Volume Profile Indicator: Trader's Guide

Miten Volume Profile -indikaattori toimii?

Kuinka monella XYZ-yhtiön osakkeella käytiin tänään kauppaa 100 dollarin hintaan?

Tämä on yksinkertainen kysymys, ja Volume Profile -indikaattoria käytetään tällaisiin ja vastaaviin kysymyksiin vastaamiseen.

Volume Profile -indikaattori toimii seuraavalla tavalla. Se:

• suodattaa kaikki kaupat, jotka on tehty tietyn ajanjakson aikana tiettyyn hintaan.

• laskee yhteen näiden kauppojen volyymit

• näyttää tulokset hintakaaviossa

Kultafutuurimarkkinoiden tuntivolyymiprofiili

Tässä kaaviossa Volume Profile -indikaattori näkyy sinisenä histogrammina. Kuvakaappaus on ATAS:sta, ammattimaisesta kaupankäyntialustasta, joka on kehitetty erityisesti volyymianalyysiä varten.

Yllä olevassa esimerkissä indikaattori osoittaa, että kello 10:00 jälkeen suurin määrä sopimuksia, nimittäin 247, käytiin kauppaa 2396,3 dollarilla sopimusta kohti (1 unssin hinta).

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Miten käytät Volume Profile -indikaattoria?

Volume Profile -indikaattoria voidaan käyttää eri tavoin. Alla selitän vain muutamia niistä:

• Markkinasuuntauksen arviointi

• Tuki- ja vastustasojen löytäminen

• Arvoalueen tunnistaminen

• Yksittäisten tulosteiden analysointi

Markkinasuuntauksen arviointi

Kuten tiedät, markkinat voivat olla joko tasaiset tai trendikkäät.

Profiili auttaa määrittämään markkinoiden nykytilan.

Tässä on esimerkki:

Volyymiprofiilin analyysi kultafutuurimarkkinoilla

5 minuutin aikakehyksen kaavio osoittaa, että:

1. Kasvujakson jälkeen ostajat ja myyjät pääsivät yhteisymmärrykseen. Tämä näkyy volyymiprofiilin jakauman kuperasta muodosta (А). Suurimmalla volyymilla käytiin kauppaa 2424,0 dollarilla sopimusta kohti.

2. Uusien tekijöiden vuoksi tasapaino ostajien ja myyjien välillä kallistui. Kysyntä väheni ja hinta laski. Kyseessä oli trendi, jonka profiili oli tyypillisesti kapea.

3. Sitten muodostui uusi tasapaino. Toinen kupera (В) alkoi kasvaa, ja suurin kaupankäyntivolyymi oli 2401,0 dollaria sopimusta kohti.

Kauppiaat kiinnittävät huomiota paitsi kuperien profiilien (jotka ovat tyypillisiä tasaisille markkinoille) ja kapeiden profiilien (jotka ovat tyypillisiä trendimarkkinoille) vuorotteluun, myös profiilin muotoihin. On esimerkiksi b- ja p-muotoisia profiileja, jotka heijastavat yksityiskohtaisesti kysynnän ja tarjonnan tasapainon muutoksia.

Tuki- ja vastustasojen löytäminen

Profiili-indikaattorin korkeinta volyymitasoa kutsutaan hallintapisteeksi (Point of Control, POC). Sen katsotaan toimivan tuki- tai vastustasona.

Hallintapiste Bitcoin-markkinoilla

Tämä kaavio osoittaa, miten POC-tasosta, jolla käytiin kauppaa suurimmalla volyymilla analysoituna ajanjaksona, tuli tukitaso sen jälkeen, kun hinta alkoi liikkua ylöspäin. Näin ollen volyymiprofiilitietojen avulla kauppiaat voisivat liittyä nousutrendiin pienellä riskillä.

Arvoalueen tunnistaminen

Volyymiprofiilin yhteydessä arvoalue on hinta-alue, joka sisältää huomattavan osan kaupankäyntitoiminnasta - yleensä 70-80 prosenttia koko kaupankäyntivolyymista analysoituna ajanjaksona. Tätä mittaria käytetään löytämään tasoja, joilla markkinat olivat vakaat ja suurin osa kaupankäynnistä keskittyi.

Volyymiprofiili S&P-500-futuurikaaviossa

Yllä oleva volyymiprofiili osoittaa pullistuman, joka muodostui hinnanlaskujakson jälkeen. Tämä pullistuma tarkoittaa, että kaupankäynnin volyymi kasvoi, kun useammat kauppiaat löysivät yksimielisyyden hinnasta. Volyymiprofiiliindikaattorin tunnistama yksimielisyys käyvästä arvosta viittaa usein arvoalueen korkeimpaan tai matalimpaan hintaan. Yllä olevassa esimerkissä korkein hinta eli Value Area High (VAH) toimi vastuksena seuraavana päivänä.

Yksittäiset tulosteet

Volyymiprofiilien osalta Single Prints ovat tasoja, joilla kaupankäynti oli minimaalista tietyn ajanjakson aikana. Nämä voivat olla kohtia, joissa hinta liikkui nopeasti, jolloin volyymiprofiiliin jäi aukkoja. Single Prints voi viitata vahvoihin tuki- tai vastustasoihin, koska jommallakummalla osapuolella oli näillä tasoilla ehdoton etu.

Single Prints EUR-futuurikaaviossa

Yllä olevassa kaaviossa näkyy yksittäisiä painaumia (А), jotka muodostuivat profiiliin, kun hinta nousi 1,08415:stä 1,08465:een, mikä viittaa siihen, että kysyntä oli vallalla. Odotetusti, kun hinta palasi kyseiselle alueelle samana päivänä, se löysi tukea (tarjonta oli edelleen vähäistä).

Miten Volume Profile -indikaattorin käyttö aloitetaan?

Voit aloittaa Volume Profile -indikaattorin käytön noudattamalla tätä prosessia:

1. Tutkimus: Lue volyymiprofiilin analyysia käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja, mukaan lukien James Daltonin, Peter Steidlmayerin ja muiden arvostettujen kirjoittajien kirjat.

2. Valitse alusta: Varmista, että kaupankäyntialustasi tukee Volume Profile -indikaattoreita. Joitakin suosittuja alustoja ovat ATAS, TradingView, NinjaTrader ja ThinkorSwim.

3. Harjoittele: Katso markkinoiden lähihistoriaa. Huomaa, miten volyymi jakautui eri hintatasoille ja millaisia muotoja profiili otti käänteiden, testien ja läpimurtojen aikana.

4. Kaupankäynti: Käytä saamiasi tietoja volyymiprofiilin kaupankäyntistrategian kehittämiseen.

Välttääksesi negatiivisia kokemuksia volyymiprofiiliindikaattorin käytöstä kaupankäynnissä, aloita demotilillä. Älä riskeeraa suuria rahamääriä.

Onko MT4:ssä Volume Profile?

Ei, suositulla MetaTrader 4 -alustalla ei ole sisäänrakennettua Volume Profile -indikaattoria, mutta käyttäjät voivat ladata sen kirjastosta pientä maksua vastaan.

Volume Profile -indikaattori МТ4:lle

On syytä huomata, että Volume Profile vaatii laadukkaita syöttötietoja, erityisesti alemman aikakehyksen analyysiä varten. Siksi, jos haluat käyttää volyymiprofiileja Forexissa, voi olla parasta analysoida valuuttatermiinien kaupankäyntivolyymit Chicagon Mercantile Exchange (CME) -pörssissä.

Onko TradingView:llä Volume Profile?

Kyllä, TradingView-alusta mahdollistaa useiden Volume Profile -muunnosten käytön - sekä sisäänrakennettujen indikaattoreiden että kauppiaiden lisäämien indikaattoreiden.

TradingView:ssä käytettävissä olevat Volume Profile -indikaattorit

Kannattaako Volume Profile -indikaattoreita käyttää TradingView:ssä?

Mikä on paras Volume Profile -indikaattori?

Muista kysymys artikkelin alussa: "Kuinka monella XYZ-yhtiön osakkeella käytiin tänään kauppaa 100 dollarin hintaan?". Oikea vastaus voi olla vain yksi, joten indikaattoreiden eri versioiden käytön pitäisi aina antaa sama oikea vastaus.

Niistä kriteereistä, joita voidaan soveltaa "parhaan" työkalun valitsemiseksi volyymiprofiilin analyysiin, korostan:

Aikaväliasetukset

Kaupankäyntialustat tarjoavat Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) ja Volume Profile Session (VPSV). Ne näyttävät olevan eri indikaattoreita, mutta itse asiassa kyseessä on sama profiili, vain eri tavoilla valita aikakehykset. Paras työkalu voi olla sellainen, joka tarjoaa maksimaalisen joustavuuden - jopa volyymiprofiilien rakentaminen mille tahansa kaavion osalle.

Visualisointi

Parhaan volyymiprofiiliindikaattorin on vastattava esteettisiä mieltymyksiäsi, ja siinä on oltava lukuisia asetuksia väreille, kirjasimille, läpinäkyvyydelle jne.

Ominaisuudet

Volume Profile -indikaattoreiden edistyksellisimmät versiot antavat käyttäjille mahdollisuuden:

• analysoida osto- ja myyntivolyymit erikseen

• asettaa mittasuhteet ohuille ja kuperille profiileille

• asettaa hälytyksiä tietyille tasoille

Kauppiaat käyttävät Volume Profile -indikaattoreita usein sellaisilla alustoilla kuin TradingView, ATAS, NinjaTrader tai ThinkorSwim, jotka tarjoavat kehittyneitä ominaisuuksia kartoittamiseen ja tekniseen analyysiin. Jokaisella alustalla voi olla omat ainutlaatuiset versionsa näistä indikaattoreista. Kauppiaiden tulisi kokeilla näitä työkaluja nähdäkseen, mitkä niistä sopivat parhaiten heidän kaupankäyntistrategioihinsa ja tarjoavat selkeimmät tiedot markkinoiden toiminnasta.

Onko volyymi hyvä indikaattori?

Kaupankäyntivolyymi on yksi rahoitusmarkkinoiden tärkeimmistä indikaattoreista, sillä se osoittaa kauppiaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen tiettyihin omaisuuseriin tiettynä ajanjaksona. Volyymit auttavat kauppiaita ymmärtämään, kuinka vahva tai heikko nykyinen suuntaus on, löytämään tuki- ja vastustasoja, vähentämään riskejä ja saavuttamaan muita tavoitteita kaupankäynnissä.