Valg af aktier til daytrading - en guide til begyndere

5 trin til at vælge aktier til daytrading

Trin 1 - Evaluer din økonomiske situation og dine mål

Før du kaster dig ud i daytrading, er det vigtigt at lægge et solidt fundament ved nøje at vurdere din økonomiske situation og opstille klare mål. Dette indledende trin fungerer som fundamentet for din daytrading-rejse. Dette trin kan opdeles i to vigtige overvejelser:

• Allokering af kapital
  Find ud af, hvor meget kapital du er villig til og i stand til at afsætte til daytrading. Det handler ikke kun om, hvad du har råd til at investere, men også om, hvad du har råd til at tabe helt. Daytrading indebærer en betydelig risiko, og der er ingen garanti for fortjeneste. Det er afgørende at adskille din handelskapital fra dine daglige midler, så du sikrer, at din økonomiske sikkerhed og dine forpligtelser ikke kompromitteres.

• Risikoappetit
  At forstå sin risikovillighed er altafgørende i daytrading. Det indebærer at vurdere, hvor tryg du er ved markedsvolatilitet, potentielle tab og den følelsesmæssige rutsjebane, der følger med trading. For at måle din risikotolerance skal du overveje dit psykologiske beredskab til markedets uundgåelige op- og nedture. Forskellige tradere har forskellige niveauer af risikotolerance, og det bør styre dit valg af aktier og din overordnede handelsstrategi.

Trin 2 - Foretag research og analyse

Som daytrader er det afgørende at bruge tid på research og analyse efter markedstid. De fleste erfarne tradere vælger deres daytrading-aktier baseret på research og analyse efter børstid. Eksperter foreslår, at man overvejer følgende nøgleaspekter på dette område:

• Markedstendenser
  Det er afgørende at holde sig opdateret om aktuelle markedstendenser og de makroøkonomiske faktorer, der påvirker aktiekurserne. Følg regelmæssigt med i finansnyheder, og konsulter pålidelige kilder for at få indsigtsfulde markedsanalyser.

• Analyse af branchen
  Forstå dynamikken inden for de industrisektorer, du har tænkt dig at fokusere på. Hver branche har sine unikke karakteristika og risikoprofiler, som bør påvirke dit aktievalg.

• Virksomhedens økonomi
  Se nærmere på den økonomiske sundhed i de virksomheder, du planlægger at handle med. Analysér de vigtigste regnskaber som resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser. Evaluer faktorer som rentabilitet, gældsniveauer og vækstudsigter.

• Sæson for indtjening
  At være forsigtig i indtjeningssæsonen ved at holde styr på datoer for offentliggørelse af indtjening og økonomiske kalendere kan ofte vise sig at være givende, hovedsageligt fordi indtjeningsrapporter kan påvirke aktiekurserne betydeligt. Så erfarne tradere planlægger ofte deres handler strategisk omkring disse begivenheder for at minimere overraskelser på markedet.

Når du har overvejet alle disse faktorer nøje, kan du udvælge de aktier, der passer bedst til din handelsstrategi for den næste handelsdag.

Trin 3 - Overvej volatilitet og likviditet

To kritiske faktorer, som daytradere nøje overvejer, når de vælger aktier, er volatilitet og likviditet. Eksperter har diskuteret dem isoleret som følger:

• Volatilitet
  Volatilitet måler omfanget af kursudsving i en aktie. Daytradere foretrækker ofte aktier med højere volatilitet på grund af deres potentiale for betydelige fortjenester inden for en enkelt handelssession. Sådanne aktier kan opleve hurtige kursudsving, hvilket giver tradere rig mulighed for at gå ind og ud af positioner med fortjeneste. Selvom disse udsving er mere risikable, er de i tråd med daytraderens mål om at kapitalisere på kortsigtede prisbevægelser.

• Likviditet
  Likviditet handler om, hvor let det er at købe eller sælge en aktie uden at forårsage betydelige kursforstyrrelser. Daytradere foretrækker meget likvide aktier, fordi de gør det lettere at gennemføre handler hurtigt. Sådanne aktier har en robust tilstedeværelse på markedet, hvilket sikrer, at der er rigeligt med købere og sælgere på ethvert givent tidspunkt. Høj likviditet minimerer risikoen for kursglidning og giver daytradere mulighed for hurtigt at gå ind i eller ud af positioner, hvilket er en afgørende fordel i daytradingens hurtige verden.

Bedøm de aktier, du har udvalgt, ud fra deres volatilitets- og likviditetsegenskaber, og vurder, hvilke aktier der er relativt mere velegnede til daytrading i henhold til din strategi.

Trin 4 - Anvend teknisk analyse

Teknisk analyse spiller en afgørende rolle i at guide daytradere mod velinformerede handelsbeslutninger. Inden for denne analytiske tilgang ligger nøgleelementer, der har særlig betydning i daytrading-verdenen, herunder:

• Lysestage-mønstre
  Candlestick-mønstre er visuelle repræsentationer af prisbevægelser på diagrammer. Genkendelse af almindelige mønstre som doji, hammer og opslugende mønstre kan give værdifuld indsigt i potentielle prisvendinger. Disse mønstre fungerer som et vindue til markedssentimentet og giver daytradere en klar fordel, når det gælder om at forudsige kortsigtede prisforskydninger.

• Støtte- og modstandsniveauer (S&R)
  S&R-niveauer er fundamentale markører på en akties diagram. Support fungerer som et prisgulv, mens modstand fungerer som et prisloft. At identificere disse niveauer giver daytradere mulighed for strategisk at planlægge deres ind- og udgangspunkter. Når priserne nærmer sig support, kan det signalere en potentiel købsmulighed, mens modstandsniveauer kan indikere et optimalt tidspunkt at overveje at sælge.

• Tekniske indikatorer
  Indikatorer som Moving Averages og Relative Strength Index (RSI) (blandt andre) giver kvantitative data til at validere handelssignaler. Glidende gennemsnit gør det lettere at identificere tendenser ved at udjævne prisdata, mens RSI måler hastigheden og ændringen af prisbevægelser og hjælper med at identificere overkøbte eller oversolgte forhold.

Ideen er at evaluere dine valgte aktier teknisk for at identificere nøgleniveauer, herunder støtte og modstand samt indgangs- og udgangspunkter.

Trin 5 - Handel i henhold til din plan

Når du har identificeret de vigtigste niveauer, er det sidste trin at handle i henhold til din plan. Sørg for ikke at give efter for følelser, og oprethold disciplin i dine handelsaktiviteter. Når du har gennemført en handel med din valgte aktie, skal du analysere grundigt, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde. Lær af dine mangler, og forbedr løbende din strategi for aktievalg.

Er aktieskærme nyttige til daytrading?

Ifølge eksperter kan det vise sig at være meget fordelagtigt at udnytte aktiescreenere til ens fordel. Disse værktøjer giver dig mulighed for effektivt at filtrere og identificere potentielle handelskandidater baseret på specifikke kriterier som pris, volumen og tekniske indikatorer. De strømliner processen med at finde aktier, der passer til din handelsstrategi. Desuden kan aktiescreenere konfigureres til at matche ens manuelle screeningsmetoder, hvilket ofte sparer en masse tid til dybdegående research og analyse.

Er volumen på en aktie vigtig for daytrading?

Handelsvolumen er et afgørende aspekt af daytrading, og at forstå det kan vise sig at være en game-changer. Her er to vigtige metoder til at evaluere handelsvolumen effektivt:

• Indeks for handelsvolumen (TVI)
  Trade Volume Index (TVI) er et værdifuldt værktøj til at måle strømmen af penge ind og ud af en aktie. Når du observerer en stigning i volumen, indikerer det øget interesse for aktien og potentiale for betydelige kursbevægelser. Overvågning af TVI kan hjælpe dig med at være på forkant med udviklingen.

• Analyse af intradag-volumen
  Analyse af intradag-volumenmønstre er en anden vigtig teknik. Ved at studere, hvordan volumen ændrer sig i løbet af handelsdagen, kan du identificere optimale ind- og udgangspunkter. Disse udsving i volumen giver værdifuld indsigt i markedssentimentet og præsenterer handelsmuligheder. At være opmærksom på intradag-volumen er et vigtigt aspekt af succesfuld daytrading.

Er dagsværdien af en aktie vigtig for daytrading?

Selvom det ikke er obligatorisk at bestemme dagsværdien ved daytrading, foreslår eksperter, at man gør det for at undgå uventede korrektioner af værdien, som resulterer i fejlslagne handler eller set-ups. Da det kan være en lang og besværlig proces at vurdere en akties fair value, har eksperter fremhævet nogle hurtige metoder, som ofte bruges af erfarne tradere, og som kan give et godt overblik over en akties værdiposition:

• Forholdet mellem pris og indtjening (P/E)
  Pris/indtjeningsforholdet sammenligner den aktuelle pris på en aktie med dens indtjening pr. aktie (EPS) i det seneste år. Et lavt P/E-forhold sammenlignet med en virksomheds historiske gennemsnit kan tyde på, at aktien handles til en god værdi. Det er dog vigtigt at overveje en virksomheds vækstudsigter; en højere P/E kan være berettiget, hvis den fremtidige indtjening forventes at stige betydeligt.

• Forholdet mellem pris og salg (P/S)
  P/S-forholdet er ideelt til vækstaktier med uregelmæssig indtjening og relaterer en akties pris til dens omsætning pr. aktie. Historiske gennemsnit giver et referencepunkt, men det er vigtigt at tage højde for fremtidige indtægtsforventninger. Ikke alt salg er lige profitabelt, så det er vigtigt at vurdere indtægtskildernes rentabilitet.

Ud over disse to metoder findes der også andre metoder, såsom DCF-analyse (Discounted Cash Flow) og udbytteanalyse (Dividend Yield). Disse er dog mere tidskrævende og egner sig bedre til langsigtet aktieudvælgelse end til daytrading.

Bedste aktiemæglere 2024

1

9.4/10

CHECK ANMELDELSE

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Revolut er en britisk fintech-virksomhed, der siden 2015 har givet investorer konti til handel med ædelmetaller, kryptovalutaer og aktier, der er noteret på amerikanske børser. Mægleren giver sine kunder adgang til at investere i aktier og ETF'er på europæiske børser. For organisationer og private kunder tilbyder virksomheden en multivaluta-konto med mulighed for at veksle valutaer til den aktuelle interbank-valutakurs. Revolut er under tilsyn af Financial Services Authority (FSA).

Fordele/Ulemper

•Ud over aktiehandler kan kunder handle med kryptovalutaer og ædle metaller.

•Mægleren tilbyder kommissionsfrie handelsplaner.

•Det mindste antal aktier, der kan købes, er 0,00000001.

•Der er ingen krav til minimumsindskud.

•Social handel er tilgængelig, hvilket gør det muligt for nyankomne på aktiemarkedet at kopiere handler fra succesrige forhandlere.

•Kommunikation med supporttjenesten via chat er tilgængelig i mobilapplikationen 24 timer i døgnet.

•Der er intet gebyr for at åbne og vedligeholde en handelskonto.

•Aktiehandel er i øjeblikket kun tilgængelig for indbyggere i Storbritannien.

•Handel med ædelmetaller og kryptovalutaer er ikke reguleret af tilsynsmyndighederne.

•Virksomheden tilbyder ikke fiduciær forvaltning af sin investeringsportefølje.

CHECK ANMELDELSE

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Mægleren eOption (eoption.com) er en amerikansk børsmægler med hovedkvarter i Glenview, Illinois. Det har fungeret siden 2007 og er medlem af FINRA (CRD #: 7297 / SEC #: 8-21765) og SIPC. Det er specialiseret i optionshandel og fungerer også som mellemmand i handler, der involverer de populære værdipapirklasser. Virksomheden tilbyder lave handelsprovisioner, superhurtig udførelse af ordrer og moderne platforme med et avanceret sæt analytiske værktøjer. I 2020-2021 blev eOption anerkendt som den bedste optionsmægler af flere ressourcer som Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint og NerdWallet.

Fordele/Ulemper

•Lave provisioner for optionshandel - 0,10 USD pr. kontrakt plus 1,99 USD pr. handel.

•Ingen minimumskrav til indskud for kontanthandelskonti åbnet af amerikanske beboere.

•FINRA-medlemskab og beskyttelse af kundernes midler er tilgængelig gennem Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Adgang til professionelle handelsplatforme som DAS og Sterling Trader Pro er udviklet af tredjeparts softwareudviklere til den proprietære eOption terminal.

•Et affiliate-program med høje belønninger.

•Kompensation for provision for overførsel af midler eller aktiver fra andre mæglerfirmaer og institutioner.

•Hurtig support via telefon og online chat på handelsplatformen i virksomhedens åbningstid.

•Det snævre udvalg af investeringsløsninger til at generere passiv indkomst.

•Du kan ikke handle med Pink Sheet- og Bulletin Board-aktier.

•Der er ingen onlinechat på virksomhedens hjemmeside.

CHECK ANMELDELSE