 Nevýhody:
• Falešné zlomy: Riziko špatného odhadu trendu může vést ke ztrátám.
• Pozdní vstupy: Zpožděné vstupy: Zpoždění indikátorů může vést ke zpožděným obchodům.
Případy použití
Sledování trendu se hodí pro delší pohyby pozorované na forexových nebo komoditních trzích, vhodné pro disciplinované obchodníky, kteří zvládnou psychologickou výzvu v podobě odolávání drobným cenovým výkyvům.
Obchodní nastavení pro vstup do nového trendu
Co je to proražení, momentum?
Obchodování Breakout využívá rychlých cenových pohybů, které prolomí předem definované úrovně odporu nebo podpory - což naznačuje potenciální začátek nového trendu. Obchodníci s momentem se vezou na vlně těchto pohybů a snaží se těžit ze zrychlení trhu.
Dva pokusy o vstup do nového trendu zobrazené na hodinovém grafu bitcoinu / USD v aplikaci TradingView.
Jak rozpoznat nový trend?
Nový trend může být signalizován tím, že cena překročí oblast konsolidace (v příkladu výše je znázorněna jako zužující se trojúhelník) nebo překoná významné maximum či minimum. Proražení by mělo být na vyšším objemu, aby se potvrdila síla, která za tímto pohybem stojí.
Jak obchodovat?
Po identifikaci průrazu mohou obchodníci vstoupit do pozice ve směru trendu. Potvrzující ukazatele, jako jsou klouzavé průměry nebo prudké nárůsty objemu, mohou obchodu dodat další jistotu.
-
Vzorce na grafu: Vzorce jako trojúhelníky, obdélníky a hlava a ramena mohou předcházet významným průrazům.
-
Psychologické úrovně: Kulatá čísla nebo historická maxima a minima často slouží jako klíčové úrovně pro průlomy.
-
Použití indikátorů: Nástroje jako RSI a objem mohou potvrdit sílu průrazu.
Výhody a nevýhody obchodování breakoutů
👍 Klady
• Rychlé zisky: Proražení může vést k rychlým ziskům, pokud nový trend silně pokračuje.
• Jasný vstup/výstup: Body průrazu poskytují definitivní vstupní a výstupní úrovně.
👎 Nevýhody:
• Falešné průrazy: Ne všechny breakouty vydrží, což vede k potenciálním ztrátám.
• Volatilita: Proražení může být volatilní, což vyžaduje přísné řízení rizika.
Případy použití:
Obchodování s breakouty se nejlépe používá na trzích se silnými trendy, jako jsou například kryptoměny. Hodí se pro obchodníky, kteří mohou rychle a rozhodně reagovat na vznikající trendy.
Nastavení pro obchodování s obratem trendu
Proč trendy končí?
Trendy končí, když se změní převládající nálada na trhu, často v důsledku změn fundamentálních faktorů, psychologie trhu nebo technického přeskupení. To může vést ke zvratu současného trendu.
Hodinový graf EUR/USD: Býčí trend se vyčerpal. To je patrné z divergentních signálů, po kterých došlo k obratu.
Jak rozpoznat vyčerpání trendu?
Vyčerpání trendu lze rozpoznat podle klesající hybnosti ceny, nižšího objemu při nových maximech nebo minimech a podle toho, že se cena nedokáže udržet nad klíčovými úrovněmi podpory nebo odporu. Technické ukazatele, jako je divergence mezi cenovými oscilátory a oscilátory hybnosti, mohou rovněž signalizovat slabost.
Jak obchodovat?
Obchodování obratu trendu zahrnuje identifikaci potenciálních obratových vzorců, jako jsou dvojité vrcholy nebo dna, hlava a ramena nebo klínový vzor. Obchodníci se snaží vstoupit do obchodů, když cena prorazí linii krku (u hlavy a ramen) nebo linie podpory/odporu potvrzující obrat.
-
Grafické vzory: Rozpoznatelné obrazce, které naznačují, že se trend může obrátit.
-
Staré supporty a rezistence: Tyto úrovně se mohou stát otočnými body pro obrat.
-
Divergence: V případě, že se cenová akce a oscilátor, jako je RSI nebo MACD, vzájemně nepotvrdí, jde často o předzvěst obratu.
Výhody a nevýhody obchodování obratů trendu
👍 Klady
• Odměňování: Může zachytit významné pohyby od počátku.
• Řízení rizika: Obratová nastavení mají často dobře definované rizikové parametry.
👎 Nevýhody:
• Falešné signály: Obraty jsou notoricky známé tím, že je obtížné je přesně předpovědět.
• Načasování: Příliš brzký nebo příliš pozdní vstup může ovlivnit ziskovost.
Případy použití
Nastavení obratu trendu jsou vhodná pro trhy se zavedenými trendy, kde obchodníci mohou předvídat výrazné posuny. Dobře fungují pro obchodníky, kteří dobře rozumí tržnímu sentimentu a technické analýze.
Zajímá vás, jak rozpoznat přicházející obrat trendu? Pomoci vám může náš článek Nejpřesnější indikátory obratu trendu.
Nastavení pro obchodování proti trendu
Co je to obchodování proti trendu?
Obchodování proti trendu je strategie uzavírání obchodů proti převládajícímu tržnímu trendu. Obchodníci vyhledávají potenciální obraty trendu, aby mohli vstoupit do obchodů v opačném směru.
Jak rozpoznat překoupené a přeprodané zóny?
Překoupené a přeprodané zóny lze identifikovat pomocí oscilátorů, jako je index relativní síly (RSI) nebo oscilátor Stochastic. Tyto nástroje měří hybnost a upozorňují na extrémní cenové podmínky, kdy může dojít k obratu.
Jak obchodovat?
Obchodníci vstupují do pozic proti trendu, když ukazatele naznačují, že je aktivum nadměrně oslabené. Často nastavují obchody kolem historických úrovní podpory a odporu, které by mohly naznačovat bod odrazu ceny.
-
Staré úrovně podpory a odporu: Tyto úrovně mohou fungovat jako oblasti odrazu pro pohyb proti trendu.
-
Indikátory: Na základě těchto indikátorů se může stát, že se na trhu objeví nějaký nový trend, který by mohl vést ke zvýšení ceny: Bollingerova pásma: Kromě RSI a Stochastics mohou také ukazovat překoupené nebo přeprodané podmínky.
-
Svíčkové obrazce: Obratové svíčkové formace mohou poskytnout vstupní body pro strategie proti trendu.
Výhody a nevýhody obchodování proti trendu
👍 Klady
• Vysoký potenciál odměny: Pohyby proti trendu mohou být prudké a nabízejí značný potenciál zisku.
• Definované vstupní body: Překoupené a přeprodané podmínky poskytují jasné vstupní signály.
👎 Nevýhody:
• Vysoké riziko: Obchodování proti trendu může vést ke ztrátám v případě obnovení primárního trendu.
• Složitost: Vyžaduje přesné načasování a často složitější analýzu.
Případy použití
Nastavení proti trendu se nejvíce uplatní na vysoce volatilních trzích, kde jsou časté cenové výkyvy. Nejlépe se hodí pro zkušené obchodníky, kteří dokáží rychle interpretovat signály a zvládat rizika s nimi spojená.
Nastavení pro obchodování v rozpětí
Co je to obchodování v rozmezí
Obchodování v rozpětí neboli konsolidace je strategie používaná v případě, že trh nemá trend v určitém směru, ale pohybuje se v horizontálním cenovém kanálu. Zahrnuje identifikaci horní a dolní hranice, kde se cena pohybuje.
Obchodování v rozpětí/konsolidace zobrazené na denním grafu USD/CAD v aplikaci TradingView
Jak rozpoznat plochý trh?
Plochý trh nebo trh s rozsahem se pozná podle cenové akce, která se trvale odráží mezi dvěma horizontálními úrovněmi - rezistencí (horní hranicí) a supportem (dolní hranicí), aniž by se po významnou dobu vyvíjela směrem nahoru nebo dolů.
Jak obchodovat?
Obchodníci s cenovým rozpětím nakupují na úrovni supportu nebo v její blízkosti a prodávají na úrovni rezistence nebo v její blízkosti, přičemž využívají předvídatelných výkyvů mezi těmito dvěma cenovými extrémy.
-
Kanály: Nakreslení vodorovných čar na úrovních podpory a odporu vytváří kanál, který může být vodítkem při rozhodování o obchodování v rozpětí.
-
Indikátory: Ukazatele, které se pohybují v pásmech a na kterých se pohybují: Oscilátory, jako je Stochastic nebo RSI, mohou signalizovat, kdy se cena nachází na extrémních hodnotách rozpětí.
-
Cenová akce: Svíčkové obrazce na hranicích mohou posílit rozhodnutí o vstupu nebo výstupu z obchodů.
Výhody a nevýhody obchodování v pásmu
👍 Klady
• Definovaný vstup/výstup: Jasné úrovně podpory/odporu poskytují konkrétní vstupní a výstupní body do obchodu.
• Časté příležitosti: Trh s obchodním rozpětím nabízí více obchodních příležitostí v rámci stejných cenových úrovní.
👎 Nevýhody:
• Průrazy: Silný cenový průraz může vést ke značným ztrátám, pokud je obchod na špatné straně.
• Omezený zisk: Zisky jsou omezeny výškou rozpětí.
Případy použití
Obchodování v rozpětí je efektivní na stabilních, netrendových trzích a je vhodné pro opatrné obchodníky, kteří preferují jasně definované parametry rizika a výnosu. Hodí se také pro algoritmické strategie, které mohou využívat hranice range.
Nejlepší Forex makléři
Která obchodní strategie je nejúspěšnější?
Bohužel neexistuje jediná strategie, která by byla pro obchodování všespásná. Úspěšnost se liší v závislosti na jednotlivci a tržních podmínkách, přičemž žádné jediné nastavení nevládne. Aby se v této situaci orientovali, měli by začínající obchodníci:
-
Otevřít si účet: Vybrat si renomovaného brokera, který vyhovuje vašim obchodním potřebám.
-
Používat demo účty a zpětné testy: Vyzkoušejte strategie v bezrizikovém prostředí, abyste zjistili jejich účinnost.
-
Uplatňovat řízení rizik: Přejděte na reálný účet s nástroji, jako jsou stop lossy, které umožňují řídit potenciální ztráty.
Experimentování může vést ke smíšenému přístupu; například zjišťování zvratů na vyšším časovém rámci pro zachycení převládajícího sentimentu a provádění průrazů na nižším časovém rámci pro přesnost vstupu. Synergie nastavení je často klíčem ke konzistenci obchodníka.
Tip odborníka
Vždy mějte na paměti, že při obchodování záleží na rytmu trhu. Synchronizujte se s ním pomocí nastavení, která odrážejí nejen trendy, ale i jemné změny objemu a volatility. V tom spočívá skutečná výhoda.
Anastasiia Chabaniuk
Autorka, finanční expertka ve společnosti Traders Union
Souhrn
Mistrovství v obchodování nespočívá v jediném dokonalém nastavení, ale ve strategickém použití různých nastavení přizpůsobených tržním podmínkám. Každá metoda, od sledování trendu po obchodování v rozpětí, nabízí jedinečné výhody a výzvy. Osvojení si přizpůsobivosti a řízení rizik povede obchodníky k dosažení konzistence a úspěchu v dynamickém světě obchodování.
Nejčastější dotazy
Kdy vstoupit do obchodu?
Vstupte do obchodu, když vámi zvolené nastavení odpovídá aktuálním tržním podmínkám a jsou splněna vstupní kritéria vašeho obchodního plánu.
Co jsou to nastavení v obchodování?
Nastavení v obchodování jsou specifické vzorce, cenové pohyby nebo podmínky, které obchodníci identifikují jako optimální okamžiky pro vstup do obchodu nebo výstup z něj.
Které nastavení je pro obchodování nejlepší?
Nejlepší nastavení pro obchodování je subjektivní a závisí na individuálním obchodním stylu, toleranci k riziku a obchodovaném trhu; je nezbytné vyzkoušet různá nastavení, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje.
Jak najdu nastavení pro obchodování?
Obchodní nastavení lze nalézt analýzou tržních trendů, grafických vzorců a technických ukazatelů s cílem určit potenciální vstupní a výstupní body.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Index
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
-
2
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
3
Volatilita
Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.
-
4
Řízení rizik
Řízení rizik je model řízení rizik, který zahrnuje kontrolu potenciálních ztrát při maximalizaci zisku. Hlavními nástroji řízení rizik jsou stop loss, take profit, výpočet objemu pozice s ohledem na pákový efekt a hodnotu pipu.
-
5
Obchodování s kryptoměnami
Obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej kryptoměn, jako je Bitcoin, Ethereum nebo jiná digitální aktiva, s cílem dosáhnout zisku z kolísání cen.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.