Kuidas aktsiatega kasumit võtta? 4 strateegiat, mida peaksid teadma

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

Allpool on neli strateegiat aktsiakasumi võtmiseks:

20–25% reegel. Kaaluge kasumi võtmist, kui aktsia hind on tõusnud 20–25% ostuhinnast.
Kaheksa nädala hoidmine. Pärast olulist läbimurret võib aktsia hinnatõus jätkuda kuni 8 nädalat.
Järellohisevad stop-korraldused. Las turg ise otsustab, millal positsioon sulgeda. Kasutades trailing stop, ei piira te oma kasumi võtmise potentsiaali.
Põhianalüüs. Tegutse Buffetti stiilis. Hoia edukaid ettevõtete aktsiaid aastaid. Seejärel võivad nii üksikute ettevõtete kui ka laiemate turgude fundamentaalsete näitajate muutused käivitada kasumi võtmise.

Kauplemine on teekond, mis on täis võimalusi ja ohte. Väljakutse seisneb selles, millal kindlustada oma kasumid ja vältida lõkse. Nagu ütles IBD asutaja William J. O'Neil, seisneb see selles, et hüpata liftist välja mõnel korrusel teel üles, mitte sõita sellega tagasi alla. See artikkel käsitleb aktsiatega kauplemise üht olulist aspekti—kasumi võtmist.

Alustage kauplemist Forex-iga kohe Plus500-ga!

81% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.

Mis on parim viis aktsiakasumi võtmiseks?

Mis on parim viis aktsiakasumi võtmiseks

Siin on neli strateegiat, mida kaaluda:

20–25% reegel. Sea oma kasumitele eelnevalt kindlaks määratud siht. Kui aktsia väärtus tõuseb 20–25%, kaalu kasumi võtmist, et kindlustada teenitud tulu ja juhtida riske tõhusalt.
Kaheksa nädala hoidmine. Kannatlikkus võib olla voorus. Hoia aktsiat kaheksa nädalat, andes sellele aega oma täieliku kasvupotentsiaali saavutamiseks. See strateegia järgib põhimõtet anda investeeringule piisavalt aega arenemiseks.
Järeltõmbega stop-loss. Kasuta dünaamilist lähenemist, seades trailing stops. Kui aktsia hind tõuseb, kohanda oma stop-loss korraldust, et kindlustada kasumid ja kaitsta end võimalike languste eest.
Fundamentaalanalüüs. Hinda aktsia aluseks olevaid fundamentaalseid näitajaid, nagu kasum, dividendid ja turutingimused. Kui fundamentaalnäitajad toetavad edasist kasvu, võid otsustada aktsiat pikemaks ajaks hoida.

Need neli strateegiat pakuvad erinevaid vaatenurki selle kohta, millal ja kuidas kasumit võtta. Vaatame neid ükshaaval.

20–25% reegel

20–25% reegel on laialdaselt kasutatav strateegia aktsiatega kauplemisel. Selle põhimõte on müüa märkimisväärne osa oma positsioonist siis, kui aktsia hind on tõusnud 20–25% võrra sinu algsest ostuhinnast.

See lähenemine on suunatud oluliste kasumite kindlustamisele, pakkudes samal ajal kaitset võimalike turukõikumiste vastu ning võimaldades ka edasise kasvu võimalust. Selle reegli järgimisega leiavad kauplejad tasakaalu kasumlike võimaluste ärakasutamise ja aktsia võimaliku edasise tõusu jaoks paindlikkuse säilitamise vahel.

Kaheksa nädala hoidmine

Kaheksa nädala hoidmise strateegia põhineb kiirete aktsiatõusude ärakasutamisel pärast läbimurdeid, eriti kui tõus on 20% või rohkem lühikese aja jooksul (1–3 nädalat).

Sellistes olukordades soovitatakse kauplejatel hoida oma positsiooni vähemalt kaheksa nädalat, andes aktsiale võimaluse näidata oma suutlikkust säilitada hoogu. Arvestades praegust olukorda, kus aktsia hind on tõusnud üle 350 dollari, on kasumi mitte võtmine selle strateegiaga kooskõlas.

Määratud ajaperioodi hoidmine annab võimaluse jälgida, kas aktsia suudab jätkata tõusutrendi, võimaldades potentsiaalselt maksimeerida kasumit keskpikas perspektiivis.

Jälgivad stop-korraldused

Trailing stops-i rakendamine hõlmab otsuste kohandamist konkreetsete parameetrite alusel ning kasumi võtmise otsus sõltub nendest eelnevalt määratletud tingimustest.

Praegu näib, et kasumi võtmise käivitajat ei ole aktiveeritud, mis viitab sellele, et praegused turutingimused ei ole seatud kasumi realiseerimise kriteeriume täitnud. Trailing stops strateegiat kasutavad kauplejad peaksid hoolikalt jälgima aktsia sooritust ja kohandama vastavalt stop-loss korraldusi.

Põhjalikuks arusaamiseks trailing stops-ist ja nende tõhusast kasutamisest soovitame uurida lisateavet selles informatiivses artiklis: Mis on Trailing Stop Order?

Põhjalik analüüs

Põhianalüüsis mängivad välised tegurid otsustavat rolli aktsiapositsioonide kohta tehtavate otsuste kujundamisel.

Kui näiteks mõni konkurent, nagu Morgan Stanley või Bank of America, avaldab nõrga aruande või kui finantssektor tervikuna jääb teiste sektoritega võrreldes alla, võib see olla mõistlik aeg kasumi võtmise kaalumiseks.

Käesoleval juhul näib GS Banki fundamentaalne taust olevat tugev. Arvestades, et konkurentidelt pole tulnud negatiivseid uudiseid ning finantssektor on üldiselt tugev, on soovitatav kasumi võtmisega olla ettevaatlik.

Terved põhialused pakuvad tugeva aluse potentsiaalseks jätkuvaks kasvuks, tugevdades põhjendust positsiooni hoidmiseks ja aktsia püsiva tugevuse ärakasutamiseks.

Kasumivõtmise strateegiad toimivad ainult siis, kui sinu maakler neid toetab. Allpool on toodud võrdlus aktsiamaakleritest, kes pakuvad täiustatud orderitüüpe, kiiret tehingute täitmist ja tööriistu, mis on olulised kasumi tõhusaks kindlustamiseks.

Parimad aktsiamaaklerid
	Revolut	Interactive Brokers	Moomoo	Wealthsimple	Webull	Robinhood	TradeStation	Ally Bank	ChoiceTrade
Asutamisaasta	2015	1978	2018	2014	2016	2013	1982	1919	2000
Konto miinimum									100
Intressimäär	0%-4%	4.83%	3.35%-4.75%	1	4.74%-15%	1.5%	6%
Põhiline aktsia/ETF tasu	0.12%-0.25%	0-0,0035%							$12-$15
Min. aktsia/ETF tasu	£1.00/€1.00	$1,00					$5
Põhiline futuuritasu		$0,25	Varieerub		$1,25		$1,25
Min. futuuritasu		$0,25	Varieerub		$0,70 - $0,25		$1,25
Ava konto	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Maakleri Teie kapital on ohus.	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade

Nõuanded aktsiakasumi võtmiseks

Jälgi aktsiaindeksit. Hoia end kursis laiemate turusuundumustega, jälgides asjakohaseid aktsiaindekseid. Üldise turusuuna mõistmine annab väärtuslikku konteksti, et otsustada, millal üksikutest aktsiatest kasumit võtta.
Jälgi uudiseid. Hoia finantsuudistel ja arengutel hoolikalt silm peal. Uudised võivad mõjutada aktsiahindu ning asjakohaste sündmuste teadmine aitab sul teha teadlikke otsuseid selle kohta, millal kasumit võtta või oma positsioone kohandada.
Ole teadlik, kui kõik on ahned. Nagu Warren Buffett on öelnud: "Ole kartlik, kui teised on ahned, ja ahne, kui teised on kartlikud." Tunnista turu meeleolu ja ole ettevaatlik, kui valitseb liigne ahnus, sest see võib viidata ülekuumenenud turule.
Võta kasumit järk-järgult. Kaalu kasumi võtmist etapiviisiliselt, müües osa oma positsioonist. See strateegia võimaldab sul kindlustada osa teenitud kasumist, säilitades samal ajal võimaluse edasiseks tõusuks, aidates leida tasakaalu kasumi realiseerimise ja investeerituks jäämise vahel.

Põhjalikumate teadmiste ja strateegiate, nagu fikseeritud kasumi võtmine, protsendipõhine kasumi võtmine ning indikaatoritel põhinev jälgiv kasumi võtmine, saamiseks tutvu selle informatiivse artikliga: Take Profit strateegiad.

Iga strateegia pakub ainulaadset vaatenurka selle kohta, millal ja kuidas kasumit kindlustada, andes kauplejatele mitmekülgse tööriistakasti. Tööstuse ekspertide tarkusest inspireerituna ning praktilisi nõuandeid, nagu aktsiaindeksite jälgimine ja turusentimendi jälgimine, kaasates annab see juhend kauplejatele enesekindluse keerulisel aktsiaturul orienteerumiseks.

Ärge otsige täiuslikku hetke kasumi võtmiseks

Kogenud kauplejana on minu peamine soovitus lihtne: ära otsi täiuslikku hetke kasumi võtmiseks – seda ei ole olemas. Aastate jooksul olen õppinud, et enamik vigu tehakse mitte sisenemisel, vaid väljumisel. Kui avad positsiooni ilma selge plaanita, kuidas ja miks kasumit võtta, teeb turu olukord selle otsuse lõpuks sinu eest – tavaliselt kõige ebasobivamal hetkel.

Praktikas eelistan paindlikku lähenemist. Sageli võtan osa kasumist varem välja, et vähendada emotsionaalset survet ja kaitsta kapitali, jättes ülejäänud positsiooni avatuks, et saada kasu võimalikust edasisest tõusust. Turud võivad kannatlikkust premeerida rohkem kui jäigad eesmärgid. Samas ei vaata ma kunagi ainult hinda. Üldised turutingimused, sektori tugevus ja see, kuidas aktsia pärast tugevaid liikumisi käitub, on sama olulised. Kui tõus hakkab tunduma liiga lihtne või liialt eufooriline, on see tavaliselt hoiatussignaal, mitte põhjus ahneks muutuda.

Minu peamine soovitus on käsitleda kasumi võtmist protsessina, mitte üheainsa otsusena. Osaline müük, distsipliini säilitamine ja muutuvate tingimustega kohanemine annavad järjepidevalt paremaid tulemusi kui katsed müüa täpselt tipus. Pikas perspektiivis ei ole edukad kauplejad need, kes tabavad tippe, vaid need, kes kaitsevad oma kasumeid ja kasvatavad kapitali järjekindlalt.

Kokkuvõte

Aktsiatega kasumi võtmine nõuab selget strateegiat ja distsipliini. Artiklis välja toodud 20–25% reegel ja kaheksa nädala hoidmine aitavad investoritel vältida ahnust ja realiseerida tõusult teenitud kasumit õigel hetkel. Näiteks võib trailing stop-loss aidata kasumeid kaitsta, kui aktsiaturul toimub ootamatu pöördumine. Fundamentaalanalüüsi kaasamine võimaldab omakorda vältida hetkelisi moeröögatusi ning keskenduda ettevõtte tegelikule väärtusele. Lõppkokkuvõttes on edukas kasumi võtmine ühenduspunkt kaalutletud otsuste ja isiklike eesmärkide vahel – ainult nõnda õnnestub realiseerida tõusudest maksimaalne tulu.

KKK

Millist rolli mängib kannatlikkus kasumi võtmise strateegiates?

Kannatlikkus lubab aktsial täita oma kasvupotentsiaali, eriti kaheksa nädala hoidmise strateegia puhul. See aitab vältida liiga varajast müüki ning võimaldab maksimeerida võimalikku kasumit, andes investeeringule piisavalt aega arenguks.

Kuidas mõjutavad ettevõtte fundamentaalsed näitajad kasumi võtmise otsust?

Ettevõtte fundamentaalsed näitajad – näiteks kasum, dividendid ja sektori seis – võivad anda märku, kas aktsial on potentsiaali jätkuvaks kasvuks või tuleks kasumit realiseerida. Kui näitajad halvenevad, võib osutuda otstarbekaks kasumit võtta, kuid tugeva põhjalusega võib positsiooni hoidmine olla põhjendatud.

Mis on 20–25% reegli peamine eelis teiste kasumivõtmise meetodite ees?

20–25% reegel pakub kindlat süsteemset lähenemist, mis aitab aimata turukõikumisi ja lukustada olulist kasumit. See annab selged raamistikuotsused ning aitab vältida emotsionaalseid vigu, mis võivad tekkida ilma konkreetse strateegiata tegutsedes.

Kuidas võib osaline kasumi võtmine vähendada kaupleja stressi ja emotsionaalset survet?

Osalise kasumi võtmine võimaldab kauplejal kindlustada osa teenitud tulust juba enne positsiooni täielikku müümist, vähendades nii hirmu turu pöördumise ees ja võimaldades samal ajal jääda osaliselt turule, kui hinnatõus jätkub.

Kas teile meeldis artikkel?

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

13 tundi koos Olena Litvinenko

Bitcoini kasvuperioodi lõpp: miks tuntud investorid selle tuleviku suhtes kahtlevad

#Peter Schiff #Krüpto #Bitcoin

15 tundi koos Eugene Komchuk

WeFi tegevjuht: pangad liialdavad stabiilraha ohuga

#AI #Krüpto #Banks

17 tundi koos Dmytro Kharkov

HSBC ohumärgid viitavad üleilmsetele pankadele suuremale riskile

#IMF #Income #HSBC

1 päev koos Anastasiia Chabaniuk

Miks tahavad krüptoettevõtted oma panku?

#USDC #XRP #Coinbase

1 päev koos Mikhail Vnuchkov

Rekordi ja mulli piiril: kuidas Anthropic IPO-ks valmistub

#IPO #Anthropic

2 päeva koos Olena Litvinenko

Bitcoinist tehisintellektini: kuidas krüptoettevõtted oma äri ümber kujundavad

#AI #Bitcoin #Plokk

Kõik uudised

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Upendra Goswami on täiskohaga digitaalse sisu looja, turundaja ja aktiivne investor. Loojana meeldib talle kirjutada veebikaubandusest, blockchain-ist, krüptorahast ja aktsiatega kauplemisest.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega

Top 5 ettevõtet sinu jaoks