Fusion Markets examina las principales tendencias de Forex para 2025
Fusion Markets analiza los riesgos geopolíticos de las divisas
El mercado de divisas (forex) en 2025 ya ha experimentado una volatilidad significativa, impulsada en gran medida por los acontecimientos políticos y económicos. Fusion Markets, un corredor de divisas bien establecido, subraya que los operadores deben desarrollar una estrategia bien estructurada para navegar por el cambiante panorama.
El broker destaca que varios factores clave, como el fortalecimiento del dólar estadounidense y los riesgos geopolíticos, están configurando el mercado de divisas este año, creando tanto oportunidades como retos para los operadores.
El dominio del dólar estadounidense
Uno de los temas clave de 2025 es la fortaleza continuada del dólar estadounidense (USD). Según Fusion Markets, varios factores contribuyen a esta tendencia:
Altos rendimientos reales en EE.UU. - Los tipos de interés persistentemente altos en EE.UU. siguen atrayendo entradas de capital, lo que refuerza aún más el dólar. entradas de capital, fortaleciendo aún más el dólar.
Políticas monetarias divergentes - Mientras la Reserva Federal mantiene su postura sobre los tipos de interés, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BOJ) están virando hacia la relajación monetaria.
Políticas comerciales y arancelarias - Las últimas medidas comerciales aplicadas por el Gobierno estadounidense del presidente Trump han reforzado el dominio del dólar.
Los operadores pueden aprovechar las estrategias de volatilidad, como la negociación de opciones o los straddles en pares USD, para capitalizar la incertidumbre del mercado.
Estrategias de carry trade y divisas de alto rendimiento
Las estrategias de carry trade siguen siendo rentables en 2025, y Fusion Markets identifica las divisas clave de alto rendimiento:
USD - La principal divisa de financiación debido a su ventaja de tipos.
CAD - Apoyada por la política monetaria estable de Canadá.
NOK - La corona noruega se beneficia de las políticas del Norges Bank.
Según Fusion Markets, los operadores deberían considerar posiciones largas en USD/MXN o USD/ZAR, ya que los mercados emergentes se enfrentan a desafíos debido a los altos tipos de interés estadounidenses y a la incertidumbre comercial. Del mismo modo, las posiciones cortas en CHF o JPY en operaciones de carry trade podrían generar rendimientos sustanciales.
Debilidad del euro e inestabilidad política
El euro (EUR) se encuentra bajo presión debido a los riesgos económicos y políticos en la eurozona. Fusion Markets destaca varios riesgos clave que afectan al euro:
Divergencia de tipos de interés - Los recortes de tipos del BCE contrastan con las perspectivas estables de la Reserva Federal.
Exposición a la guerra comercial - La eurozona sigue siendo vulnerable a los aranceles estadounidenses.
Incertidumbre política - Las elecciones en Alemania y Francia aumentan la preocupación de los inversores.
Los operadores pueden encontrar oportunidades en posiciones cortas en EUR/JPY o en estrategias largas de volatilidad en EUR para cubrirse frente a posibles perturbaciones.
Los mercados de fusión examinan las divisas vinculadas a materias primas
Las divisas vinculadas a las materias primas, como el AUD, el CAD y la NOK, han mostrado un comportamiento dispar. Fusion Markets identifica los factores clave que influyen en estas divisas:
Estabilidad del mercado del petróleo - La gestión de la oferta por parte de la OPEP puede apoyar al CAD y la NOK.
Aumento de los precios del oro - Como activo refugio, el oro ha cobrado impulso, pero el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses puede limitar las subidas del AUD/USD.
Una estrategia recomendada es ir en largo en USD/CAD para protegerse de los posibles riesgos comerciales entre EE.UU. y Canadá. Además, las posiciones largas en oro siguen siendo una sólida cobertura frente a la incertidumbre del mercado.
Riesgos geopolíticos y volatilidad del mercado de divisas en 2025
Más allá de los fundamentos macroeconómicos, Fusion Markets advierte de que los riesgos geopolíticos siguen alimentando la volatilidad del mercado de divisas. Los principales riesgos son:
Tensiones comerciales entre Estados Unidos y China - Nuevos aranceles podrían debilitar el CNY e impactar en los mercados asiáticos.
Inestabilidad política en Europa - Las próximas elecciones podrían desencadenar fuertes fluctuaciones del euro.
Interrupciones en el mercado energético - Los problemas en la cadena de suministro podrían afectar al CAD y a otras divisas vinculadas a la energía.
Reflexiones finales de Fusion Markets
A medida que se desarrolla 2025, los operadores deben mantenerse flexibles y bien informados. Fusion Markets subraya que la fortaleza del USD sigue siendo la tendencia dominante, mientras que las operaciones de carry trade, las divisas de materias primas y los riesgos políticos conforman oportunidades de trading adicionales.
Manteniendo un plan de negociación disciplinado y preparándose para los cambios inesperados del mercado, los operadores pueden maximizar su capacidad para capitalizar las tendencias del mercado, gestionando al mismo tiempo el riesgo de forma eficaz. Como señala Fusion Markets, comprender los cambios macroeconómicos y los acontecimientos geopolíticos será crucial para el éxito en el mercado de divisas este año.
Cabe destacar que Fusion Markets ha mejorado recientemente su programa de recomendación de operadores con nuevos incentivos y recompensas.
