Zwei einfache Forex-Risikomanagement-Strategien

Ein einfaches Forex-Risikomanagement

Die einfache Forex-Risikomanagement-Strategie, die ich Ihnen als erstes zeige, ist so einfach anzuwenden - und so effektiv, wenn es darum geht, das Handelskapital zu erhalten -, dass es mich sehr überrascht, dass nicht mehr Händler sie anwenden.

Das Wesentliche dieser Risikomanagementtechnik ist ein einfaches Manöver in zwei Schritten, wie folgt:

1. Sobald Sie einen kleinen Gewinn in einer Marktposition erzielt haben, schließen Sie die Hälfte Ihrer Handelsposition (nehmen Sie Gewinne mit).

2. Verschieben Sie den Stop-Loss-Auftrag für die verbleibende Hälfte Ihrer Handelsposition auf den Break-Even oder etwas besser.

Diese Strategie ist eine leichte Abwandlung einer allgemein empfohlenen Handelsstrategie, die darin besteht, den Stop-Loss einfach auf den Break-Even zu verschieben, sobald Ihr Handel leicht profitabel ist. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass ein schön profitabler Handel leicht zu einem reinen Wash-Trade werden kann, wenn Sie ausgestoppt werden - kein Gewinn, kein Verlust. Zumindest haben Sie kein Geld verloren, aber Sie haben auch kein Geld verdient.

Wenn Sie diese übliche Strategie in die oben skizzierte Strategie umwandeln, haben Sie die Chance, Geld zu verdienen, selbst wenn der Markt nach Erreichen eines kleinen Gewinnniveaus wieder auf Sie zurückfällt und Sie aussteigen lässt.

Hier ist ein Beispiel, das Ihnen genau zeigt, wie dieser Schritt in der Praxis funktioniert:

• Nehmen wir an, Sie eröffnen eine Long-Position in EUR/USD, indem Sie 10 Mini-Lots zu einem Kurs von 1,1050 kaufen und einen anfänglichen Stop-Loss-Auftrag unterhalb des letzten Tiefstkurses platzieren.

• EUR/USD steigt um 10 Pips auf einen Kurs von 1,1060.

• Zu diesem Zeitpunkt schließen Sie die Hälfte Ihrer Marktposition, indem Sie 5 der 10 gekauften Minilots verkaufen.

• Ihr geschlossener Gewinn für die 5 Minilots beträgt 50 $ (1 $ x 10 Pips x 5 Minilot-Kontrakte).

• Passen Sie Ihren Stop-Loss an, indem Sie ihn bis zum Break-Even bei 1,1050 verschieben.

• Sie haben nun die Gewissheit, mit Ihrem Handel Geld zu verdienen - selbst wenn Ihre verbleibende Position bei Break-Even ausgestoppt wird, haben Sie immer noch die 50 $ Gewinn, die Sie mit der anderen Hälfte Ihrer Position gemacht haben.

• Vielleicht werden Sie aus Ihrer verbleibenden Position nicht ausgestoppt; vielleicht bewegt sich der Markt nach oben, auf 1,1070 - Sie haben jetzt einen offenen Handelsgewinn von 20 Pips = 100 $ in Ihrer verbleibenden Marktposition, plus Ihren 50 $ Gewinn aus dem geschlossenen Handel.

• An diesem Punkt sollten Sie Ihren Stop-Loss erneut anpassen, um zumindest einen Teil Ihres Gewinns aus dem offenen Handel zu sichern.

Ich habe mit dieser Strategie begonnen, nachdem ich frustriert war, weil ich so oft in einen Handel eingestiegen bin, der anfangs einen Gewinn auswies, aus dem ich dann aber etwa zum Break-Even ausgestoppt wurde. Diese Fälle veranlassten mich dazu, eine Handelsstrategie zu entwickeln, die sicherstellt, dass ich bei Geschäften, die einen bescheidenen Gewinn aufweisen, aber über einen längeren Zeitraum nicht funktionieren, zumindest etwas Geld verdienen kann.

Es stimmt zwar, dass die Anwendung dieser Risikomanagementstrategie bedeutet, dass Ihr Gewinn geringer ausfällt, wenn sich der Markt weiterhin zu Ihren Gunsten entwickelt und Sie nie ausgestoppt worden wären, als wenn Sie Ihre gesamte Handelsposition gehalten hätten, anstatt frühzeitig Teilgewinne mitzunehmen. Aber das ist nur eine Annahme für den besten Fall. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich das absolute Best-Case-Szenario für einen Handel selten als das herausstellt, was eintritt. Daher bin ich persönlich bereit, auf einige potenzielle Gewinne zu verzichten, um sicherzustellen, dass ich einen gewissen Gewinn erziele.

Ob die Anwendung dieser Risikomanagementtechnik Ihren persönlichen Handel profitabler macht, lässt sich nicht vorhersagen. Es gibt so viele Variablen, die den Handel auf dem Devisenmarkt beeinflussen können, z. B. welche Währungspaare Sie handeln, zu welcher Tageszeit Sie handeln und welche Handelsstrategie Ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen leitet.

Vielleicht möchten Sie diese Risikomanagementtechnik eine Zeit lang neben Ihren üblichen Geschäften auf dem Papier handeln. Vergleichen Sie dann die Ergebnisse und stellen Sie fest, ob sich Ihre Gesamtrentabilität durch diese Form des Risikomanagements am Devisenmarkt tatsächlich verbessert hat.

Eine zweite Technik des Risikomanagements beim Handel

Diese zweite Technik für das Risikomanagement im Devisenhandel ist ebenfalls sehr einfach, wird aber von vielen Händlern entweder übersehen oder nicht konsequent angewandt.

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal das alte Handelssprichwort gehört: "Der Trend ist dein Freund". Nun, es ist wahr. Der Handel in Richtung des allgemeinen Markttrends führt in der Regel zu mehr Gewinn- und weniger Verlustgeschäften.

Der maßgebliche Markttrend lässt sich in der Regel durch einen Blick auf das tägliche Kursdiagramm ermitteln. Ein kurzer Blick reicht in der Regel aus, um festzustellen, ob sich der Kurs eines Wertpapiers generell nach oben oder nach unten bewegt. Zur Bestätigung kann die Kursentwicklung eines Währungspaares im Verhältnis zu einem wichtigen gleitenden Durchschnitt wie dem 10-, 20-, 50- oder 100-Perioden-Durchschnitt herangezogen werden.

Viele Händler handeln ständig gegen den kontrollierenden Trend eines Marktes. Wenn zum Beispiel ein Währungspaar einen großen Abwärtstag hat, kaufen sie sich ein, in der Hoffnung, am Tiefpunkt einzusteigen und große Gewinne zu machen. Nun, manchmal klappt das... aber meistens nicht.

Vor vielen, vielen Jahren wies mich ein sehr erfolgreicher Händler - einer, der sehr gut vom Handel leben konnte - auf seine eigenen Erfahrungen mit der Verbesserung seiner Handelsgewinne hin, indem er nur Geschäfte tätigte, die mit dem herrschenden Markttrend übereinstimmten.

• Befand sich der Kurs eines Wertpapiers im Allgemeinen in einem Aufwärtstrend, nahm er nur Handelssignale an, wenn es sich um Kaufsignale handelte, und ignorierte alle Verkaufssignale, um einen Handel einzuleiten.

• Ebenso würde er in einem allgemeinen Abwärtstrend nur Leerverkäufe tätigen und alle Kaufsignale ignorieren, die von der von ihm verwendeten technischen Handelsstrategie erzeugt werden.

Er entdeckte, dass sein durchschnittlicher Gewinn pro Handel von ca. 350 $ auf fast 500 $ anstieg, wenn er die Richtlinie "Handel mit dem Trend" befolgte. Außerdem ging der Prozentsatz der Verlustgeschäfte, die er hatte, deutlich zurück. Kurz gesagt, der Handel nur in Richtung des allgemeinen Trends machte einen großen positiven Unterschied in seiner Handelsrentabilität.