Top-Tools für den Prop Trading

Die wichtigsten Instrumente des Prop-Trading

Prop-Trader müssen mit dem Kapital der Firma, für die sie arbeiten, kontinuierlich Gewinne erzielen, wobei die laufende Finanzierung durch die Firma vom Erfolg ihrer Leistung abhängt. Um dies zu erreichen, müssen sie eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen und die modernste Technologie und Software verwenden, um eine große Anzahl von Märkten in Echtzeit zu überwachen, riesige Datenmengen präzise zu analysieren und Geschäfte schnell auszuführen.

Wir werden uns vier Arten von Tools ansehen, die Prop-Trader verwenden:

• Daten- und Marktanalysetools;

• Handelsplattformen;

• Tools für das Risikomanagement;

• Andere Tools.

Daten- und Marktanalysetools

Um den Überblick über die riesigen Informationsmengen zu behalten, die von den sich ständig bewegenden Märkten produziert werden, müssen Prop-Trader fortschrittliche Technologien zur Analyse von Marktdaten einsetzen.

• Marktdaten in Echtzeit. Prop-Trader abonnieren Marktdaten-Feeds, die einen ständigen Strom aktueller Nachrichten und Echtzeit-Kursinformationen liefern. Marktdaten-Feeds bieten eine Fülle von Informationen über die Marktbedingungen, einschließlich Marktdaten von Börsen, Preisdaten, Auftragsdaten, Nachrichten und Analysen und mehr. Diese Informationen ermöglichen es Händlern, den Überblick über den Markt zu behalten und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

• Historische Marktdaten. Prop-Trader nutzen historische Marktdaten, um ihre Strategien zu entwickeln und zu testen und um wiederkehrende Muster und Trends in den Kursbewegungen zu erkennen. Die Analyse historischer Daten hilft ihnen auch, ihr Marktverständnis zu verbessern und aktuelle Entscheidungen auf der Grundlage des Marktverhaltens in der Vergangenheit zu treffen. Händler können sich bei Datenanbietern wie Bloomberg Terminal oder FactSet anmelden, die historische Daten zur Verfügung stellen.

• Technische Analyse-Tools. Prop-Trader studieren vergangene Marktdaten, um mithilfe der technischen Analyse künftige Kursbewegungen vorherzusagen. Tools wie TradingView, MultiCharts oder eSignal bieten fortschrittliche Charting-Funktionen, mit denen Händler Kursbewegungen und -muster analysieren können. Technische Analysetools umfassen in der Regel Diagrammfunktionen, Mustererkennung, Echtzeitdatenintegration und Zeichenwerkzeuge zur Ermittlung wichtiger Kursniveaus und Trendstrukturen.

• Tools für die Fundamentalanalyse. Prop-Trader nutzen die Fundamentalanalyse, um die finanzielle Gesundheit und das potenzielle Wachstum von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften zu bewerten. Sie können Jahresabschlüsse, Wirtschaftsindikatoren wie BIP und Beschäftigungszahlen, Gewinnberichte, Nachrichtendienste, Forschungsberichte von Finanzanalysten und vieles mehr nutzen, um ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Finanzmärkte zu erhalten.

Handelsplattformen

Prop-Trader nutzen die modernsten, spezialisierten Handelsplattformen, um Kauf- und Verkaufsaufträge schnell auszuführen, technische und fundamentale Analysen anhand von Echtzeitdaten durchzuführen, Risiken zu verwalten und ihr Portfolio zu managen. Einige der beliebtesten Plattformen, die sie verwenden, sind:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, oder kurz MT4, ist eine beliebte Online-Handelsplattform, die 2005 von MetaQuotes entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch eine einfache Benutzeroberfläche aus, die Händlern Zugang zu fortschrittlichen technischen Analysen und flexiblen Handelssystemen für den Handel auf einer Reihe von Märkten bietet. MT4 ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und der Möglichkeit, den Handel durch die Implementierung von Algorithmen zum Öffnen und Schließen von Positionen auf der Grundlage voreingestellter Parameter zu automatisieren, sehr beliebt. Außerdem gilt es als stabile und zugängliche Plattform mit eingebauten verschlüsselten Sicherheitsmaßnahmen.

Die Plattform hat einige Kritik erhalten, weil sie für Einzelhändler nicht zugänglich ist und sich eher für Unternehmen und Makler eignet - deshalb ist sie bei Prop-Tradern so beliebt. Ein gewisses Maß an Programmierkenntnissen ist erforderlich, um MT4 vollständig anzupassen und sein volles Potenzial auszuschöpfen, so dass es sich gut für das hohe Maß an Fachwissen und technologischem Können eignet, das ein Prop-Trader mitbringt.

MetaTrader 5 (MT5)

Trotz seines Namens ist MetaTrader 5 (MT5) nicht als eine neue und verbesserte Version von MT4 gedacht. Obwohl er ebenfalls von MetaQuotes Software entwickelt und 2010 veröffentlicht wurde, haben MT4 und MT5 sehr unterschiedliche Funktionen. MT5 verfügt über zusätzliche Orderausführungsmethoden und Risikomanagementfunktionen. Auch die technische und fundamentale Analyse ist mit einer größeren Anzahl von Zeitrahmen, technischen Indikatoren, einem Wirtschaftskalender, Benachrichtigungen über Finanznachrichten und eingebauten Community-Funktionen robuster.

Obwohl sowohl MT4 als auch MT5 beliebte Handelsplattformen für Trader sind, bevorzugen Prop-Trader, die sich hauptsächlich auf Forex konzentrieren, aufgrund ihrer speziellen Funktionen eher MT4. Um mehr Details über die Unterschiede zwischen MT4 und MT5 zu erfahren, lesen Sie unseren Vergleich: MT4 vs. MT5: Welche Forex-Handelsplattform ist besser?

NinjaTrader

NinjaTrader ist eine Handelsplattform, die im Jahr 2003 veröffentlicht wurde und aktiven Händlern viele technische Analysetools zur Verfügung stellt. Sie ist beliebt für ihre ausgezeichneten Charting-Tools, Echtzeit-Analysen, anpassbaren technischen Indikatoren und die Einbeziehung von Tausenden von Drittanbieter-Apps und Add-ons. Ninjatrader, das auch Automatisierungsdienste anbietet (mit einem Premium-Konto), wird wegen seiner Anpassbarkeit, der großen Auswahl an Balken- und Diagrammtypen und der Fähigkeit, eine breite Palette von Ordertypen auszuführen, bevorzugt.

Prop-Trader werden von NinjaTrader angezogen, weil es für die meisten Prop-Trading-Firmen einfach ist, ihre Schnittstellen mit der Plattform von NinjaTrader zu verbinden, da sie sich mit den Anwendungen von Drittanbietern verbinden können. NinjaTrader ist auch die beliebteste Wahl für diejenigen, die sich im Daytrading von Aktien engagieren. Die Plattform ist so funktionsreich, dass sie zahllose Möglichkeiten zur Entwicklung von Strategien bietet, aber auch so einfach, dass selbst ein unerfahrener Prop-Trader die App nach ein paar Stunden Nutzung bedienen kann.

CQG

CQG QTrader bietet umfassende Analysen mit branchenführenden Marktdaten, hochmoderne Diagramme in einer Reihe von Stilen, Portfolio- und Instrumentenmonitore, die durch ihre Verbindung zu über 75 Marktquellen und 40 Börsen eine breite Sicht auf die Märkte bieten.

CQG wird als die ideale Plattform für professionelle Händler bezeichnet und wurde von einer der fortschrittlichsten Charting-Anwendungen der Branche entwickelt. Prop-Trader bevorzugen diese App wegen ihrer Fähigkeit, den Markt umfassend zu betrachten und Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu verbinden.

Risikomanagement-Tools

Das Risikomanagement ist für Prop-Trader von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, potenzielle Verluste zu begrenzen und sich vor emotionalem Handel oder Overtrading zu schützen. Im Folgenden wird erläutert, wie sie bestimmte Risikomanagement-Tools einsetzen, um das Risiko effektiv zu steuern:

• Stop-Loss-Aufträge. Stop-Loss-Aufträge dienen dazu, potenzielle Verluste bei einem Handel zu begrenzen, indem automatisch ein Verkaufsauftrag ausgelöst wird, wenn der Kurs des Vermögenswerts ein vorher festgelegtes Niveau erreicht. Prop-Trader legen Stop-Loss-Orders bei vorher festgelegten Kursniveaus fest, die ihrer Risikotoleranz entsprechen.

• Trailing-Stop-Loss-Aufträge. Trailing-Stop-Loss-Aufträge sind dynamische Stop-Loss-Aufträge, die sich automatisch anpassen, wenn sich der Kurs des Vermögenswerts zu Gunsten des Händlers entwickelt. Sie sind so konzipiert, dass sie Gewinne festhalten und gleichzeitig eine mögliche weitere positive Entwicklung zulassen. Prop Trader nutzen sie, um Gewinne zu schützen, wenn sie in einem Trendmarkt handeln.

• Tools zur Positionsgrößenbestimmung. Tools zur Positionsgrößenbestimmung helfen Händlern dabei, den angemessenen Kapitalbetrag für einen bestimmten Handel zu bestimmen, wobei ihre Risikotoleranz und die potenziellen Auswirkungen auf ihr Gesamtportfolio berücksichtigt werden. Prop-Trader verwenden häufig Tools zur Positionsgrößenbestimmung, um die optimale Positionsgröße auf der Grundlage von Faktoren wie der Größe ihres Handelskontos, dem Risiko pro Handel und dem Stop-Loss-Abstand zu berechnen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich kein einzelner Handel unverhältnismäßig stark auf ihr Portfolio auswirkt.

Andere Tools

Es gibt eine Handvoll weiterer Tools, die Prop-Tradern zur Verfügung stehen, um ihre Handelsleistung zu maximieren. Einige davon sind:

• Handelssimulatoren. Handelssimulatoren ermöglichen es den Händlern, mit virtuellem Kapital eine reale Handelsumgebung zu simulieren, in der sie ihre noch nicht getesteten Strategien unter realen Marktbedingungen üben können. Die meisten Handelsplattformen, die von Prop-Tradern genutzt werden, verfügen über Handelssimulatoren, und Prop-Firmen bieten ihren Händlern in der Regel Zugang zu Handelssimulatoren oder Demokonten. Simulatoren können für die Ausbildung neuer Prop-Trader verwendet werden, aber auch zum Testen von Strategien, zum Üben des Risikomanagements, zur Verfeinerung von Algorithmen und zur Bewertung ihrer Leistung.

• Handelsjournale. In diesen Journalen wird in der Regel jeder Handel dokumentiert, wobei die Ein- und Ausstiegspunkte, die Gründe für die Entscheidungen und der emotionale Zustand während des Handels detailliert beschrieben werden. Durch die Analyse dieser Aufzeichnungen erhalten die Händler Einblicke in ihre Stärken, Schwächen und verbesserungswürdigen Bereiche. Die meisten Handelsplattformen verfügen über integrierte Tools, mit denen Sie auf dieselben Daten zugreifen können, die auch in einem Handelsjournal festgehalten werden, aber manche Prop-Trader entscheiden sich auch für Handelsjournal-Software von Drittanbietern.

• Bildungsressourcen. Neben der Ausbildung, die man durch die Arbeit in einer Prop-Firma erhält, und den in die Handelsplattformen eingebauten Tools, die es den Händlern ermöglichen, sich ständig weiterzubilden, können Prop-Händler auch zusätzliche Ausbildungsmittel nutzen. Dazu gehören Online-Kurse und Webinare, Bücher über Handel und Finanzen, Finanznachrichten und -analysen, Handelsforen und -gemeinschaften, Seminare, Konferenzen und vieles mehr.

Beste Requisitenhandelsfirmen

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Package buy - $119

Rezension

SabioTrade ist ein Eigenhandelsunternehmen (Prop), das 2021 in Dublin, Irland, gegründet wurde. Nach Abschluss einer Bewertung erhalten die Kunden des Unternehmens Zugang zu Konten mit einem Guthaben von 20.000 bis 200.000 $ und einer Gewinnbeteiligung von bis zu 90 %. Eine 7-tägige Probezeit. SabioTrade Kunden handeln CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen und ETFs auf den Plattformen des multiregulierten Brokers mit einem Hebel von bis zu 1:30, je nach Asset. Funding-Programme sind in Ländern verfügbar, die nicht auf der OFAC-Sanktionsliste stehen.

Vor-/Nachteile

•Finanzierung von bis zu 200.000 $ bei Bestehen der Bewertung;

•Der Mindestbetrag für den Kauf eines Pakets beträgt $119;

•Alle Strategien sind erlaubt, einschließlich des Handels mit Nachrichtenereignissen;

•Eine einmalige Gebühr für die Nutzung des Testkontos und eine Rückerstattung, nachdem der Händler die Finanzierung erhalten hat;

•Die Gewinnaufteilung beträgt bis zu 90%;

•Das maximale Drawdown-Level ist dynamisch, nicht fest;

•Coupons sind verfügbar, um den einmaligen Beitrag zu reduzieren.

•Jeder Händler hat nur einen Versuch, die Bewertungsphase zu bestehen;

•Strenge Vorgaben für das tägliche Verlustlimit, das nicht mehr als 3 % des Kontostands beträgt.

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2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$79

Rezension

Instant Funding ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Eigenhandelsunternehmen, das seit 2021 tätig ist. Es bedient Händler in über 180 Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten. Zu den verfügbaren Handelsinstrumenten gehören wichtige und weniger wichtige Währungspaare, Metalle, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Instant Funding bietet One-Phase- und Two-Phase-Evaluierungsprogramme an, um finanzierte Konten von 10.000 bis 200.000 $ zu erhalten, sowie Sofortfinanzierung von 1.250 bis 80.000 $. Die maximale Zuteilung pro Händler nach der Skalierung kann $2,5 Millionen für One-Phase- und Two-Phase-Herausforderungen und $3,84 Millionen für Sofortfinanzierungskonten erreichen.

Vor-/Nachteile

•One-Phase- und Two-Phase-Herausforderungen sowie ein Sofortfinanzierungsprogramm.

•Die Wahl zwischen einem Raw Spread-Konto oder einem provisionsfreien Konto.

•Hohe Gewinnbeteiligungsrate: 80% (Basis) oder 90% (Skalierungskonten).

•Leverage bis zu 1:100 für die wichtigsten Währungspaare.

•Algorithmischer Handel ist nicht erlaubt.

•Höhere einmalige Gebühr von $79-$89 je nach Herausforderung im Vergleich zu Wettbewerbern.

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3

9.1/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

150 $

Rezension

Das Bildungs-Unternehmen Earn2Trade wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wyoming, USA. Es bietet kleinen Tradern Schulungskurse, um Profi zu werden, sowie virtuelle Konten für den Handel mit Futures. Die besten Teilnehmer, die unter festgelegten Parametern erfolgreich handeln, erhalten Zugang zu Kapital von Proprietary Trading-Unternehmen in Höhe von 25.000 $ bis 200.000 $. Earn2Trade bietet drei Tarife mit Teilnehmergebühren von 150 $ bis 550 $.

Vor-/Nachteile

•Die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen ist nach Zahlung einer Abonnementgebühr von 150 $ möglich.

•Qualitativ hochwertige Lektionen von professionellen Tradern, die von der National Futures Association (NFA), der renommiertesten Aufsichtsbehörde auf dem Futures-Markt, zugelassen sind.

•Zugang zu kostenlosen Trading-Plattformen und erweiterten Analysefunktionen.

•Handel an der Chicago Mercantile Exchange (CME), der größten Futures-Börse der Welt.

•Gewinnausschüttung zugunsten des Traders, der 80 % bekommt; das Unternehmen, das sein Kapital für den Handel einsetzt, bekommt 20 %.

•Ein Partnerprogramm mit verschiedenen Arten von Provisionen.

•Strenge Anforderungen für Drawdowns und Gewinne. Wenn ein Trader diese nicht innerhalb bestimmter Fristen (15 oder 60 Tage, je nach Tarifplan) erfüllt, wird sein Fortschritt annulliert und er muss neu beginnen.

•Earn2Trade ist kein Broker und kann daher keine Geldauszahlungen von echten Konten vornehmen oder garantieren.

•Kunden von Earn2Trade können nur an Futures-Börsen handeln. Andere Märkte (Forex, CFDs, echte Aktien, Kryptowährungen) sind nicht verfügbar.

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