Wie Prop Trader Einkommen generieren?

Verständnis der Vergütung von Prop-Tradern

Wenn Sie eine Karriere als Prop-Trader anstreben, ist es entscheidend zu verstehen, wie Prop-Trading-Firmen ihre Trader vergüten. Es gibt drei Vergütungsstrukturen:

Gewinnaufteilung

Prop-Trading-Firmen haben in der Regel eine Gewinnbeteiligungsregelung mit ihren Tradern. Dies bedeutet, dass ein Teil der Gewinne aus Handelsaktivitäten an die Trader selbst ausgeschüttet wird. Die Gewinnverteilung kann je nach Richtlinien der Firma und der Leistung des Traders stark variieren. Sie variiert normalerweise zwischen 60/40, 70/30 oder sogar 90/10 basierend auf dem Fachwissen eines Traders. Einige Firmen bieten Tradern einen festen Prozentsatz der Gewinne an, während andere ein Stufenmodell verwenden, bei dem Trader einen größeren Anteil erhalten, wenn sie bestimmte Leistungsmeilensteine erreichen. Das Gewinnbeteiligungsmodell richtet die Interessen der Trader an denen der Firma aus und motiviert sie, profitabel zu handeln.

Trading Desks

Prop-Trading-Firmen organisieren ihre Trader oft in spezialisierten Trading Desks, basierend auf der Art der Strategien, die sie anwenden. Jeder Trading Desk kann sich auf bestimmte Anlageklassen oder Handelsstile konzentrieren, wie z. B. Aktien, Anleihen, Optionen oder quantitative Strategien. Die Vergütungsstruktur kann zwischen den Desks unterschiedlich sein, was die Risiken und potenziellen Belohnungen widerspiegelt, die mit jedem Handelsbereich verbunden sind. Zum Beispiel könnten Options-Trader anders vergütet werden als Aktienhändler.

Verschiedene Vergütungsmodelle

Vergütungsmodelle für Prop-Trader können je nach ihrer Rolle und Strategie erheblich variieren. Einige Trader sind Angestellte der Firma und erhalten ein festes Einkommen oder Grundgehalt mit Boni, die an ihre Handelsleistung gebunden sind. Andere arbeiten möglicherweise auf reiner Gewinnbeteiligungsbasis, wobei ihr Einkommen vollständig von den Gewinnen abhängt, die sie erzielen. Darüber hinaus haben einige Prop-Trader die Flexibilität, zwischen verschiedenen Vergütungsstrukturen zu wählen, basierend auf ihren Präferenzen und der ihnen zugewiesenen Risikobereitschaft.

Faktoren, die das Einkommen von Prop-Tradern beeinflussen

Einkommen eines Prop-Traders beeinflussen können, darunter die vorherrschenden Marktbedingungen, inländische und internationale Faktoren sowie die Vergütungsstruktur der Prop-Trading-Firmen. Lassen Sie uns zwei entscheidende Faktoren verstehen, die das Einkommen eines Prop-Traders beeinflussen können.

Vergütungsfaktoren

Gewinnbeteiligungsverhältnis

Dies bezieht sich auf die Aufteilung der Handelsgewinne zwischen dem Trader und der Handelsfirma oder dem Unternehmen, für das er arbeitet. Ein höheres Profit-Split-Verhältnis zugunsten des Traders bedeutet, dass er einen größeren Teil der Gewinne behalten kann, was zu einer höheren Vergütung führt. Umgekehrt bedeutet ein niedrigeres Verhältnis einen geringeren Gewinnanteil für den Trader.

Handelsleistung

Die Handelsleistung ist ein grundlegender Faktor, der die Vergütung eines Prop-Traders beeinflusst. Sie wird anhand der Fähigkeit des Traders bewertet, Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu managen. Profitable und konsistente Handelsleistung wird oft mit einer höheren Vergütung belohnt. Trader, die Fähigkeiten im Abschluss profitabler Trades unter Einhaltung der Risikomanagementregeln demonstrieren, erhalten eher Boni und einen größeren Anteil am Gewinn.

Umgekehrt kann eine schlechte Handelsleistung, wie z. B. konstante Verluste oder eine übermäßige Risikoübernahme, zu einer reduzierten Vergütung oder sogar zur Kündigung des Vertrags des Traders führen.

Boni

Leistungsbasierte Boni sind in der Prop-Trading-Branche üblich. Diese Boni werden normalerweise in regelmäßigen Abständen (z. B. vierteljährlich oder jährlich) vergeben und sind oft an bestimmte Leistungskennzahlen gebunden, wie das Erreichen von Gewinnzielen, die Aufrechterhaltung eines geringen Drawdowns oder das Erreichen bestimmter risikoadjustierter Renditen.

Außergewöhnliche Trader, die konstant Leistungsbenchmarks übertreffen, können beträchtliche Boni erhalten, die ihre Gesamtvergütung erheblich steigern können.

Externe Faktoren

Beteiligtes Kapital

Die Höhe des einem Trader zugewiesenen Kapitals kann direkt seine Verdienstmöglichkeiten beeinflussen. Ein Trader mit einem größeren Handelskonto kann größere Positionen eingehen und möglicherweise mehr Gewinne erzielen, aber dies bedeutet auch, dass er einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Es ist wichtig, eine ausgewogene Balance zwischen Kapitalallokation und Risikobereitschaft zu finden.

Betrachten wir zwei Prop-Trader, Trader A und Trader B, die für dieselbe Handelsfirma arbeiten. Trader A erhält ein Handelskapital von 1 Million US-Dollar, während Trader B 5 Millionen US-Dollar erhält.

Technologie, die von Prop-Trading-Firmen verwendet wird

Die Qualität der Handelstechnologie und -infrastruktur, die von der Prop-Trading-Firma bereitgestellt wird, kann das Einkommen eines Traders beeinflussen. Schnelle und zuverlässige Ausführungsplattformen, Zugriff auf Echtzeitdaten und Verbindungen mit geringer Latenz können es Tradern ermöglichen, Chancen zu nutzen und Risiken effizienter zu managen.

Qualifikationsniveau

Die Erfahrung und das Skill-Level eines Traders sind entscheidende Faktoren. Erfahrene Trader treffen tendenziell bessere Entscheidungen, passen sich effektiver an veränderte Marktbedingungen an und haben ein tieferes Verständnis ihrer gewählten Strategien. Kontinuierliches Lernen und Verfeinern von Fähigkeiten kann zu verbesserten Einnahmen im Laufe der Zeit führen.

Rechtliches Umfeld des Landes

Regulierungsänderungen und Marktregeln können auch das Einkommen eines Prop-Traders beeinflussen. Neue Vorschriften können sich auf die verfügbaren Handelsstrategien auswirken oder zusätzliche Compliance-Anforderungen stellen, die die Rentabilität beeinträchtigen können.

Makro- und Mik Faktoren

Die wirtschaftlichen Ereignisse, Berichte über Unternehmensgewinne, geopolitische Entwicklungen und andere Nachrichtenereignisse können einen erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte haben. Trader, die sich informieren und ihre Strategien entsprechend anpassen, sind möglicherweise besser positioniert, um aus diesen Ereignissen Kapital zu schlagen.

Vergütungsvereinbarungen

Viele Prop-Trading-Firmen haben eine Gewinnbeteiligungsregelung mit ihren Tradern. Dies bedeutet, dass ein Teil der von einem Trader erwirtschafteten Gewinne an die Firma geht, und der Rest bleibt beim Trader. Die spezifische Gewinnverteilung kann zwischen den Firmen stark variieren, wobei einige günstigere Bedingungen anbieten, um Top-Trader anzuziehen und zu halten. Je mehr Anteil von den Prop-Trading-Firmen genommen wird, desto weniger erhalten die Prop-Trader.

Kann man als Prop-Trader seinen Lebensunterhalt verdienen?

Bevor Sie Prop-Trading als primäre Einkommensquelle in Vollzeitbeschäftigung in Betracht ziehen, ist es wichtig, die damit verbundenen Verantwortlichkeiten und Pflichten zu verstehen. Es gibt ein paar Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, bevor Sie dies verfolgen. Diese sind wie folgt:

Konsistenz

Konsistenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Prop-Trading. Die Entwicklung und Einhaltung einer klar definierten Handelsstrategie ist von größter Bedeutung. Es reicht nicht aus, eine Strategie zu haben; Sie müssen sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg konsistent ausführen können, um Profitabilität zu erzielen.

Risikomanagement

Effektives Risikomanagement umfasst das Festlegen von Stop-Loss-Orders, die Diversifizierung Ihres Portfolios und das Nichtübernehmen von Risiken, die Sie nicht verlieren können. Die Vermeidung großer Verluste ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

Finanzielle Stabilität

Obwohl beim Prop-Trading Gewinnpotenzial besteht, ist es wichtig zu beachten, dass es keine Garantien gibt. Ihr Einkommen kann von Monat zu Monat stark schwanken, und Verluste sind möglich. Langfristige finanzielle Stabilität im Prop-Trading zu erreichen ist möglich, erfordert jedoch ein umsichtiges Risikomanagement.

Darüber hinaus sind mit Prop-Trading Kosten verbunden, z. B. Handelskommissionen, Datengebühren und Plattformgebühren. Diese Kosten können Ihre Gewinne schmälern, daher ist es wichtig, sie in Ihren Handelsplan einzubeziehen.

Beste Prop-Trading-Firmen

Topstep

Topstep Erfahrungen

Als Broker hat Topstep immer einen hervorragenden Ruf, fantastische Händlerunterstützung und sehr großzügige Auszahlungen. Aufgrund ihrer aktuellen Aktion sind sie einer der besten Schnäppchen der Branche für den Devisenhandel.

Sie behalten 100% Ihres ersten Gewinns von 5.000 bis 10.000 US-Dollar, wenn Sie beginnen (je nachdem, welchen Kontotyp Sie wählen). Darüber hinaus erhalten Sie weiterhin 90 % Ihrer Gewinne, was die höchste Auszahlungsquote der Branche ist.

Darüber hinaus hat Topstep seinen zweistufigen Bewertungsprozess, bekannt als Trader Combine, optimiert. Die Mindesthandelsanforderung in Schritt 2 wurde aufgehoben, sodass beide Schritte in weniger als zwei Wochen abgeschlossen werden können.

Um den Trader Combine zu bestehen, gibt Topstep Tradern unbegrenzt Zeit, ihre Gewinnziele zu erreichen. Egal wie lange es dauert, stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihr Verlustlimit oder Ihren maximalen Drawdown nicht erreichen. Während Sie sich im Trader Combine befinden, wird Ihnen eine monatliche Gebühr berechnet, die jedoch nach Ihrer Bestätigung als geförderter Trader verschwindet.

Fidelcrest

Broker Erfahrungen

Mit mehr als 6.000 Händlern weltweit hat Fidelcrest einen guten Ruf. Das Unternehmen bietet Performance-Coaching, Kontogrößen im Millionenbereich und eine Profitbeteiligung von bis zu 90 %. Darüber hinaus bietet Fidelcrest für eine begrenzte Zeit auch drei Boni an, darunter eine Second-Chance-Challenge, eine Fast-Track-Qualifikation und doppelte Assets.

Mit Fidelcrest können Sie echtes Kapital handeln und erhalten die höchste Profitbeteiligung der Branche. Fidelcrest investiert echtes Geld nach Ihren beiden Bewertungsphasen.

Auch in Bezug auf handelbare Vermögenswerte sticht Fidelcrest hervor. Neben Forex können Sie auch Rohstoffe, Indizes und Aktien handeln.

Fidelcrest ist eine der Prop-Firmen, die Ihnen während des Bewertungsprozesses eine Provision zahlt. Sie können bis zu 50% Ihres Gewinns erhalten, nachdem Sie die zweite Bewertungsphase bestanden haben. Als geförderter Findelcrest-Trader erhalten Sie zusätzlich 80-90%.

Die Anzahl der Kontooptionen, die Fidelcrest anbietet, ist unübertroffen. Es gibt ein Konto, das Ihren Bedürfnissen entspricht, unabhängig von Ihrer Risikobereitschaft, Handelsstrategie, Erfahrung oder Ihrem Budget. Es gibt drei Arten von Konten: Pro-Konten, Aggressive-Konten und Micro-Konten. Sie können ein Konto mit einer Finanzierung von 10.000 USD bis hin zu einem Konto im Wert von 1 Million USD eröffnen.

The5ers

The5ers Erfahrungen

Konto eröffnen

Ihr Kapital ist in Gefahr.

The5ers - proprietäre Handelsfirma The 5%ers bietet großartige Händlerunterstützung, sofortige Finanzierung und schnelle Kontovergrößerung.

Die 5%ers zahlen pünktlich und genau aus und bieten auch Schulungsressourcen für Händler an. Die 5%ers bieten Ihnen sofortigen Zugang zu echtem Kapital.

Als Prop-Trading-Firma haben The 5%ers einen der effektivsten Bewertungsprozesse im Geschäft. Obwohl sie bei Qualifikation eine sofortige Finanzierung anbieten, haben The 5%ers immer noch eine Bewertungsphase namens Level 1. Aber während Ihrer Bewertung können Sie immer noch echte Gewinne erzielen und echtes Geld handeln.

Echtes Geld steht sofort zum Handel zur Verfügung. Abhängig von der gewählten Kontogröße können Sie ein Konto mit bis zu 20.000 USD finanzieren. Wenn Sie Ihre Gewinnziele innerhalb von 180 Tagen erreichen, teilen Sie den Gewinn auf und werden zu einem vollständig geförderten Händler. Wenn Sie ein vollständig geförderter Händler werden, wird Ihr Anfangsguthaben vervierfacht.

Obwohl die 5%ers eine großzügige Finanzierung anbieten, machen sie es Händlern nicht schwer, Profitziele zu erreichen.

Ein Gewinn von 6% reicht aus, um von Low-Risk-Konten zu wechseln. Das Beste daran ist, dass es keine Mindestanforderung an Handelstagen gibt. Ein Gewinn von 6% an Ihrem ersten Tag qualifiziert Sie für die volle Finanzierung. Theoretisch könnten Sie nur wenige Tage nach der Eröffnung eines Kontos mit bis zu 80.000 USD handeln. Obwohl die 5%ers nur Devisenhandel anbieten, sind sie in Bezug auf Handelsstrategien nicht allzu restriktiv. Positionen können über Nacht und über das Wochenende gehalten werden.

Neben einem großartigen Skalierungsprogramm bieten The 5%ers auch ein großartiges Mentoring-Programm an. Das Unternehmen verdoppelt Ihr Kapital jedes Mal, wenn Sie ein Gewinnziel von 10 % erreichen, bis zu 2,56 Millionen USD.

Die meisten Online-Bewertungen nennen die Händlerunterstützung, Community und den Kundenservice der 5%ers als Vorteile. The5ers haben nur kurze Zeit gebraucht, um eine Gemeinschaft loyaler Händler aufzubauen, die ihre umfassende Unterstützung schätzen.

Darüber hinaus können geförderte Händler jederzeit, so oft sie möchten und so viel oder so wenig sie möchten, Gewinne abheben.