Kuinka käyttää Grid Trading Strategy -strategiaa?
Grid-kaupankäyntistrategia on tekniikka, jota Forex- ja kryptovaluuttakauppiaat käyttävät usein avatakseen osto-/myyntipositioita omaisuuserän hinnan ylä- ja alapuolella käyttämällä odottavia toimeksiantoja. Tämä menetelmä toimii vain ennalta määrätyllä alueella. Grid-kaupankäynnin systemaattinen lähestymistapa ja yksinkertaisuus tekevät siitä sekä houkuttelevan strategian aloittelijoille että täydellisesti kaupankäyntiboteille sopivan strategian.
Strategia, joka toimii hyvin sekä nousevissa että laskevissa markkinaolosuhteissa, soveltuu hyvin automatisointiin ja on riittävän yksinkertainen aloittelijoille. Se voi kuitenkin aiheuttaa rajattoman riskin, jos trendi jatkuu vakiintuneen vaihteluvälin ulkopuolella, ja se voi olla liian riippuvainen historiatiedoista eikä sovellu tuleviin arvaamattomiin hintasuuntauksiin.
Onko grid-kaupankäyntistrategia siis todella sen arvoinen? Tässä artikkelissa puramme grid-kaupankäyntistrategian, tarkastelemme sen hyviä ja huonoja puolia ja valmistelemme sinua sen toteuttamiseen.
Grid-kaupankäyntistrategiaan kuuluu vireillä olevien ostotoimeksiantojen systemaattinen sijoittaminen alkuhinnan yläpuolelle ja vireillä olevien myyntitoimeksiantojen sijoittaminen alkuhinnan alapuolelle gridin muodossa, jotta voidaan hyötyä hintavaihteluista riittävän laajalla alueella.
Ruutukauppastrategioiden ymmärtäminen
Grid-kaupankäynti on jokseenkin hienostunut strategia, jota kauppiaat käyttävät rahoitusmarkkinoiden monimutkaisuuden hallitsemiseksi, ja se on erityisen yleinen Forex- ja kryptomarkkinoilla. Ruutukaupankäynnin ytimessä on käsite, jonka mukaan asetetaan sarja osto- ja myyntitoimeksiantoja ennalta määritellyin väliajoin perushinnan ylä- ja alapuolelle, jolloin muodostuu ruudukkomainen rakenne. Tämän lähestymistavan avulla strategian käyttäjät voivat hyödyntää hintojen luonnollista nousua ja laskua riippumatta siitä, ovatko markkinat suuntautumassa vai vaihteleva.
Grid-kaupankäynnin monipuolisuus piilee sen sopeutumiskyvyssä erilaisiin markkinaolosuhteisiin. Kehittyvillä markkinoilla kauppiaat sijoittavat strategisesti ostotoimeksiantoja perushinnan yläpuolelle ja myyntitoimeksiantoja sen alapuolelle pyrkien hyötymään hintojen liikkeiden vauhdista. Sitä vastoin vaihtelevilla markkinoilla, joille on ominaista hintakehitys sivuttain, kauppiaat voivat kääntää tämän lähestymistavan asettamalla ostotoimeksiannot perushinnan alapuolelle ja myyntitoimeksiannot sen yläpuolelle ennakoiden hinnan heilahteluja määritellyn vaihteluvälin sisällä.
Onko dollarin keskiarvoistaminen grid-strategia?
Ei, vaikka jotkut kauppiaat sekoittavatkin dollarin keskiarvostuksen grid-strategiaan. Dollarikustannusten keskiarvoistamiseen (DCA) kuuluu kiinteän rahamäärän sijoittaminen säännöllisin väliajoin riippumatta omaisuuserän hinnanvaihteluista. Tavoitteena on vähentää markkinoiden volatiliteetin vaikutusta ajan mittaan hajauttamalla sijoitus eri hintatasoille. DCA:ta käytetään yleisesti pitkäaikaisessa sijoittamisessa varallisuuden kasvattamiseksi vähitellen ja markkinoiden ajoituksen riskin pienentämiseksi. Grid-kaupankäynti taas on aktiivisempi kaupankäyntistrategia, jossa osto- ja myyntitoimeksiantoja annetaan ennalta määritellyin väliajoin.Vaikka sekä DCA- että grid-kaupankäyntiin liittyy säännöllisiä sijoituksia ja ne voivat mahdollisesti lieventää riskejä, niillä on eri tarkoitukset ja ne toimivat eri periaatteilla. DCA:ssa keskitytään pitkän aikavälin varallisuuden kartuttamiseen johdonmukaisten sijoitusten avulla, kun taas grid-kaupankäynnissä pyritään hyötymään lyhyen ja keskipitkän aikavälin kurssimuutoksista aktiivisten kaupankäyntistrategioiden avulla.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten grid-kaupankäyntiä käytetään
Havainnollistetaan, miten kauppias voisi soveltaa grid-strategiaa EUR/USD-kaupankäyntiin, kun lähtöhinta on 1,08510 (jota kutsutaan viitehinnaksi), kuten alla olevassa kuvassa näkyy.
Esimerkki grid-pohjaisen kaupankäyntistrategian toteuttamisesta
Jaamme sen vaiheisiin:
-
Valitse aikaväli: Kauppias päättää tässä esimerkissä 100 pisteen väliksi.
-
Määritä lähtöhinta: Kun nykyinen hinta on 1,08510, kauppias määrittää sen lähtöpisteeksi.
-
Päätä ruudukon suunta: Tässä esimerkissä tarkastellaan trendin mukaista grid-strategiaa, mikä tarkoittaa, että kaupat tehdään nousevan trendin suuntaan.
Jos kauppias soveltaa grid-strategiaa trendin kanssa, hänen ostotoimeksiantonsa asetetaan välein nykyisen hinnan yläpuolelle ja myyntitoimeksiannot asetetaan välein nykyisen hinnan alapuolelle. Elinkeinonharjoittaja jatkaa tätä mallia asettamalla toimeksiantoja säännöllisin väliajoin lähtöhinnan ylä- ja alapuolelle. Kun hinta liikkuu haluttuun suuntaan, ruudukko laajenee trendin hyödyntämiseksi. Elinkeinonharjoittaja asettaa ostotoimeksiantoja säännöllisin väliajoin nykyisen hinnan yläpuolelle ja myyntitoimeksiannon 100 pistettä ostotoimeksiannon alapuolelle, jolloin hän voi ennakoida hinnan suunnan muutosta. Elinkeinonharjoittaja asettaa poistumisstrategian voittojen lukitsemiseksi, kun olosuhteet ovat suotuisat.
Grid-kaupankäynnin strategiat
Onko grid-kaupankäynti hyvä strategia?
Grid-kaupankäynti voi olla käyttökelpoinen strategia tietyissä markkinaolosuhteissa ja niille, joilla on tietty riskinottohalukkuus, mutta on olennaista tunnustaa, että kaupankäynnissä ei ole yleisesti "parasta" strategiaa. Jokaisella strategialla, myös grid-kaupankäynnillä, on omat etunsa ja haittansa, ja sen tehokkuus voi vaihdella eri tekijöiden, kuten markkinoiden volatiliteetin, likviditeetin ja trendien mukaan.
Vaikka grid trading -lähestymistapa voidaan automatisoida ja se vaatii minimaalista markkinoiden suunnan ennustamista, se ei ole riskitön. Kun käytät sitä, sinun on hallittava positioitasi huolellisesti, asetettava asianmukaiset stop-loss-toimeksiannot ja varauduttava tappioiden mahdollisuuteen, etenkin jos markkinat liikkuvat voimakkaasti yhteen suuntaan.
On ratkaisevan tärkeää, että teet perusteellista tutkimusta ja ymmärrät verkkokauppaa koskevat hienoudet. Tähän kuuluu historiatietojen tutkiminen, strategian backtestaus ja sen yhteensopivuuden arviointi kaupankäyntitavoitteidesi ja riskinsietokykysi kanssa. Lisäksi sinun tulisi pysyä ajan tasalla markkinakehityksestä, talousindikaattoreista ja geopoliittisista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa kaupankäyntipäätöksiisi.
Viime kädessä grid-kaupankäynnin soveltuvuus riippuu yksilöllisistä mieltymyksistäsi, kaupankäyntitavoitteistasi ja markkinaolosuhteista. Katsotaanpa joitakin grid-kaupankäyntistrategian käytön etuja ja haittoja.
Grid-kaupankäyntistrategian käytön edut
-
Markkinaneutraalius: Grid-kaupankäyntistrategiat voivat tarjota tietynasteista markkinaneutraaliutta, jolloin voit hyötyä sekä nousevista että laskevista markkinaolosuhteista. Kun annat osto- ja myyntitoimeksiantoja ennalta määritellyin väliajoin, voit hyödyntää hintakehitystä markkinoiden suunnasta riippumatta.
-
Automaatiopotentiaali: Grid-kaupankäyntistrategiat voidaan automatisoida käyttämällä kaupankäyntibotteja tai algoritmeja, jotka toteuttavat kauppoja ennalta määritettyjen parametrien ja sääntöjen perusteella. Automatisointi poistaa manuaalisen puuttumisen tarpeen ja mahdollistaa kaupankäyntimahdollisuuksien hyödyntämisen ympäri vuorokauden, vaikka olisit poissa alustan luota.
-
Yksinkertaisuus: Grid-kaupankäyntistrategiat ovat suhteellisen yksinkertaisia ymmärtää ja toteuttaa verrattuna monimutkaisempiin kaupankäyntitekniikoihin. Sinun tarvitsee vain perustaa osto- ja myyntitoimeksiantojen ruudukko säännöllisin väliajoin perushinnan ylä- ja alapuolelle yrittäessäsi hyötyä hinnanvaihteluista ennalta määritetyllä alueella. Tämä yksinkertaisuus tekee grid-kaupankäynnistä helposti lähestyttävää, vaikka olisitkin aloittelija.
Miksi sinun ei pitäisi käyttää grid-strategiaa
-
Riskialtis trenditrendimarkkinoilla: Grid-kaupankäyntistrategiat voivat olla uskomattoman riskialttiita erityisesti trendikkäillä markkinoilla, joille on ominaista pitkäkestoiset ja suuntautuneet hintaliikkeet. Vahvojen trendien aikana grid-kaupankäynti voi johtaa tappioiden kasautumiseen, kun hinta jatkaa liikkumistaan vahvistettuja grid-tasoja vastaan. Riskien tehokas hallinta ja tappioiden rajoittaminen tällaisissa markkinaolosuhteissa voi olla haastavaa, mikä voi johtaa merkittäviin arvonalennuksiin ja jopa tilin täydelliseen tyhjentymiseen.
-
Marginaalivaatimukset: Grid-kaupankäyntistrategiat edellyttävät yleensä riittävää marginaalitasoa, jotta voit tukea useita avoimia positioita samanaikaisesti. Kun grid laajenee uusilla osto- ja myyntitoimeksiannoilla, marginaalivaatimukset voivat kasvaa nopeasti ja sitoa merkittävän osan pääomastasi. Korkeat marginaalivaatimukset lisäävät marginaalipyyntöjen ja mahdollisten positioiden purkamisen riskiä erityisesti epävakaissa markkinaolosuhteissa.
-
Ylioptimointi: Vaarana on joutua siihen ansaan, että verkkokauppastrategiat optimoidaan liikaa historiallisiin hintatietoihin, jolloin syntyy liian monimutkaisia ja käyräviivaistettuja järjestelmiä, jotka toimivat hyvin backtesteissä, mutta eivät tuota johdonmukaisia tuloksia live-kaupankäyntiympäristöissä. Ylioptimoidut grid-strategiat voivat vaikeasti sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin tai odottamattomiin hintaliikkeisiin, mikä johtaa alioptimaaliseen suorituskykyyn ja tappioihin.
Voit lukea lisää hänen analyysistään grid-kaupankäynnistä sekä muista kaupankäyntistrategioista täältä: Mikä Forex-kaupankäyntistrategia on paras minulle?
Asiantuntijan mielipide
Grid-kaupankäyntiä on hyvä käyttää erilaisissa markkinaympäristöissä. Grid-kaupankäynti tarjoaa kauppiaille joustavuutta, jotta he voivat navigoida erilaisissa markkinaskenaarioissa. Ristikkostrategioita käytetään laajimmin valuuttamarkkinoilla, kun odotetaan, että vakaan valuutan kurssi ei voi liikkua koko ajan yhteen suuntaan. Liian aggressiiviset parametrit (pieni ruudukkoväli tai martingaalivolyymin moninkertainen määrä) johtavat kuitenkin siihen, että ruudukkostrategioita pidetään vaarallisina.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että grid-kaupankäynnin lähestymistapa on helppokäyttöinen strategia, joka voi toimia useimmissa markkinaolosuhteissa, vaikkakin se vaatii yleensä hyvin vakiintuneen hintaliikkeiden valikoiman. Yksinkertaisuutensa ansiosta se sopii erinomaisesti kaikentasoisille kauppiaille, jopa aloittelijoille, ja se soveltuu erinomaisesti automatisoitavaksi kaupankäyntirobottien avulla. Jos omaisuuserän hinta kuitenkin jatkaa suuntautumista yhteen tiettyyn suuntaan vakiintuneen vaihteluvälin ulkopuolella, tämän strategian käyttämiseen liittyvät riskit voivat olla lähes rajattomat, ja ne vaatisivat suuren marginaalin. Varmista, että teet oman tutkimuksesi ennen kuin kokeilet verkkokauppaa.
UKK
Mitä gridit ovat kryptokaupankäynnissä?
Termi "grid" kaupankäynnissä koskee kaupankäyntistrategiaa, jossa vireillä olevia osto-/myyntitoimeksiantoja annetaan säännöllisin väliajoin nykyisen markkinahinnan ylä- ja alapuolella. Nämä toimeksiannot luovat kauppojen järjestelmän, jonka avulla kauppiaat voivat hyötyä hinnan liikkeistä ennalta määrätyn vaihteluvälin sisällä. Tekniikalla pyritään hyödyntämään markkinoiden volatiliteettia ja minimoimaan samalla riski.
Mikä on grid-kaupankäyntirobotti?
Grid trading bot on automatisoitu kaupankäyntityökalu, joka on suunniteltu toteuttamaan grid-kaupankäyntistrategioita kryptovaluuttamarkkinoilla. Botti tarkkailee jatkuvasti hintojen liikkeitä ja antaa automaattisesti toimeksiantoja ennalta määriteltyjen grid-parametrien mukaisesti, jotka perustuvat kauppiaan soveltamaan grid-strategiaan. Koska botti tekee kauppoja järjestelmällisesti sekä nykyisen hinnan alapuolella että yläpuolella, se voi hyötyä hinnan vaihtelusta ennalta määritellyn vaihteluvälin sisällä markkinoiden suunnasta riippumatta.
Onko grid-kaupankäynti laitonta?
Grid-kaupankäynti itsessään ei ole laitonta. Kaupankäyntikäytäntöjä koskevat säännökset vaihtelevat kuitenkin lainkäyttöalueittain. Kauppiaiden on varmistettava, että he noudattavat rahoitusmarkkinoita ja kaupankäyntitoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia. Lisäksi jotkin online-välittäjät saattavat kieltää grid-kaupankäynnin, joten tarkista asia heiltä etukäteen.
Onko grid-kaupankäynti aina kannattavaa?
Grid-kaupankäyntistrategiat voivat olla kannattavia tietyissä markkinaolosuhteissa, mutta ne voivat myös aiheuttaa tappioita toisissa markkinaolosuhteissa. Menestys riippuu useista tekijöistä, kuten markkinoiden volatiliteetista, omaisuuserien likviditeetistä ja käytetyn grid-kaupankäyntistrategian tehokkuudesta. Grid-kaupankäyntistrategian käytön vakavin haittapuoli on se, että mahdollisesti avattavien kauppojen määrä aiheuttaa suuren kuormituksen talletukselle, mikä tarkoittaa korkeampia transaktiokustannuksia spreadien/palkkioiden osalta ja vaikuttaa negatiivisesti voiton määrään.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
-
2
Marginaalitaso
Marginaalitaso on indikaattori, joka kuvaa kauppiaan pääoman ja käytetyn marginaalin suhdetta prosentteina ilmaistuna.
-
3
Kryptovaluutta
Kryptovaluutta on eräänlainen digitaalinen tai virtuaalinen valuutta, jonka turvallisuus perustuu salaukseen. Toisin kuin perinteiset hallitusten liikkeeseen laskemat valuutat (fiat-valuutat), kryptovaluutat toimivat hajautetuissa verkoissa, jotka tyypillisesti perustuvat lohkoketjuteknologiaan.
-
4
Scalping
Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.
-
5
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.