הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.
כתב ויתור: המידע המוצג במאמר זה משקף את קריאת מדדים שונים בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים מסוימים. חשוב לציין שאם מדדים אלו מצביעים על מגמת מכירה, אין באפשרותנו להמליץ על רכישת מטבעות קריפטוגרפיים בשלב זה. מסחר במטבעות קריפטוגרפיים כרוך בסיכון גבוה והמחירים עלולים להשתנות באופן משמעותי בפרק זמן קצר. כל מסחר צריך להתבצע תוך ניהול סיכונים. מאמר זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי, ואנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.
מטבעות קריפטוגרפיים שעשויים לעניין משקיעים לטווח קצר:
המטבעות הטובים ביותר להשקעה לטווח קצר הם מטבעות בעלי נזילות גבוהה שנמצאים בין 100 המטבעות המובילים לפי שווי שוק. הרווחיות היומית שלהם יכולה להיות 1%-3%. עדיף לרכוש Bitcoins ואלטקוינים בבורסות קריפטו.
המטבעות הקריפטוגרפיים הטובים ביותר לרכישה כעת
בלוק זה מקשר לסקירות של המטבעות הקריפטוגרפיים הטובים ביותר הזמינים כיום להשקעה לטווח קצר. כל אלו הם מטבעות בעלי נזילות גבוהה הנמצאים בין 100 המטבעות המובילים של CoinMarketCap, קיימים לפחות שנתיים, וזוכים לתמיכה פעילה מהקהילה ומהמפתחים.
חשוב! דירוג המטבעות הקריפטוגרפיים מורכב אוטומטית על פי האלגוריתם הייחודי של Traders Union's. הוא מתחשב במדדים ובפעילות יומית של מטבעות קריפטוגרפיים. זכרו שמסחר קצר טווח במטבעות קריפטוגרפיים כרוך בתנודתיות גבוהה, ואין אסטרטגיה שמבטיחה תוצאות של 100%. אוסף זה אינו מהווה ייעוץ השקעות.
1. VeChain
VeChain (VET) הוא הטוקן המקומי של פלטפורמת ה-blockchain VeChain. VeChain היא פלטפורמת blockchain ציבורית שנבנתה לשיפור ניהול שרשרת האספקה והלוגיסטיקה, ולהבטחת שקיפות בתעשיות שונות, כגון ייצור, פרמצבטיקה, חקלאות ומסחר קמעונאי. המוקד המרכזי של VeChain הוא שיפור עקיבות ואימות מוצרים באמצעות טכנולוגיית blockchain ו-RFID (זיהוי בתדר רדיו). טוקן VET משמש לתשלום עמלות עסקה וסטייקינג, וכן להבטחת אבטחה וקונצנזוס ברשת. VeChain שואפת להציע פתרון אמין לשיפור היעילות והאמון בתהליכים עסקיים.
2. Avalanche
Avalanche (AVAX) היא המטבע הקריפטוגרפי המקורי של פלטפורמת Avalanche blockchain שמספקת מהירות עסקאות גבוהה, אבטחה ויכולת הרחבה לאפליקציות מבוזרות (DApps) ולעסקאות פיננסיות. הושקה בספטמבר 2020, Avalanche עושה שימוש בפרוטוקול Avalanche Consensus ייחודי שמאפשר אימות מיידי של עסקאות ואישורים ללא תקלות. AVAX משמש לתשלום עמלות, ביצוע עסקאות ולהבטחת בטיחות הרשת. Avalanche נהנית מגידול בהתעניינות בקהילת המטבעות הדיגיטליים בזכות החדשנות הטכנולוגית של הפלטפורמה והפוטנציאל לפיתוח מגוון DApps ופתרונות פיננסיים.
3. Cardano
ADA היא המטבע הקריפטוגרפי המקומי של פלטפורמת Cardano. Cardano הוא פרויקט blockchain שנוצר על בסיס עקרונות אקדמיים ושיטות בדוקות כדי להבטיח בטיחות, יכולת הרחבה ויציבות. ADA הושקה ב-2017 כדי להקל על פעולות ברשת Cardano, כולל עסקאות ואפליקציות מבוזרות (DApps). המטבע הקריפטוגרפי משתמש באלגוריתם הקונצנזוס Proof-of-Stake (PoS) שמאפשר שימוש יעיל יותר במשאבים וקיימות בהשוואה למנגנון Proof-of-Work (PoW) המסורתי. ADA הפכה לבחירה פופולרית עבור משקיעים וחברי קהילת המטבעות הקריפטוגרפיים בזכות החידושים הטכנולוגיים והתחזית החיובית שלה.
4. Stellar
Stellar (XLM) היא מטבע קריפטוגרפי מבוזר שנוצר כדי לאפשר ביצוע עסקאות והעברות בינלאומיות מהירות וזולות. היא פועלת על גבי Stellar, פלטפורמת blockchain המתמקדת בשירותים פיננסיים, כולל המרת מטבעות, מיקרו-תשלומים והעברות. Stellar עושה שימוש ב-Stellar Consensus Protocol לאישור עסקאות. XLM נהנית מפופולריות בקרב מוסדות פיננסיים וספקי תשלומים, שכן היא מספקת העברות מהירות ואמינות ברחבי העולם, במיוחד במדינות מתפתחות שבהן הגישה לשירותים פיננסיים מסורתיים עשויה להיות מוגבלת.
5. Tron
TRON (TRX) היא המטבע הקריפטוגרפי המקורי של פלטפורמת blockchain, שפותחה ליצירת יישומים מבוזרים (DApps) ותוכן בידור, מדיה חברתית ומשחקים מקוונים. היא נוצרה בשנת 2017 על ידי היזם הסיני Justin Sun, ומטרתה של Tron היא ליצור אקוסיסטם תוכן עולמי, חופשי ממתווכים כמו YouTube או Apple Store. ל-TRX תפקיד חשוב בפלטפורמת TRON, והוא משמש לתשלומים, לתמרוץ מפתחים של DApps ולתגמול משתתפי הרשת באמצעות סטייקינג והאצלה. Tron זכתה לתמיכה רחבה בקהילת הקריפטו וממשיכה להתפתח כפרויקט מבטיח עם קהילה פעילה.
אילו בורסות קריפטו מתאימות במיוחד למסחר יומי?
עבור מסחר יומי, הבורסות הטובות ביותר למטבעות קריפטוגרפיים מציעות בדרך כלל מבחר רחב של מטבעות, עמלות נמוכות ואפשרות למסחר בחוזים עתידיים עם מינוף. הנה שלושה היבטים מרכזיים שיש לקחת בחשבון:
מבחר רחב של מטבעות: גישה למגוון רחב של מטבעות קריפטוגרפיים מאפשרת לסוחרים לנצל הזדמנויות שונות בשוק ולגוון את אסטרטגיות המסחר שלהם.
עמלות נמוכות: עמלות מסחר נמוכות חיוניות לסוחרי יום כדי למקסם את רווחיהם, שכן מסחר תכוף עלול להצטבר לעלויות משמעותיות בפלטפורמות עם עמלות גבוהות.
חוזים עתידיים ומינוף: בורסות שמציעות מסחר בחוזים עתידיים עם מינוף מספקות לסוחרים כלים להגדלת פוזיציות המסחר שלהם ולהגדלת התשואות הפוטנציאליות.
כיצד לבחור את המטבעות הקריפטוגרפיים הטובים ביותר להשקעה לטווח קצר
מסחר לטווח קצר הוא מסחר יומי או השקעה עם אופק של מספר ימים עד שבוע-שבועיים. הדרישות העיקריות למטבעות הן נזילות גבוהה ותנודתיות גבוהה עם סיכונים מתונים. מטבעות כאלה ניתן למכור במהירות במקרה של היפוך מחיר בלתי צפוי, עם מרווח נמוך וללא החלקה.
אפשרויות מסחר לטווח קצר:
קנייה והחזקה. זהו מכירה מספר ימים לאחר הרכישה. אסטרטגיה זו כוללת קנייה לאחר פרסום חדשות משמעותיות.
מסחר במגמה, מסחר סווינג. זהו מסחר תוך יומי קצר טווח המבוסס על אינדיקטורים של ניתוח טכני.
Scalping. זהו מסחר דו-כיווני עם החזקת פוזיציות בשוק ממספר דקות ועד מספר שעות.
עדיף לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים ב-CEX (בורסות ריכוזיות) וב-DEX (בורסות מבוזרות) שבהן יש את המגוון הרחב ביותר של מטבעות. האחסון המומלץ הוא בחשבונות שנפתחו אצל CEX או בארנקים קרים/חמים. אפשרות זו מתאימה להשקעה של מספר ימים. אפשרות נוספת היא לפתוח עסקאות עם CFDs על מטבעות קריפטוגרפיים ב-Forex. כאן הבחירה מוגבלת למטבעות הפופולריים ביותר, אך ניתן לפתוח עסקאות גם עם נכסים אחרים. אפשרות זו מתאימה למסחר תוך יומי, שכן מסחר לטווח ארוך כרוך במרווחים.
קריטריונים לבחירת המטבעות הקריפטוגרפיים הטובים ביותר להשקעה לטווח קצר:
הון שוק. ככל שההון שוק גבוה יותר, כך התנודתיות גבוהה יותר. הון שוק מציג את העניין של המשקיעים במטבע הקריפטו.
היסטוריית תנועות מחירים. גרפים לטווח ארוך מציגים רמות תמיכה והתנגדות חזקות, תנודתיות ממוצעת בטווח הקצר, עניין משקיעים וגורמים בסיסיים שמובילים לתנועות מחירים פתאומיות בתקופות קודמות.
מגזר הסטארט-אפ. הכוונה כאן היא לרעיון הסטארט-אפ, המשימות שלשמן הוא נועד, ומפת הדרכים שלו. סטארט-אפים בעלי התמחות צרה יכולים להופיע לפתע בטווח הקצר, אך המשך הצמיחה שלהם בטווח הארוך מוטל בספק.
היסטוריית הסטארטאפ. לדוגמה, כשלי פלטפורמה בטווח הקצר עלולים להוביל לירידה חדה.
מפתחים, משקיעים גדולים. לדוגמה, הקרבה של Solana ל-FTX (בורסת FTX) הפכה לאחת הסיבות לשלוט בצמיחה של מחירה.
לצורך הרכבת הדירוג של Traders Union למטבעות הקריפטוגרפיים הטובים ביותר להשקעה לטווח קצר, נלקחו בחשבון הגורמים הבאים: שווי שוק, אמינות הפרויקט ותדירות אזכורו בתקשורת, התועלת של הסטארט-אפ לקהילה, רקע חדשותי חיובי ודינמיקת המחיר בתקופות קודמות.
טיפים למשקיעים מתחילים:
עקוב אחר עדכוני ICO (Initial Coin Offering). כאשר סטארט-אפ מושק, המחיר לרוב עולה פי כמה ואז יורד באותה פתאומיות. המשימה שלך היא לקנות ולמכור את המטבע לפני שהמחיר שלו יורד. מידע על ICOs עתידיים זמין באתרים של פורטלים אנליטיים.
CoinMarketCap אתרבנוסף, אתר CoinMarketCap מספק רשימה של ICOs/IDOs (הנפקות DEX ראשוניות) שצפויות להתרחש או שהסתיימו לאחרונה. ההנפקות שהסתיימו מאפשרות למשקיעים: לנתח דינמיקות התחלה ועתידיות, לבקר באתרי הסטארט-אפים ולבדוק את תנאי המכירה המוקדמת.
אתר CoinMarketCapשקול לרכוש מטבעות במכירה מוקדמת. לפני השקת סטארטאפ, ניתן לרכוש את המטבעות ישירות באתר המפתח. המחיר יכול להיות נמוך ב-10%-20% מהמחיר בזמן ההשקה.
השתמש במדדים של משאבים אנליטיים. לדוגמה, מיין את המטבעות שעלו הכי הרבה בשעה האחרונה או ב-24 השעות האחרונות.
אתר CoinMarketCapעלייה במהלך 24 השעות האחרונות אינה מבטיחה שהיא תימשך. להפך, ייתכן שתתרחש נסיגה חדה. חשוב להבין את הסיבות הבסיסיות לצמיחה זו. ייתכן שגם תספיקו להשתתף במגמת עלייה בטווח הקצר.
עקוב אחר החדשות הפונדמנטליות. דוגמה לכך היא Elon Musk שההערות שלו ומדיניות הפריסה של Dogecoin הובילו לעלייה פתאומית וקצרת טווח בערך המטבע .
עקוב אחר עדכוני airdrop. Airdrop הוא חלוקה חינמית או כמעט חינמית של טוקנים למשתמשים ולחברי קהילה לצרכי שיווק. עבור החזקת טוקנים אתה מקבל טוקנים נוספים, שזו הזדמנות לקבל הכנסה נוספת ברגע השקת סטארט-אפ.
הערה: הטיפים שלמעלה חלים על מטבעות עם רמות סיכון שונות. לדוגמה, אי אפשר להעריך את הסיכויים העתידיים של סטארט-אפ ברגע ההשקה שלו. סיכון זה גבוה, אך באותו הזמן, הרווחיות שלו יכולה להיות מעל 100% בימים הראשונים לאחר ההשקה. מטבעות שנמצאים בין 100 המטבעות המובילים לפי שווי שוק הם לעומת זאת מכשירים בסיכון נמוך, אך פוטנציאל הרווחיות שלהם נמוך בהרבה.
אילו חדשות משפיעות על מחיר המטבעות הקריפטוגרפיים בטווח הקצר
גורמים המשפיעים על מחיר המטבעות הקריפטוגרפיים בטווח הקצר:
חדשות יסודיות המשפיעות על כל השוק. אלו הן מדיניות רגולטורית, השקעות גדולות בטכנולוגיות קריפטו, פשיטות רגל של בורסות וסטארטאפים וכו'. מצא פלטפורמות התראות חדשות שמאפשרות לך לסנן התראות לפי מה שחשוב לך ביותר. מאתרי התראות בזמן אמת על מחירים ועד עדכוני חדשות רגולטוריות, אתרי התראות חדשות קריפטו יכולים לעזור לך לעקוב אחרי השוק בביטחון.
חדשות יסודיות של סטארטאפים מקומיים. חדשות אלו מושכות משקיעים חדשים והשקעות נוספות, מגדילות את TVL (Total Value Locked) עבור סוגים מסוימים של סטארטאפים, השקת מוצרים חדשים בפלטפורמת הסטארטאפ, ועוד.
הדינמיקה הכוללת של השוק נקבעת בעיקר על ידי Bitcoin. אם קיימים גורמים בסיסיים לצמיחה של BTC, גם מטבעות אחרים צומחים.
בנוסף, בטווח הקצר, מחיר המטבעות הדיגיטליים עשוי להיות מושפע מביקוש ספקולטיבי. ברגע שהשוק מתחיל לעלות בהדרגה, משקיעים פרטיים מתחילים לרכוש, מה שמאיץ עוד יותר את השוק. המשימה שלך היא לרכוש מטבע דיגיטלי לפני שהוא מגיע לשיאו, כאשר הרוב מתחילים לרשום את העסקאות שלהם. למד על המטבעות הדיגיטליים הטובים ביותר לרכישה כרגע.
חשוב לגשת לאסטרטגיות טווח קצר עם גבולות ברורים
לדעתי, מסחר קצר טווח במטבעות קריפטוגרפיים דורש שילוב מאוזן של משמעת, תזמון וציפיות ריאליות. כאשר אני בוחן הזדמנויות פוטנציאליות בשוק, אני בדרך כלל מתמקד קודם כל בנזילות ובפעילות בשוק, ולא רודף אחרי מטבעות שפשוט נמצאים במגמת עלייה ברשתות החברתיות. נכסים בעלי נזילות גבוהה מאפשרים בדרך כלל לסוחרים להיכנס ולצאת מפוזיציות בצורה יעילה יותר, וזה חשוב במיוחד כאשר האסטרטגיות מבוססות על טווחי זמן קצרים.
אני ממליץ גם לעקוב אחרי סנטימנט השוק ותנועות שוק הקריפטו הרחב לפני פתיחת פוזיציות קצרות טווח. גם פרויקטים חזקים נוטים לנוע בהתאם לדינמיקת השוק הכללית, במיוחד כאשר Bitcoin קובע את הכיוון.
לבסוף, אני סבור שחשוב לגשת לאסטרטגיות לטווח קצר עם גבולות ברורים. אני תמיד ממליץ להגדיר רמות סיכון מראש ולהימנע מחשיפה מופרזת לנכס בודד. קבלת החלטות עקבית וניהול זהיר של גודל הפוזיציה לרוב משפיעים יותר מאשר ניסיון ללכוד כל תנועת מחיר קצרה.
סיכום
השקעה במטבעות קריפטוגרפיים לטווח הקצר דורשת בחינה קפדנית של אותות מסחר, מגמות שוק וגורמים המשפיעים על התנודתיות, כמו חדשות רגולטוריות והשקות טכנולוגיות חדשות. מטבעות כמו Solana ו-Pepe דוגמה למטבעות עם פוטנציאל לתשואות מהירות, אך גם לסיכון גבוה בהתאמה. חשוב להסתמך על קריטריונים מבוססים לבחירת מטבעות – כגון נפח מסחר גבוה, קהילה פעילה ומגמת מחיר חיובית. בסופו של דבר, ההצלחה היא תוצאה של שילוב בין תגובה מהירה לשינויים בשוק ויכולת ניתוח עצמאית, תוך שמירה על ניהול סיכונים קפדני – כי בעולם הקריפטו, לפעמים ההזדמנות מגיעה בתזמון מפתיע.
שאלות נפוצות
אילו אסטרטגיות מסחר נפוצות קיימות למטבעות קריפטו לטווח הקצר?
אילו קריטריונים עיקריים חשובים בבחירת מטבעות קריפטו לטווח הקצר?
כיצד משפיעות חדשות סטארט-אפ ו-ICO על בחירת מטבעות קריפטו לקנייה בטווח הקצר?
מהם היתרונות והחסרונות במסחר קצר טווח במטבעות קריפטו בפלטפורמות ריכוזיות (CEX) לעומת מבוזרות (DEX)?
מאמרים קשורים
הצוות שעבד על המאמר
אולג טקצ'נקו הוא אנליסט כלכלי ומנהל סיכונים בעל יותר מ-14 שנות ניסיון בעבודה עם בנקים, חברות השקעות ופלטפורמות אנליטיות חשובות מבחינה מערכתית. הוא אנליסט של איגוד הסוחרים מאז 2018.
מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.
מסחר באופציות הוא אסטרטגיה נגזרת פיננסית הכוללת קנייה ומכירה של חוזי אופציות, המעניקים לסוחרים את הזכות (אך לא את החובה) לקנות או למכור נכס בסיס במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש, לפני או ב תאריך תפוגה קבוע מראש. ישנם שני סוגים עיקריים של אופציות: אופציות רכש המאפשרות למחזיק לקנות את נכס הבסיס ואופציות מכר המאפשרות למחזיק למכור את נכס הבסיס.
ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.
משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.
מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
