Interactive Brokers meldet starke Ergebnisse für Q1 2025
IBKR meldet $1,94 Q1 EPS
Interactive Brokers, der größte Broker in den Vereinigten Staaten, hat starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt und dabei das Gewinnwachstum, die gestiegene Kundenaktivität und die erheblichen Anreize für die Aktionäre hervorgehoben.
Für das am 31. März 2025 endende Quartal meldete das Unternehmen einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,94 US-Dollar bzw. 1,88 US-Dollar auf bereinigter Basis und übertraf damit die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 von 1,61 US-Dollar bzw. 1,64 US-Dollar. Der Nettoumsatz stieg auf 1,43 Milliarden US-Dollar (berichtet) bzw. 1,40 Milliarden US-Dollar (bereinigt), was einem Anstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie Business Wire berichtet.
Der Gewinn vor Steuern erreichte 1,06 Milliarden US-Dollar (bzw. 1,02 Milliarden US-Dollar bereinigt), verglichen mit 866 Millionen US-Dollar bzw. 879 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Gewinnmarge vor Steuern kletterte auf 74% und unterstreicht damit die operative Effizienz von Interactive Brokers.
Kundenaktivität treibt Wachstum bei Provisionen und Gebühren
Infolge der starken Zunahme der Handelsaktivitäten stiegen die Provisionseinnahmen um 36 % auf 514 Millionen US-Dollar. Die Handelsvolumina nahmen in allen Bereichen zu: Der Aktienhandel stieg um 47 %, der Optionshandel um 25 % und der Futures-Handel um 16 %. Der Nettozinsertrag stieg ebenfalls um 3 % auf 770 Mio. USD, unterstützt durch höhere Margen bei Krediten und Kundenkrediten.
Die Einnahmen aus sonstigen Gebühren und Dienstleistungen stiegen um 32 % auf 78 Mio. USD, was auf höhere Gebühren für Risikopositionen und Zahlungen für den Auftragsfluss zurückzuführen ist. Die Ausführungs- und Clearingkosten stiegen um 20 %, begünstigt durch die Einführung der FINRA CAT-Gebühren und höhere Handelsvolumina.
Wachsender Kundenstamm und strategische Dividendenerhöhung
Die Zahl der Kundenkonten wuchs im Jahresvergleich um 32% auf 3,62 Millionen, während das gesamte Kundenkapital um 23% auf 573,5 Milliarden US-Dollar anstieg. Der durchschnittliche Tagesumsatz (DARTs) stieg um 50 % auf 3,52 Millionen, was den Fokus des Unternehmens auf aktive Trader unterstreicht.
Das Board of Directors von Interactive Brokers hat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,25 auf 0,32 US-Dollar pro Aktie beschlossen, wobei die Auszahlung für den 13. Juni 2025 vorgesehen ist. Das Unternehmen kündigte außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 mit Wirkung zum 18. Juni an, um die Aktien für Privatanleger leichter zugänglich zu machen.
Währungsdiversifizierung verbessert die Ergebnisse
Im Rahmen seiner Währungsdiversifizierungsstrategie, die auf einem Korb von 10 Hauptwährungen basiert, der als GLOBAL bekannt ist, hat Interactive Brokers 127 Millionen US-Dollar zu seinem Gesamtergebnis beigetragen. Darin enthalten sind 20 Millionen US-Dollar an sonstigen Erträgen und 107 Millionen US-Dollar an sonstigem Gesamtergebnis, was einen Wertzuwachs von 0,75 % des GLOBAL gegenüber dem US-Dollar widerspiegelt.
Mit einem Gesamteigenkapital von 17,5 Milliarden US-Dollar geht Interactive Brokers in das zweite Quartal 2025 in einer starken Position für weiteres Wachstum und die Schaffung von Mehrwert für die Anleger.
Zuvor hatte Interactive Brokers sein Influencer-Programm ins Leben gerufen, das Autoren von Finanz-, Handels- und Investment-Inhalten die Möglichkeit bietet, ihr Publikum durch Werbung für IBKR-Investmentlösungen zu monetarisieren.
