הסבר על סטייה של RSI: אותות, סוגים ודוגמאות

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

סטייה שורית ודובית של RSI מתרחשת כאשר מדד ה-RSI והמחיר נעים בכיוונים מנוגדים:

סטייה שורית. המחיר יוצר שפל נמוך יותר, אך ה-RSI יוצר שפל גבוה יותר, מה שמסמן עלייה אפשרית.
סטייה דובית. המחיר יוצר שיא גבוה יותר, אך ה-RSI יוצר שיא נמוך יותר, מה שמצביע על ירידה אפשרית.

דיברגנציה נחשבת לאחד מהאותות האמינים ביותר הנוצרים על ידי אוסילטורים. דיברגנציה רגילה בדרך כלל מסמנת היפוך קרוב בכיוון המחיר, בעוד שדיברגנציה נסתרת מצביעה על המשך מגמה קיימת. עם זאת, סוחרים חדשים רבים מוצאים את זה מאתגר לזהות את האותות הללו ביעילות, למרות עוצמתם.

במדריך זה, נחקור שאלות מפתח שיעזרו לך לשלוט במושג ההתרחקות:

מהי בדיוק סטייה, ומהם הסוגים העיקריים שלה?
כיצד ניתן לצייר קווי ייחוס ולפרש את האותות שלהם בצורה מדויקת?
כיצד ניתן לשלב סטייה באסטרטגיית מסחר, במיוחד באמצעות מתנד ה-RSI?

אם אתה חדש במסחר, סקירה זו נועדה לפרק את המושגים הללו בצורה ברורה וניתנת לפעולה, ולעזור לך להבין וליישם טוב יותר את ההבדלים באסטרטגיות שלך.

סטייה שורית ודובית של RSI

סטייה מתרחשת כאשר המחיר נע בכיוון ההפוך למדד. זה קורה כאשר המדד המוביל "רואה" היפוך מחיר קרוב, בעוד שהמחיר נע בכיוון ה"ישן" מתוך אינרציה. זה אפשרי בזכות הנוסחה של מדדים מובילים שמשווים את הנרות הנוכחיים לנרות מתקופות קודמות, ומסננים את הקטעים הביניים. לכן, בדרך כלל מחפשים סטייה על מסגרות זמן גבוהות יותר ועל קטעים ארוכים.

סוגי סטיות

כללים כלליים לציור התבדרות:

הקווים המצביעים על התבדרות נמשכים אך ורק על קיצוניות. אם יש התבדרות, אך האינדיקטור נע למעלה/למטה ללא קיצוניות ברורה, האות נחשב חלש. ככל שהקיצוניות חדה יותר, כך טוב יותר.
רצוי שהקיצוניות הראשונה של האינדיקטור תהיה באזור קניית יתר/מכירת יתר.
רצוי שהזווית של ההתכנסות/התבדרות בין המחיר לאוסצילטור תהיה גדולה ככל האפשר.
קווי ההתייחסות נמשכים על קיצוניות גוף הנר, לא על קיצוניות הצללים.

Oscillators משמשים לחיפוש סטיות. הם נחשבים למדדים מקדימים, מכיוון שהם מאותתים על כיוון תנועת המחיר האפשרית ושינויו מוקדם יותר. בנוסף, הם מוצגים מתחת לגרף המחיר, מה שנוח מבחינה ויזואלית.

המדדים הטובים ביותר להבחנה כוללים את RSI, Stochastic, CCI ו-MACD. ניתן להשתמש בשילוב של שני אוסצילטורים כדי לאשר את האות, לדוגמה RSI ו-Stochastic – הם דומים במהותם, אך שונים בנוסחת החישוב. בדוגמאות הבאות, אנו סוקרים הבחנה באמצעות מדד RSI.

ישנם מספר סוגים של סטיות:

Class A הן סטיות/התכנסויות ברורות. הן נמצאות במהירות על הגרף באופן חזותי ונחשבות כאותות אמינים. אלו כוללות סטיות שוריות ודוביות.
Class B הן סטיות/התכנסויות חלשות, עם קיצוניות של האינדיקטור ברמות שונות, וקיצוניות המחיר כמעט באותה רמה.
Class C הן סטיות/התכנסויות חלשות, עם קיצוניות של האינדיקטור כמעט באותה רמה וקיצוניות המחיר ברמות שונות.

סטיות שוריות ודוביות

התכנסות שורית נקראת התכנסות, ודובית – התבדרות.

חוקים לציור:

הסטייה השורית נמשכת על השפל של המחיר והRSI. השפלים של המחיר יורדים, והשפלים של הRSI עולים.
הסטייה הדובית נמשכת על השיא של המחיר והRSI. השיאים של המחיר עולים, והשיאים של הRSI יורדים.

דוגמה 1.

סטייה שורית חזקה של מחלקה A

דוגמה להבדל שורי חזק מסוג A. ניתן לראות התכנסות על גרף BTC/USD בפרק הזמן H4. השפלים של המחיר יורדים, השפלים של RSI (14) עולים. אות חיזוק הוא השפל הראשון של RSI ליד הרמה של 20, כלומר באזור המכירה המוגזמת. העובדה שהאוסילטור קופץ מרמה זו מדברת על כוחם הגובר של הקונים.

דוגמה 2.

סטייה שורית של מחלקה A

כאן, האות חזק אפילו יותר. RSI קופץ מרמה 30, שניתן גם לראות בה את קצה אזור המכירה המוגזמת, קו ההתייחסות היורד של המחיר נמשך על שלושת הקצוות, הנר הנופל האחרון בעל גוף ארוך באופן חריג (הדחף האחרון של הדובים), קווי ההתייחסות של המחיר והאינדיקטור בעלי זווית התכנסות גדולה.

דוגמה 3.

סטייה דובית של מחלקה A

דוגמה לסטייה דובית מסוג A. השיאים של RSI יורדים, אך השיאים של המחיר עולים בזווית חדה.

הבדל נסתר של RSI

בניגוד להתבדרות רגילה שמנבאת היפוך במחיר, התבדרות נסתרת מאשרת את המגמה הקיימת:

סטייה שורית נסתרת מצוירת על המחיר והשפלים של RSI. השפלים של המחיר עולים והשפלים של RSI יורדים.
סטייה דובית נסתרת מצוירת על המחיר והשיאים של RSI. השיאים של המחיר יורדים והשיאים של RSI עולים.

קיימת גם התבדרות RSI מורחבת. היא דומה להתבדרות הרגילה, אך מספקת עיצוב מורכב יותר של קיצונים ולעיתים קרובות מתבלבלים בינה לבין התבדרות מסוג B. מכיוון שהתבדרויות נסתרות ומורחבות הן נדירות וקשות לזיהוי חזותי, סוחרים מתחילים לא צריכים לנסות לחפש אותן.

טעויות קלאסיות בחיפוש אחר RSI דיברגנציה

1. התעלמות מגורמים בסיסיים. הדיברגנציה היא כלי טכני, שההיגיון להופעתו יכול להישבר בכל רגע על ידי גורם בסיסי. ללא קשר לכמה ברורה עשויה להיראות התחזית של הדיברגנציה במחיר, המחיר יכול להתהפך בכיוון ההפוך בכל עת.

עצה. אם אתה רואה היווצרות של סטייה, בדוק את היומן הכלכלי. אם יש אירועים מרכזיים בסביבה (פרסום סטטיסטיקות, דוחות וכו') הנוגעים לנכס שלך, אל תמהר להגיב לאות.

2. תגובה מוקדמת להתרחקות. "חשיבה משאלתית". לRSI יש סימנים ברורים להתרחקות: קיצוני מחיר ואינדיקטור ברורים הממוקמים יחסית רחוק זה מזה. עליך ללמוד לראות זאת באופן חזותי. לעיתים קרובות מתבלבלים בין התרחקות לבין תנודתיות מחירים מוגברת.

עצה. אל תמהר לפתוח פוזיציה על סמך אות. אם אתה רואה סטייה, המתן לאות המאשר היפוך מחיר, למשל, תבנית היפוך, תנועת מחיר הרחק מקו המגמה או רמת תמיכה/התנגדות חזקה.

3. טעות בשילוב קטעים. אם אתה מחפש סטייה, הקצוות חייבים להיות בטווח אחד. אינך יכול לקחת את הקצוות של RSI בקטע מה-29 ביולי עד ה-1 בספטמבר, ואת הקצוות של המחיר – מה-29 ביולי עד ה-15 באוגוסט. דוגמה לטעות מוצגת להלן:

טעות בשילוב חלקים

הסחה שנראית חזקה היא אשליה, כי אם אתה לוקח את הקצוות על חלק אחד, הסחה של מחלקה B עם הפרה של הכלל המחייב של שיאים עולים רצופים. האות חלש מאוד.

עצה. חפש אחר אותות אינדיקטור סימולטניים באותו מקטע, השתמש במסננים נוספים. אל תנסה לראות משהו שאינו באמת שם.

4. לא להשתמש בכלים מתוחכמים. סוחרים רבים אינם מקבלים גישה לכלים הנכונים דרך הברוקרים שלהם. הפתרון לבעיה זו פשוט; פשוט סחרו עם ברוקר טוב. הברוקרים הטובים ביותר מציעים פלטפורמות אמינות, מרווחים תחרותיים וכלים מתקדמים לניתוח טכני, מה שמבטיח שסוחרים יוכלו לזהות ולפעול ביעילות על אותות התבדרות. למטה, הדגשנו את הברוקרים המובילים שיכולים לעזור לכם ליישם את אסטרטגיית ההתבדרות ביעילות.

הברוקרים הטובים ביותר לאסטרטגיית דיברגנציה
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	הגנה על משקיעים	רמת רגולציה	פתח חשבון
Plus500	100	1:300	0.5	0.9	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	לברוקר 80% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף.
OANDA		1:200	0.1	0.5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	לברוקר ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	0.6	1.2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	סקירת מחקר
Interactive Brokers		1:30	0.2	0.8	$500,000 £85,000	Tier-1	סקירת מחקר
Pepperstone		1:500	0.5	1.5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	לברוקר ההון שלך בסיכון.

כיצד ללמוד אסטרטגיית התבדרות?

אתה יכול ללמוד לראות סטייה, אך זה בדרך כלל מגיע עם ניסיון. כדי ללמוד לראות סטייה, התקן תרשים קו מחיר – הקווים נתפסים טוב יותר חזותית. והתרחק.

אינדיקטורים מותאמים אישית הם דרך נוספת לחפש סטייה. זה יכול להיות אינדיקטור משולב או תוסף. DivergenceViewer_AD הוא דוגמה לתוסף עבור MT4. הוא נוסף לפלטפורמה כאינדיקטור רגיל. בהגדרות, סוג הכלי הבסיסי מצוין (RSI, CCI, מומנטום, Stochastic, וכו'), שישמש לקביעת סטיות. כמו כן, מצוינת משך הזמן המרבי של סטייה.

דוגמאות לאינדיקטורים משולבים לחיפוש סטיות: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI סטיית TT, Adaptable_RSI + החלקה + סטייה 2.

דוגמה לאסטרטגיית מסחר עם התבדרות RSI

באסטרטגיות המסחר שאנו משתמשים בהן כדוגמה, Stochastic, המשמש גם לחיפוש אזורים של קנייה יתרה ומכירה יתרה, משמש כמסנן נוסף. זוג מטבעות – EUR/USD, מסגרת זמן – H4. במסגרת זמן זו, כניסה מאוחרת מותרת, מאושרת על ידי מספר אותות. 4-5 נרות מספיקים לרווח.

אנו מנתחים את התרשים ומחפשים סטייה.

סטייה על הגרף

התרשים מראה מגמת ירידה ארוכת טווח, שצריכה להסתיים במוקדם או במאוחר. המשימה היא לקבוע את נקודת ההיפוך. Oscillators משמשים רק ככלי אישור.

נוצר דפוס חזק – משולש על הגרף. הוא נוצר על ידי רמת תמיכה אופקית, שנבנתה על שלוש נקודות וקו המגמה שנבנה על ארבע נקודות. ישנן שתי דרכים בהן הדמות הזו יכולה להמשיך:

פריצה של רמת התמיכה כלפי מטה – המשך מגמת ירידה חזקה.
פריצה של קו המגמה כלפי מעלה – מגמת עלייה חדשה.

במקרה זה, אנו רואים את הפריצה כלפי מטה.

אנו מחפשים כעת את האות המאשר תנועה כלפי מטה, ומתמקדים בו.

סטייה שורית קטנה על גרף מוגדל

תצלום המסך הביניים הזה מראה על סטייה שורית קטנה בגרף מוגדל. ניתן להשתמש בו עבור אסטרטגיה לטווח קצר. עם זאת, המשימה שלנו היא למצוא אות חזק לטווח ארוך.

זיהוי תנועה עולה של RSI

התרשים מראה תנועה כלפי מעלה של RSI, תנועה בלתי משמעותית של Stochastic ותנועה כלפי מטה של המחיר. סימן של התבדרות נראה, אך הפריצה של תבנית המשולש כלפי מטה היא האות העיקרי. אנו פותחים פוזיציה קצרה בנר הבא לאחר הפריצה בנקודה 1 עם עצירה בגובה המקומי (נקודה 2 בצילום המסך למטה).

פתיחת פוזיציה קצרה

התפתחות נוספת של המצב מראה כי המסחר הזה יכול היה להתברר כלא רווחי. האות החזק הבא הוא פריצת המשולש כלפי מעלה. בנקודה זו (החץ האדום בצילום המסך למטה), אנו הופכים את המיקום לכיוון התנועה כלפי מעלה.

לקיחת פוזיציה ארוכה דרך פריצת המשולש כלפי מעלה

מסקנה על אסטרטגיה זו:

תמיד להתמקד רק באותות העיקריים. אם הם סותרים באופן חזק את האותות הנוספים, קבל החלטה: להסתכן או לא. במקרה זה, התבנית וקווי המגמה הם האותות העיקריים.
RSI ו-Stochastic הם כלים לאישור וסימון. Stochastic הראה עלייה חלשה, אך עדיין ניתן לקרוא לו אות מאשר.
האותות אינם תמיד נכונים. פריצת המשולש כלפי מטה התבררה ככוזבת. ההבדל התברר כאות חזק יותר.
תנועת האוסילטורים באזורי קנייה יתרה ומכירה יתרה מתעלמים באסטרטגיות לטווח ארוך.

בנוסף, דוגמה זו מראה כי סטייה טהורה של RSI היא נדירה. עם זאת, אפילו שינוי בלתי משמעותי אך נראה של קיצוני האוסילטור עם קיצוני המחיר יכול לתת אות.

שלב סטייה של RSI עם Fibonacci ופריצות למסחר מדויק

התבדרות שורית ודובית של RSI יכולה לשנות את אופן המסחר שלך כאשר אתה חוקר לעומק ולא רק רואה זאת על הגרף. בדוק זאת שוב עם שבירת קו מגמה או עלייה בנפח. לדוגמה, אם אתה רואה התבדרות שורית (שפלים גבוהים יותר על RSI בעוד המחיר עושה שפלים נמוכים יותר), המתן שהמחיר יפרוץ מעל ההתנגדות לפני הכניסה. זה מונע ממך ליפול לאותות שגויים, במיוחד בשווקים מבולגנים.

טריק חכם נוסף הוא לזהות התבדרות ליד רמות Fibonacci חשובות כמו 61.8% או 78.6%. אלו לעיתים קרובות תואמות להיפוכי מחיר גדולים. עבור התבדרות דובית, בדוק אם המחיר נאבק ליד התנגדות Fibonacci מרכזית בעוד RSI עושה שיאים נמוכים יותר. זה מחזק את תצורת המסחר שלך ונותן לך סיכוי טוב יותר לתפוס תנועה גדולה. תמיד בדוק התבדרות על מסגרות זמן שונות כדי להישאר מדויק ולהימנע ממסחר מוקדם.

סיכום

הסטייה, במיוחד עם RSI, היא כלי בעל ערך לזיהוי הפיכות פוטנציאליות והמשכיות מגמות. כאשר משלבים אותה עם אינדיקטורים אחרים וניתוח שוק מעמיק, היא יכולה להפוך לאמינה עוד יותר. מתחילים צריכים להתמקד בתרגול עם דוגמאות פשוטות, בעוד שסוחרים מנוסים יכולים לשפר את האסטרטגיות שלהם באמצעות כלים מותאמים אישית. הבנת הסטייה מאפשרת לסוחרים לקבל החלטות מושכלות ולנצל הזדמנויות בשוק.

שאלות נפוצות

האם סטייה היא אות חזק?

סטייה היא אות אמין מאוד כאשר מזוהה נכון, עם תשומת לב נכונה לקיצוניות של האינדיקטורים ולזווית הנטייה שלהם. עם זאת, גורמים חיצוניים כמו חדשות שוק יכולים להשפיע על תנועות המחירים, או לאשר או להפריך את האות.

מדוע הכי טוב להשתמש ב-RSI לחיפוש סטיות?

RSI הוא אחד האינדיקטורים המדויקים ביותר, שתוכנן לזהות אזורי היפוך מגמה ביעילות. הפשטות והדיוק שלו הופכים אותו לבחירה מובילה, לצד חלופות כמו Stochastic ו-MACD.

כיצד להשתמש בסטיית RSI באסטרטגיות מסחר?

כאשר RSI מצביע על סטייה או התכנסות עם המחיר, זה לעיתים קרובות מסמן היפוך פוטנציאלי. האישור מגיע מדפוסים או אינדיקטורים למגמה, המסייעים לסוחרים לזהות מגמות חדשות מוקדם.

מהם הכלים לחיפוש סטייה?

כלים לחיפוש סטייה כוללים ניתוח חזותי, שבו סוחרים מזהים ידנית סטייה על מסגרות זמן H1 לקבלת בהירות טובה יותר. ניתן להשתמש גם באינדיקטורים מותאמים אישית, המציעים זיהוי אוטומטי של סטייה אך לפעמים מספקים אותות שגויים. בנוסף, פלטפורמות מסחר מקיפות עם תכונות זיהוי סטייה מובנות, הזמינות לעיתים קרובות דרך מנויים, יכולות לייעל את התהליך.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

איגור הוא איש כספים מנוסה עם מומחיות בתחומים שונים, כולל בנקאות, ניתוח פיננסי, מסחר, שיווק ופיתוח עסקי. במהלך הקריירה שלו המשתרעת על פני יותר מ-18 שנים, הוא רכש מערך מיומנויות מגוון הכולל מגוון רחב של אחריות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מסחר יומי

מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s