Muster “H”: Kuidas tuvastada ja kaubelda?

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

H-muster ei pruugi olla kauplejate seas laialdaselt kasutusel, kuid see on tuntud oma järsu languse, pöördumiste ja ostjate kapriissete meeleolude poolest.

Omadused: Annab märku langustrendi pöördumisest ja sobib kasutamiseks mitmetel finantsturgudel
Eelised: Annab selgeid kauplemissignaale ja ühildub mitmete indikaatoritega
Puudused: Selle signaalid võivad vajada indikaatorite kinnitust. Need on subjektiivsed ja käsitsi tuvastada keerulised

H-muster on mitteametlik graafikumuster tehnilises analüüsis, mis meenutab tähte “h”. See võib esineda aktsiates, Forexis, krüptovaluutades ja teistel turgudel. Kauplejad tõlgendavad seda tavaliselt jätkumustrina ning kasutavad seda edasiseks analüüsiks signaalina.

Pärast mustri tuvastamist saab kaupleja avada positsiooni või teha täiendavat analüüsi signaali kinnitamiseks enne tehingu tegemist.

H-mustrit selgitatakse näidete abil. Vaatleme ka, kuidas sellega kaubeldakse, ning arutame selle eeliseid ja puudusi.

H-mustri mõistmine

H-muster tekib siis, kui hinnaliikumine teeb järsu languse, seejärel põrkab tagasi, et testida hiljutisi madalseise, ja lõpuks langeb esialgsetest madalseisudest allapoole. Selgitus seisneb selles, et tõusule panustavad turuosalised hakkavad langevat vara ostma, kuid avastavad siis, et nõudlus ei ole jätkusuutlik. Selle tulemusena lahkuvad paljud neist oma positsioonidelt. Kauplemismaht väheneb ja hind langeb veelgi, kuni jõuab uute madalseisudeni.

H-muster

Järgi alltoodud samme, et käsitsi tuvastada H-muster graafikul:

Tuvasta järsk langustrend, mis jõuab toetusnivoo juurde
Hind taastub toetuselt ja alustab tõusutrendi
Kuid seejärel jõuab see vastupanutasemeni ja pöördub tagasi
Langev liikumine jätkub ja ületab toetusnivoo. See kinnitab H-mustrit

Sellised indikaatorid nagu Moving Averages (MAs), Moving Average konvergents/divergents (MACD), Aroon ja paljud teised võivad samuti aidata H-mustrite tuvastamisel.

H-muster, mille on tuvastanud MA EURUSD graafikul

Kuidas kaubelda H-mustritega?

Üldiselt toimivad H-mustrid paremini langusturgudel. Mõned kauplejad avavad lühikese positsiooni kohe “h”-kujundi tipu langustrendi pöördumise juures, näiteks kasutades sisenemispunktina Fibo 50% taset. Kuid kõige populaarsem viis H-mustri kauplemiseks on avada müügipositsioon pärast mustri kinnitamist.

Allpool on igapäevane ETH/USD graafik. Graafikule on tuvastatud ja joonistatud H-muster.

H-muster ETH/USD graafikul

Alloleval diagrammilõik kuvab H-mustri 3 peamist punkti:

“h” alus, mis on madalaim hind enne pöördumist tõusutrendiks
Kõrgeim punkt, mille “h” kaar saavutab enne langustrendi pöördumist
Punkt, kus hind jõuab taas aluse tasemele

H-muster ETH/USD graafikul

Graafikul kinnitatakse H-muster siis, kui hind jõuab taas tugitasemeni 3626,45 juures, moodustades täielikult “h” kuju. See peaks olema lühikese positsiooni sisenemishind.

Stop-loss peaks olema kõvera tipu (B) lähedal, sõltuvalt kaupleja strateegiast. Me valisime selleks veidi kõrgema taseme, hinnatasemel 3907,59.

Risk = 3907,59 – 3626,45 = 281,14

Järgmisena määrame take profit taseme, mis kajastab hinnasihti või riski/tulu suhet. Pea meeles, et krüptovaluutad on volatiilsed ja kasutame päevagraafikut. Seega võime jääda veidi alla suhte 1:2

Tasu = 3626,45 – 3139,47 = 486,96

Seega, riski/tulu suhe = 281,14/486,96 = 1:1,73

Muidugi oleksime võinud stop-lossi seada madalamale hinnale ja riskida vähem kui 281,14, suurendades seeläbi riski/tulu suhet. Kuid probleem seisneb selles, et hinnad kõiguvad palju ning stop-loss võib käivituda oodatust varem. Kui see juhtub, jääme kahjumisse. Seega suurendab laia stop-lossi seadmine edu tõenäosust.

Nõuanded signaalide kvaliteedi parandamiseks

Kasutage indikaatoreid: Näiteks MACD või Relative Strength Index (RSI). Lisaks H-mustrite kinnitamisele aitavad need kinnitada ka müügisignaale
Kontrollige fundamentaale: Veenduge, et enne kauplemist ei oleks olulisi uudisteväljaandeid ega sündmusi
Ajavahemik: Kui kasutate väiksemaid ajavahemikke nagu M15, H1 või 4-tunniseid graafikuid, võivad signaalid kergemini ebaõnnestuda võrreldes päevase või nädalase ajavahemikuga kauplemisel.

Oleg Pylypenko ütleb, et tõeline H-muster viitab olukorrale, kus hind liigub langustrendis ja jõuab toetustasemeni. See tugi on piisav, et hind saaks põrke teha, kuid mitte piisav, et turg muutuks tõusvaks. Musteri kinnitamiseks tuleb tähelepanu pöörata mahtudele – kui hind põrke ajal tõuseb, peaks mahud vähenema, mis viitab nõrgale nõudlusele, ning kui hind langeb, peaks mahud suurenema, sest siis näitavad mahud müüjate surve tugevust. Minu arvates võib H-mustrit võrrelda ka ‘surnud kassi põrke’ mustriga.

Mis on stop-loss H-mustrile?

Stop-loss on korraldus, mis käivitab sulgemiskorralduse, kui eelnevalt määratud hind saavutatakse. See on riskijuhtimise tööriist, mida kauplejad kasutavad automaatselt kahjumliku positsiooni sulgemiseks. H-mustri puhul kasutatakse stop-lossi selleks, et piirata kahjusid juhuks, kui turg liigub kaupleja positsioonile vastupidises suunas.

Kaupleja määrab oma riskitaluvuse, sisestades stop-loss hinna tellimuse esitamisel. Seda saab muuta ka pärast tellimuse esitamist.

Selles mustris paigutatakse stop-loss tavaliselt käänaku kohale, kuid seda reeglit tuleks kohandada vastavalt konkreetsetele turutingimustele, näiteks leida stop-lossi tase madalamal ajaraamil.

Enne H-mustri rakendamist reaalses kauplemises on oluline valida usaldusväärne maakler, kes pakub kiiret orderite täitmist, stabiilseid platvorme ja läbipaistvaid kauplemistingimusi. Allpool on võrdlustabel juhtivate Forexi ja krüptovaluuta maaklerite kohta, kes pakuvad tehnilistele kauplemisstrateegiatele, nagu H-muster, sobivaid tingimusi.

Parimad Forex maaklerid
	Plus500	OANDA	FOREX.com	IG Markets	Interactive Brokers
Demo
Min. sissemakse, $	100		100	1
Maksimaalne finantsvõimendus	1:300	1:200	1:50	1:200	1:30
Standard EUR/USD spread	0.7	0.3	1.0	0.9	0.5
Hoidustasu, %
Väljavõtmistasu, %
Maksimaalne regulatsioonitase	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
TU üldskoor	8.8	6.66	6.84	6.61	6.88
Ava konto	Maakleri 80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.	Maakleri Teie kapital on ohus.	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade

H-mustri näide Forex-turul

Alloleval diagrammil on kujutatud H-mustri kujunemist EUR/GBP valuutapaari 4-tunnisel graafikul. H-muster on tuvastatud ja joonistatud graafikule.

H-muster EUR/GBP graafikul

Alguses liikus trend ülespoole kuni järsu languseni, mis moodustas kujuneva H-mustri jala. Seejärel toimus hinnatõus, kui hind mõneks ajaks taas tõusis, enne kui see uuesti langes. Seekord langes hind “h” jala tasemest allapoole, kinnitades mustri. Seega said kauplejad kohe pärast mustri kinnitamist valuutapaari lühikeseks müüa.

Märkus: esimese madalpunkti breakout võib toimuda liiga kiiresti, seega kauplemisplaani koostamisel võid kasutada ootel müügi stop-korraldust.

Mis on pöörd-H-muster?

Nagu nimigi ütleb, moodustub pööratud H-muster siis, kui hinnaliikumine kujundab kuju, mis meenutab ümberpööratud “h”-d. See tähendab, et hind tõusis järsult ja jõudis kõrgeima punktini, moodustades esimese vastupanutaseme. Seejärel pöördus hind mõõdukalt tagasi, enne kui tegi uued tipud ja murdis esimese vastupanutaseme.

Pööratud H-muster XAG/USD graafikul

Inverse H-mustri kauplemine on sarnane tavalise H-mustri kauplemisele, välja arvatud see, et samu põhimõtteid rakendatakse vastupidiselt.

Pööratud H-muster XAG/USD graafikul

Kui muster on kinnitatud ja tõusutrend murrab läbi esialgsest vastupanu tasemest, avame ostupositsiooni. Stop-loss võib paigutada toetustaseme lähedale. Kasumi võtmise tase saab määrata kaupleja tasu/riski suhte põhjal. Mõned kauplejad kasutavad Fibonacci tasemeid stop-lossi ja kasumi võtmise hindade määramiseks.

Ebaõnnestunud H-mustri näide

On väga oluline enne H-mustri järgi kauplemist see graafikul täpselt kindlaks teha. Sageli võib juhtuda, et see, mis esmapilgul tundus H-mustrina, ei vasta siiski mõnele mustri kriteeriumile. Pane tähele, et ebaõnnestunud H-muster võib viia teise hinnaliikumise mustrini. Seetõttu õpivad kauplejad tavaliselt kasutama paljusid mustreid, eriti kuna paljud neist on omavahel seotud.

Ebaõnnestunud H-muster BTC/USD graafikul

Ülaltoodud graafikul on järsk langus, kuid kohest pöördumist ei toimu, sest oli väike konsolideerumisperiood. Kui hind taas langes, ei murdnud see selgelt esialgset tuge “h”-tähe jalal. Seda "ebaõnnestunud H-mustrit" ei saa selle strateegiaga enam kaubelda, sest hind langes esimesest põhjast allapoole, kuid seejärel taastus – sellisel juhul peaksid lühikeseks müüjad arvama, et müüjatel ei õnnestunud langustrendi jätkata ning lühikese positsiooni hoidmine ei pruugi olla hea mõte.

Kas ma peaksin H-mustrit kauplema?

Enne H-mustri kasutamist on kõige parem oma strateegiat põhjalikult testida demo- või minikontol. Nii näed, kas strateegia sobib sinu isiksusega, saad vahetu kogemuse ja lihvid oma kauplemisoskusi.

Vältige vara kauplemist, kui te ei tea selle praeguseid põhialuseid. Uudised võivad mõjutada turusentimente ja põhjustada H-mustri ebaõnnestumise.

Kui oled käsitsi kaupleja, kes tugineb tehnilisele analüüsile, siis H-mustri lisamine oma arsenali on hea mõte. Siiski ei ole soovitatav kaubelda ainult H-mustritest saadud signaalide põhjal. Parim on kasutada ka teisi kauplemisvahendeid või indikaatoreid, nagu MACD, RSI jne.

H-mustri kasutamise eelised:

See ei sõltu finantsturu tüübist, on järjepidevalt tõhus nii madala likviidsusega kui ka volatiilsetel kauplemisvaradel – Forex, aktsiad, futuurid, krüptod jne. See töötab koos mitmete indikaatoritega
See genereerib suure tõenäosusega kasumlikke signaale
See viitab langustrendi jätkumisele finantsturgudel

H-mustri kasutamise puudused:

See võib anda valesignaale
Selle käsitsi leidmine graafikutel võib olla aeganõudev ja sisaldada inimlikke vigu

Eksperdi arvamus

Pärast võimaliku H-mustri tuvastamist kasuta trendi kinnitamiseks indikaatoreid ning oota kannatlikult, kuni hind jõuab taas tugitasemeni, enne kui positsiooni avad. Võid kasutada ootelolevat orderit, et automatiseerida oma turule sisenemist.

Ära unusta, et sinu peamine fookus peab olema riskijuhtimisel ja kauplemiskapitali säilitamisel.

Kokkuvõte

H muster on oluline tööriist kauplejatele, kes soovivad ära kasutada langustrendi jätkumist, pakkudes usaldusväärset viisi turule sisenemiseks või positsioonide hoidmiseks. Selle mustri tuvastamine graafikul võimaldab kaubelda kindlamalt, sest see kinnitab turuosaliste müügisurvet ja võimalikku edasist hinnalangust. Näiteks pärast teravat langust ja lühikest konsolideerimist nõgusal kujul, kinnitab h muster, et allapoole liikumine jätkub – seda võib näha nii aktsiaturgudel kui ka krüptovaluutas. Peamine on distsiplineeritud lähenemine: oskus mustrit õigesti tuvastada ja sellega vastavalt tegutseda annab kauplejale selge eelise. Lõppkokkuvõttes juhib edukat kauplemist võime mustrites näha suurt pilti ja vastu võtta otsuseid kindla strateegiaga.

KKK

Milliseid ajavahemikke eelistada H-mustri tuvastamiseks ja selle alusel kauplemiseks?

H-mustrit peetakse usaldusväärsemaks päevastel ja nädalastel graafikutel. Väiksemate ajavahemike, nagu 15-minutised või tunnigraafikud, puhul võib signaalide kvaliteet olla madalam ning valesignaalide risk suurem.

Kuidas kinnitada H-mustri signaale lisatööriistade abil?

Lisaks mustrile on soovitatav kasutada tehnilisi indikaatoreid, nagu MACD, RSI või liikuvad keskmised. Need aitavad eristada valesignaale ning toetavad müügiotsuseid turgude pöördepunktides.

Millised riskijuhtimise põhimõtted on olulised H-mustriga kauplemisel?

Oluline on seada stop-loss nähtusele omase käänaku lähedale, arvestada hinnakõikumisi ja valida turgudele sobiv riski-tulu suhe. Stop-lossi asukohta tuleb vajadusel kohandada vastavalt valitud ajaraamile ja turutingimustele.

Kas H-muster sobib igat liiki finantsturgudele?

Jah, H-muster toimib nii Forexil, aktsiaturul, futuuridel kui ka krüptovaluutades. Selle tõlgendus- ja kasutuspõhimõtted on universaalsed, kuid iga turu volatiilsuse ja likviidsusega tuleb strateegiat vajadusel kohandada.

Kas teile meeldis artikkel?