Was ist Forex Leverage? Definition und Anwendungsfälle
Forex Leverage ist ein Konzept, das sich mit der Verwendung von geliehenen Mitteln oder Schulden befasst, um die Renditen von Investitionen für den Händler künstlich zu erhöhen. Um die Kaufkraft auf dem Devisenmarkt zu vervielfachen, nutzen Händler Leverage als Investitionsstrategie. Auf der anderen Seite setzen Unternehmen Leverage ein, anstatt Kapital durch die Ausgabe von Aktien zu beschaffen, um ihre Vermögenswerte zu finanzieren und in ihren Geschäftsbetrieb zu investieren, um den Shareholder Value zu steigern.
Wenn Sie Aktien kaufen möchten, aber nicht über ein beträchtliches Aktienkapital verfügen, wird es eine ganze Weile dauern, bis Sie ein Vollzeiteinkommen erzielen können. Hier kommt die Hebelwirkung ins Spiel, die Sie nutzen können, um auf einfache Weise Gewinne zu erzielen. In diesem Artikel wird erörtert, was Leverage im Forex-Handel ist und wie Sie ihn nutzen können, um Ihre Forex-Handelserträge in kürzester Zeit zu verbessern.
Dieser Text wurde mit dem Modell GPT4 von OpenAI übersetzt und noch nicht von unserer Redaktion geprüft. Den Originalartikel auf Englisch finden Sie hier.
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Was ist Leverage?
Leverage ist eines der wichtigsten Konzepte, das Forex-Händler verstehen müssen. Nach der Leverage-Definition handelt es sich um ein Konzept, das den Einsatz von geliehenem Kapital beinhaltet, das ein Händler erwirbt, um seine Investition zu erleichtern. Dadurch werden die potenziellen Renditen des Händlers vergrößert, die andernfalls sehr lange dauern können. Leveraged Trading ermöglicht es sowohl professionellen als auch privaten Händlern, ihre kleinen Einlagen zu nutzen, um große Positionen zu eröffnen.
Wenn Sie beispielsweise mit Hebelwirkung am Devisenmarkt handeln möchten, müssen Sie sich Geld von Ihrem Broker leihen, um Ihre Kaufkraft zu erhöhen, während Sie Aufträge erteilen. Sobald Sie Ihren Handel abschließen und einen erheblichen Gewinn erzielen, wird das geliehene Geld an Ihren Makler zurückgegeben. Sie könnten auch für den Verlust haften, wenn Ihr Handel nicht erfolgreich war. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie einen Bruchteil Ihres Handels als Einlage (Marge) hinterlegen, um Ihre gehebelte Position aufrechtzuerhalten.
Hebelwirkung Pro und Kontra
👍 Pro
• Verbessern Sie Ihre Profite
• Steigern Sie Ihre Kapitaleffizienz
• Bietet Abhilfe bei geringer Volatilität
👎 Nachteile
• Kann zu hohen Verlusten führen
• Hebelwirkung wird als ständige Belastung angesehen
Der Einsatz von Leverage im Forex-Handel
Der erste Schritt zur Nutzung von Leverage im Forex-Handel besteht darin, einen Broker zu wählen, der alles nach Ihren individuellen Bedürfnissen anbietet. FxPro kann ein großartiges Beispiel sein, und Sie können die Hebelwirkung im Forex-Handel auf dieser Online-Handelsplattform nutzen, indem Sie die unten angegebenen Informationen befolgen.
Wie funktioniert der FxPro-Hebel?
Die Hebelwirkung bei FxPro funktioniert auf die gleiche Weise wie das allgemeine Forex-Hebelmodell. Hier finden Sie alle Informationen über die Ausführungspolitik dieser Plattform.
FxPro Hebelwirkung
FxPro Maximal angebotene Hebelwirkung
FxPro Maximale angebotene Hebelwirkung
Sobald Sie eine Hebelwirkung von FxPro erworben haben, können Sie diese jederzeit ändern, wenn Sie dies wünschen. Sie können dies mit Hilfe der unten aufgeführten Schritte erreichen.
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Loggen Sie sich in Ihr FxPro-Konto ein und klicken Sie auf die Optionen "Mein Konto".
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Klicken Sie nun auf das "Bleistift"-Symbol, das Sie direkt neben Ihrer Kontonummer sehen können.
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Es öffnet sich ein Menü mit mehreren Optionen, und Sie müssen die Option "Hebelwirkung ändern" auswählen, wie in der Abbildung unten gezeigt:
FxPro Hebelwirkung nach Kontotypen
Bitte beachten Sie, dass Sie zunächst alle offenen Positionen schließen müssen, wenn Sie Ihren Hebel ändern möchten. Darüber hinaus kann der maximale Hebel, den der Online-Broker anbietet, je nach den Regeln und Vorschriften in Ihrem Land variieren.
Beispiel 1 für den Devisenhandel mit Hebelwirkung: Gewinn
Wie bereits erwähnt, können Sie durch den Einsatz von Leverage Gewinne erzielen, und das folgende Beispiel erklärt dies im Detail.
Nehmen wir an, Händler X und Händler Y interessieren sich für den Devisenhandel und haben beide 10.000 US-Dollar als Anfangskapital. Der Online-Broker, den sie nutzen, verlangt eine Einlage von mindestens 1 Prozent. Sie studieren den Markt und analysieren, dass das Währungspaar USD/JPY profitabel sein wird, und sie verkaufen es bei 120.
Händler X erwirbt die Hebelwirkung vom Broker mit einem Verhältnis von 50:1. Das bedeutet, dass seine/ihre Positionsgröße 50.000 US-Dollar betragen wird:
50 x 10.000 US Dollar = 500.000 US Dollar
Auf der anderen Seite entscheidet sich Händler Y für einen Hebel von nur 5:1. Seine/ihre Positionsgröße wird also sein:
5 x 10.000 US Dollar = 50.000 US Dollar
Ein einziger Pip für ein Standard-Lot ist ungefähr = 8,30 US-Dollar. Daher entspricht eine Pip-Bewegung etwa 41,50 US-Dollar für fünf Standard-Lots. Schließlich steigt der Pip auf 121, da er zu Gunsten der beiden Händler geht. Also, beide Händler gewinnen 100 Pips, aber die Ergebnisse für beide von ihnen sind dramatisch unterschiedlich.
Händler X erwirtschaftet mit Hebelwirkung einen Gewinn von 4.150 US-Dollar, was 41,5 Prozent seines Anfangskapitals von 10.000 US-Dollar entspricht. Auf der anderen Seite verdient Händler Y einen Gewinn von 415 US-Dollar, was nur 4,15 Prozent seines Anfangskapitals entspricht.
Verdienen Sie mehr mit Best Forex Cashback RebateBeispiel 2 für den Devisenhandel mit Hebelwirkung: Verlust
Dieses Mal haben sowohl Händler X als auch Händler Y ein Anfangskapital von 5.000 US-Dollar. Diesmal entscheidet sich Händler X für eine Hebelwirkung von 25:1, und Händler Y plant ebenfalls eine Hebelwirkung von nur 2,5:1.
Händler X tätigt einen Handel in Höhe von 25 US-Dollar für jeden 1 US-Dollar, der auf seinem Konto verfügbar ist, was bedeutet:
25 x 5.000 US Dollar = 125.000 US Dollar
Die Positionsgröße des Händlers Y ist:
2,5 x 5.000 US Dollar = 12500 US Dollar
Diesmal verläuft der Markt nicht zu Gunsten der Händler, und beide Händler verlieren 100 Pips. Der Verlust des Händlers X wird also sein:
100 x 25 x 1 = 2500 US Dollar (50 Prozent des Anfangskapitals)
Auf der anderen Seite beträgt der Verlust des Händlers Y aufgrund seines 5:1-Verhältnisses:
100 x 2,5 x 1 = 250 US-Dollar (5 Prozent des Anfangskapitals)
Was ist das Besondere am Forex Leverage?
Der wichtigste Grund, warum die Hebelwirkung für den Devisenhandel spezifisch ist, ist die geringe Volatilität der wichtigsten Währungspaare im Vergleich zu den anderen. Die geringe Volatilität beim Forex-Handel ist auf die besondere Vorsicht der Händler zurückzuführen. Wenn Sie den Forex-Handel ohne Hebelwirkung betreiben wollen, werden Sie außerdem nur einen Gewinn von 0,3 bis 0,5 Prozent Ihres Anfangskapitals pro Monat erzielen. Das ist nicht nur zu wenig, um davon leben zu können, sondern Sie werden auch nicht in der Lage sein, sowohl Ihre kurzfristigen als auch Ihre langfristigen Finanz- und Anlageziele zu erreichen.
Wichtig ist auch, dass Sie beim Devisenhandel ohne Hebelwirkung ein geringes Risiko mit Ihren Aufträgen eingehen. Denn je höher der Hebel ist, desto höher ist auch das Risiko. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie bei anderen Handelsarten keine Hebelwirkung einsetzen können. Im Folgenden sind die Märkte aufgeführt, auf denen Sie mit Leverage handeln können.
Aktien und Derivate - Hebelwirkung
Als Derivat wird jedes Finanzinstrument bezeichnet, dessen Wert, Merkmale und Wertentwicklung von denselben Eigenschaften des zugrunde liegenden Vermögenswerts wie Index, Währung, Rohstoff, Aktie usw. abhängen. Mit anderen Worten: Jedes Finanzinstrument ist ein Derivat, das von der relativen/absoluten Wertänderung des Basiswerts abhängt.
Wenn sich der Kurs des Basiswerts erheblich bewegt, können die Derivate die Hebelwirkung stark erhöhen. Mit sehr geringem Einsatz (oder sogar ohne) können Sie große Positionen in Derivaten kontrollieren. Das Anfangskapital, das Sie benötigen, um große Positionen in Derivaten einzugehen, ist in der Regel sehr gering im Vergleich zum Anfangskapital, das Sie benötigen, um große Positionen am Aktienmarkt einzugehen. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass der Handel mit Derivaten in mancher Hinsicht dem Kauf von Aktien auf Marge ähnelt.
Hebelwirkung am Aktienmarkt
Die meisten Börsenmakler gestatten es den Anlegern, eine Hebelwirkung zu erzielen, indem sie bis zu 50 % des Wertes ihrer Position leihen. Aber auch hier gibt es von Broker zu Broker Unterschiede, da auch strengere Anforderungen gelten können. Die maximale Hebelwirkung im Devisenhandel kann sehr hoch sein. In der Regel bieten die Broker eine Hebelwirkung von über 100:1 an.
Typische Größe der Hebelwirkung
Die typische Leverage-Größe hängt in erster Linie von den Risikomanagementregeln und -vorschriften des Brokers ab, die für ein bestimmtes Land gelten. Es ist wichtig, diese Regeln zu verstehen, um den Devisenhandel mit Hebelwirkung reibungslos durchführen zu können. Die typischen Beträge für Leverage sind:
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50:1 - Für jeden 1 Dollar/Währungseinheit, der auf Ihrem Konto verfügbar ist, können Sie einen Handel von 50 Dollar/Währungseinheit durchführen.
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100:1 - Für jeden 1 Dollar/Währungseinheit, der auf Ihrem Konto verfügbar ist, können Sie einen Handel von 100 Dollar/Währungseinheit durchführen.
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200:1 - Für jeden 1 Dollar/Währungseinheit, der auf Ihrem Konto verfügbar ist, können Sie einen Handel von 200 Dollar/Währungseinheit abschließen.
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400:1 - Für jeden 1 Dollar/Währungseinheit, der auf Ihrem Konto verfügbar ist, können Sie einen Handel von 400 Dollar/Währungseinheit durchführen.
Forex Leverage in den USA
Hier finden Sie eine Liste der wichtigsten Bestimmungen für US-Händler in Bezug auf den Forex Leverage-Handel.
Hier finden Sie eine Liste der wichtigsten Bestimmungen für US-Händler in Bezug auf den Devisenhandel mit Hebelwirkung.
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Die den Händlern zur Verfügung stehende Hebelwirkung ist auf ein Verhältnis von 50:1 oder 2 Prozent des fiktiven Transaktionswerts für die wichtigsten Währungen begrenzt, um unkundige Anleger vor einem noch nie dagewesenen Risiko zu schützen.
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Die Hebelwirkung, die den Händlern zur Verfügung steht, ist auf 20:1 oder 5 Prozent des fiktiven Transaktionswerts für alle Nebenwährungen begrenzt.
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Für die Long-Forex-Optionen wird die volle Optionsprämie als Sicherheit verlangt.
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Die erhaltene Optionsprämie sowie der fiktive Transaktionsbetrag werden für die Short-Forex-Optionen als Sicherheit verlangt.
Forex Leverage in Europa
Gemäß der Änderung vom März 2018 durch die Europäische Union gelten die folgenden Bestimmungen für den Forex-Handel mit Privatkunden.
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Die maximal mögliche Hebelwirkung beträgt 30:1 und gilt für alle wichtigen Währungen.
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Der den Händlern zur Verfügung stehende Hebel ist auf 20:1 begrenzt, der für alle Nebenwährungen gilt.
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Kein Broker kann einzelne Aktien mit einer Hebelwirkung von mehr als 5:1 anbieten.
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Die maximale Hebelwirkung bei Kryptowährungen beträgt 2:1.
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Alle Broker müssen einen Negativsaldo-Schutz bieten, was bedeutet, dass kein Händler mehr Geld verlieren kann als er eingezahlt hat.
Offshore-Broker Hebelwirkung
Die Hebelwirkung, die Offshore-Broker und nicht regulierte Broker anbieten, ist viel höher als das für die USA zulässige Limit. In dem Bestreben, höhere Renditen zu erzielen, können Sie diese höhere Hebelwirkung erwerben, aber Sie werden gleichzeitig Ihr Kapital riskieren. Das Verhältnis der Hebelwirkung von Offshore-Brokern variiert von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Brokern wie Trader's Way können Sie sogar einen Forex-Hebel von 1:1000 erhalten.
Forex Leverage auf Ihrem Konto
Sie können jederzeit in Ihren Kontoeinstellungen eine Hebelwirkung von Ihrem Broker erwerben. Außerdem können Sie das auch ändern, aber dazu müssen alle Ihre offenen Positionen geschlossen sein. Wenn Sie mit FxPro arbeiten, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und auf das Stiftsymbol klicken, das sich direkt vor Ihrer Kontonummer befindet. Von dort aus können Sie auf Ihre Hebeleinstellungen zugreifen.
Wie legen Sie Ihr Margenniveau fest?
Sie können jeden beliebigen Rechner verwenden, um Ihr Margenniveau zu bestimmen, z. B. den XM-Rechner. Dazu müssen Sie die folgenden Informationen verwenden.
Mit dem Margin-Rechner können Sie die Margin berechnen, die Sie für die Eröffnung und das Halten von Positionen benötigen. Sie müssen Ihr Währungspaar, die Basiswährung Ihres Kontos, den Leverage und die Größe der Position in Lots auswählen. Der Rechner führt die Berechnung der Marge auf folgende Weise durch.
Formel für die Marge
Marge = (Handelsgröße) / (Wechselkurs der Basiswährung Ihres Kontos) x (Leverage)
Beispiel
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Hebelwirkung = 100
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Volumen in (Standard-)Lots = 3 (300.000 Einheiten)
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Währungspaar = EUR/USD
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Umrechnungskurs = 1,435 (EUR/USD)
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Basiswährung des Kontos = USD
Einschuss = (300.000) / 100 x 1,435 = 2090,59
Die erforderliche Marge beträgt also 2090,59 US-Dollar.
Warum der Handel mit Leverage riskant ist
Der Devisenmarkt gilt als sehr volatil, und Sie müssen Ihre Positionen ständig überwachen. Durch den Einsatz von Leverage können Sie innerhalb von Sekunden große Beträge gewinnen oder verlieren. Das ist das größte Risiko beim Handel mit Leverage.
Die Punkte, die Sie verlieren oder gewinnen, hängen ganz von der Volatilität des Marktes ab, und die kann nur in eine Richtung gehen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Positionen beim Handel mit Leverage sehr sorgfältig und genau beobachten. Außerdem ist es wichtig, Risikomanagementtechniken und -instrumente einzusetzen, um das damit verbundene Risiko zu minimieren.
Forex-Broker für den Handel mit Leverage
Wie bereits erwähnt, besteht der erste und wichtigste Schritt darin, einen Online-Broker für den Forex-Handel mit Hebelwirkung auszuwählen. Es ist auch wahr, dass der Markt mit unzähligen Optionen gefüllt ist. Aus diesem Grund haben wir die drei besten Forex-Broker für den Handel mit Hebelwirkung sorgfältig ausgewählt.
FxPro
FxPro ist einer der vertrauenswürdigsten Online-Broker, der die beste Forex-Handelserfahrung bietet. Er wird von renommierten Behörden reguliert und bietet Bildungsprogramme an, mit denen Sie Ihren Handel verbessern können.
Geregelt durch: FCA, CySEC, SCB, FSCA
Plattformen: MT4, MT5, FxPro Edge, cTrader
Hebelwirkung: 1:30 bis 1:200
Mindesteinlage: 100 US Dollars
Demo-Konto: Verfügbar
Anzahl der Basiswährungen: 8
XM
XM ist ein weiterer großartiger Online-Broker für den Forex-Handel, der auch großartige Leverage-Optionen bietet. Es gilt als eine risikoarme und vertrauenswürdige Online-Handelsplattform, die eine einfache Kontoeröffnung und eine niedrige Abhebungsgebühr bietet.
Geregelt durch: CySEC, ASIC, IFSC
Plattformen: MT4, MT5, XM WebTrader
Hebelwirkung: 1:30 bis 1:888
Mindesteinlage: 5 US Dollars
Demo-Konto: Verfügbar
Anzahl der Basiswährungen: 11
AvaTrade
AvaTrade ist ein renommierter Forex-Broker, der bei vielen Finanzbehörden registriert ist. Er bietet anständige Leverage-Optionen zusammen mit großartigen Research-Tools und kostenlosen Ein- und Auszahlungsoptionen.
Geregelt durch: ASIC, JFSA, FSCA, Bank of Ireland
Plattformen: MT4, AvatradeGo
Hebelwirkung: 1:30 bis 1:400
Mindesteinlage: 100 US Dollars
Demo-Konto: Verfügbar
Anzahl der Basiswährungen: 5
Zusammenfassung
Das Hauptrisiko beim Devisenhandel mit Hebelwirkung besteht darin, dass Sie einen erheblichen Geldbetrag verlieren können. In einigen Fällen können Sie sogar mehr verlieren, als Sie ursprünglich auf Ihr Konto eingezahlt haben. Einige Broker bieten Ihnen eine Option zum Schutz vor einem negativen Kontostand, aber es ist wichtig, Risikomanagementtechniken und -tools einzusetzen. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden all Ihre Fragen zum Thema Leverage und dessen Auswirkungen auf Ihren Forex-Handel beantwortet.
FAQ
Was bedeutet 100:1 Leverage?
100:1 Leverage bedeutet, dass Sie für jeden Dollar, den Sie auf Ihrem Handelskonto haben, einen Handel im Wert von bis zu 100 US-Dollar durchführen können.
Erhöht Leverage meinen Gewinn?
Ja, mit einem Hebel können Sie Ihre Gewinne nur dann erheblich steigern, wenn die Kursbewegung zu Ihren Gunsten ausfällt. Andernfalls kann er auch zu einem großen Verlust führen.
Ist es möglich, mit 10 US-Dollar in den Devisenhandel einzusteigen?
Die Antwort lautet mit einem Wort: Ja. Sie können mit 10 US-Dollar in den Devisenhandel einsteigen, aber das hängt von den Mindesteinzahlungsbedingungen Ihrer Handelsplattform ab, die von Broker zu Broker unterschiedlich sind.
Was bedeutet es, einen 5x-Hebel zu haben?
Viele Leute denken, dass 5x Leverage bedeutet, dass sich ihre Positionsgröße um das Fünffache erhöht hat. Tatsache ist jedoch, dass 5x Leverage nur bedeutet, dass Sie als Händler eine Positionsgröße von bis zu 5x festlegen können.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Hebelwirkung
Forex Leverage ist ein Instrument, das es Händlern ermöglicht, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen zu kontrollieren, wobei sich die potenziellen Gewinne und Verluste je nach gewähltem Leverage-Verhältnis erhöhen.
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2
Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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3
Devisenhandel
Unter Devisenhandel (kurz für Foreign Exchange Trading) versteht man den Kauf und Verkauf von Währungen auf dem globalen Devisenmarkt mit dem Ziel, von den Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren. Händler spekulieren darauf, ob eine Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung im Wert steigen oder fallen wird, und treffen dementsprechend Handelsentscheidungen.
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4
Volatilität
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
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5
Risikomanagement
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Chinmay Soni ist ein Finanzanalyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung im Umgang mit Aktien, Devisen, Derivaten und anderen Vermögenswerten. Als Gründer eines Boutique-Forschungsunternehmens und aktiver Forscher deckt er verschiedene Branchen und Bereiche ab und liefert mit statistischen Daten untermauerte Erkenntnisse. Er ist auch als Dozent im Bereich Finanzen und Technologie tätig.
Als Autor für Traders Union steuert er seine tiefgehenden analytischen Erkenntnisse zu verschiedenen Themen bei und berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Mirjan Hipolito ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin bei Traders Union. Sie ist eine Krypto-Expertin mit fünf Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Spezialgebiete sind tägliche Marktnachrichten, Kursprognosen und Initial Coin Offerings (ICO).