A világ leggazdagabb nappali kereskedői: Meglátások és stratégiák

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

A világ legsikeresebb day traderei:

Jim Simons - Kvantitatív és algoritmikus kereskedés matematikai modellek által vezérelve.
George Soros - geopolitikai és gazdasági változásokon alapuló makrofókuszú kereskedés.
Paul Tudor Jones - technikai mintákat és piaci pszichológiát használó prediktív kereskedés.
Steven Cohen - fundamentális részvényválasztás gyors, nagy volumenű kereskedési stílussal.
Ross Cameron - lendületes kereskedés volatilis, nagy volumenű részvényekkel.

A day trading a pénzügyi eszközök ugyanazon a kereskedési napon belüli vételét és eladását jelenti, és néhány egyén számára megnyitotta az utat a kivételes sikerek eléréséhez. Ez a cikk a legjobb daytraderek stratégiáit és megközelítéseit vizsgálja, értékes betekintést és tanulságokat nyújtva azoknak, akik a nyomdokaikba szeretnének lépni.

A világ legsikeresebb day traderei

Jim Simons: A kvantitatív zseni

Jim Simons, a neves matematikus és egykori kódfejtő, átalakította a pénzügyi világot azzal, hogy komplex matematikai modelleket alkalmazott a kereskedésben. Ő alapította a Renaissance Technologies-t, a rendkívül sikeres Medallion Fund mögött álló fedezeti alapot, amely kivételes teljesítményéről és úttörő kvantitatív stratégiáiról ismert.

Háttér:

Akadémiai és szakmai pálya. Az 1938-ban a massachusettsi Newtonban született Simons már korán tehetségesnek mutatkozott a matematika terén. 1958-ban az MIT-n szerzett alapdiplomát, 1961-ben pedig a Berkeley-i egyetemen doktorált. Tanított az MIT-n és a Harvard címen, és kódfejtőként dolgozott az NSA-nál, matematikai szakértelmét a kriptográfiában kamatoztatta.
A Renaissance Technologies alapítása. 1982-ben a Simons matematikai meglátásait felhasználva megalapította a New York-i székhelyű Renaissance Technologies-t, amely adatvezérelt megközelítéssel forradalmasította a befektetéseket.

A kereskedés megközelítése:

A Simons élen járt az algoritmusok és statisztikai modellek alkalmazásában, amelyekkel hatalmas mennyiségű piaci adatot elemeztek, és olyan mintákat és lehetőségeket fedeztek fel, amelyeket emberi szem nem látott.
Az érzelmek kiküszöbölése. A modellekre és adatokra összpontosítva a Simons megközelítés csökkentette az emberi elfogultságokat, biztosítva a fegyelmezett és következetes befektetési döntéseket.
Precizitás a különböző piacokon. A Renaissance Technologies olyan stratégiákat fejlesztett ki, amelyek különböző eszközosztályokban, többek között részvényekben, határidős ügyletekben és árucikkekben is alkalmazhatók voltak.

George Soros: az ember, aki megtörte a Bank of England

George Soros, magyar-amerikai befektető és filantróp, a globális pénzügyi piacokra gyakorolt jelentős hatásáról és kiterjedt filantróp munkájáról ismert.

Háttérinformációk:

Korai élete. Budapesten született 1930-ban, Soros túlélte a második világháború alatti náci megszállást. 1947-ben Angliába emigrált, ahol a London School of Economics-on Karl Popper filozófusnál tanult, akinek a "nyílt társadalom" koncepciója nagyban befolyásolta Soros világnézetét.
Pályakezdők. Tanulmányai befejezése után a Soros a pénzügyi szektorba lépett, különböző kereskedelmi bankoknál dolgozott Londonban és New Yorkban. 1970-ben megalapította a Soros Fund Managementet, amely az egyik legsikeresebb fedezeti alappá nőtte ki magát.

A kereskedéshez való hozzáállás:

A Soros arról ismert, hogy a gazdasági trendek és politikai események elemzése alapján nagy, irányított fogadásokat köt devizákra, árukra és egyéb eszközökre.
Reflexivitás elmélet. Kidolgozta a reflexivitás elméletét, amely szerint a piaci résztvevők elfogultságai befolyásolhatják a piaci fundamentumokat, ami a fellendülés és a visszaesés önerősítő ciklusait hozza létre.
Kockázatkezelés. Soros híres arról, hogy jelentős kockázatokat vállal, amikor az esélyek kedvezőek, de hangsúlyozza a veszteségek gyors csökkentésének fontosságát is, amikor az ügyletek nem működnek.

Paul Tudor Jones: piaci összeomlások előrejelzése

Paul Tudor Jones híres az 1987-es tőzsdei összeomlás előrejelzéséről, ahol nagy short pozíciók tartásával megháromszorozta a tőkéjét. Kereskedési filozófiája ötvözi a technikai elemzést a piaci pszichológia mély megértésével, ami lehetővé teszi számára, hogy előre jelezze a jelentős piaci mozgásokat.

Háttér:

Tudor Investment Corporation az 1980-ban alapított Tudor Investment Corporation a világ egyik legelismertebb fedezeti alapjává nőtte ki magát, amely sikeres makro kereskedési stratégiáiról ismert.
Korai elismerés. Az 1987-es tőzsdei összeomlás pontos előrejelzésével szerzett hírnevet, és stratégiai short pozíciókat használva jelentősen növelte tőkéjét.
Hírnév. A nagy gazdasági változások előrejelzésének képességéről ismert Jones a fedezeti alapok iparágának egyik kulcsfigurájává vált.

A kereskedés megközelítése:

Technikai és pszichológiai elemzés. A technikai mintákat a piaci pszichológiával kombinálva használja a piaci mozgások előrejelzésére és a nyereséges lehetőségek azonosítására.
Kockázatkezelés. Szigorú kockázatkezelést alkalmaz a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében, hangsúlyozva a fegyelmezett kereskedés fontosságát.
Kontrarias stratégiák. Nem fél az uralkodó piaci trendekkel szemben fogadni, ha az alapos elemzés ezt alátámasztja, és hajlandó megkérdőjelezni a konszenzusos nézeteket.

Steven Cohen: a fedezeti alap titán

Steven Cohen, a Point72 Asset Management alapítója, gyors kereskedési stílusáról és a következetes hozamtermelés képességéről ismert. Cohen megközelítése a fundamentális elemzésre és a befektetett vállalatok mély megértésére összpontosít, fegyelmezett kockázatkezelési stratégiával párosulva.

Háttér:

A SAC Capital Advisors és a Point72 Asset Management alapítója. 1992-ben alapította a SAC Capital Advisors oldalt, amelyet az egyik legsikeresebb fedezeti alappá növelt, mielőtt 2013-ban bennfentes kereskedési problémák miatt bezárták. Később megalapította a Point72 Asset Managementet, amely hosszú/rövid részvénystratégiákra összpontosított.
A New York Mets tulajdonosa. 2020-ban többségi részesedést szerzett a Major League Baseball csapatban, bemutatva sokrétű befektetési érdekeltségét.

A kereskedéshez való hozzáállása:

Alapkutatás. Hangsúlyt fektet a vállalatok alapos elemzésen keresztüli mély megértésére, a pénzügyi egészségi állapot, a piaci trendek és a versenyhelyzet értékelésére.
Csapatban való együttműködés. Elemzők és portfóliómenedzserek széles hálózatára támaszkodik a meglátások összegyűjtése és az ötletek megosztásának ösztönzése érdekében.
Fegyelmezett végrehajtás. Szigorú kockázatkezelési gyakorlatot követ, egyértelmű belépési és kilépési pontokat határoz meg a hozam optimalizálása és a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében.

Ross Cameron: a képzett kereskedő

Ross Cameron, a Warrior Trading alapítója, mindössze 45 nap alatt 583 dollárból több mint 100 000 dollárt csinált. Hangsúlyozza az oktatás, a fegyelem és a jól meghatározott kereskedési terv fontosságát. Cameron a technikai elemzés és a momentum kereskedési stratégiák használata mellett érvel.

Háttér:

A Warrior Trading alapítója. A 2012-ben alapított Warrior Trading egy oktatási platform, amely tanfolyamok, valós idejű kereskedési szimulátorok és támogató közösség segítségével segíti a feltörekvő daytradereket.
Self-made kereskedő. Egy kis 583,15 dolláros kereskedési számlából több mint 10 millió dollárnyi ellenőrzött és auditált nyereséget csinált, bemutatva a fegyelmezett kereskedési stratégiákban rejlő lehetőségeket.

Megközelítés a kereskedéshez:

Momentum kereskedés. A nagy volatilitású és volumenű részvények felkutatására és kereskedésére specializálódott, célja a gyors ármozgásokból való profitszerzés.
Oktatás és fegyelem. Hangsúlyozza a világos kereskedési terv, a folyamatos tanulás és a szabályok szigorú betartásának szükségességét a kockázatok kezelése érdekében.
Kockázat és nyereség egyensúlya. Arra összpontosít, hogy a lehetséges nyereségek jelentősen meghaladják a lehetséges veszteségeket, erős kockázatkezelési gyakorlatok alkalmazásával.

Hogyan válasszam ki a megfelelő brókert a nappali kereskedéshez?

A megfelelő bróker kiválasztása a nappali kereskedéshez elengedhetetlen a gyors és hatékony kereskedési végrehajtás támogatásához. Kezdje a kereskedési platform megbízhatóságának és felhasználóbarátságának mérlegelésével; a fejlett grafikonkészítő eszközökkel és valós idejű adatokkal rendelkező platform kulcsfontosságú a gyors döntések meghozatalához. A jutalékok és díjak ugyanilyen fontosak, mivel a nappali kereskedés számos tranzakcióval jár, amelyek gyorsan összeadódhatnak a költségek.

Bár ma már sok bróker kínál jutalékmentes kereskedést, legyen éber az esetleges rejtett díjakkal kapcsolatban. A végrehajtás sebességét és minőségét sem szabad figyelmen kívül hagyni; a gyorsabb kereskedés kulcsfontosságú lehet a piaci volatilitás idején. Gondoskodjon arról is, hogy a brókert egy jó hírű hatóság szabályozza, az Ön pénzeszközeinek biztonsága érdekében. A számlaminimum egy másik tényező - válasszon olyan brókert, amely megfelel az Ön költségvetéséhez. Végezetül pedig helyezze előtérbe a gyors és hozzáértő ügyfélszolgálatot, mivel a gyors segítség felbecsülhetetlen értékű lehet, ha a kereskedés során problémák merülnek fel. E tényezők mérlegelésével kiválaszthatja azt a brókert, amelyik a legjobban megfelel az Ön nappali kereskedési stratégiájának és céljainak.

A legjobb brókerek a nappali kereskedéshez
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	ECN Bizottság	ECN Spread EUR/USD	Számlanyitás
Plus500	100	1:300			Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Pepperstone		1:500	3	0,1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	3,5	0,15	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Interactive Brokers		1:30	2	0,2	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	A tanulmány felülvizsgálata

Megfontolások kereskedők számára

A kezdők számára, akik a legsikeresebb nappali kereskedőktől szeretnének tanulni, ne feledjék, hogy a sikeres nappali kereskedés több mint a grafikonok és minták megtanulása. Egy kulcsfontosságú, de gyakran elmulasztott stratégia a kereskedés első és utolsó óráiban a piaci időzítésre való összpontosítás. Ezek az időszakok, amelyek az intézményi kereskedések miatt magasabb volatilitásukról és volumenükről ismertek, erős kereskedési lehetőségeket kínálhatnak. Ha megnézi, hogy az olyan kereskedők, mint a Paul Tudor Jones vagy a Mark Minervini hogyan használják ki ezeket az időszakokat, jobban felismerheti a piaci trendekhez illeszkedő lehetőségeket. Egy ilyen időzítésen alapuló terv készítése segíthet az erőfeszítései élesítésében és a kereskedés hatékonyságának növelésében.

Egy másik értékes tipp, ha szemmel tartja a híreket és eseményeket, amelyek hatással vannak az egyes részvényekre vagy piaci szektorokra. Az általános piacelemzéssel ellentétben ez a megközelítés az egyes részvényekre összpontosít, amelyeknél hirtelen megugrik a forgalom a hírek, a nyereségek vagy a politikai változások miatt. A tapasztalt kereskedők gyakran alkalmazzák ezt a taktikát, hogy gyors nyereséget érjenek el a gyorsan változó helyzetekből. Kezdőként a gyors cselekvés és a kockázat kiegyensúlyozása megtanulása sikerre vezethet. Ha megfigyeled, hogy a legjobb kereskedők hogyan kezelik ezt, szilárd ötleteket kaphatsz a saját hatékony day trading terved felépítéséhez.

Kockázat és figyelmeztetések

A nappali kereskedés, bár kifizetődő, olyan kockázatokkal jár, amelyek túlmutatnak a tipikus kereskedésen. Az egyik legfontosabb probléma, amelyet a tapasztalt kereskedők megértenek, de az új kereskedők gyakran nem veszik észre, a túl sok kereskedés. A késztetés, hogy egész nap folyamatosan kereskedjen, elhamarkodott döntésekhez vezethet, amelyek inkább érzéseken, mint jó elemzésen alapulnak. Fontos, hogy olyan emberektől tanuljunk, mint Martin Schwartz, aki tudta, mikor kell kimaradni a piacról. Ehhez tudatosítani kell saját szokásainkat, és tudni kell, mikor kell szünetet tartani, ha a piac nem ad egyértelmű jeleket. A higgadtság és a türelem éppolyan értékes lehet, mint a pénz, amit keres.

Egy másik valós kockázat az alacsony volumenű kereskedésekben való megrekedés. Még a gyakorlott kereskedők is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor az aktivitás hirtelen csökkenése miatt nem tudnak a kívánt áron eladni. Sokat tanulhatsz abból, ha megfigyeled, hogy a sikeres kereskedők hogyan kezelik ezt a helyzetet, amikor a nagy forgalmú időszakokra vagy a folyamatos aktivitású piacokra összpontosítanak. Az is okos dolog, ha különböző részvények vagy eszközök keverékével kereskedsz, hogy ne függj túlságosan az alacsony forgalmúaktól. Ezek a gyakran kihagyott pontok segíthetnek elkerülni a nagy veszteségeket, és stabilabbá tehetik a kereskedést.

A kezdők számára hasznos lehet annak tanulmányozása, hogy a profi kereskedők hogyan tartják fenn az egyensúlyt

A top day traderek által gyakran alkalmazott egyik stratégia a kockázat/nyereség arányra összpontosít , a szigorú kockázatkezelésre helyezve a hangsúlyt. Ahelyett, hogy nagy, ritkán előforduló nyereményekre törekednének, az olyan sikeres day traderek, mint a Paul Tudor Jones, a tőkéjük védelmét helyezik előtérbe azáltal, hogy csak olyan kereskedéseket vállalnak, ahol a potenciális nyereség jelentősen meghaladja a potenciális veszteségeket. A kezdők számára hasznos lehet annak tanulmányozása, hogy a profi kereskedők hogyan tartják fenn az egyensúlyt az agresszivitás között, amikor lehetőségek adódnak, és az óvatosság között, amikor a piacok kiszámíthatatlanok.

Egy másik értékes lecke a kereskedési pszichológia fontossága. Az olyan kereskedők, mint a Mark Minervini és a Martin Schwartz nem csak technikai képességeiknek, hanem mentális rugalmasságuknak is tulajdonítják következetes sikerüket. Hangsúlyozzák a fegyelem megőrzésének fontosságát, hogy ne kergessük a veszteségeket, és legyen türelmünk kivárni a megfelelő beállításokat. A kezdőknek meg kell tanulniuk, hogy a hosszú távú siker kulcsa a tiszta, koncentrált gondolkodásmód fenntartása mind a győzelmek, mind a veszteségek során. A stressz kezelésére és az érzelmek kontrollálására irányuló stratégiák kidolgozása elválaszthatja a sikeres kereskedőket azoktól, akik hagyják, hogy az érzelmek diktálják döntéseiket.

Következtetés

A day trading egy rendkívül dinamikus és kihívásokkal teli terület, amely a világ legsikeresebb kereskedőit hozta ki. Ezek az egyének fegyelemmel, innovációval és rendíthetetlen elkötelezettséggel bizonyították, hogy a készségek és stratégiák megfelelő kombinációjával mi minden lehetséges. A Jim Simons' kvantitatív zsenialitásától a George Soros' fundamentális elemzői képességekig, történeteik értékes tanulságokkal szolgálnak mind a kezdők, mind a tapasztalt kereskedők számára.

A nappali kereskedés azonban nem kockázatmentes. A magas volatilitás és az érzelmi intenzitás megköveteli a kereskedőktől, hogy jól felkészültek, fegyelmezettek és folyamatosan tanuljanak. Az olyan kulcsfontosságú alapelvek megértésével és alkalmazásával, mint a kockázatkezelés, a folyamatos fejlődés és a folyamatos tájékozottság, a feltörekvő kereskedők hatékonyan tudnak megbirkózni e terület kihívásaival.

GYIK

Milyen adózási vonzatai vannak a day tradingnek?

A nappali kereskedésből származó nyereség jellemzően rövid távú tőkenyereségnek minősül, és a szokásos jövedelemadó-kulcsok szerint adózik. Célszerű adószakértővel konzultálni, hogy megértse az Ön konkrét adókötelezettségeit.

Hogyan alakíthatok ki sikeres kereskedési stratégiát?

Kezdje a különböző kereskedési stratégiák tanulmányozásával és azok múltbeli adatokon történő visszatesztelésével. Fontos, hogy olyan stratégiát találjon, amely megfelel az Ön személyiségének, kockázattűrésének és piaci preferenciáinak.

Milyen szerepet játszik a technológia a day tradingben?

A technológia kulcsfontosságú a nappali kereskedésben a valós idejű piaci adatok, a kereskedések gyors végrehajtása és a technikai elemzés szempontjából. A fejlett kereskedési platformok és eszközök kihasználása növelheti a kereskedés hatékonyságát.

Hogyan kezeljem a veszteségeket a day tradingben?

Fogadja el, hogy a veszteségek a kereskedés részei. Vezessen be kockázatkezelési stratégiákat, például állítsa be a stop

A cikken dolgozó csapat

Rinat Gismatullin sikeres vállalkozó és üzleti szaketember, aki több, mint 9 éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedés terén. Rinat főként a hosszútávú befektetésre összpontosít, azonban időnként napon belüli kereskedéssel is foglalkozik. Emellett személyes tanácsadóként is dolgozik a digitális eszközökbe való befektetés és a személyes pénzügyek területén. Rinat két diplomával, egy gazdaságtudományi és egy nyelvészeti diplomával is rendelkezik.

Gismatullin 2019. óta dolgozik szerzőként a Traders Unionnál. Írásai leginkább brókercégek és kriptovaluta tőzsdék részletes értékeléséről szólnak, illetve időnként elemzéssel foglalkozó és pénzügyi oktatással kapcsolatos cikkeket is olvashatunk tőle.

Rinat mottója: Légyen mindig nyitott az új tapasztalatokra! A nehézségek leküzdésével olyan magasságokba emelkedhet, amelyek csak a kitartóak számára elérhetők.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket

5 legjobb bróker