Πρόβλεψη τιμής XRP: Εκροές χτύπησαν τα 218 εκατ. δολάρια πριν από το κύμα ETF

Το XRP πλησίασε τα 1,96 δολάρια την Παρασκευή, ολισθαίνοντας προς το κάτω όριο του τριγώνου εννέα μηνών, καθώς οι πιέσεις πώλησης εντάθηκαν στις αγορές spot και παραγώγων. Το token βρίσκεται τώρα απευθείας στη μακροπρόθεσμη ανοδική του στήριξη, εγείροντας ανησυχίες ότι η ευρύτερη δομή μπορεί να πλησιάζει σε μια αποφασιστική διάσπαση.

Κύρια σημεία

- Το XRP διολισθαίνει στα 1,96 δολάρια καθώς φτάνει στο κάτω άκρο του τριγώνου εννέα μηνών του.

- Οι τετραήμερες εκροές spot έφτασαν τα 218 εκατ. δολάρια, σηματοδοτώντας τη βαθύτερη διαρροή ρευστότητας από το καλοκαίρι.

- Το νέο spot ETF XRP της Bitwise κάνει το ντεμπούτο του στο NYSE, προσθέτοντας έναν σημαντικό καταλύτη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής μεταβλητότητας.

Η τελευταία απόρριψη από την πτωτική γραμμή τάσης έχει κρατήσει το XRP κλειδωμένο μέσα σε ένα μοτίβο συμπίεσης που σφίγγει. Κάθε αναπήδηση ήταν ασθενέστερη από την προηγούμενη και η αδυναμία της αγοράς να ανακτήσει ακόμη και τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους αντανακλά την αλλαγή ελέγχου. Οι έμποροι παρακολουθούν τώρα αν η μακροχρόνια στήριξη κοντά στα 1,90 δολάρια μπορεί να απορροφήσει την πίεση για πέμπτη φορά φέτος.

Το ντεμπούτο του ETF έρχεται σε μια εύθραυστη στιγμή για το XRP

Το λανσάρισμα του Bitwise XRP spot ETF στο NYSE σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην 13χρονη ιστορία του XRP. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει στους Αμερικανούς επενδυτές ρυθμιζόμενη, άμεση έκθεση στο XRP χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν οι ίδιοι το token. Η Bitwise παραιτείται από την αμοιβή διαχείρισης 0,34% για τον πρώτο μήνα για μέχρι 500 εκατομμύρια δολάρια σε AUM, μια κίνηση που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις πρώιμες εισροές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ripple, Brad Garlinghouse, χαιρέτισε την έναρξη, χαρακτηρίζοντάς την ως την έναρξη της "προ-Θεομηνίας βιασύνης" για τα ETFs XRP. Ο CIO της Bitwise, Matt Hougan, τόνισε το μακρύ λειτουργικό ιστορικό του XRP και διευκρίνισε το ρυθμιστικό καθεστώς μετά τον περσινό μερικό διακανονισμό με την SEC. Ιστορικά, οι εκκινήσεις spot ETF για σημαντικά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης έχουν δημιουργήσει σύντομες εκρήξεις μεταβλητότητας πριν σταθεροποιηθούν καθώς οι ροές AUM βρίσκουν ισορροπία.

Οι εκροές spot επιταχύνονται καθώς η ρευστότητα αποστραγγίζεται από το XRP

Οι ροές παραμένουν ένα βασικό μέρος της ιστορίας. Το XRP έχει καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες συνεδρίες καθαρών εκροών, αφαιρώντας 218 εκατομμύρια δολάρια από τους χώρους spot. Η πιο πρόσφατη εκτύπωση έδειξε 27,25 εκατομμύρια δολάρια σε κόκκινη ροή, καθώς η τιμή κινήθηκε κάτω από τα 2,00 δολάρια.

Αυτό σηματοδοτεί ένα από τα πιο βαριά σερί απόσυρσης από τα τέλη του καλοκαιριού. Ιστορικά, το XRP έχει σταθεροποιηθεί μόνο όταν οι εκροές εξομαλυνθούν, και οι πρόσφατες αναγνώσεις υποδηλώνουν ότι οι αγοραστές της βουτιάς παραμένουν στο περιθώριο. Οι μεγάλοι συμμετέχοντες στο spot δεν παρεμβαίνουν για να απορροφήσουν την πίεση, επιτρέποντας στους πωλητές να ελέγχουν την κατεύθυνση και εμποδίζοντας τις βαθύτερες υποχωρήσεις να μετατραπούν σε βιώσιμες ανακάμψεις.

Η έλλειψη συσσώρευσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών στήριξης είναι αυτό που καθιστά την τρέχουσα πτώση πιο εύθραυστη. Χωρίς μια βάση μακροπρόθεσμης ρευστότητας, οι επαναληπτικές δοκιμές της δομής γίνονται σταδιακά πιο αδύναμες, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας καθαρής διάσπασης εάν οι πωλήσεις επιμείνουν.

Η τοποθέτηση σε παράγωγα δείχνει εξασθένιση της πεποίθησης

Το τοπίο των παραγώγων παρουσιάζει επίσης άγχος. Το ανοιχτό ενδιαφέρον έχει μειωθεί κατά 8,41% σε 3,39 δισ. δολάρια, γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι έμποροι κλείνουν θέσεις αντί να προσθέτουν κίνδυνο. Αυτή η μείωση δημιουργεί λιγότερα καύσιμα για ράλι αντίθετης τάσης και μειώνει την πιθανότητα απότομης συμπίεσης των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. ο ημερήσιος όγκος αυξήθηκε κατά 12,24%, υποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή κατά τη διάρκεια του ξεπουλήματος. Ωστόσο, η έλλειψη επέκτασης του OI δείχνει ότι αυτές οι κινήσεις οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από διαγραφές θέσεων και όχι από νέα στοιχήματα. Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τα δικαιώματα προαίρεσης αυξήθηκε κατά 6,43 τοις εκατό, αλλά ο όγκος των δικαιωμάτων προαίρεσης παραμένει μέτριος σε σχέση με τα προθεσμιακά συμβόλαια και δεν αντισταθμίζει την ευρύτερη μείωση της έκθεσης σε μόχλευση.

Οι μετρήσεις των κορυφαίων διαπραγματευτών προσθέτουν στον επιφυλακτικό τόνο. Ο λόγος long-short της Binance βρίσκεται κοντά στο 1,25, σηματοδοτώντας ελαφρές ανοδικές προσπάθειες, αλλά τίποτα δεν μοιάζει με την επιθετική τοποθέτηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων εκροών spot. Σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια, το κλίμα παραμένει ουδέτερο έως ήπιο.

Η τεχνική δομή κινείται σε μια αποφασιστική ζώνη

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει τώρα ότι το XRP είναι καθηλωμένο κάτω από τον ΕΜΑ 20 ημερών στα 2,25 δολάρια, τον ΕΜΑ 50 ημερών στα 2,43 δολάρια και τον ΕΜΑ 100 ημερών στα 2,56 δολάρια. Όλα έχουν κλίση προς τα κάτω και σχηματίζουν ένα σφιχτό σύμπλεγμα αντίστασης. Οι στοιβαγμένοι ΕΜΑ αντανακλούν μια ώριμη πτωτική τάση, όπου κάθε αναπήδηση απορροφάται γρήγορα. η τιμή συσπειρώνεται μεταξύ δύο μακροχρόνιων επιπέδων: της πτωτικής γραμμής τάσης κοντά στα 2,4 δολάρια και της ανοδικής βάσης κοντά στα 1,9 δολάρια. Το τρίγωνο έχει στενέψει σημαντικά, αυξάνοντας τα διακυβεύματα γύρω από αυτή την τελευταία δοκιμή στήριξης. Ο ημερήσιος RSI κοντά στο 32 δείχνει ένταση αλλά όχι συνθηκολόγηση, υποδεικνύοντας ελεγχόμενες πωλήσεις και όχι πανικό.

Δυναμική των τιμών του XRP (Πηγή: TradingView)

Μια διάσπαση κάτω από τα 1,9 δολάρια εκθέτει τον θύλακα ρευστότητας από τα 1,75 έως τα 1,78 δολάρια, ακολουθούμενο από μια βαθύτερη ζώνη κοντά στα 1,60 έως τα 1,65 δολάρια. Αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν προηγούμενες φάσεις συσσώρευσης από τα μέσα του έτους και πιθανότατα θα προσελκύσουν αγοραστές μόνο εάν οι ροές αρχίσουν να σταθεροποιούνται.

Μια ανάκαμψη πάνω από τα 2,25 δολάρια είναι το νωρίτερο σημάδι ότι η δυναμική σταθεροποιείται. Μια πλήρης αλλαγή στη δομή απαιτεί διάσπαση πάνω από τα 2,4 δολάρια, η οποία θα ακυρώσει την πτωτική γραμμή τάσης που διέπει τη δράση των τιμών από τον Ιούλιο.

Το XRP εισέρχεται σε μια στιγμή υψηλού κινδύνου καθώς η στήριξη σφίγγει

Το XRP πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο όπου διασταυρώνονται η συμπίεση, η αποδυνάμωση των ροών και η εξασθένιση της τοποθέτησης παραγώγων. Η ικανότητα διατήρησης της στήριξης των 1,9 δολαρίων θα διαμορφώσει το κλίμα προς τον Δεκέμβριο. Εάν οι εκροές spot συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, οι πωλητές διατηρούν σαφές πλεονέκτημα. Για τους ταύρους, το βάρος της απόδειξης είναι υψηλό. Πρέπει να υπερασπιστούν τη στήριξη και να διεκδικήσουν το σύμπλεγμα EMA πριν αναπτυχθεί οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη.

Σε προηγούμενες συζητήσεις, τονίσαμε ότι το XRP παρέμεινε παγιδευμένο κάτω από τη συστάδα EMA με κάθε ράλι να αποτυγχάνει στην καθοδική γραμμή τάσης. Η σημερινή πτώση ταιριάζει στην ίδια αφήγηση, με τις ροές και την τοποθέτηση παραγώγων να αποδυναμώνονται περαιτέρω καθώς το τρίγωνο φτάνει στην κορυφή του.