Από τους δασμούς στις κυρώσεις: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση και το Bitcoin πλήττεται από κατάσχεση ρεκόρ

Τα γεωπολιτικά και οικονομικά γεγονότα της 14ης Οκτωβρίου διαμόρφωσαν ένα σύνθετο σκηνικό για τις παγκόσμιες αγορές. Οι εμπορικές απειλές των ΗΠΑ προς την Κίνα, η πολιτική ένταση στη Γαλλία, μια μαζική έρευνα για κρυπτονομίσματα και μια νέα πρόβλεψη του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη αύξησαν την αβεβαιότητα, ωθώντας τους επενδυτές να ενεργήσουν με προσοχή.

Εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει το εμπόριο φυτικών ελαίων με την Κίνα, ως απάντηση στην άρνηση του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανικά φασόλια σόγιας. Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια "οικονομικά εχθρική πράξη" που αποσκοπεί σκόπιμα στο να βλάψει τους Αμερικανούς αγρότες.

Μετά τις δηλώσεις του, ο S&P 500 γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, ενώ οι μετοχές των μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων - Bunge Global και Archer-Daniels-Midland - σημείωσαν άνοδο, αντιστρέφοντας προηγούμενες πτώσεις. Τα σχόλια του Τραμπ αναζωπύρωσαν τους φόβους για αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Πρόβλεψη του ΔΝΤ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026. Οι προηγμένες οικονομίες αναμένεται να αναπτυχθούν κατά περίπου 1,5%, ενώ οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές θα αναπτυχθούν κατά λίγο πάνω από 4%.

Η έκθεση σημειώνει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται, αλλά θα παραμείνει πάνω από τα επίπεδα-στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΔΝΤ προειδοποιεί για αυξανόμενο προστατευτισμό, δημοσιονομικές αδυναμίες και πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το Ταμείο καλεί τις κυβερνήσεις να "αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μέσω διαφανών και βιώσιμων πολιτικών" και να επιταχύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Πολιτική κρίση στη Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι εάν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού αντιμετωπίσει ψήφο δυσπιστίας, θα διαλύσει το κοινοβούλιο αντί να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος θεωρεί τέτοιες προτάσεις "προτάσεις διάλυσης" και κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να μην ωθήσουν τη χώρα προς μια κρίση, ανέφερε το RFI.

Στις 16 Οκτωβρίου, το γαλλικό κοινοβούλιο αναμένεται να συζητήσει δύο προτάσεις δυσπιστίας - μία από την ακροδεξιά και μία από την ακροαριστερά. Χρειάζονται μόνο 25 ψήφοι από τους σοσιαλιστές βουλευτές για να πέσει το υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνού, αφήνοντας την τύχη της κυβέρνησης και την πολιτική σταθερότητα στα χέρια τους.

Κατάσχεση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων Bitcoin

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, κατάσχοντας 127.271 BTC που συνδέονται με ένα τεράστιο διακρατικό σχέδιο απάτης. Ο κύριος ύποπτος είναι ο Chen Zhi, επιχειρηματίας από τη Βρετανία και το Καμπότζη και ιδρυτής της Prince Group.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εταιρεία λειτουργούσε ένα δίκτυο δέκα "ενώσεων απάτης" στην Καμπότζη, όπου χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονταν να διεξάγουν διαδικτυακές απάτες. Τα παράνομα κέρδη ξεπλένονταν μέσω πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις στον Όμιλο Prince Group και τις θυγατρικές του, δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία και κόβοντας την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετέδωσε το BBC.

Η ημέρα σε ανασκόπηση

Τα γεγονότα της 14ης Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια νέα φάση αστάθειας, όπου οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα τις ροές κεφαλαίων και το επενδυτικό κλίμα. Οι κλιμακούμενες εμπορικές απειλές και ο αυξανόμενος προστατευτισμός υπονομεύουν τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την ανάπτυξη, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν ο κύριος μοχλός της δυναμικής της αγοράς.

Η παγκόσμια πολιτική μετατοπίζεται προς αυστηρότερα μέτρα και στρατηγική αυτονομία, βαθαίνοντας τον κατακερματισμό των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων και απειλώντας τη σταθερότητα των αγορών συναλλάγματος και εμπορευμάτων. Εν τω μεταξύ, η αυξανόμενη προβολή των κρυπτοαποθεμάτων - και η ταυτόχρονη αυστηροποίηση του ελέγχου τους - αντανακλά μια ευρύτερη τάση: το παγκόσμιο σύστημα κινείται προς την κατεύθυνση της αυτοπροστασίας, ακόμη και με κόστος την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα.

Αντίδραση της αγοράς

Οι παγκόσμιοι δείκτες σημείωσαν μέτρια κέρδη μετά τα ήπια σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ και τα ισχυρά κέρδη των τραπεζών της Wall Street. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε άνοδο 1,3%, ο Nikkei κέρδισε 1,5% και τα futures των S&P 500 και Nasdaq προχώρησαν έως και 0,3%. Η αισιοδοξία των επενδυτών παρέμεινε συγκρατημένη από τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Ο χρυσός έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό στα 4.186 δολάρια ανά ουγγιά, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων της Fed και την ανανεωμένη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Το ασήμι σκαρφάλωσε στα 52,17 δολάρια, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο πρόσθεσαν λιγότερο από 1% το καθένα. Οι αναλυτές αποδίδουν το ράλι στη χαλαρή νομισματική πολιτική, την επίμονη γεωπολιτική πίεση και τις παγκόσμιες τάσεις απο-δολαριοποίησης.

Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν την πτώση τους, με το Brent να υποχωρεί στα 62,2 δολάρια και το WTI στα 58,5 δολάρια ανά βαρέλι. Η πτώση ακολούθησε την προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για πιθανή υπερπροσφορά έως το 2026 και τις ενδείξεις εξασθένησης της ζήτησης. Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα, αυξάνοντας τους φόβους για βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη.

Το αμερικανικό δολάριο εξασθένησε έναντι του γεν και του ελβετικού φράγκου μετά τις ενδείξεις για πιθανές μειώσεις των επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Το ευρώ ενισχύθηκε στα 1,16 δολάρια, υποστηριζόμενο από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και τις προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δέχθηκε νέες πιέσεις, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να συρρικνώνεται κατά 150 δισ. δολάρια μέσα σε 24 ώρες. Το Bitcoin έπεσε στα 111.500 δολάρια, ενώ το Ethereum έπεσε κάτω από τα 4.000 δολάρια. Τα μικρότερα altcoins σημείωσαν βαθύτερες απώλειες, καθώς οι συναλλασσόμενοι διέφυγαν από τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου εν μέσω εντεινόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα της 13ης Οκτωβρίου έδωσαν τον τόνο στις αγορές: από την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και τη διπλωματική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη και μια μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά στην Ιαπωνία. Η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται προς τους κινδύνους και τους νέους μοχλούς ανάπτυξης - από την ενέργεια έως τη χρηματοοικονομική τεχνολογία.