Wie verwendet man die Grid Trading Strategie?
Eine Grid-Trading-Strategie ist eine Technik, die häufig von Forex- und Kryptowährungshändlern verwendet wird, um Kauf-/Verkaufspositionen über und unter dem Preis eines Vermögenswerts mit Hilfe von Pending Orders zu eröffnen. Diese Methode funktioniert nur innerhalb eines bestimmten Bereichs. Der systematische Ansatz und die Einfachheit des Grid-Trading machen es sowohl zu einer attraktiven Strategie für Anfänger als auch zu einer perfekt geeigneten Strategie für Trading-Bots.
Die Strategie, die sowohl bei Hausse als auch bei Baisse gut funktioniert, eignet sich gut für die Automatisierung und ist auch für Anfänger einfach genug zu handhaben. Sie kann jedoch ein unbegrenztes Risiko mit sich bringen, wenn sich ein Trend außerhalb der festgelegten Spanne fortsetzt, und ist möglicherweise zu sehr von historischen Daten abhängig und nicht für künftige unvorhersehbare Kursrichtungen geeignet.
Lohnt sich die Grid-Handelsstrategie also tatsächlich? In diesem Artikel werden wir die Grid-Trading-Strategie aufschlüsseln, die Vor- und Nachteile betrachten und Sie auf ihre Umsetzung vorbereiten.
Bei der Grid-Trading-Strategie werden systematisch schwebende Kaufaufträge oberhalb des Ausgangskurses und schwebende Verkaufsaufträge unterhalb des Ausgangskurses in Form eines Gitters platziert, um von Kursschwankungen in einem ausreichend großen Bereich zu profitieren.
Verständnis von Grid-Trading-Strategien
Grid-Trading ist eine etwas ausgeklügelte Strategie, die von Händlern eingesetzt wird, um die Komplexität der Finanzmärkte zu bewältigen, und die besonders auf den Devisen- und Kryptomärkten verbreitet ist. Im Kern geht es beim Grid-Trading darum, eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen in vordefinierten Abständen über und unter einem Basispreis zu platzieren und so eine gitterartige Struktur zu bilden. Auf diese Weise können die Nutzer der Strategie von den natürlichen Schwankungen der Preise profitieren, unabhängig davon, ob der Markt einen Trend oder eine Schwankung aufweist.
Die Vielseitigkeit des Grid-Trading liegt in seiner Anpassungsfähigkeit an verschiedene Marktbedingungen. Auf Märkten, die sich im Trend befinden, platzieren Händler strategisch Kaufaufträge oberhalb des Basispreises und Verkaufsaufträge unterhalb, um von der Dynamik der Kursbewegungen zu profitieren. Umgekehrt können Händler in schwankenden Märkten, die durch Seitwärtsbewegungen gekennzeichnet sind, diesen Ansatz umkehren, indem sie Kaufaufträge unterhalb des Basispreises und Verkaufsaufträge oberhalb platzieren und so Preisschwankungen innerhalb einer bestimmten Spanne antizipieren.
Ist Dollar Averaging eine Rasterstrategie?
Nein, obwohl einige Händler Dollar-Averaging mit der Grid-Strategie verwechseln. Beim Dollar-Cost-Averaging (DCA) wird in regelmäßigen Abständen ein fester Geldbetrag investiert, unabhängig von den Kursschwankungen der Vermögenswerte. Ziel ist es, die Auswirkungen der Marktvolatilität im Laufe der Zeit zu verringern, indem die Investition auf verschiedene Preisniveaus verteilt wird. DCA wird üblicherweise bei langfristigen Investitionen eingesetzt, um schrittweise Vermögen aufzubauen und das Risiko des Markt-Timings zu mindern. Grid-Trading hingegen ist eine aktivere Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge in vordefinierten Intervallen erteilt werden. Obwohl sowohl DCA als auch Grid-Trading regelmäßige Investitionen beinhalten und potenziell Risiken mindern können, dienen sie unterschiedlichen Zwecken und funktionieren nach unterschiedlichen Prinzipien. DCA konzentriert sich auf den langfristigen Vermögensaufbau durch konsistente Investitionen, während Grid-Trading darauf abzielt, von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen durch aktive Handelsstrategien zu profitieren.
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Wie man das Grid Trading anwendet
Lassen Sie uns veranschaulichen, wie ein Händler die Grid-Strategie auf den Handel mit EUR/USD anwenden könnte, mit einem Startkurs von 1,08510 (dem so genannten Referenzkurs), wie in der folgenden Abbildung zu sehen.
Ein Beispiel für die Umsetzung einer Grid-basierten Handelsstrategie
Wir gliedern das Ganze in einzelne Schritte:
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Wählen Sie ein Intervall: Der Händler entscheidet sich für ein Intervall von 100 Pips für dieses Beispiel.
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Bestimmen Sie den Startpreis: Angesichts des aktuellen Kurses von 1,08510 legt der Händler diesen als Startpunkt fest.
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Entscheiden Sie sich für eine Gitterrichtung: In diesem Beispiel gehen wir von einer "With-the-Trend"-Grid-Strategie aus, d. h. die Trades werden in Richtung des Aufwärtstrends platziert.
Wenn der Händler die Rasterstrategie mit dem Trend anwendet, werden seine Kaufaufträge in Intervallen oberhalb des aktuellen Kurses und seine Verkaufsaufträge in Intervallen unterhalb des aktuellen Kurses platziert. Der Händler setzt dieses Muster fort, indem er in regelmäßigen Abständen Aufträge über und unter dem Ausgangskurs platziert. Wenn sich der Kurs in die gewünschte Richtung bewegt, wird das Raster erweitert, um von dem Trend zu profitieren. Der Händler platziert in regelmäßigen Abständen Kaufaufträge oberhalb des aktuellen Kurses und einen Verkaufsauftrag 100 Pips unterhalb des Kaufauftrags, so dass er eine Änderung der Kursrichtung vorhersehen kann. Der Händler legt eine Ausstiegsstrategie fest, um Gewinne zu sichern, wenn die Bedingungen günstig sind.
Grid-Handelsstrategien
Ist Grid-Trading eine gute Strategie?
Grid-Trading kann unter bestimmten Marktbedingungen und für diejenigen mit einer besonderen Risikobereitschaft eine brauchbare Strategie sein, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es keine universell "beste" Strategie im Handel gibt. Jede Strategie, einschließlich des Grid-Trading, hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, und ihre Effektivität kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Marktvolatilität, Liquidität und Trends variieren.
Der Grid-Trading-Ansatz kann zwar automatisiert werden und erfordert eine minimale Vorhersage der Marktrichtung, ist aber nicht ohne Risiken. Wenn Sie diese Methode anwenden, müssen Sie Ihre Positionen sorgfältig verwalten, geeignete Stop-Loss-Aufträge erteilen und darauf vorbereitet sein, dass Sie Verluste erleiden können, insbesondere wenn sich der Markt stark in eine Richtung bewegt.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie gründliche Nachforschungen anstellen und die Feinheiten des Rasterhandels verstehen. Dazu gehören das Studium historischer Daten, Backtests der Strategie und die Bewertung ihrer Vereinbarkeit mit Ihren Handelszielen und Ihrer Risikotoleranz. Außerdem sollten Sie sich über Marktentwicklungen, Wirtschaftsindikatoren und geopolitische Ereignisse informieren, die Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen können.
Letztendlich hängt die Eignung des Rasterhandels von Ihren individuellen Präferenzen, Handelszielen und Marktbedingungen ab. Werfen wir einen Blick auf einige der Vor- und Nachteile der Grid-Trading-Strategie.
Vorteile der Grid-Trading-Strategie
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Marktneutralität: Grid-Trading-Strategien können ein gewisses Maß an Marktneutralität bieten, so dass Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Marktbedingungen profitieren können. Durch die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen in vordefinierten Intervallen können Sie unabhängig von der Marktrichtung von den Kursbewegungen profitieren.
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Automatisierungspotenzial: Grid-Trading-Strategien können mit Hilfe von Trading Bots oder Algorithmen automatisiert werden, die Trades auf der Grundlage vordefinierter Parameter und Regeln ausführen. Die Automatisierung macht manuelle Eingriffe überflüssig und ermöglicht es Ihnen, rund um die Uhr von Handelsmöglichkeiten zu profitieren, auch wenn Sie nicht auf der Plattform sind.
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Einfachheit: Grid-Trading-Strategien sind im Vergleich zu komplexeren Handelstechniken relativ einfach zu verstehen und umzusetzen. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen in regelmäßigen Abständen über und unter einem Basispreis zu erstellen, um zu versuchen, von Kursschwankungen innerhalb einer vorher festgelegten Spanne zu profitieren. Diese Einfachheit macht den Grid-Handel auch für Anfänger zugänglich.
Warum Sie die Grid-Strategie nicht verwenden sollten
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Riskant in schwankenden Märkten: Grid-Trading-Strategien können unglaublich risikoreich sein, insbesondere in trendigen Märkten, die sich durch lang anhaltende und direktionale Kursbewegungen auszeichnen. Während starker Trends kann der Grid-Handel zu einer Anhäufung von Verlusten führen, da sich der Kurs weiterhin gegen die festgelegten Grid-Levels bewegt. Unter solchen Marktbedingungen kann es schwierig sein, das Risiko effektiv zu steuern und Verluste zu begrenzen, was zu erheblichen Drawdowns und sogar zur vollständigen Erschöpfung des Kontos führen kann.
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Margin-Anforderungen: Bei Grid-Trading-Strategien müssen Sie in der Regel eine ausreichende Margin aufrechterhalten, um mehrere offene Positionen gleichzeitig zu unterstützen. Wenn sich das Grid mit zusätzlichen Kauf- und Verkaufsaufträgen erweitert, können die Margin-Anforderungen schnell eskalieren und einen erheblichen Teil Ihres Kapitals binden. Hohe Einschussanforderungen erhöhen das Risiko von Nachschussforderungen und der potenziellen Liquidierung von Positionen, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen.
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Über-Optimierung: Sie laufen Gefahr, in die Falle der Überoptimierung von Grid-Trading-Strategien auf historische Preisdaten zu tappen und dadurch übermäßig komplexe und kurvenangepasste Systeme zu schaffen, die in Backtests gut abschneiden, aber in realen Handelsumgebungen keine konsistenten Ergebnisse liefern. Überoptimierte Grid-Strategien können sich nur schwer an veränderte Marktbedingungen oder unerwartete Preisbewegungen anpassen, was zu suboptimaler Leistung und Verlusten führt.
Mehr über seine Analyse des Grid-Trading und anderer Handelsstrategien können Sie hier lesen: Welche Forex-Handelsstrategie ist die beste für mich?
Expertenmeinung
Das Grid-Trading eignet sich gut für den Einsatz in unterschiedlichen Marktumgebungen. Der Grid-Handel bietet Händlern die Flexibilität, sich in verschiedenen Marktszenarien zurechtzufinden. Am weitesten verbreitet ist der Einsatz von Grid-Strategien auf dem Devisenmarkt in der Erwartung, dass sich der Kurs einer stabilen Währung nicht immer nur in eine Richtung bewegen kann. Zu aggressive Parameter (kleine Rasterabstände oder ein Vielfaches des Martingalvolumens) führen jedoch dazu, dass Grid-Strategien als gefährlich gelten.
Chinmay Soni
Autor bei Traders Union
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grid-Handelsansatz eine einfach zu handhabende Strategie ist, die unter den meisten Marktbedingungen funktionieren kann, obwohl sie in der Regel eine gut etablierte Bandbreite an Kursbewegungen erfordert. Aufgrund ihrer Einfachheit ist sie ideal für Händler aller Erfahrungsstufen, sogar für Anfänger, und eignet sich perfekt für die Automatisierung mit Hilfe von Handelsrobotern. Wenn sich der Kurs eines Vermögenswerts jedoch weiterhin in eine bestimmte Richtung außerhalb der festgelegten Spanne bewegt, können die Risiken bei dieser Strategie nahezu unbegrenzt sein und würden eine hohe Marge erfordern. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor Sie den Grid-Handel ausprobieren.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Grids im Krypto-Handel?
Der Begriff "Grid" bezieht sich im Handel auf eine Handelsstrategie, bei der in regelmäßigen Abständen Kauf-/Verkaufsaufträge oberhalb und unterhalb des aktuellen Marktpreises erteilt werden. Mit diesen Aufträgen wird ein Handelssystem geschaffen, das es Händlern ermöglicht, von Kursbewegungen innerhalb einer vorher festgelegten Spanne zu profitieren. Diese Technik zielt darauf ab, von der Marktvolatilität zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
Was ist ein Grid-Trading-Bot?
Ein Grid-Trading-Bot ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das für die Ausführung von Grid-Trading-Strategien auf den Kryptowährungsmärkten entwickelt wurde. Der Bot überwacht kontinuierlich die Preisbewegungen und platziert automatisch Aufträge gemäß den vordefinierten Grid-Parametern, die auf der vom Händler angewandten Grid-Strategie basieren. Da der Bot systematisch Trades sowohl unter als auch über dem aktuellen Kurs platziert, kann er unabhängig von der Marktrichtung von Kursschwankungen innerhalb einer vorgegebenen Spanne profitieren.
Ist der Grid-Handel illegal?
Der Grid-Handel an sich ist nicht illegal. Die Vorschriften für die Handelspraktiken sind jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Händler sollten sich vergewissern, dass sie die lokalen Gesetze und Vorschriften für Finanzmärkte und Handelsaktivitäten einhalten. Außerdem kann der Grid-Handel bei einigen Online-Brokern verboten sein, so dass Sie sich vorher bei diesen erkundigen sollten.
Ist der Grid-Handel immer profitabel?
Grid-Trading-Strategien können unter bestimmten Marktbedingungen gewinnbringend sein, unter anderen aber auch Verluste einbringen. Der Erfolg hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Marktvolatilität, der Liquidität der Vermögenswerte und der Effektivität der eingesetzten Grid-Trading-Strategie. Der gravierendste Nachteil einer Grid-Trading-Strategie besteht darin, dass das Volumen der potenziell zu eröffnenden Geschäfte die Einlage stark belastet, was höhere Transaktionskosten für Spreads/Provisionen bedeutet und sich negativ auf die Höhe des Gewinns auswirkt.
Glossar für unerfahrene Händler
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Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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CFD
CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.
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3
Krypto-Handel
Beim Kryptohandel geht es um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder anderen digitalen Vermögenswerten mit dem Ziel, aus den Kursschwankungen einen Gewinn zu erzielen.
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Kryptowährung
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
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BaFin
Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Zusammen mit der Deutschen Bundesbank und dem Finanzministerium stellt diese staatliche Aufsichtsbehörde sicher, dass die Lizenznehmer die Gesetze der Eurozone einhalten.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Jason Law ist freiberuflicher Schriftsteller und Journalist und schreibt für die Traders Union Website. Seine Hauptinteressen liegen derzeit in den Bereichen Finanzen und Investitionen, aber er schreibt auch über Nachrichten, aktuelle Ereignisse und Reisen.
Jason hat unter anderem Erfahrung als Redakteur bei South24 News und als Autor für die Zeitung Vietnam Times. Er ist auch ein begeisterter Investor und ein aktiver Trader von Aktien und Kryptowährungen mit mehreren Jahren Erfahrung.