Milliseid aktsiaid osta 2025

Varjatud pärlite leidmine oma portfelli ülelaadimiseks ei ole tänastel turgudel lihtne. Kui majanduslanguse hirmud kasvavad, siis millised ettevõtted jäävad sellest puutumata? Selles aruandes on välja toodud 10 aktsiat, mis on loodud ebakindluse talumiseks. Need tööstusharu liidrid tuginevad tugevatele fundamentaalnäitajatele, mitmekesistele tuluvoogudele ja uuenduslikele strateegiatele, mis pakuvad varjupaika majandustormide keskel.

Tehnoloogiapioneeridest kuni tarbimismajadeni kombineerivad need tugevad ettevõtted püsivust ja atraktiivset hinda, mis võimaldab neil olla pikaajalise kasvu mootoriks. Nende finantsnäitajate, strateegiate ja väljavaadete põhjalik analüüs näitab, miks nad väärivad kohta teie portfellis isegi makromajandusliku vastakaja tingimustes.

Võrreldes parimaid aktsiaid, mida praegu osta

Selles analüüsis võrdlesime juhtivaid aktsiaid peamiste finantsnäitajate põhjal, et selgitada välja parimad investeerimisvõimalused. Hinnati selliseid näitajaid nagu turukapitalisatsioon, EPS järgmise aasta kasv, müügi kasv viimase viie aasta jooksul ning ühe- ja viieaastane tootlus. Need tegurid annavad ülevaate ettevõtte finantsseisundist, kasvupotentsiaalist ja võimest pakkuda investoritele järjepidevat tulu.

10 parimat aktsiat, mida praegu osta

Meie ülevaade keskendub tasakaalustatud vaatenurga pakkumisele iga aktsia tulemuslikkuse kohta, mis teeb teile lihtsamaks mõista nende unikaalset väärtust, mida nad pakuvad. Olenemata sellest, kas otsite suurt kasvu, püsivaid dividende või pikaajalist potentsiaali, pakuvad need aktsiad mitmekesiseid võimalusi igat tüüpi investorile.

Top 10 aktsiat, millesse praegu investeerida

Siin on 10 parimat aktsiat, millesse praegu investeerida:

Microsoft Corporation (MSFT)

Microsoft seisab kõrgel umbes 2,67 triljoni dollari suuruse turukapitaliga, säilitades oma koha maailma kõige väärtuslikumate ettevõtete seas. Ettevõtte EPS prognoositav 14,89%-line kasv järgmisel aastal tuleneb tugevast nõudlusest pilvelahenduste, AI-võimekate tootlikkuse tööriistade ja ettevõtete jätkuva digitaalse ümberkujundamise järele. Hoolimata turu üldisest volatiilsusest on Microsoft püsinud kindlalt - 5 aasta tootlus on 124,33%, kuigi 1 aasta tootlus on pärast tehnoloogiasektori langust veidi negatiivne -15,86%.

See, mis hoiab Microsoft tugevana, on tema sügav vallikraav mitmes vertikaalses valdkonnas - Azure pilveteenused, Office 365, GitHub ja ettevõtte turvatööriistad domineerivad jätkuvalt. Selle tagasihoidlik dividenditootlus 0,75% ei ole silmatorkav, kuid selle järjepidevus ja bilansi tugevus pakuvad pikaajalistele investoritele meelerahu. MicrosoftTänu toote püsivusele ja kohanemisvõimele on see rohkem kui lihtsalt kasvuaktsia - see on vundament kõigile, kes soovivad investeerida püsivasse tehnoloogiasse.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA on jätkuvalt AI ja pooljuhtide tööstuse esirinnas, mille turukapital on 2,26 triljonit dollarit. Pärast eelmise aasta hüppelist tõusu on aktsia veidi jahtunud, näidates 1-aastast tootlust -6,52%, kuid 5-aastane tootlus on endiselt 673,21%. Prognoositav EPS kasv 80,57% järgmisel aastal annab märku, et AI- ajendatud hoogu ei ole kaugeltki lõppenud - tänu suurele nõudlusele GPUs järele, mida kasutatakse masinõppe mudelitest kuni pilveinfrastruktuurini.

Kuigi dividenditootlus on minimaalne 0,02%, on selge, et NVIDIA ei osteta passiivse sissetuleku saamiseks - see on kasvumootor. Tänu jätkuvale juhtpositsioonile AI kiipide, autoarvutite ja suure jõudlusega andmekeskuste valdkonnas on NVIDIA nurgakivi investoritele, kes panustavad intelligentsete arvutite tulevikku. Isegi pärast kerget langust näevad paljud NVDA aktsia tagasitõmbumist endiselt ostuvõimalusena pikaajalises tõusutrendis.

Meta Platforms, Inc. (META)

Meta turukapitali suurus on 1,28 triljonit dollarit, mis näitab mõningast jahtumist eelmise aasta tipptasemest. Vaatamata hiljutisele tagasilöögile on selle 1-aastane tootlus 43,14% ja 5-aastane tootlus 153,47%. Ettevõtte EPS kasvuprognoos 18,7% viitab jätkuvale hooajale, mida toetavad kulutõhusus, AI integratsioon ja platvormide, nagu Instagram ja WhatsApp, sügavam rahaks muutmine.

MetaEttevõtte tungimine metaversiooni on alles algusjärgus, kuid ta on ümber kalibreerinud oma tegevust, et keskenduda rohkem kasumlikule kasvule, eriti reklaami ja AI-põhise sisu kureerimise vallas. Ettevõte ei paku dividende, kuid selle innovatsiooni, ulatuse ja kasumipotentsiaali kombinatsioon teeb META jätkuvalt atraktiivseks kasvuaktsiaks investoritele, kes usuvad pikaajalisse mängu.

Visa Inc. (V)

Visa turukapitali suurus on ligikaudu 576 miljardit dollarit, mis peegeldab stabiilset arengut jahtuvas, kuid vastupidavas finantsteenuste keskkonnas. Ettevõtte EPS kasvuprognoos järgmiseks aastaks on umbes 11,8%. See andis 1-aastase tootluse 18,92% ja 5-aastase tootluse 69,41%, mis tugevdab tema staatust järjepideva kompuuterina. Dividenditootlus on 0,81%, mis lisab aktsia kasvuprofiilile tagasihoidliku tulupadja.

Visaglobaalne domineerimine maksetöötluses jätkub, eriti kuna sularaha kasutamine väheneb ja digitaalsed maksed laienevad. Laia turuvaru, tugevate marginaalide ja kapitalikergete mudelite tõttu on Visa ideaalne valik pikaajalistele investoritele, kes otsivad nii stabiilsust kui ka järkjärgulist kapitalikasvu.

Amphenol Corporation (APH)

Amphenoli turukapitali suurus on ligikaudu 67,6 miljardit dollarit, mis peegeldab mõõdukaid hinnakorrektsioone tehnoloogia tootmissektoris. Sellele vaatamata säilitab see EPS prognoositava 10,7% suuruse kasvu, pakkudes samal ajal 5-aastast tootlust 142,4% ja 1-aastast tootlust 12,6%. Dividenditootlus püsib stabiilsena 0,89% juures.

Amphenoli lai haare lennunduses, autotööstuses ja tööstuselektroonikas suurendab jätkuvalt nõudlust tema kõrgtehnoloogiliste pistmike ja andurite järele. Tema võime vaikselt uuendusi teha olulistes tööstusharudes teeb sellest stabiilse komponendi investoritele, kes hindavad pikaajalist kasvu koos madala volatiilsusega.

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

UnitedHealth turukapitali suurus on ligikaudu 474 miljardit dollarit, mis tugevdab tema rolli domineeriva jõuna U.S. tervishoiusektoris. Kuigi selle 1-aastane tootlus on veidi langenud (-1,4%), on 5-aastane tootlus 68,3%, mis peegeldab kindlat pikaajalist tootlust. Ettevõtte EPS prognoositakse järgmise aasta jooksul 11,9% kasvu, mis annab märku jätkuvast tugevusest vaatamata hiljutistele turutõrgetele.

Tänu ravikindlustuse ja andmepõhiste hooldusteenuste võimsale integreerimisele Optum kaudu pakub UnitedHealth mitmekesist ja majanduslanguse suhtes vastupidavat tulu. Selle 1,47%-line dividenditootlus koos järjepideva kasumikasvuga teeb sellest kindla ankurduse investoritele, kes otsivad usaldusväärset pikaajalist väljavaadet tervishoiu valdkonnas.

Eli Lilly and Company (LLY)

Eli Lilly turukapitali suurus on ligikaudu 814 miljardit dollarit, mis kinnistab tema positsiooni ühe kõige väärtuslikuma ravimiettevõttena maailmas. Ühe aasta tootlusega 36,7% ja viie aasta tootlusega üle 558% edestab jätkuvalt laiemaid tervishoiu- ja biotehnoloogiaindekseid. Ettevõtte EPS prognoositav 26,4%-line kasv peegeldab tugevat hoogu, mida toidab tema innovatiivne ravimiprogramm.

Suur osa Eli Lilly tõusust tuleneb suure nõudlusega diabeedi ja rasvumise ravimeetoditest, sealhulgas juhtivatest GLP-1 ravimeetoditest. Kuigi dividenditootlus on endiselt tagasihoidlik (0,74%), on aktsia atraktiivne kasvule orienteeritud investoritele, kes otsivad positsiooni suure tulemuslikkusega ja globaalse tähtsusega tervishoiuinnovatsioonides.

Costco Wholesale Corporation (COST)

Costco turukapitali suurus on ligikaudu 482 miljardit dollarit, mis tugevdab tema positsiooni ühe kõige usaldusväärsema nimena jaekaubanduses. Costco 1-aastane tootlus on 45,2% ja 5-aastane tootlus 252,1%, mis tähendab, et Costco on saavutanud tugevat ja järjepidevat tootlust läbi erinevate turutsüklite. Prognoositud 11,2%-line kasv EPS annab märku tegevuse jätkuvast laienemisest.

CostcoCostco edu seisneb tema paindlikus ärimudelis, mida toetavad kõrge liikmeskonna uuendamise määr ja kvaliteetse hinnakujunduse maine. Kuigi dividenditootlus on tagasihoidlik 0,49%, kompenseerib ettevõte seda usaldusväärse kasvu ja kaitsva atraktiivsusega, mis teeb sellest aruka valiku investoritele, kes otsivad pikaajalist jaemüügi positsiooni piiratud langusriskiga.

Tesla, Inc. (TSLA)

Tesla turukapitali suurus on ligikaudu 1,12 triljonit dollarit, säilitades oma staatuse elektrisõidukite ja energiainnovatsiooni ülemaailmse liidrina. 1-aastase tootlusega 76,3% ja 5-aastase tootlusega 467,9%, Tesla jätkab oma visiooni uskuvate pikaajaliste kasutajate jaoks. Selle EPS kasvuprognoos 30,8% peegeldab tugevat hoogu EV müügis, energiasalvestuses ja AI-autonoomses juhtimises.

TeslaEttevõtte eelis ei tulene mitte ainult sõidukitest, vaid ka riistvara, tarkvara ja energia ökosüsteemide integreerimisest. Kuigi ettevõte ei paku endiselt dividende, on see tänu oma julgele strateegiale ja skaleeritavale kasvumudelile jätkuvalt atraktiivne kõrge riskivalmidusega ja pikaajalise fookusega investorite jaoks.

Netflix, Inc. (NFLX)

Netflix turukapitali suurus on ligikaudu 439,2 miljardit dollarit, mis tugevdab tema positsiooni voogedastuse globaalse võimsana. Tema 1-aastane tootlus on tõusnud 108,3%ni, samas kui 5-aastane tootlus on 165,1%, mis peegeldab tema tugevat tagasitulekut ja sisupõhist kasvu. Ettevõtte EPS kasvuprognoos 21,9% viitab jätkuvale laienemisele, mida toetavad rahvusvahelised turud ja edukas reklaamipõhine tasand.

NetflixEttevõtte strateegiline tungimine otseülekannete, mängude ja piirkondlike lugude jutustamise valdkonda on aidanud ettevõttel püsida ees üha tihedama konkurentsiga meediamaastikul. Vaatamata sellele, et ettevõte ei paku dividende, on selle agressiivne kasv ja kohanemisvõimeline ärimudel arukas valik investoritele, kes otsivad võimalusi digitaalse meelelahutuse sektoris tegutsemiseks.

Parimad maaklerid aktsiate ostmiseks

Pärast kõigi maaklerite läbivaatamist on TU eksperdid hoolikalt välja valinud parimad platvormid aktsiatega kauplemiseks tasude, kasutajakogemuse, funktsioonide ja klienditoe põhjal. Siin on parimate maaklerite võrdlus, mis aitab teil teha teadliku valiku

Kas praegu on hea mõte aktsiaid osta?

Aktsiatesse investeerimine sõltub teie eesmärkidest ja riskitaluvusest. USA majandus on elujõuline ja peamised ettevõtted näitavad kasvupotentsiaali, kuid kõrged hindamised ja majanduslanguse riskid õigustavad ettevaatust. Mitmekesistage ja investeerige regulaarselt, et tasakaalustada pikaajalist kasu ja lühiajalist volatiilsust.

Millised on parimad aktsiad, mida praegu osta?

Parimad aktsiad, mida praegu osta, on need, millel on tugevad fundamentaalnäitajad - kindel kasum, tulude kasv ja hallatav võlg - koos positiivsete analüütikute prognoosidega. Riskide maandamiseks ja pikaajalisele potentsiaalile keskendumiseks mitmekesistage sektoritevaheliselt.

Tugevad fundamentaalnäitajad

Tugeva kasumikasvu, terve rahavoo ja hallatava võlakoormusega ettevõtted kipuvad olema paremini positsioneeritud pikaajalise tulemuslikkuse saavutamiseks. Näiteks Netflix on tänu järjepidevale abonentide kasvule ja tugevale brändi väärtusele tõusnud meediavaldkonna tippvalikuks. Micron Technology on saanud tähelepanu tänu oma positsioonile AI infrastruktuuri ja mälukiipide nõudluse osas, kusjuures analüütikud on rõhutanud selle taastumispotentsiaali pooljuhtide tsüklis.

Analüütikute prognoosid

Analüütikute prognoosid aktsia tulevaste tulemuste kohta võivad mõjutada investorite käitumist. Positiivsed prognoosid võivad põhjustada suuremat ostmist ja kõrgemat aktsiahinda, samas kui negatiivsed prognoosid võivad põhjustada müügisurvet.

Mõnel juhul tekitab tugev analüütikute konsensus iseenesliku tsükli, mis tõstab hindu kõrgema nõudluse tõttu. Prognoosid ei ole siiski alati täpsed ja neid võivad mõjutada ootamatud turu- või ettevõtlussündmused. Prognooside tõhusaks hindamiseks arvestage analüütiku kogemust ja käsitage nende prognoose pigem haritud oletuste kui kindlatena.

Investeeringud tehnoloogiasse

Tipptehnoloogiatesse investeerivad ettevõtted pakuvad sageli paljulubavaid kasvuvõimalusi. Sellised valdkonnad nagu tehisintellekt, pilvandmetöötlus, plokiahelad, 5G võrgud ja autonoomsed sõidukid on näited sektoritest, mis edendavad innovatsiooni. Investorid peaksid jääma kursis edusammudega, et tuvastada selles kiiresti arenevas maastikus pikaajalise potentsiaaliga aktsiaid.

Tööstuse väljavaated

Tööstusharu kasvupotentsiaal võib märkimisväärselt mõjutada aktsiate tootlust. Kasvavates sektorites võivad aktsiad üleüldiselt kasu saada, kuna tugevad tööstusharu väljavaated äratavad investorite huvi. Seevastu langevates tööstusharudes võivad isegi kindlad ettevõtted silmitsi seista vähenenud nõudluse ja madalamate hindadega. Enne investeerimisotsuste tegemist hinnake tööstusharu üldisi väljavaateid.

Nõudlus ja pakkumine

Aktsiahindu mõjutavad nõudluse ja pakkumise jõud. Suur nõudlus aktsia järele võib tõsta hindu, kuna investorid konkureerivad aktsiate ostmisel, samas kui madal nõudlus võib hindu langetada. See dünaamika võib kiiresti muutuda, seega on investeerimisvõimaluste kindlakstegemiseks oluline olla kursis turusuundumustega ja mõista praeguseid majanduslikke prioriteete.

Kas aktsiainvesteeringud on kasumlikud?

Ajalooliselt on aktsiaturg alati pikemas perspektiivis kasvanud, viimase 50 aasta jooksul on keskmine aastane kasvumäär olnud 10 protsenti SP 500. Korrektsioonid võivad olla sobiv aeg aktsiate ostmiseks; pidage siiski meeles, et ühegi investeeringu puhul ei ole mingit garantiid tulevase edu kohta ja mõnikord võtavad korrektsioonid oodatust kauem aega.

Üldiselt võib aktsiatesse investeerimine olla tulutoov võimalus, kuid oluline on teha oma uuringuid ja võtta arvesse aktsiaturgude investeerimisega seotud riske.

Varjatud võitjate leidmine vaiksete trendide ja siseringi liikumiste kaudu

Anastasiia Chabaniuk Autor, finantsekspert Traders Union-is

Kui olete turul uus, ärge jahtige ainult ilmselgeid valikuid, millest kõik räägivad. Otsige ettevõtteid, mis vaikselt annavad jõudu suurtele lugudele - näiteks vähemtuntud kiibitootjad või tarkvarafirmad, mis aitavad käivitada AI andmekeskusi, või väikesed tegijad, kes täiustavad lithium, mis läheb EV patareidesse. Need aktsiad ei jõua tavaliselt viiruspostitustesse, kuid sageli on nad suurte trendide selgroog. Sellistesse nimedesse varakult sisenemine annab sulle võimaluse tõeliseks tõusuks, ilma et maksaksid juba ülespoole jooksnud aktsiate eest ülepaisutatud hindu.

Siin on veel üks alahinnatud trikk - jälgi, mida teevad ettevõtte siseringi liikmed, eriti kui nad ostavad oma aktsiaid languse ajal. Kui CEO või CFO ostab samal ajal, kui uudised on negatiivsed, tähendab see tavaliselt, et nad usuvad, et ettevõte on tugevam, kui see välja näeb. Kombineerides seda rahavoo paranemisega või uute tehingutega radari all, võite leida pärli, mida teised ignoreerivad. Investorid, kes järgivad neid vaikseid signaale, saavad sageli enne rahvahulga sisse.

Kokkuvõte

Parimad aktsiad, mida praegu osta, on need, millel on tugevad fundamentaalnäitajad, innovatsioonist lähtuv kasv ja tööstuse vastupidavus. Alates tehnoloogiagigantidest nagu Microsoft ja NVIDIA kuni tervishoiu liidriteni nagu Eli Lilly ja UnitedHealth, pakuvad need ettevõtted nii stabiilsust kui ka pikaajalist tõusu. Mitmekesistamine selliste sektorite vahel nagu jaekaubandus, rahandus ja puhas energia lisab teie portfellile tasakaalu, võttes samal ajal arvesse esilekerkivaid suundumusi. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või alles alustav investor, keskenduge kvaliteedile, järjepidevusele ja strateegilisele ajastusele. Õige lähenemise korral võivad need aktsiad olla tulevase finantskasvu võimsad ehituskivid.

KKK

Seotud artiklid

Parimad Optsioonidega Kauplemise Hoiatusteenused 2025

Viktoras Karapetjanc

22 tunnid tagasi

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Mikhail Vnuchkov

Autor aadressil Traders Union

Mikhail Vnuchkov liitus Traders Unioniga autorina 2020. aastal. Ta alustas oma professionaalset karjääri ajakirjanikuna väikeses veebipõhises finantsväljaandes, kus ta kajastas globaalseid majandussündmusi ja arutles nende mõju üle finantsinvesteeringute segmendile, sealhulgas investorite tuludele. Viieaastase finantskogemusega liitus Mikhail Traders Unioni meeskonnaga, kus ta vastutab kauplejatele, kes kauplevad aktsiate, krüptovaluutade, Forexi instrumentide ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitega, viimaste uudiste kogumi koostamise eest.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega