Ինչպես օգտագործել ICT առևտրային Strategy-ն

OANDA - Լավագույն Forex բրոքերը2026 թվականի համար (Միացյալ Նահանգներ)

Բրոքերին

Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Ձեր գտնվելու վայրը Միացյալ Նահանգներ

Մենք ընտրել ենք ձեր երկրի լավագույն բրոքերին: Տարբեր տարածաշրջանում լավագույն բրոքերի մասին իմանալու համար, խնդրում ենք ընտրել երկիր ստորև նշված ցուցակից:

ընտրեք ձեր երկիրը Ալժիր Արգենտինա Հայաստան Ավստրալիա Ավստրիա Ադրբեջան Բանգլադեշ Բելգիա Բրազիլիա Բուլղարիա Կանադա Չիլի Չինաստան Կոլումբիա Կիպրոս Չեխիա Դանիա Եգիպտոս Էստոնիա Ֆինլանդիա Ֆրանսիա Վրաստան Գերմանիա Գանա Հունաստան Հունգարիա Հնդկաստան Ինդոնեզիա Իրան, Իսլամական Հանրապետություն Իռլանդիա Իսրայել Իտալիա Ճապոնիա Ղազախստան Քենիա Կորեա Ղրղզստան Լատվիա Լիտվա Մալայզիա Մեքսիկա Մոլդովա Մարոկկո Նիդեռլանդներ Նիգերիա Նորվեգիա Պակիստան Պերու Ֆիլիպիններ Լեհաստան Պորտուգալիա Ռումինիա Ռուսաստան Սաուդյան Արաբիա Սինգապուր Սլովակիա Հարավային Աֆրիկա Իսպանիա Շրի Լանկա Շվեդիա Շվեյցարիա Տաջիկստան Թայլանդ Թուրքիա Ուգանդա Ուկրաինա ԱՄԷ Միացյալ Թագավորություն Միացյալ Նահանգներ Ուզբեկստան Վենեսուելա Վիետնամ

Շուկայի գնի շարժի պատճառների ըմբռնումը՝ հիմնված ինստիտուցիոնալ խաղացողների, այսպես կոչված «Smart Money»-ի դրդապատճառների վրա, կարող է լինել առավելություն և որոշումների կայացման հիմք։ Michael Huddleston-ի կողմից մշակված ICT մեթոդաբանությունը օգնում է սկսնակ թրեյդերներին ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես է Smart Money-ն կառավարում շուկան և ինչպես կարելի է օգտվել այդ գիտելիքներից։ ICT ռազմավարությունը կենտրոնանում է հիմնական ասպեկտների վրա, ինչպիսիք են՝ լիկվիդայնության գոտիները, շուկայի կառուցվածքի փոփոխությունը, հրահրումը և օպտիմալ մուտքի կետը (OTE)։

Նրանց համար, ովքեր նոր են սկսում իրենց ճանապարհը համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում, ICT-ն կարող է դառնալ գնի շարժի տրամաբանության բանալին։ Այս հոդվածում ես կներկայացնեմ ICT առևտրի հիմունքները և խորհուրդներ կտամ, թե ինչպես սկսել կիրառել այս գիտելիքները պրակտիկայում։ Կփորձեմ տեղեկատվությունը մատուցել հնարավորինս պարզ, որպեսզի սկսնակները կարողանան քայլ առ քայլ սովորել ICT-ն և կիրառել իրենց առևտրում։

Ի՞նչ է ICT առևտուրը։

Michael J. Huddleston-ը, ով հայտնի է որպես Inner Circle Trader, իր տեղն է գտել առևտրի կրթության աշխարհում՝ շնորհիվ ICT առևտրի մեթոդաբանության։ Մայքլի առևտրային ուղին սկսվել է կորուստներով, ինչը նրան դրդել է սովորել և դառնալ ավելի հաջողակ։ Նրա զարգացումը նպաստել են Larry Williams-ի դասընթացները, որոնք նրան օգնել են 1990-ականների կեսերին ունենալ 9 անընդմեջ շահութաբեր ամիս։ Սակայն այս հաջողությանը հաջորդել է զգալի կորուստ, երբ շուկայի պայմանները փոխվել են, ինչը դարձել է արժեքավոր դաս՝ ռիսկի և ռազմավարության տեսանկյունից։

ICT առևտրի փիլիսոփայությունը խորը արմատավորված է շուկայի հոգեբանության, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև գնի շարժի ըմբռնման մեջ։ Մայքլը շեշտում է, որ հաջողությամբ Forex առևտուր անելու համար կարևոր է վերլուծել ինստիտուցիոնալ մասնակիցների՝ Smart Money-ի տրամադրությունները։ ICT-ն համատեղում է տարբեր հասկացություններ, ներառյալ Wyckoff մեթոդը և շուկայի ձևավորման ռազմավարությունները, որպեսզի սովորեցնի թրեյդերներին մեկնաբանել շուկայի միտումները և կայացնել տեղեկացված որոշումներ։

ICT YouTube ալիք

Հադլսթոնը իր գիտելիքները տարածում է բազմաթիվ աղբյուրների միջոցով, ներառյալ իր YouTube ալիքը, որն ունի ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդ։

Ստորև ես կտրամադրեմ շուկայի գնի շարժի մեխանիկայի շատ կարճ բացատրություն, որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի հասկանալ ICT առևտրի ռազմավարությունը։

ICT առևտրի հասկացություններ

Պարզ ասած, գոյություն ունեն 2 տեսակի թրեյդերներ․

• Նրանք, ովքեր կորցնում են։ Նրանք մեծամասնություն են։ Սովորաբար նրանք էնտուզիաստ մանրածախ թրեյդերներ են, ովքեր փորձում են արագ և հեշտ շահույթ ստանալ, բայց հետո հիասթափվում են։ Ժամանակի ընթացքում նրանց միջոցները նվազում են։

• Նրանք, ովքեր շահում են։ Նրանք փոքրամասնություն են։ Ժամանակի ընթացքում նրանց միջոցները ավելանում են։ Նրանց հաճախ անվանում են «Smart Money»։

Վերջինների շահույթը կախված է առաջինների կորուստներից, քանի որ առևտուրը զրոյական գումարի խաղ է։ Սա կարևոր փաստ է, որը օգնում է հասկանալ գնի շարժի պատճառները՝ սովորելիս ICT ռազմավարությունը։

Լավագույն Forex բրոքերները

Ինչպե՞ս է աշխատում ICT առևտրի ռազմավարությունը։

Գործընթացը հասկանալու համար եկեք դիտենք ICT ռազմավարության հեղինակի տեսանյութից մի սքրինշոթ։

Ինչպես է աշխատում ICT առևտրի ռազմավարությունը

Թվերը ցույց են տալիս․

(1) – Գինը ընկավ նախորդ տեղական նվազագույնից ներքև (Ասիական սեսիա)։ Գնորդների stop-loss-ները ենթադրաբար մի քանի տիկ ներքև էին այս նվազագույնից։

(2) – Գինը բարձրացավ այն բանից հետո, երբ բազմաթիվ մանրածախ թրեյդերներ փակեցին (վաճառեցին) իրենց դիրքերը stop-loss-ների միջոցով։ Ո՞վ գնեց դրանք։ Ճիշտ է, Smart Money-ն, որը շահեց դրանից։

Սա թվում է ոչ լիովին արդար։ Բայց պատկերացրեք, որ դուք շուկայի ամենամեծ մասնակիցներից մեկն եք։ Ձեր խնդիրն է գնել հնարավորինս ցածր գնով և վաճառել հնարավորինս բարձր գնով։ Առաջին լուծումը մյուս (փորձառու չլինող) թրեյդերներին դրդելն է վաճառել նվազագույնների մոտ և գնել առավելագույնների մոտ։

Վերևի շարժումը (2) այն օրինաչափության մասն է, որը հնարավորություն է տալիս բացել long գործարք՝ Smart Money-ի մտադրությունների հետ համահունչ։ Որպես անկախ թրեյդեր՝ չպետք է վիճեք նրանց հետ, ովքեր կարող են ազդել գնի վրա։

Եկեք տեսնենք՝ ինչպես կարելի է դա անել։

ICT առևտրի ռազմավարության կանոնները

Հիմնական օրինաչափությունը, որը կարող եք օգտագործել long գործարք բացելու համար, Fair Value Gap (FVG)-ն է։ Ստորև ներկայացված սքրինշոթը ICT Trading Strategy pdf փաստաթղթից է․

FVG օրինակ

Օրինաչափությունը բաղկացած է 3 մոմից․

• Առաջին մոմը bearish է։ Սա նշանակում է, որ գինը նվազել է, քանի որ խելացի խաղացողներին անհրաժեշտ է վաճառքի պատվերների հոսք՝ իրենց long դիրքերը բացելու համար։ Մոմը կարող է անցնել կլոր թվերի հոգեբանական մակարդակից կամ նախորդ նվազագույնից ներքև, կամ ձևավորվել նորությունների արձագանքով։ ICT առևտրի տերմինաբանությամբ սա inducement է։

• Երկրորդ մոմը bullish է։ Առաջինի հետ միասին հաճախ ձևավորում են bullish շրջադարձային օրինաչափություններ։

• Երրորդ մոմը bullish է։ Այն իր նվազագույնով չի հասնում առաջին մոմի առավելագույնին։

Հարմար է արդյոք ICT-ն սկսնակների համար։

Ինչպես ցանկացած այլ առևտրի ռազմավարություն, ICT-ն ունի իր առավելություններն ու թերությունները։

Նշենք նաև, որ ICT առևտրի համար մոմային գրաֆիկների օգտագործումը ստեղծում է լրացուցիչ դժվարություններ։ Իմ կարծիքով, ավելի պրոֆեսիոնալ կլաստերային գրաֆիկների կիրառումը՝ շուկայի պրոֆիլներով և ծավալների բաժանումով գնման և վաճառքի, ավելացնում է թափանցիկությունը, հեշտացնում է տարբեր իրավիճակների ըմբռնումը և, հետևաբար, պարզեցնում է թրեյդերների աշխատանքը։

ICT առևտրում գնման գործարք բացելու օրինակ

Եկեք դիտարկենք EUR ֆյուչերսների շուկայում գնման օրինակը։ Ի տարբերություն դեցենտրալիզացված Forex շուկայի, Chicago Mercantile Exchange-ում, որտեղ առևտրվում են EUR ֆյուչերսները (դրանց դինամիկան բավական ճշգրիտ կրկնում է spot EUR/USD փոխարժեքները), հնարավոր է մանրամասն վերլուծել առևտրի ծավալները՝ օգտագործելով footprint գրաֆիկներ։

ICT-ում գնման օրինակը

Footprint-ի վրա թվերը ցույց են տալիս․ (1) – Գինը ընկնում է և վաճառքի ճնշումը մեծանում է (նկատեք կարմիր կլաստերները) ասիական սեսիայի նվազագույնի մոտ։ Բայց չնայած մոմի նվազագույնի մոտ վաճառքի ճնշմանը, գինը փակվում է միջինում։ Սա կարող է նշանակել, որ Smart Money խաղացողները ձևավորում են long դիրքեր՝ կլանելով մանրածախ (սովորաբար կորցնող) թրեյդերների վաճառքները։ (2) – Բարակ պրոֆիլը ցույց է տալիս անհավասարակշռություն։ Սա նշված FVG-ն է։ (3) – Բարակ պրոֆիլի մակարդակը թեստավորվում է, և մասնակիցները հնարավորություն են ստանում բացել long դիրքեր։

ICT առևտրում վաճառքի ազդանշանի օրինակ

Սա օրինակ է Bitcoin շուկայից՝ Binance Futures-ի տվյալներով։ Գրաֆիկի վրա կարմիր հորիզոնական գիծը ցույց է տալիս վերջին 500 մոմերի առավելագույն գինը, իսկ ներքևի ինդիկատորը Delta-ն է։

ICT առևտրում վաճառքի ազդանշաններ

Նկատեք, որ ժամը 15:38-ին, երբ Bitcoin-ի գինը գերազանցեց վերջին 500 մոմերի առավելագույն արժեքը, Delta-ի վրա հայտնվեց կարմիր սյուն (15:39-ին)։ Սա կարող է նշանակել, որ վաճառողները արձագանքել են գնման հոսքին։

Ժամը 15:42-15:43-ին տեղի ունեցավ Market Structure Shift։ Կարելի է տեսնել գնորդների ջանքերը, որոնց գործարքները ձախողվեցին։ Ջանքերը արտացոլված են կանաչ կլաստերներով՝ ավելի քան 140 Bitcoin-ի առևտուր 2 մակարդակներում։ Գինը իջավ գնման պատճառով։

Դա հակասական է թվում։ Բայց եթե կիրառեք ICT տրամաբանությունն ու ռազմավարությունը, Smart Money թրեյդերները բացել են կարճ դիրքեր առավելագույն գնով՝ օգտագործելով այլ թրեյդերների FOMO-ն (Fear Of Missing Out)։ Market Profile ինդիկատորը ցույց է տալիս FVG մակարդակները, որտեղ կարելի է բացել կարճ գործարքներ։ Վերևի գրաֆիկում FVG մակարդակը փաստացի չի թեստավորվել, ինչը պետք է հաշվի առնել։

Ո՞րն է ավելի լավ՝ SMC թե ICT։

SMC (Smart Money Concept) և ICT (Inner Circle Trader) երկուսն էլ նպատակ ունեն վերծանել շուկայի շարժը և կանխատեսել գնի ապագա փոփոխությունները՝ հիմնվելով խոշոր ինստիտուցիոնալ խաղացողների, այսինքն՝ «Smart Money»-ի ենթադրյալ ակտիվության վրա։ ICT-ն կարելի է համարել ավելի ընդարձակ մոտեցում, քանի որ հաշվի է առնում տեխնիկական վերլուծության գործիքների, հոգեբանական տարրերի և այլ բաղադրիչների լայն շրջանակ։

Երկու մեթոդներն էլ արժե ուսումնասիրել և պահանջում են զգալի ջանքեր՝ վարպետանալու համար։ Ձեր վերջնական ընտրությունը կախված կլինի նրանից, թե որքան լավ կարող եք կիրառել այս մեթոդները ուսումնական ռեժիմում։

Ինչպե՞ս սկսել ICT առևտուրը։

Օրինաչափությունը բաղկացած է 3 մոմից․

• Առաջին մոմը bearish է։ Սա նշանակում է, որ գինը նվազել է, քանի որ խելացի խաղացողներին անհրաժեշտ է վաճառքի պատվերների հոսք՝ իրենց long դիրքերը բացելու համար։ Մոմը կարող է անցնել կլոր թվերի հոգեբանական մակարդակից կամ նախորդ նվազագույնից ներքև, կամ ձևավորվել նորությունների արձագանքով։ ICT առևտրի տերմինաբանությամբ սա inducement է։

• Երկրորդ մոմը bullish է։ Առաջինի հետ միասին հաճախ ձևավորում են bullish շրջադարձային օրինաչափություններ։

• Երրորդ մոմը bullish է։ Այն իր նվազագույնով չի հասնում առաջին մոմի առավելագույնին։

ICT-ն կարող է տալ օգտակար պատկերացումներ, եթե կիրառվի ճիշտ

Andrey Mastykin Ընկերությունների վերանայումների և վարկանիշների բաժնի ղեկավար

Մեկ ուժեղ կողմն այն է, որ շեշտը դրվում է order flow-ի վերլուծության վրա։ Գնման և վաճառքի բլոկների տեղադրման հետևումը order book-ի footprint-ներում, ինչպես ցույց է տրված հոդվածի օրինակներում, թույլ է տալիս հայտնաբերել լիկվիդայնության հնարավոր գոտիներ, որտեղ smart money-ն կարող է ներգրավվել։ Օրվա թրեյդերների համար սա կարող է ապահովել բարձր հավանականությամբ առևտրային գաղափարներ։

Սակայն ICT-ն կարող է սկսնակների համար չափազանց բարդ լինել։ «Inducement» և «market structure shift» հասկացությունները կարող են չափազանց բարդացնել մոտեցումը։ Սրանք առաջադեմ թեմաներ են, որոնք պահանջում են փորձի խորություն՝ վստահորեն նույնականացնելու համար։

Ես խորհուրդ կտայի նոր թրեյդերներին սկսել պարզից։ Փորձարկեք միայն հիմնական Fair Value Gap օրինաչափությունը՝ լիկվիդ Forex հիմնական զույգերի օրական գրաֆիկներում, օրինակ՝ EUR/USD։ Փնտրեք 0.75-1.25% միջին իրական տիրույթի միջակայքում առաջացած բացեր, որոնք արագ լրացվում են։ Օգտագործեք 3:1 շահույթի/ռիսկի հարաբերակցություն՝ stop-loss-ը դնելով ամենացածր swing low-ի տակ։ Մասնակի շահույթ վերցրեք 61.8% հետքաշման մոտ։

Սկզբում կենտրոնացեք խիստ ալգորիթմների և ռիսկի կառավարման վրա՝ բազմաթիվ փորձարկումների ընթացքում, նախքան անցնելը ավելի բարձր ժամանակային շրջանակների կամ լրացուցիչ հասկացությունների։

ICT-ի ցանկացած բաղադրիչի վարպետացումը, օրինակ՝ order block վերլուծությունը, կարող է երկարաժամկետ հեռանկարում շատ արժեքավոր լինել։ Սակայն աստիճանական, համակարգված մոտեցումը, որը կենտրոնացած է հիմնական ռազմավարության զարգացման վրա, ավելի լավ կծառայի սկսնակներին, ովքեր ցանկանում են կիրառել այս մոտեցումը։

Եզրակացություն

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Համապատասխան հոդվածներ

Առևտրային ռազմավարության ուղեցույցներ | Ինչպե՞ս է աշխատում առևտրային ռազմավարությունը:

Parshwa Turakhiya

1 օր առաջ

Լավագույն Inside Bar Pattern առևտրային ռազմավարություններ

Ivan Andriyenko

1 օր առաջ

Արդյունավետ Forex առևտրային ռազմավարություններ՝ ամբողջական ուղեցույց շահույթների համար

Andrey Mastykin

1 օր առաջ

Volume Spread Analysis | Լրիվ ուղեցույց և առևտրային ռազմավարություններ

Andrey Mastykin

1 օր առաջ

Kathy Lien-ի առևտրային ռազմավարությունը, զուտ կարողությունը և պորտֆելը

Peter Emmanuel Chijioke

1 օր առաջ

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Andrey Mastykin

Ընկերությունների վերանայումների և վարկանիշների բաժնի ղեկավար

Andrey Mastykin փորձառու հեղինակ, խմբագիր և բովանդակության ռազմավար է, ով Traders Union-ում է 2020 թվականից: Որպես խմբագիր՝ նա մանրակրկիտ է փաստերի ստուգման և Traders Union հարթակում հրապարակված բոլոր տեղեկությունների ճշգրտության ապահովման հարցում: Andrey կենտրոնանում է ընթերցողներին ֆինանսական շուկաներում առևտրի հնարավոր պարգևների և ռիսկերի մասին կրթելու վրա:.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին