האינדיקטורים המובילים הטובים ביותר במסחר

ישנם אינדיקטורים מקדימים ואינדיקטורים מפגרים. אינדיקטורים מקדימים מובילים את המגמה וניתן להשתמש בהם כדי לקבוע את אזורי המכירה המוגזמת והקנייה המוגזמת. אינדיקטורים מפגרים מפגרים אחרי המחיר ומשמשים לאישור דפוס או מגמה לטווח ארוך. בסקירה זו, נציג בפניכם את הקטגוריה הראשונה – אינדיקטורים מקדימים.

המדדים הטכניים המובילים הטובים ביותר

רוב האוסילטורים נחשבים למצביעים מקדימים. למרות שיש דעות שהאוסילטורים הם גם בעצם מצביעים מאחרים, הם עדיין מספקים הזדמנות לחזות את התנהגות המחיר העתידית לפחות בעתיד הקרוב. באסטרטגיות מסחר, הם נחשבים למצביעים שמאשרים את האות הראשי, כלומר האותות שמשלימים את מצביעי המגמה. הבה נציג את הטובים שבהם.

RSI (Relative Strength Index)

RSI (מדד החוזק היחסי)

Relative Strength Index הוא מתנד שמודד את מהירות ועוצמת השינויים במחיר. מחירי הסגירה של הנרות הקודמים והנוכחיים מושווים, ומראים את תנופת המחיר. הוא ממוקם מתחת לגרף המחירים. הוא מוצג בסולם של אפס עד 100. אזורים מעל 70 ומתחת ל-30 הם אזורי קנייה יתרה ומכירה יתרה בהתאמה.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. האינדיקטור עובד היטב על מסגרות זמן מ-H1 לכל זוג מטבעות. לא רצוי להשתמש ב-RSI בתנועה שטוחה של המחיר.

• נוסחת חישוב. האינדיקטור מחושב בכמה שלבים. ראשית, טווח השינוי החיובי והשלילי במחיר מחושב באמצעות השוואת מחירי הסגירה של שני הנרות האחרונים. התוצאה מיושרת על ידי SMA, ולאחר מכן מחושב ערך האינדיקטור.

• אותות. האותות העיקריים כוללים היפוך באזורי קנייה יתרה או מכירה יתרה והתבדרות. Reversal מציין את הופעתו של מגמה חדשה. התבדרות משמעותה שהמחיר יתהפך בקרוב בעקבות האינדיקטור.

בהשוואה לאוסצילטורים אחרים, RSI מספק אותות מאשרים בשווקים במגמה עם דיוק יחסי גבוה יותר.

MACD (התכנסות/התבדרות Moving Average)

MACD (Moving Average התכנסות/התבדרות)

MACD הוא אינדיקטור מומנטום מוביל שמראה את הקשר בין שני ממוצעים נעים של מחיר נכס. הוא ממוקם מתחת לגרף המחיר. הוא מצויר כהיסטוגרמה עם עמודות הממוקמות מעל ומתחת לרמת האפס. בנוסף, קו נוסף לגרף האינדיקטור שמכסה את ההיסטוגרמה.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. MACD משמש לרוב בגרפים יומיים ושבועיים לזיהוי שינויים מרכזיים במגמה ושינויים במומנטום במניות, Forex, סחורות, מדדים ומטבעות קריפטוגרפיים. הוא פועל בכל מסגרת זמן אך עשוי להיות רועש יותר במסגרות זמן קצרות מאוד כמו דקות ושעות.

• נוסחת חישוב. האינדיקטור מבוסס על ההבדל בין ממוצעים נעים אקספוננציאליים של תקופות שונות, המומרות להיסטוגרמה וקו אות. קו האות הוא moving average פשוט של ה-MACD.

• אותות. חציות של MACD עם קו האות שלו, התבדרות, שינוי משמעותי בגובה עמודות ההיסטוגרמה ואופי החלקות של השינוי. המשמעות הכללית של האותות היא הגדרת אזורי קנייה יתרה ומכירה יתרה, כמו גם הסטייה של המחיר הנוכחי מערכיו הממוצעים (ההבדל בין ממוצעים נעים של תקופות שונות).

MACD הוא אחד מהאוסילטורים הנפוצים ביותר באסטרטגיות מסחר. הוא מעניין מבחינת מספר האותות שניתן למצוא ולפרש בקלות בשוק מגמתי. הוא פועל גם בשוק עם מגמה וגם בשוק שטוח.

ADX (Average Directional Index)

ADX (Average Directional Index)

Average Directional Index הוא אינדיקטור מוביל בשוק הForex המשלב את התכונות של מכשיר מדידת מגמה ואוסצילטור. הוא ממוקם מתחת לגרף המחירים ומורכב משלושה קווים: הקו הראשי ושני קווים נלווים (+Di, -Di). האותות של הקו הראשי והקווים הנלווים נחשבים לעיתים קרובות בנפרד, אך התאמתם מעידה על חשיבות.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. כל זוגות המטבעות, כולל צמדים. לעיתים קרובות משתמשים בו כדי לקבוע את הרגע שבו המחיר יוצא מהשטח השטוח.

• נוסחת חישוב. לאינדיקטור יש נוסחה שלב אחר שלב לחישוב הקווים הנלווים, אשר לאחר מכן מהווים את הבסיס לחישוב הקו הראשי. הנוסחה כוללת ערכי High, Low ו-EMA.

• אותות. הקו הראשי מראה את עוצמת המגמה ללא קשר לכיוונה. אם הוא נע כלפי מעלה, התנועה כלפי מעלה או מטה מואצת, וגוף הנרות גדל. טווח התנועה של הקו המצביע על מגמה חזקה הוא 40%-60%. חציית הקווים הנלווים ומיקומם ביחס זה לזה מצביעים על כיוון המגמה.

המדד נחשב כנותן אותות שגויים, אך אם תלמד לפרש את האותות נכון, ADX יכול לשמש כמדד הראשי.

אינדיקטור Momentum

אינדיקטור Momentum

Momentum הוא מתנד מוביל קלאסי שמראה את המהירות שבה המחיר משתנה על פני תקופה קבועה. בגרף, הוא מוצג מתחת למחיר כקו ללא טווח תנועה קבוע.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. כאינדיקטור מאשר נוסף בכל שווקים, כולל שוקי מניות ומטבעות קריפטוגרפיים. בחירת מסגרת הזמן תלויה בתוצאות הבדיקה.

• נוסחת חישוב. ההפרש בין מחיר הסגירה של הנר הנוכחי לבין מחיר הסגירה כפול מספר ימים אחורה.

• אותות. אותות עיקריים: היפוך בקצוות חריגים נראים והתבדרות. מכיוון שהאינדיקטור משווה מחירי סגירה, הוא נמצא בטווח אם המחיר נע בצורה חלקה. אם האינדיקטור נע מעבר לטווח או מתהפך, זה מצביע על אות קנייה/מכירה יתרה עם היפוך מגמה. חציית רמת המידיאן על ידי האינדיקטור מציינת אות מאשר נוסף.

היתרון של האינדיקטור הוא הלוגיקה הברורה של אופן פעולתו. המשימה העיקרית היא בחירת פרמטרי ההגדרות, אשר תלויה במידה רבה בתנודתיות הנכס. ככל שתקופת התנודתיות המוגברת ארוכה יותר, כך האינדיקטור יצייר קיצון מוסט יותר.

ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range)

ATR הוא מתנד מגמה הנחשב למדד מוביל. הוא משמש למדידת תנודתיות השוק (טווח המחירים האמיתי הממוצע). הוא ממוקם מתחת לגרף המחירים כקו ללא טווח תנועה קבוע.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. הוא משמש בכל שוק ובכל מסגרת זמן. הוא מצוין לניתוח ראשוני על מסגרות זמן מ-H1.

• נוסחת חישוב. שלוש נוסחאות משמשות לחישוב האינדיקטור: ההפרש בין הקצוות של הנר הנוכחי, המודולים של ההפרשים בין מחיר ה-High הנוכחי והסגירה הקודמת, מחיר ה-Low הנוכחי והסגירה הקודמת. הערך המקסימלי של השלושה המיושר על ידי MA נלקח בחשבון.

• אותות. אות עיקרי: גידול או ירידה בערכי האינדיקטור יחסית לערכים הקודמים. גידול ב-ART כאשר המחיר עובר עד 30% מהטווח שלו הוא אות לפתיחת פוזיציה. כדי לקבוע את הטווח הוויזואלי של התנודתיות הממוצעת, מצמצמים את קנה המידה של הגרף. האינדיקטור אינו מציין את הנקודות של פתיחת פוזיציה אפשרית.

ATR משמש לעיתים קרובות כאינדיקטור נוסף באסטרטגיות "מסכים מרובים". לדוגמה, אם מסגרת הזמן היומית מראה תנודתיות ממוצעת המאושרת על ידי מחשבון, נמדד המרחק שהמחיר כבר עבר בתוך היום בזמן שהאות הופיע. כך נקבעים יעדי רווח, נקודות פיבוט אפשריות ורמות עצירה.

CCI (Commodity Channel Index)

CCI (Commodity Channel Index)

Commodity Channel Index הוא מתנד מוביל המשמש לקביעת אזורי קנייה יתרה ומכירה יתרה. ניתן להשתמש בו כדי לקבוע את האזורים של דעיכת מגמה עם היפוך עוקב. האינדיקטור הוא קו מתחת לטעינת המחיר. לטווח האינדיקטור יש טווח מ-100- עד 100+. יציאה מעבר לאזורים אלו מצביעה על כך שנכס נמצא בקנייה יתרה או מכירה יתרה.

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. ניתן ליישם את האינדיקטור על כל נכס. מומלץ להגדיר מסגרת זמן מ-M30 כדי להימנע מהשפעת רעש המחיר. התקופה נקבעת בדרך כלל לפי מספר ימי העבודה. לדוגמה, לאסטרטגיות בינוניות בטווח יומי, מדובר בתקופה של 10, השווה ל-2 שבועות. לאסטרטגיות תוך-יומיות בטווח שעתי – 24.

• נוסחת חישוב. ישנם מספר שלבים לחישוב אינדיקטור זה. ראשית, Typical Price מחושב לפי נוסחת הממוצע האריתמטי של מחירי מקסימום, מינימום וסגירה. לאחר מכן מחושב moving average. הערך הסופי של CCI מחושב כהפרש בין Typical Price ל-moving average לממוצע הסטייה מוכפל בקבוע.

• אותות. אות עיקרי: האינדיקטור מגיע לאזור קניית יתר/מכירת יתר. במסחר סווינג, חציית רמת האפס המרכזית על ידי CCI יכולה לשמש כאות מאשר. זה עשוי להצביע על כך שתיקון ממושך הופך למגמה חדשה.

CCI הוא אחד מהאינדיקטורים הנוחים ביותר בזכות רמות הקצה הברורות של הטווח. הוא משמש לעיתים קרובות יחד עם RSI.

OnChart Stochastic

OnChart Stochastic

זוהי גרסה מותאמת של Stochastic Oscillator הקלאסי שפועל על פי אותו עיקרון, אך מצויר בצורה שונה. OnChart Stochastic מצויר ישירות על גרף המחירים. הוא יוצר ערוץ שמשמש כרמות תמיכה והתנגדות. בנוסף, שתי קווים מצוירים על הגרף – הקו הראשי (moving average) והקו הסיגנלי (עקומת סטוכסטית).

דברים שכדאי לדעת על האינדיקטור:

• מקרי שימוש. האינדיקטור יכול לשמש לזוגות מטבעות. הוא משמש לאסטרטגיות תוך-יומיות כאות מאשר מגמה. הוא יכול להיות האות הראשי לאסטרטגיות מסחר בערוצים.

• נוסחת חישוב. נוסחת החישוב של הקווים הסטוכסטיים זהה לנוסחה עבור Stochastic Oscillator.

• אותות. הקו האמצעי של הערוץ קובע את סוג המגמה. אם המחיר גבוה מקו זה, מדובר במגמת עלייה, נמוך יותר – מגמת ירידה. אותות הקווים הראשיים והאותות מפורשים באותו אופן כמו האותות של האינדיקטור הסטוכסטי הקלאסי.

OnChart Stochastic נוח מבחינה ויזואלית, מכיוון שהוא מצויר על גרף המחירים. היתרון השני שלו הוא בניית ערוץ גמיש. האינדיקטור הוא לא רק אוסצילטור מוביל, אלא גם כלי ערוץ.

מהו אינדיקטור מוביל?

אינדיקטורים מובילים במסחר הם כלים של ניתוח טכני שמודדים את מידת השינוי במחיר ביחס לערכים קודמים, מאפשרים להעריך את עוצמת המגמה, ועוזרים לראות אזורים של היפוך מגמת מחיר אפשרי.

הם משמשים ל:

• אישור תנועת מגמה;

• הערכת עוצמת המגמה;

• חיפוש אזורים פוטנציאליים, רמות היפוך.

אינדיקטורים מובילים מספקים מידע על מגמה. ניתן להשתמש בהם להערכת ההסתברות להמשך תנועת מגמה חזקה, או, להפך, לראות מיתון מתקרב, מעבר לתנועה שטוחה או פריצה מתנועה צדדית.

אלה משמשים בעיקר באסטרטגיות לטווח קצר ותוך יומי. בטווחי זמן ארוכים יותר, הם נותנים יותר אותות שגויים עקב שרטוט מחדש, בגלל נוסחת השרטוט הם הופכים ממובילים לנגררים. אולי, אתה גם מעוניין במידע על מדוע אינדיקטורים של ניתוח טכני משורטטים מחדש.

סוגי אינדיקטורים מובילים

ניתן לסווג אינדיקטורים מובילים על פי תפקידם. להלן הסוגים העיקריים עם דוגמאות ויישומים:

• אינדיקטורים של Momentum. מודדים את מהירות תנועות המחירים כדי לזהות היפוכים פוטנציאליים. דוגמאות כוללות את ה-RSI וה-Stochastic Oscillator.

• אינדיקטורים של נפח. מנתחים את נפח המסחר כדי להעריך את עוצמת תנועת המחיר. אינדיקטור נפח נפוץ הוא ה-On-Balance Volume (OBV).

• אינדיקטורים של תנודתיות. מעריכים את שיעור התנודות במחיר כדי לחזות פעילות בשוק. Bollinger Bands הם בחירה פופולרית להערכת תנודתיות.

יתרונות וחסרונות של אינדיקטורים מובילים

אינדיקטורים מובילים משמשים לעיתים קרובות ב-Forex לקביעת מטרות וניהול סיכונים. כאשר אינדיקטור פורץ מאזור הקנייה המוגזמת, נקבעת פקודת רווח באזור הנגדי. ה-סטופ לוס מועלה לרמת האיזון בקצה אזור הקנייה המוגזמת.

החסרונות של אינדיקטורים מובילים מופחתים על ידי מסננים נוספים, לדוגמה, אינדיקטורים נוספים, חיפוש אחר תנועה חזקה על פני מסגרות זמן ארוכות יותר.

מהן הפלטפורמות הטובות ביותר למסחר עם אינדיקטורים?

TradingView מספק גישה לרוב האינדיקטורים שנדונו לעיל. למטה, בחנו ברוקרים שונים שעובדים עם הפלטפורמה הזו, מה שמאפשר לך לסחור ישירות והופך את התהליך לחלק ומהיר יותר.

שילוב אינדיקטורים מובילים עם כלי ניתוח אחרים

בעוד שמדדים מובילים מספקים תובנות חשובות, היעילות שלהם משתפרת כאשר משתמשים בהם בשילוב עם שיטות ניתוח אחרות. הנה דרכים לשפר את דיוק המסחר על ידי שילוב מדדים מובילים עם כלים משלימים:

• שלב עם דפוסי נפח. אינדיקטורים מובילים נותנים לך הצצה לכיוון המחיר, אך כאשר אתה משלב אותם עם דפוסי נפח, אתה מקבל תמונה ברורה יותר. אם האינדיקטור מצביע על היפוך מגמה אך הנפח נמוך, ייתכן שהאות לא יהיה חזק מספיק לפעולה. זה מונע ממך לבצע עסקאות על סמך אותות חלשים.

• בדוק עם ממוצעים נעים. כאשר האינדיקטור המוביל שלך רומז על שינוי מגמה, השתמש בממוצעים נעים כדי לאשר זאת. אם שני האינדיקטורים מתיישרים, העסקה שלך הופכת לאמינה יותר. ממוצעים נעים עוזרים להחליק את הרעש בשוק ומעניקים לך יותר ביטחון בעסקה הפוטנציאלית.

• השתמש לצד רמות מפתח. שילוב אינדיקטורים מובילים עם רמות תמיכה והתנגדות חשובות הוא דרך חזקה לחזות תנועת מחירים. אם האינדיקטור מראה פריצה קרוב להתנגדות, כדאי לשקול זאת—במיוחד כאשר זה מתיישר עם רמות מפתח אלו.

• חפש סימני סטייה. אם האינדיקטור המוביל שלך מראה על מגמה אפשרית, בדוק סטייה עם אוסילטורים. לדוגמה, אם המחיר מגיע לשיאים חדשים אך האוסילטור לא מאשר את אותו הדבר, זה יכול להיות סימן להיפוך, המזהיר אותך לא להיכנס לעסקה מוקדם מדי.

כיצד להגדיר מדדים מובילים?

הגדרת אינדיקטורים מובילים במסחר כוללת סדרת צעדים להגדרת האינדיקטור(ים) הספציפיים שברצונך להשתמש בהם בפלטפורמת המסחר שלך. הנה מדריך כללי על איך להגדיר אינדיקטורים מובילים:

• בחר את האינדיקטור המוביל. Scroll ברשימת האינדיקטורים ובחר את האינדיקטור המוביל שברצונך להגדיר. אינדיקטורים מובילים נפוצים כוללים את Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic Oscillator, ועוד.

• התאם את ההגדרות. לאחר בחירת האינדיקטור, בדרך כלל תהיה לך האפשרות להתאים את ההגדרות שלו. זה כולל בחירת תקופת הזמן (למשל, 14 עבור RSI), בחירת סוג הmoving average (למשל, אקספוננציאלי או פשוט עבור MACD), והגדרת רמות קנייה יתרה ומכירה יתרה (למשל עבור RSI).

• החל את האינדיקטור על הגרף. לאחר שהגדרת את הגדרות האינדיקטור לפי רצונך, לחץ על כפתור "החל" או "אישור". האינדיקטור יתווסף על גבי גרף המחירים שלך.

• פרש את האותות. אינדיקטורים מובילים מייצרים אותות על בסיס החישובים שלהם. אותות אלו עשויים לכלול תנאי קנייה יתרה/מכירה יתרה, חציות שוריות או דוביות, ועוד. למד את אותות האינדיקטור כדי לקבל החלטות מסחר.

• שלב עם ניתוחים אחרים. אינדיקטורים מובילים הם היעילים ביותר כאשר משתמשים בהם בשילוב עם צורות אחרות של ניתוח, כגון תבניות גרף, רמות תמיכה והתנגדות, וניתוח פונדמנטלי. שקול את ההקשר הרחב יותר לפני קבלת החלטת מסחר.

אינדיקטורים מובילים מול אינדיקטורים מפגרים – מה עדיף?

הבחירה תלויה בסגנון המסחר ובמטרות שלך. הנה השוואה מהירה:

אינדיקטורים מובילים

אינדיקטורים מפגרים

שני הסוגים הם בעלי ערך כאשר משתמשים בהם בצורה נכונה ולעיתים קרובות עובדים בצורה הטובה ביותר בשילוב.

שלב אינדיקטורים מובילים ומסגרות זמן לשיפור דיוק המסחר

Anastasiia Chabaniuk עורך תוכן חינוכ

כאשר לומדים להשתמש באינדיקטורים מובילים, הרבה מתחילים נצמדים לאינדיקטור אחד בלבד, אך שילוב של כמה יכול לתת לך תמונה מלאה יותר של מה שקורה בשוק. לדוגמה, שילוב של Relative Strength Index (RSI) עם Moving Average Convergence Divergence (MACD) יכול לספק מבט ברור יותר על המומנטום של השוק ושינויים אפשריים במגמה. ה-RSI עוזר לזהות מצבי קנייה יתרה או מכירה יתרה, בעוד ה-MACD מראה לך כמה חזקה המגמה הנוכחית.

כאשר משתמשים בהם יחד, אינדיקטורים אלו נותנים לך הבנה מוצקה יותר של שינויים פוטנציאליים בשוק, אך אל תסבך את הדברים יתר על המידה—שמירה על פשטות יכולה לעיתים להיות יותר יעילה.

טיפ חשוב נוסף הוא להתאים את האינדיקטורים לסגנון המסחר הספציפי שלך. לדוגמה, אינדיקטורים כמו Stochastic Oscillator עובדים הכי טוב עבור מסחר קצר טווח, אך עשויים לא להיות שימושיים באותה מידה עבור מסחר ארוך טווח.

ודא לכוון את מסגרת הזמן של האינדיקטורים שלך כך שתתאים לסוג המסחר שאתה עושה, בין אם זה מסחר יומי או מסחר נדנדה. מסגרת זמן שגויה יכולה להוביל לפירוש שגוי של האותות ולכניסה מוקדמת מדי לעסקאות. התאמת האינדיקטורים שלך לתנאי השוק ולמטרות שלך תיתן לך תוצאות הרבה יותר אמינות.

סיכום

האם אהבת את המאמר?

תודה על המשוב שלך!

מה נוכל לשפר?

שלח

מאמרים קשורים

אינדיקטורים מובילים למסחר בסווינג שכדאי לדעת

Alamin Morshed

1 יום אחד לפני

אינדיקטורים מובילים לנפח במסחר

Rinat Gismatullin

1 יום אחד לפני

ההבדל בין ניתוח יסודי לניתוח טכני

Alamin Morshed

1 יום אחד לפני

כיצד להשתמש באינדיקטור Alligator כדי לזהות מגמות שוק אמיתיות

Oleg Tkachenko

1 יום אחד לפני

האם סוחרים מקצועיים משתמשים בסטופ לוס?

Jason Law

1 יום אחד לפני

הצוות שעבד על המאמר

Andrey Mastykin

ראש מחלקת סקירות ודירוגים של חברות

אנדריי מסטיקין הוא סופר, עורך ואסטרטג תוכן מנוסה, שעובד עםTraders Union מאז 2020. כעורך, הוא קפדן לגבי בדיקת עובדות והבטחת הדיוק של כל המידע שפורסם בפלטפורמת Traders Union.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

מסחר יומי

מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

מסחר יתר

מסחר יתר היא תופעה שבה סוחר מבצע יותר מדי עסקאות בשוק, עולה על האסטרטגיה שלו וסוחר בתדירות גבוהה מהמתוכנן. זוהי טעות נפוצה שעלולה להוביל להפסדים כספיים.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.