Wie kann man effektiv mit CFDs handeln?

Wie man mit CFDs handelt

Bevor Sie in den CFD-Handel einsteigen, müssen Sie zunächst ein Konto bei einem zuverlässigen Broker eröffnen. Lesen Sie unseren Artikel über die 5 besten CFD-Broker (2024) - Top-Handelsplattformen, um die besten Plattformen für CFDs zu finden.

Sobald Sie Ihr Brokerkonto eingerichtet haben, ist das nächste entscheidende Element die Auswahl und Anwendung einer geeigneten Handelsstrategie.

Welche Arten von CFD-Handelsstrategien gibt es?

Die Wahl der richtigen Strategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Marktbedingungen, die Erfahrung des Händlers, seine Risikobereitschaft und seine Anlageziele. Bevor Sie mit dem CFD-Handel beginnen, ist es wichtig, diese verschiedenen Strategien zu verstehen. Bevor Sie mit einer der Strategien echtes Geld riskieren, sollten Sie sich mit einem Demokonto vergewissern, dass die Chancen zu Ihren Gunsten stehen.

Fünf erfolgreiche CFD-Handelsstrategien

Einige Strategien sind manchmal einfach besser als andere. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit 5 CFD-Handelsstrategien, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben, wenn sie richtig angewandt wurden:

1. Fake Freakout der psychologischen Ebene: Diese Strategie nutzt die Reaktion des Marktes auf signifikante psychologische Kursniveaus, bei denen es oft zu einem falschen Ausbruch kommt, bevor die wahre Marktrichtung feststeht.

2. Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster: Hier konzentrieren sich Händler darauf, Ausbrüche aus Konsolidierungsphasen im Markt zu erkennen und darauf zu reagieren, da diese oft den Beginn eines neuen Trends signalisieren

3. Paralleler Kanal: Hierbei wird innerhalb eines parallelen Kanals gehandelt, wobei an der unteren Trendlinie (Unterstützung) gekauft und an der oberen Trendlinie (Widerstand) verkauft wird, um die Marktbewegungen innerhalb einer Spanne effektiv zu nutzen

4. Falsche Trendumkehr: Diese Strategie basiert darauf, falsche Signale einer Trendumkehr zu erkennen und darauf zu reagieren, so dass Händler von anhaltenden Trends oder raschen Gegenbewegungen profitieren können

5. Dead Cat Bounce: Diese Strategie wird vor allem in Baisse-Märkten eingesetzt und besteht darin, eine vorübergehende Erholung in einem fallenden Markt zu erkennen, auf die in der Regel eine Fortsetzung des Abwärtstrends folgt.

Vorgetäuschter Ausbruch aus dem psychologischen Niveau

Bei der Strategie "Fake Breakout of the Psychological Level" geht es darum, wichtige Kursniveaus zu identifizieren, die von Händlern häufig beobachtet werden, wie runde Zahlen oder historische Höchst- und Tiefststände. Diese Niveaus haben oft psychologische Bedeutung und können das Handelsverhalten beeinflussen.

Ein falscher Ausbruch tritt auf, wenn der Kurs diese Niveaus kurzzeitig durchbricht und eine Reaktion des Marktes auslöst, bevor er seine Richtung umkehrt und in seine vorherige Spanne zurückkehrt.

Verkaufsszenario bei einem falschen Durchbruch eines wichtigen psychologischen Widerstands

Im dargestellten Chartbeispiel scheint das Währungspaar EUR/USD einen entscheidenden Sprung über eine runde Widerstandsmarke zu machen, was auf einen Ausbruch hindeutet. Dieser Ausbruch ist jedoch nicht nachhaltig, und der Kurs fällt schnell wieder unter dieses Niveau, was auf einen falschen Ausbruch hindeutet.

Dies bietet Händlern die Möglichkeit, Positionen entgegen der Ausbruchsrichtung einzugehen, um die Umkehr zu antizipieren.

Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Handel mit einem Fake Breakout:

1. Identifizieren Sie ein bedeutendes psychologisches Niveau (z. B. runde Zahlen, Hundertstel bei Währungen)

2. Warten Sie darauf, dass der Kurs dieses Niveau durchbricht

3. Bestätigen Sie, dass der Ausbruch nicht durch ein hohes Volumen oder andere bestätigende Indikatoren unterstützt wird.

4. Tätigen Sie einen Handel in der entgegengesetzten Richtung des Ausbruchs, nachdem der Kurs die psychologische Marke durchbrochen hat.

5. Setzen Sie Stop-Loss-Orders knapp über dem Niveau, das der Kurs ursprünglich durchbrochen hat, um das Risiko zu kontrollieren.

In der nachstehenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile dieser CFD-Handelsstrategie aufgeführt:

Beim Handel mit gefälschten Ausbrüchen ist es wichtig, den Marktkontext und die Stimmung zu verstehen, da nicht alle psychologischen Niveaus zu einer handelbaren Umkehrung führen. Kombinieren Sie diese Strategie mit einem soliden Risikomanagement, um das Risiko erheblicher Verluste zu minimieren.

Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster

Diese Strategie erkennt, wenn der Kurs eines Vermögenswerts aus einer Konsolidierungsphase ausbricht, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sich der Kurs innerhalb eines Bereichs oder Musters bewegt, der durch eine Handelsspanne begrenzt ist, wie z. B. ein Rechteck oder ein Dreieck. Diese Strategie basiert auf dem Gedanken, dass der Ausbruch des Kurses aus diesem Muster den Beginn eines neuen Trends anzeigen kann.

Beginn eines Aufwärtstrends nach einer Phase der Konsolidierung (Akkumulation)

Im Beispiel des Gold-Spot-Kurses gegenüber dem US-Dollar (XAU/USD) bewegt sich der Markt innerhalb einer sich verengenden Spanne und bildet ein scheinbar dreieckiges Konsolidierungsmuster. Die Strategie kommt ins Spiel, wenn der Preis über die obere Trendlinie dieses Dreiecks ausbricht, was das Potenzial für einen neuen Aufwärtstrend anzeigt.

So handeln Sie bei einem Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster:

1. Erkennen Sie ein klares Konsolidierungsmuster im Preisdiagramm

2. Bestimmen Sie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die den Konsolidierungsbereich definieren

3. Achten Sie auf eine Preiskerze, die außerhalb dieser Spanne schließt, was ein Signal für einen Ausbruch sein könnte.

4. Eröffnen Sie einen Handel in Richtung des Ausbruchs mit Bestätigung des Volumens zur zusätzlichen Validierung

5. Setzen Sie einen Stop-Loss genau innerhalb des Musters, um sich vor falschen Ausbrüchen zu schützen.

6. Gewinnmitnahmeziele können auf der Grundlage der Höhe des Musters, projiziert vom Punkt des Ausbruchs, geschätzt werden.

Paralleler Kanal

Bei der Parallelkanalstrategie wird innerhalb der Grenzen von drei parallelen Linien gehandelt, die die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eines Preiskanals darstellen. Der Markt bewegt sich innerhalb dieses Kanals und bietet klare Grenzen für den Handel. Händler versuchen, in der Nähe der unteren Trendlinie zu kaufen, wo der Markt Unterstützung findet, und in der Nähe der oberen Trendlinie (oder Medianlinie) zu verkaufen, wo der Markt auf Widerstand trifft.

Beispiel für den Handel mit der Parallelkanal-Strategie

Das EUR/USD-Tagesdiagramm zeigt einen steigenden parallelen Kanal, wobei der Kurs zwischen der oberen und unteren Begrenzung des Kanals oszilliert.

Bis Februar wurde EUR/USD in der oberen Hälfte des Kanals gehandelt. Dann weitete sich die Handelsspanne nach unten aus, und der Kurs fand in der Nähe der neuen unteren Begrenzung Unterstützung. Händler könnten zu den unteren Zeitrahmen wechseln, um einen günstigen Einstiegspunkt für eine Long-Position zu finden, in der Erwartung, dass sich die zinsbullische Stimmung erholen würde.

Im Folgenden werden die Schritte für den Handel mit CFDs auf die Parallel-Channel-Strategie beschrieben:

1. Identifizieren Sie einen Kanal, indem Sie die Höchst- und Tiefstwerte miteinander verbinden.

2. Bestätigen Sie den Kanal, indem Sie sicherstellen, dass der Kurs jede Linie mindestens zweimal berührt.

3. Gehen Sie eine Long-Position (Kauf) ein, wenn sich der Kurs der unteren Trendlinie nähert und Anzeichen eines Aufschwungs zeigt.

4. Gehen Sie eine Short-Position (Verkauf) ein, wenn der Kurs die obere Trendlinie erreicht und zu sinken beginnt.

5. Platzieren Sie einen Stop-Loss knapp außerhalb des Kanals, um sich gegen Ausbruchsversagen zu schützen.

6. Setzen Sie Gewinnziele auf der Grundlage der Breite des Kanals oder früherer Kursschwankungen innerhalb des Kanals.

Falsche Trendumkehr

Bei dieser Strategie geht es darum, Kursbewegungen zu erkennen und zu handeln, die fälschlicherweise eine Umkehr des vorherrschenden Trends signalisieren. Dies kann der Fall sein, wenn der Kurs einen neuen Höchst- oder Tiefststand erreicht, der nicht durch fundamentale oder andere technische Indikatoren gestützt wird, was darauf hindeutet, dass sich der Trend fortsetzen und nicht umkehren wird.

Beispiel für Verkaufs- und Kaufszenarien

Im abgebildeten GBP/USD-Chart sind zwei Szenarien hervorgehoben: eines, bei dem sich ein "Fake Higher High (FHH)" während eines Abwärtstrends bildet, und ein anderes, bei dem ein "Fake Lower Low (FLL)" innerhalb eines Aufwärtstrends auftritt. In beiden Fällen bewegt sich der Kurs über das vorherige Hoch oder Tief hinaus, was auf eine potenzielle Umkehrung hindeutet, kehrt dann aber schnell wieder in die Richtung des Haupttrends zurück.

So handeln Sie eine falsche Trendumkehr:

1. Identifizieren Sie einen starken vorherrschenden Trend

2. Suchen Sie nach einem neuen Hoch oder Tief, das dem Trend entgegenläuft (FHH in einem Abwärtstrend oder FLL in einem Aufwärtstrend)

3. Bestätigen Sie die Falschheit des Ausbruchs. In der Regel geht der Kurs in solchen Fällen nicht weit über das vorherige Hoch/Tief hinaus und kehrt schnell wieder zurück. Als ob Sie den Zweck hätten, Stop-Losses zu aktivieren

4. Steigen Sie in den Handel in Richtung des Haupttrends ein, nachdem der Kurs von dem neuen Hoch oder Tief zurückgegangen ist.

5. Setzen Sie einen Stop-Loss knapp über dem neuen Extremwert, um sich vor einer echten Umkehr zu schützen.

6. Festlegen von Gewinnzielen auf der Grundlage der Stärke und Dauer des vorherrschenden Trends

Dead Cat Bounce

Die Dead Cat Bounce-Strategie bezieht sich auf eine kurzzeitige Kurserholung eines Vermögenswerts, der sich in einem anhaltenden Abwärtstrend befindet, gefolgt von einer Fortsetzung des Abwärtstrends. Sie wird als "Dead Cat Bounce" bezeichnet, weil auf den Kurssprung in der Regel ein Rückgang folgt, ähnlich wie bei einer toten Katze, die aus großer Höhe abprallen kann. Händler nutzen diese Strategie, um die vorübergehende Erholung als Verkaufsmöglichkeit zu erkennen, bevor der Abwärtstrend wieder einsetzt.

Beispiele für Dead Cat Bounces

Die Abbildung zeigt den NASDAQ 100 Index auf einem 4-Stunden-Chart, wo auf einen starken Rückgang eine bescheidene, kurze Erholung folgt, was einen potenziellen "Dead Cat Bounce" veranschaulicht. Der Kurs kann die Erholung nicht aufrechterhalten und setzt seinen Abwärtstrend fort. Dieses Muster deutet auf eine rückläufige Marktstimmung hin, die durch die kurzfristige Erholung nicht aufgehoben wird.

Schritte zum Handel mit einem Dead Cat Bounce:

1. Erkennen Sie einen starken Abwärtstrend im Kurs eines Vermögenswerts

2. Suchen Sie nach einem vorübergehenden Kursanstieg, der den etablierten Abwärtstrend nicht durchbricht

3. Bestätigen Sie anhand technischer Indikatoren, wie z. B. geringes Volumen während der Erholung oder anhaltende Widerstandsniveaus, dass der Aufschwung wahrscheinlich nur vorübergehend ist. Im Idealfall liegt der Höchststand jedes nachfolgenden Aufschwungs unter dem des vorherigen Aufschwungs.

4. Gehen Sie während des Aufschwungs eine Short-Position ein, in der Erwartung, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt.

5. Setzen Sie einen Stopp-Loss leicht über dem Höchststand des Aufschwungs, um sich gegen die Möglichkeit zu schützen, dass die Erholung nicht nur vorübergehend ist.

6. Setzen Sie Gewinnziele auf der Grundlage früherer Unterstützungsniveaus oder anderer technischer Analyseinstrumente.

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Zu vermeidende CFD-Handelsstrategien

Zu wissen, welche Strategien man vermeiden sollte, ist ebenso wichtig wie die Wahl der Strategien, die man anwenden möchte. Beim CFD-Handel mögen bestimmte Strategien einfach erscheinen, sind aber oft irreführend und riskant:

1. Crossover von gleitenden Durchschnitten: Kann aufgrund seiner nacheilenden Natur falsche Signale erzeugen

2. Überschreiten der Nulllinie durch den MACD: Kann in volatilen Märkten zu irreführenden Signalen führen

3. Übermäßiges Vertrauen in technische Indikatoren: Kein einzelner Indikator sollte Ihre Handelsentscheidungen diktieren

4. Ignorieren von Wirtschaftsmeldungen: Wirtschaftliche Ereignisse können die Märkte drastisch beeinflussen, und sie nicht zu berücksichtigen, kann kostspielig sein

5. Der Performance nachjagen: Das Eingehen von Geschäften nach einer großen Marktbewegung kann zu Verlusten führen, wenn sich der Trend umkehrt

6. Martingale-Strategien: Die Verdoppelung von Verlusten kann zu erheblichen finanziellen Schäden führen, insbesondere bei Geschäften mit Hebelwirkung

7. Impulsiver Handel mit Nachrichten: Schnelle Reaktionen auf Nachrichten, ohne deren volle Auswirkungen zu verstehen, können zu schlechten Handelsentscheidungen führen

Ein ausgewogener Handelsplan, der die technische Analyse mit dem Verständnis der Marktgrundlagen und dem Risikomanagement kombiniert, ist unerlässlich.

Tipps zum CFD-Handel

Erfolgreicher CFD-Handel hängt nicht nur von den gewählten Strategien ab, sondern auch davon, wie diszipliniert und bewusst Sie diese ausführen:

• Passen Sie Ihre Strategie an: Verstehen Sie Strategien und passen Sie sie an Ihr Risikoprofil und Ihre Anlageziele an, anstatt andere zu kopieren.

• Stellen Sie gründliche Nachforschungen an: Beschäftigen Sie sich eingehend mit den Strategien, um die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen.

• Nutzen Sie die Volumenanalyse: Das Volumen kann Preisbewegungen und Signale bestätigen.

• Testen Sie Strategien im Backtesting: Verwenden Sie historische Daten und ein Demokonto, um die Strategien zu testen, bevor Sie sie in die Praxis umsetzen.

• Risikomanagement: Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, und steuern Sie das Risiko durch geeignete Stop-Loss-Orders.

• Professionelle Beratung: Lassen Sie sich von Experten beraten, insbesondere wenn Sie sich bei Ihren Handelsentscheidungen unsicher sind.