Jesse Livermore kauplemisstrateegia ja filosoofia

Jesse Livermore on nimi, mida ei tohi tähelepanuta jätta, kui loetletakse tippaktsiate kauplejaid, kelle saavutused jätkuvad noorte kauplejate suureks inspiratsiooniks. Jesse Livermore jääb Wall Street ajalukku kui üks tuntumaid ja olulisemaid kauplejaid, nii positiivsetes kui ka keerulistes aktsiatega kauplemise aspektides. Kui sa pole kunagi olnud põnevil lugedes aktsiatega kauplemise legendidest, siis Jesse Livermore kauplemisstrateegia ja üldine investeerimisstiil paneb sind põnevust tundma ja motiveerib sind.

Algajatele võib Jesse Livermore kogemus aidata erinevates aktsiatega kauplemise aspektides, alates aktsiate valimisest ostmiseks kuni arusaamiseni, kuidas neid kasumiga müüa. Professionaalid saavad kasu teadmisest, kuidas teha tarku valikuid ja millised aktsiad suudavad vastu pidada erinevatele majanduslangustele.

Jesse Livermore lugu, kes sai kuulsaks Wall Streetil turulanguste ette nägemisega, sisaldab veelgi õppetunde. See artikkel paljastab kõik, mida peate teadma Jesse Livermore kauplemisstrateegia, raamatute ja tsitaatide kohta.

Kes on Jesse Livermore?

Jesse Livermore

Jesse Livermore on Ameerika aktsiatega kaupleja, kes on tuntud oma erakordsete kauplemisedukate ja rahaliste läbikukkumiste poolest. Livermore, kes sündis 26. juulil 1877 Shrewsburys, Massachusettsis, sai osalise algkoolihariduse enne, kui 14-aastaselt liitus Bostonis Paine Webber & Co.-ga.

Väga noorelt alustas ta oma karjääri aktsiatega kauplemisel, täites kohalike maaklerite ülesandeid ja kirjutades börsi tickerteibilt aktsiahindu tahvlile. Selle tulemusena suutis ta omandada piisavalt teadmisi aktsiaturust enne kauplemisplaanide koostamist.

Kui Livermore oli 15-aastane, laenas ta oma emalt 5 dollarit ja tegi oma esimese tehingu, mis oli edukas, sest ta ennustas hinnaliikumist õigesti. Selle tehinguga teenis ta 3,12 dollarit kasumit.

Pärast 16. eluaastat lahkus Jesse Livermore Paine Webber & Co.-st ja alustas iseseisvalt kauplemist. Sel ajal, kui panustati aktsiahindadele, kasutasid kliendid sageli märkimisväärset võimendust ning müügiks kasutati sageli nn bucket store'e.

Ta sunniti New Yorki linna pärast seda, kui ta Bostonis äritegevusest välja visati oma jätkuva edu tõttu. Tema kauplejakarjäär algas ametlikult sel hetkel. Ta kogus aastatel 1907 kuni 1940 märkimisväärse varanduse, teenides kasumit turumuutustest.

Kauplejakarjäär

Livermore omas kõrgeima päevase kasumi ja kõrgeima päevase kahjumi rekordid. Tema suurimad kauplemisedukad said teoks 1929. aastal, kui aktsiaturg kokku kukkus, ja ta sai sellest suure kasu. Ta teenis umbes 100 miljonit dollarit pärast 1929. aasta Wall Streeti krahhi. Ta müüs aktsiaid lühikeseks ja ennustas krahhi õigesti, teenides miljoneid dollareid.

Ta sai laialdast tunnustust oma kasumlike lühikeste positsioonide eest sellel tormilisel ajal. Livermore tegi oste pulliturul ja müüs need siis, kui turu hoog muutus.

Kuid Livermore'i kauplejakarjäär ei olnud ilma raskusteta ja tragöödiateta; riskantsete tehingute ja liigse võimenduse tõttu läks ta mitu korda pankrotti. Ta omistas need rahalised tagasilöögid sageli oma võimetusele järgida omaenda kauplemisreegleid.

Ise surmast hoolimata jätkavad kauplejad ja investorid üle kogu maailma Livermore'i arusaamade uurimist ja arutamist turu psühholoogia, riskijuhtimise ja trendianalüüsi kohta. Edwin Lefèvre raamatu "Reminiscences of a Stock Operator" väljamõeldud tegelane "Larry Livingston" põhineb Jesse Livermore kauplejakarjääril.

Enne kui uurida Jesse Livermore hilisemaid eluaastaid, tasub märkida, et paljud tema põhimõtted – eriti tema rõhuasetus distsipliinile, rahahaldamisele ja trendide järgimisele – on tänapäeva kauplejatele endiselt olulised. Kaasaegsed investorid saavad neid õppetunde rakendada 21. sajandi tööriistade ja platvormide abil.

Selle illustreerimiseks on allpool võrdlus 2025. aasta kõrgeima hinnanguga aktsiamaakleritest, kes pakuvad professionaalse taseme tööriistu, hariduslikku tuge ja juurdepääsu globaalsele turule – selliseid ressursse, mis aitavad kauplejatel rakendada Livermore'i ajatut strateegiat.

Kuidas Jesse Livermore suri?

Kui tuli emotsioonide kontrollimisele väljaspool aktsiatega kauplemist, siis Livermore'il oli raske depressiooniga toime tulla. Tragi­kaliselt sooritas ta 28. novembril 1940 enesetapu New Yorki hotelli toas. Veidi pärast kella 17.30 õhtul lasi Livermore endale automaatse Colt-püstoliga pähe Sherry-Netherlandi hotelli garderoobis Manhattanil.

Jesse Livermore kogemus on õppetund kauplemise ohtudest. See on eriti oluline emotsionaalse enesekontrolli väärtuse seisukohalt ning tuletab meelde psühholoogilisi raskusi, millega kauplejad võivad finantsmaailma kõrgete panustega tegelemisel kokku puutuda.

Kui palju oli Jesse Livermore väärt, kui ta suri?

Kui Jesse 1940. aastal suri, oli tema netoväärtus väidetavalt üle 100 miljoni dollari. Jesse kauplemismeetodid, mida kauplejad tänapäevalgi analüüsivad, olid tunnistuseks tema erakordsest rikkusest ja edust. Jesse Livermore on tõeline legend ning enamik kauplejaid kannab tema kauplemispärandit edasi tänapäevalgi.

Milline oli Jesse Livermore kauplemisstrateegia?

Jesse Livermore kauplemisstrateegia aluseks oli "turutrendide analüüsi" kontseptsioon. Ta uskus, et aktsiahinnad liiguvad trendide kaupa, seega ostis ja hoidis aktsiaid tõusuturul, enne kui müüs need, kui turu hoog muutus. Ta jälgis hinnatrende koos mahuanalüüsiga enne müümist.

Livermore kasutas ulatuslikult tehnilist analüüsi ja turu psühholoogiat ning sai tuntuks oma erakordse võime poolest ette näha turutrende ja pöördeid. Livermore kauples aktsiatega, mis olid trendis, ja vältis turge, mis kõikusid.

Jesse Livermore tsitaadid ja nõuanded algajatele

Algajad aktsiaturul võitlevad sageli otsuste tegemisega, kui tuleb aeg aktsiatega kaubelda. Kuid Jesse Livermore, 20. sajandi alguse tuntud aktsiatega kaupleja, väidab, et iga kaupleja saab oma oskusi parandada, kui ta on valmis uusi asju õppima.

Livermore’i sõnul aitab hinnamuutuste ja kauplemismahu jälgimise tava kehtestamine ning strateegiate kohandamine vastavalt praegusele turukeskkonnale turutrendide avastamisel. Trend on su sõber, ütles ta kuulsalt, vihjates sellele, et praeguse turutrendi järgimine suurendab edu tõenäosust.

Livermore rõhutas turutrendide jälgimise tähtsust, kuid teda tuntakse kõige paremini selle poolest, et ta keeldus tehingut sooritamast, kuni turg ei kinnitanud tema oletust. Jesse Livermore väidab, et oma võimaluste suurendamiseks turgu pikaajaliselt ületada tuleks investeerida tugevamatesse aktsiatesse. Allpool on mõned Jesse Livermore rahahaldusnõuanded.

Jesse Livermore nõuanded rahahaldamise, investeerimise ja kauplemise kohta:

• Pea oma kauplemiskapitali kui oma ainus ressurss, seega selle kaitsmine nõuab, et hoiduksid tarbetutest riskidest, mis võivad põhjustada suuri kahjusid

• Kauple ainult siis, kui oled vaimselt stabiilne, ning väldi liigset erutust ja ülemäärast kauplemist. See võib viia kallite vigadeni ja tarbetute kaotusteni.

• Õpi alati enne positsiooni avamist sügavalt sisse hingama. Kannatlikkus on aktsiatega kauplemisel voorus; koostage uusi plaane, kui ootad ideaalset võimalust

• Sõltumata sellest, kui palju sa arvad kauplemisest aru saavat, jätka õppimist. Oma teadmiste säilitamine ja muutuvate oludega kohanemine nõuab pidevat õppimist turu dünaamika ja trendide kohta

• Kui tehing läheb sinu vastu, ära viivita kahjude kärpimisega. Kaotavate tehingutest võimalikult kiiresti väljumisega saad säilitada oma kapitali paremateks võimalusteks ja püsida turul aktiivsena.

• Ärge kiirustage kasumlike tehingute lõpetamisega; saate kasumit maksimeerida, lastes neil kauem joosta, et kaotusi kaotavatest tehingutest tasa teha

• Ratsionaalsete otsuste tegemiseks tuleb emotsioonid kõrvale jätta ja jääda erapooletuks; see on oluline aktsiatega kauplemisel

• Isegi kui saate kolmandalt osapoolelt mõningaid suurepäraseid soovitusi, uskuge oma võimetesse ja vastupanu kiusatusele järgida nende juhiseid ilma hindamiseta

Livermore'i põhimõtted võivad pakkuda väärtuslikku juhendamist: integreerige need vastavalt kaasaegsele finantskeskkonnale ja kauplemisplatvormidele.

Kuulsad tsitaadid Jesse Livermore

• Spekuleerimise või väärtpaberite ja kaupadega kauplemise äris ei juhtu kunagi midagi uut. ~Jesse Livermore

• Raha ei saa järjepidevalt teenida, kaupledes iga päev või iga nädal aasta jooksul. ~Jesse Livermore

• Ära usalda oma arvamust; toeta oma otsust seni, kuni turu tegevus ise sinu arvamust kinnitab. ~Jesse Livermore

• Mida minevikus juhtus, see juhtub uuesti. See on nii, sest turge juhivad inimesed ja inimloomus ei muutu kunagi. ~Jesse Livermore

• Loeb turul on see, mida inimesed aktsiaturul tegid, mitte see, mida nad ütlesid, et nad kavatsevad teha. ~Jesse Livermore

• Nii kaua kui aktsia käitub õigesti ja turg on õige, ära kiirusta kasumi võtmisega. ~Jesse Livermore

• Ärge kunagi ostke aktsiat ainult sellepärast, et see on langenud suurelt oma varasemast tipust. ~Jesse Livermore

• Ei ole hea olla liiga uudishimulik kõigi hinnaliikumiste põhjuste suhtes. ~Jesse Livermore

• "Wall Street'il pole midagi uut; seda ei saagi olla, sest spekulatsioonid on sama vanad kui mäed. Mis iganes täna aktsiaturul juhtub, on varem juhtunud ja juhtub jälle". ~Jesse Livermore

Jesse Livermore raamatud

Jesse Livermore raamatud on reeglite ja meetodite mõõdupuuks investoritele, kes soovivad teha investeerimisotsuseid. Populaarsete Jesse Livermore raamatute seas saavad investorid kasu allpool loetletud teoste lugemisest:

• Kuidas kaubelda aktsiatega, autor Jesse Livermore

• Minu elu Wall Streetil, autor Jesse Livermore

• Kuidas ma teenisin kolm varandust aktsiaturul, autor Jesse Livermore

• Aktsiatega kaupleja mälestused, autor Edwin Lefèvre

Kõikide Jesse Livermore kohta kirjutatud raamatute seas sisaldab Edwin Lefèvre teos Reminiscences of a Stock Operator tema kauplemismeetodeid, arusaamu ja kogemusi.

Kuigi raamat avaldati algselt 1923. aastal, on see endiselt üks populaarsemaid ja soovitatumaid investeerimisraamatuid uutele kauplejatele. Nendes raamatutes esitatud suurepärane teave finantsturgude kohta on oluliselt kasu toonud paljudele lugejate põlvkondadele. Larry Livingstoni roll raamatus "Reminiscences of a Stock Operator" aitas muuta selle arusaadavamaks.

See raamat kirjeldab, kuidas Livermore hakkas turge valitsema 14-aastaselt, tehes ennustusi selle kohta, kuhu numbrid liiguvad. Alustades viie-dollarilise investeeringuga, kogub ta varanduse juba oma kahekümnendate alguseks ja saab oluliseks mängijaks Wall Streetil. See näitab, kuidas 1900. aastate alguses Jesse Livermore panustas aktsia- ja toormeturul kümneid miljoneid dollareid. Ja ka seda, kuidas ta teenis ühe kauplemiskuu jooksul üle 10 miljoni dollari.

Kuigi Livermore seda raamatut ei kirjutanud, on tema kogemused ja kauplemisfilosoofia selles tugevalt esindatud. Kõik, kes soovivad mõista edukate kauplejate mõtteviisi ja taktikaid, peaksid selle läbi lugema. Pärast Edwin Lefèvre teose „Reminiscences of a Stock Operator“ lugemist saate ülevaate Livermore'i kauplemismeetoditest ning tema arusaamast turutrendidest, kauplemispsühholoogiast ja distsipliinist.

Sinu edu sõltub palju rohkem tehingutest, mida sa vahele jätad, kui neist, mida sa teed

Andrey Mastykin Ettevõtete arvustuste ja hinnangute osakonna juht

Minu enda kogemusest on Livermore'i kõige väärtuslikum õppetund mitte graafikud – vaid kannatlikkus. Kaasaegsed kauplejad jooksevad signaalide, skannerite ja indikaatorite järel, kuid Livermore valdas oskuse oodata puhast trendi enne tegutsemist.

Kui ma täna kauplejaid juhendan, ütlen neile seda, mida mul endal aastate jooksul õppida tuli: su edu sõltub palju rohkem tehingutest, mida sa vahele jätad, kui neist, mida sa teed. Livermore mõistis seda sügavalt.

Teine soovitus, mida ma annaksin – inspireerituna tema eeskujust – on käsitleda iga suurt trendi lugupidamisega. Sa ei pea püüdma kinni iga hinnakõikumist. Kuid kui turg siseneb püsivasse liikumisse, tuleb enamik sinu kasumist just sealt. Livermore nimetas seda „suurks kõikumiseks“ ja kauplejad alahindavad endiselt selle jõudu.

Lõpuks võtke tema vigu tõsiselt. Ta ei ebaõnnestunud sellepärast, et tema strateegia lakkas toimimast – ta ebaõnnestus alati, kui ta seda eiras. See peaks üksi meenutama igale kauplejale, et distsipliin on kõige kallim oskus, mida sa kunagi õpid, ja see, mis kunagi ei lõpeta dividende maksma.

Kokkuvõte

Kas teile meeldis artikkel?

Täname tagasiside eest!

Mida saaksime parandada?

saada

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

23 tundi koos Oleg Tkachenko

FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga

#Krüpto #Avalanche

1 päev koos Pavlo Kot

Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria

#Krüpto #Bitcoin

2 päeva koos Pavlo Kot

Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi

#Krüpto #Justin Sun

3 päeva koos Eugene Komchuk

Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole

#Krüpto #Bitcoin

5 päeva koos Mikhail Vnuchkov

Inteli tagasitulek: Apple, Trump ja tehisintellekti panus

#Apple #Intel

5 päeva koos Oleg Tkachenko

Bitcoini hinnaennustus RSI põhjal: Kas BTC on valmis uueks ralliks?

#Ennustus #Bitcoin

Kõik uudised

Seotud artiklid

Parimad Order Flow kauplemisstrateegiad ja indikaatorid

Mikhail Vnuchkov

6 päevad tagasi

Parimad Forex kauplemisstrateegiad algajatele

Rinat Gismatullin

6 päevad tagasi

Parimad Inside Bar mustri kauplemisstrateegiad

Ivan Andriyenko

6 päevad tagasi

Tõhusad Forex kauplemisstrateegiad: täielik juhend kasumi saamiseks

Andrey Mastykin

6 päevad tagasi

Mis on Mitigation Forex-is? Kuidas kaubelda?

Upendra Goswami

6 päevad tagasi

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Elena Nikulina

Traders Unioni autor ja toimetaja

Elena on diplomeeritud filoloog, kellel on üle 15 aasta kogemusi tekstidega töötamisel. Tema tööalane taust hõlmab copywritingi, toimetamist ja tõlkimist erinevatel teemadel.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega