Verstehen der wichtigsten Regeln von finanzierten Handelskonten
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Finanzierte Konten haben einzigartige Regeln, und diese zu verstehen, kann Ihnen helfen, häufige Fallstricke zu vermeiden, die Händler erleben. Diese Regeln legen Risikomanagementparameter, Gewinnaufteilungen, Handelspraktiken und mehr fest. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.
Im Bereich der Finanzen bieten finanzierte Handelskonten Händlern eine einzigartige Gelegenheit. Stellen Sie sich vor: Sie erhalten von einem Handelsunternehmen Zugang zu erheblichem Kapital, aber es gibt Regeln, die für den Erfolg und den Schutz entscheidend sind. Diese Regeln sind das Drahtseil, auf dem Händler balancieren müssen, um Risiko und Chance auszugleichen.
In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Regeln untersuchen, die den finanzierten Handelskonten zugrunde liegen, und Sie mit dem notwendigen Wissen ausstatten, um eine Reise des profitablen Handels zu beginnen.
Risikomanagement
Effektives Risikomanagement ist das Rückgrat des Erfolgs für Händler innerhalb von Proprietary Trading-Firmen (Prop-Firmen). Diese Firmen setzen spezifische Risikomanagementanforderungen durch, um ihr Kapital zu schützen und die Integrität ihrer Handelsprogramme zu wahren.
Bei Challenge-Konten bietet Funded Trader in der Regel strenge Risikorichtlinien an, mit einem maximalen Drawdown von 10% und einem Limit von 5% für potenzielle Verluste an einem Handelstag. Im Gegensatz dazu haben führende Prop-Firmen wie FTMO und Fidelcrest vergleichbare Risikomanagementbestimmungen, wobei ihre täglichen Verlustlimits bei bis zu 5% und der maximale Drawdown bei 10% liegen. Die meisten Prop-Firmen haben ähnliche Risikomanagementregeln sowohl für finanzierte als auch für Challenge-Konten, was es den Händlern erleichtert, nahtlos vom Challenge-Phase zum Live-Handel überzugehen.
Diese Beschränkungen sind vorhanden, um katastrophale Verluste zu verhindern und sicherzustellen, dass Händler innerhalb handhabbarer Risikoparameter agieren. Natürlich kann die Verletzung dieser Grenzen zur Sperrung oder Kündigung eines finanzierten Handelskontos führen.
Gewinnziele
Die von Prop-Firmen gesetzten Gewinnziele variieren je nach Kontotyp, und bei Zwei-Stufen-Herausforderungen gibt es typischerweise unterschiedliche Gewinnziele für jede Phase. Proprietäre Handelsfirmen setzen Gewinnziele für Händler, die ihre Herausforderungen annehmen, um sicherzustellen, dass die Händler eine konsistente Rentabilität und Risikomanagement demonstrieren. Dieser Ansatz hilft, die Fähigkeit eines Händlers zu bewerten, Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu managen, was sowohl für den Händler als auch für die Firma entscheidend ist, um eine erfolgreiche Handelsbeziehung aufrechtzuerhalten.
Mit dem Funded Trader hat die erste Stufe des Challenge-Kontos ein Gewinnziel von 8%, während die zweite Stufe ein Ziel von 5% hat. Andererseits sind FTMO und Fidelcrest anspruchsvoller, mit einem beeindruckenden Ziel von 10% in der ersten Stufe und 5% in der zweiten Stufe.
Für Unternehmen mit mehreren Kontoangeboten können die Handelsziele je nach Kontotyp variieren. Zum Beispiel bei einem Unternehmen wie Fidelcrest könnten Sie Zugang zu aggressiven Handelskonten erhalten, die mit großzügigeren Drawdown-Anforderungen und höheren Gewinnzielen von bis zu 15% einhergehen. Letztendlich möchten Sie diese Angebote vergleichen und die am besten finanzierten Handelskonten für Ihren Handelsstil auswählen.
Am besten finanzierte Handelsprop-Firmen
Wenn es um finanzierte Handelskonten geht, ist die wichtigste Frage, ob sie es wert sind. Finanzierte Handelsfirmen bieten Händlern die Möglichkeit, mit dem Kapital der Firma zu handeln und potenziell Gewinne zu erzielen, aber es gibt einige wichtige Überlegungen, die vor der Anmeldung zu beachten sind. Wir haben einige der besten finanzierten Handelsfirmen recherchiert und unten geben wir einen Überblick über drei der besten finanzierten Handelsfirmen.
Topstep
Topstep ist eine ausgezeichnete Wahl für Händler, die Zugang zu einem finanzierten Handelskonto suchen, ohne ihr eigenes Kapital zu riskieren. Auszahlungen werden schnell bearbeitet, und Händler können auf verschiedene Händlerentwicklungsdienste zugreifen, darunter professionelle Händler, Werkzeuge, Live-Videos, personalisierte Analysen und mehr. Die Preise bei Topstep beginnen bei 165$ pro Monat für ein 50k-Konto. Konten für 100k kosten 325$ im Monat, und Konten für 150k kosten 375$. Eine kostenlose Testversion ist ebenfalls für 14 Tage verfügbar.
- Vorteile
- Nachteile
- Topstep bietet großzügige Auszahlungsrichtlinien, die es Händlern ermöglichen, ihre ersten 5.000$ Gewinn vollständig abzuheben.
- Bietet eine breite Palette von Handelsplattformen zur Auswahl für Händler.
- Topstep bietet professionelle Händler-und Entwicklungsdienste, um Händlern zu helfen, konsistente, profitable Händler zu werden.
- Bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion, damit Händler das Programm ausprobieren können, bevor sie investieren.
- Kein Zugang zu Handelsplattformen oder Bildungsmaterialien ohne bezahlte Mitgliedschaft.
- Begrenzte Gewinnabhebung: Nur 5.000$ können vollständig abgehoben werden und 90 % der darüber hinausgehenden Gewinne können abgehoben werden.
FTMO
FTMO ist eine preisgekrönte Prop-Trading-Firma, die sich auf Forex-Handel spezialisiert hat. Sie bieten eine Reihe von Kontogrößen von 10.000 bis 400.000 US-Dollar an, nachdem Sie den zweistufigen Bewertungsprozess bestanden haben. Händler behalten 80% ihrer Gewinne zur Auszahlung gemäß der 80:20-Gewinnaufteilung, mit der Option, ihre Gewinnaufteilung auf bis zu 90:10 für Konten von 2.000.000 US-Dollar oder mehr zu erhöhen. FTMO bietet auch 44 Währungspaare, 10 Kryptowährungen, Aktien-CFDs, Rohstoffe und Kassenindizes an.
- Vorteile
- Nachteile
- Großzügige Finanzierungssummen bis zu 400.000$.
- Professionelle Handelsplattformen und -werkzeuge.
- Zugang zu 44 Währungspaaren und 10 Kryptowährungen.
- 80:20 Gewinnaufteilung oder 90:10 mit Scaling-Plan.
- 24/7 Kundenservice und Support.
- Hohe anfängliche Einzahlung von 155 EUR für das 10k-Konto.
- Begrenzte Handelsinstrumente im Vergleich zu einigen anderen Prop-Trading-Firmen.
- Kein Zugang zu automatisierter Handels software oder algorithmischen Handelsstrategien.
Handelsregeln und Beschränkungen
Proprietäre Handelsfirmen bieten eine Vielzahl von Handelsregeln und -beschränkungen, die auf ihre spezifischen Programme zugeschnitten sind. Zum Beispiel erlaubt das Funded Trader-Programm den Händlern, eine breite Palette von Handelsstrategien anzuwenden, einschließlich EAs, Scalping und News-Trading. Mit einem Hebel von bis zu 1:200 bietet es den Händlern reichlich Flexibilität. Darüber hinaus erleichtert die erstattungsfähige Registrierungsgebühr, die eine einmalige Zahlung ist, den Einstieg.
Andererseits bietet Fidelcrest besondere Merkmale, wie zum Beispiel die Erlaubnis zum Nachrichtenhandel und die Möglichkeit für Händler, Positionen über Nacht und am Wochenende zu halten. Während Expert Advisors (EAs) verwendet werden können, benötigen sie eine Genehmigung.
FTMO erlaubt Übernacht-und Wochenendhandel auf Challenge-Konten, jedoch nicht auf finanzierten Konten. Das FTMO-Swing-Konto erlaubt jedoch Übernacht-und Wochenendhandel und könnte eine großartige Option für Swing - und Positionshändler sein. Das Unternehmen beschränkt auch den Handel 2 Minuten vor und nach hochwirksamen Nachrichtenereignissen, was es ungeeignet für diejenigen macht, die von der durch Nachrichtenveröffentlichungen verursachten Volatilität profitieren möchten.
Diese Regeln und Einschränkungen unterstreichen die Vielfalt der proprietären Handelsfirmen, die auf unterschiedliche Handelsstile und Vorlieben eingehen. Händler können das Programm auswählen, das am besten mit ihren Strategien und Zielen übereinstimmt.
Gewinnaufteilungen und Gebühren
Wenn Sie sich fragen, wie viel Sie wahrscheinlich von einem finanzierten Trader-Programm erhalten, hier ist ein kurzer Überblick.
Gewinnaufteilung in finanzierten Handelskonten
Wenn es um die Gewinnaufteilung im Prop-Firm-Handel geht, bieten verschiedene Unternehmen unterschiedliche Konditionen an.
Der Funded Trader zeichnet sich durch einen attraktiven Ausgangspunkt aus und bietet eine Gewinnaufteilung von 80%, die mit Skalierung auf beeindruckende 90% steigen kann, was ihn zu einer überzeugenden Wahl für Händler macht, die darauf abzielen, ihre Einnahmen im Laufe der Zeit zu maximieren. Andererseits bietet Fidelcrest Händlern eine Gewinnaufteilung von 80%, die im Aggressive Mode potenziell 90% erreichen kann. Der einzigartige Ansatz von Topstep ermöglicht es Händlern, die ersten 10.000$ an Gewinnen vollständig zu behalten, ein Merkmal, das ihn von den anderen abhebt. Über diese anfängliche Schwelle hinaus bieten sie eine Gewinnaufteilung von 90%, was ihn zu einer attraktiven Option für ehrgeizige Händler macht.
FTMO behält eine solide Gewinnaufteilung von 80% bei, und was besonders vorteilhaft ist, ist, dass es keine Mindestgewinnanforderung vor der Auszahlung gibt, solange der Händler die Auszahlungsgebühr decken kann. Letztendlich hängt die Wahl zwischen diesen Prop-Firmen weitgehend von den Vorlieben und der Risikotoleranz eines Händlers ab, wobei jede ihre eigenen Vorteile bietet.
Gebühren für finanzierte Handelskonto
Die meisten proprietären Handelsfirmen wie The Funded Trader, Fidelcrest und FTMO bieten eine einmalige Gebühr ohne wiederkehrende Kosten an, und die Einzigartigkeit liegt darin, dass ihre Gebühr mit der ersten Auszahlung des Traders erstattungsfähig ist. Dieses Merkmal stimmt ihre Interessen mit denen der Trader überein, da es die Gebühr im Wesentlichen an den Erfolg des Traders knüpft.
Hinweis:
Wenn Sie kein Challenge-Konto verwenden und sich für eine direkte Finanzierungsoption entscheiden, müssen Sie möglicherweise eine monatliche oder wöchentliche Gebühr zahlen, um den Zugang zu Ihrem Konto aufrechtzuerhalten.
Regeln für die Kontofinanzierung und -abhebung
Im Allgemeinen können Sie auf ein finanziertes Handelskonto zugreifen, indem Sie eine Herausforderung (ein ein-oder zweistufiges simuliertes Handelskonto) bestehen oder sich für eine direkte Finanzierung entscheiden. Bei einem Herausforderungskonto erhalten Sie erst dann Zugriff auf die Mittel der Prop-Firma, wenn Sie die Herausforderung bestanden haben. Dieser strenge Prozess erklärt, warum finanzierte Konten den Händlern tendenziell einen höheren Gewinnanteil bieten als die direkte Finanzierung - die keine Herausforderungen beinhaltet.
Die Finanzierungs-und Abhebungsprozesse in Prop-Trading-Firmen spielen eine entscheidende Rolle im Werdegang eines Traders. Diese Firmen bieten typischerweise verschiedene Zahlungsmethoden für die Kontofinanzierung an, einschließlich Banküberweisungen, Kreditkarten und E-Wallets, was den Händlern Flexibilität bietet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Abhebungsmethoden möglicherweise eingeschränkter sind und oft darauf ausgelegt sind, Sicherheit und Transparenz zu priorisieren.
Auf der anderen Seite neigen Abhebungsverfahren dazu, strenger zu sein, um Betrug zu verhindern und sowohl den Händler als auch das Unternehmen zu schützen. Zu den gängigen Abhebungsmethoden gehören Kryptowährungen, Banküberweisungen und E-Wallets, aber diese Prozesse erfordern oft eine gründliche Überprüfung, was zu längeren Bearbeitungszeiten führen kann. In der Regel dürfen Sie Ihre Einnahmen an bestimmten Terminen abheben, wenn Ihr Kontostand den Mindestauszahlungsbetrag des Unternehmens erreicht.
Hinweis:
Wenn Sie Ihr Gewinnziel innerhalb des festgelegten Zeitrahmens nicht erreichen, erlauben es einige Firmen, Ihre Herausforderung ohne zusätzliche Kosten neu zu starten. Es können Bedingungen an solche Angebote geknüpft sein, da die meisten Firmen verlangen, dass Sie im Gewinn sind, wenn Ihre Zeit abläuft.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Hebelwirkung mit finanzierten Handelskonten nutzen?
Hebelrichtlinien können zwischen proprietären Handelsfirmen variieren, aber viele erlauben es Händlern, Hebelwirkung innerhalb festgelegter Grenzen zu nutzen. Die Höhe des Hebels hängt oft von den Risikomanagementrichtlinien der Firma und dem Erfahrungsgrad des Händlers ab. Im Allgemeinen kann dies von 1:30 bis 1:200 reichen und ist normalerweise höher für Forex-Handel im Vergleich zu Aktien.
Wie hoch ist der typische Finanzierungsbetrag?
Der typische Finanzierungsbetrag, der von proprietären Handelsfirmen bereitgestellt wird, variiert stark, da einige Firmen relativ kleine Beträge anbieten, während andere erhebliches Kapital bereitstellen können. Die Finanzierungsbeträge können von einigen tausend Dollar bis zu Hunderttausenden oder sogar mehr reichen, abhängig von der Firma und dem spezifischen Handelsprogramm oder der Herausforderung, die ein Händler wählt. Fidelcrest bietet bis zu 2 Millionen Dollar an Finanzierung.
Wie lange haben Händler Zugang zur Finanzierung?
Die Dauer des Zugangs zu finanzierten Handelskonten variiert je nach Handelsfirma und dem spezifischen Programm. In einigen Fällen können Händler unbegrenzt Zugang zum finanzierten Konto haben, solange sie die Anforderungen der Firma erfüllen. In anderen Szenarien kann der Zugang zeitlich begrenzt sein, und Händler müssen bestimmte Ziele oder Zeitrahmen erfüllen, um den Zugang zu behalten. Die spezifischen Bedingungen sind typischerweise im Handelsvertrag festgelegt.
Können Verluste das Drawdown-Limit überschreiten?
In finanzierten Handelskonten wird das Überschreiten des Drawdown-Limits im Allgemeinen nicht empfohlen und kann zur Sperrung oder Kündigung des Kontos führen. Drawdown-Limits sind dazu gedacht, das Risiko zu mindern und das von der Handelsfirma bereitgestellte Kapital zu schützen. Die Einhaltung der Risikomanagementrichtlinien ist entscheidend, um eine erfolgreiche Handelsbeziehung mit der Firma aufrechtzuerhalten.
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Vuk steht an der Spitze des Finanzjournalismus und verbindet mehr als sechs Jahre Erfahrung mit Krypto-Investitionen mit tiefgreifenden Einsichten, die er in zwei Bullen-/Bären-Zyklen gewonnen hat. Als engagierter Autor von Inhalten hat Vuk zu einer Vielzahl von Publikationen und Projekten beigetragen. Sein Weg von einem Absolventen der Anglistik zu einer gefragten Stimme im Finanzbereich spiegelt seine Leidenschaft für die Entmystifizierung komplexer Finanzkonzepte wider und macht ihn zu einem hilfreichen Ratgeber sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anleger.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
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Forex Leverage ist ein Instrument, das es Händlern ermöglicht, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu kontrollieren, wobei sich die potenziellen Gewinne und Verluste je nach gewähltem Leverage-Verhältnis erhöhen.
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
Prop-Trading-Firmen gibt es in einer Vielzahl von Formen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Merkmalen und Strategien. Dazu gehören: unabhängige Prop-Trading-Firmen, Bank-Prop-Trading-Desks, Broker-Dealer-Prop-Trading-Desks, Market-Making-Firmen
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