Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:
Որոշ աղբյուրների համաձայն՝ բոլոր պրոփ թրեյդերների մինչև 95%-ը ձախողում է իրենց գնահատականները, և 2%-ից պակասը կարողանում է երկար ժամանակ պահպանել ֆինանսավորվող հաշիվը:
Մասնավոր առևտրային ընկերությունները, որոնք նաև հայտնի են որպես prop ընկերություններ, գնալով ավելի տարածված են դառնում սկսնակ առևտրականների շրջանում։ Սակայն, երբ ինտերնետում խոստանում են պահել շահույթի 80 կամ նույնիսկ 90 տոկոսը և ստանալ ավելի քան $100,000 ֆինանսավորում, կարելի է մտածել՝ իսկ ինչպիսին է իրականում prop առևտրականների ձախողման տոկոսը։
Անշուշտ, նրանք բոլորը չեն կարող անցնել այս ընկերությունների կողմից սահմանված «մրցույթների» և «հաստատման» փուլերը, և քանի որ ուսման վճարները տատանվում են մի քանի հարյուրից մինչև հազարավոր դոլարներ, ակնհայտ է, որ կան որոշ պրոպ ընկերություններ, որոնք գիտեն, որ մեծամասնությունը չի կարողանա ավարտել իրենց մրցույթները և միանալ ֆինանսավորվող հաշվի ծրագրերին։
Այս ուղեցույցում մենք ավելի խորությամբ կքննարկենք այս հարցը և կբացահայտենք, թե իրականում որքան է պրոպ-թրեյդերների ձախողման տոկոսը։ Բացի այդ, կներկայացնենք պրոպ-թրեյդերների ձախողման 5 հիմնական պատճառները, կտանք խորհուրդներ՝ ինչպես բարձրացնել սեփական առևտրային ընկերությունների մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորությունները, և կվերլուծենք՝ արդյոք պրոպ-թրեյդինգը արժե փորձել։
Արժե՞ արդյոք զբաղվել պրոպ-թրեյդինգով։ | Որքա՞ն գումար կարող եմ վաստակել։
Պրոպ տրեյդինգը հաստատ կարող է արժանի լինել։ Երբ տրեյդերները հաջողությամբ անցնում են սեփական կապիտալի տրեյդինգի ֆոնդի փորձությունները, նրանք ոչ միայն ստանում են զգալի չափի տրեյդինգի կապիտալ, այլև պահպանում են ստացված շահույթի 80 - 90%-ը։ Պրոպ ֆիրմայի համար տրեյդինգ անելով՝ տրեյդերները ստիպված չեն իրենց սեփական վաստակած գումարը ռիսկի ենթարկել և կարող են անմիջապես սկսել զգալի գումար վաստակել։
Ենթադրելով, որ թրեյդերը հաղթահարել է պրոփ ֆիրմայի թրեյդինգի մարտահրավերը և բավարար չափով կարողանում է կառավարել ռիսկերը, նա կարող է ակնկալել ամսական վաստակել $1,000-ից մինչև $10,000 և ավելի։ Թե կոնկրետ որքան են վաստակում պրոփ ֆիրմայի թրեյդերները, կախված է մի քանի գործոններից, ներառյալ տրամադրված կապիտալի չափը, շահույթի բաժանման տոկոսը և այլ թրեյդինգի պայմանները։
Քանի՞ պրոփ-թրեյդեր է ձախողվում։
Թեև հազարավոր դոլարներ վաստակելու հեռանկարը՝ օգտագործելով ընկերության միջոցները, շատ գրավիչ է հնչում, պետք է հիշել, որ «չելենջները» և «վերահաստատման» փուլերը, որոնցով պահանջում են անցնել գրեթե բոլոր սեփական միջոցներով առևտրով զբաղվող ընկերությունները, անցնելը հաստատ հեշտ չէ։ Այս փուլերը հաճախ ներառում են խիստ առավելագույն անկման, գիշերային և սվինգ առևտրի կանոններ, ինչը դժվարացնում է առևտրային նպատակներին հասնելը և չելենջը հաղթահարելը։
Մեր լայնածավալ հետազոտությունների համաձայն՝ բոլոր թրեյդերների 80-ից 95 տոկոսը ձախողվում է prop ընկերությունների մարտահրավերներում: Այս թվերը գալիս են տարբեր աղբյուրներից, և դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու են այս տոկոսները այդքան բարձր: Այսօր, երբ շատ են ‘‘TikTok ինֆլյուենսերները’’, ավելի շատ մարդիկ են հետաքրքրվում թրեյդինգով, և նրանց մեծ մասը չունի որևէ նախնական փորձ կամ շուկայի գիտելիքներ:
Բացի այն, որ միայն բոլոր թրեյդերների 10-15%-ն է անցնում prop ընկերությունների մարտահրավերները, այդ թրեյդերներից միայն մոտ 1-2%-ն է կարողանում պահպանել իրենց ֆինանսավորվող հաշիվները ողջամիտ ժամանակահատվածում։ Այս ամենի ամենակարևոր պատճառը այն է, որ թրեյդերների և prop ընկերությունների միջև շահերի բախում կա, որի մասին կխոսենք ստորև։
Պրոփ թրեյդերների ձախողման լավագույն 5 պատճառները
Ամենատարածված պատճառները, թե ինչու հավակնորդ պրոպ-թրեյդերները ձախողվում են սեփականատիրական թրեյդինգային ընկերությունների մարտահրավերների և հաստատման փուլերում, ներառում են այն փաստը, որ ցանկացած մարդ կարող է դիմել պրոպ ընկերություն, ագահությունը, ռիսկի պատշաճ կառավարման պակասը, դրոդաունի իմաստը չհասկանալը և հարաբերական դրոդաունի առկայությունը։
1. Յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել prop ընկերությունում
Թեև prop ընկերությունները պնդում են, որ ցանկանում են գտնել լավագույն, ամենահմտացած թրեյդերներին, սա չի նշանակում, որ միայն այս տեսակի թրեյդերներն են դիմում անդամագրվելու։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է լրացնել դիմումի ձևը prop ընկերության կայքում և մասնակցել թրեյդինգի մարտահրավերին՝ դառնալու ֆինանսավորվող թրեյդեր։
Քանի որ ուսման վարձը վճարելուց հետո գրեթե չկա կամ ընդհանրապես չկա գնահատման գործընթաց, պրոփ ֆիրման չի իմանում դիմորդի փորձը կամ առևտրային գիտելիքները։ Այս փաստը, համակցված առևտրի ընդհանուր տարածվածության աճի հետ, հանգեցնում է նրան, որ շատ լրիվ սկսնակներ գրանցվում են և ի վերջո ձախողվում պրոփ ֆինանսավորման մարտահրավերում։
2. Greed
Ինչպես արդեն նշել ենք, այսօր շատերին գրավում է մեծ գումարներով առևտուր անելը, որը իրենցը չէ, ուստի զարմանալի չէ, որ շատ դիմորդներ կարելի է համարել ագահ։ Երբ դիմորդները հաղթահարում են առևտրային փորձությունները և ստանում ֆինանսավորում, նրանք ցանկանում են հնարավորինս կարճ ժամանակում որքան հնարավոր է շատ գումար վաստակել։ Սա հաճախ հանգեցնում է չափից շատ առևտրի, չափազանց բարձր լծակների օգտագործման և ընդհանուր առմամբ չափազանց մեծ ռիսկերի։
3. Առևտրային կարգապահության պակաս
Ֆինանսական շուկաներում առևտուր կատարելիս կարևոր է ունենալ գերազանց ռիսկի կարգապահություն։ Հատկապես սա ավելի կարևոր է սեփական միջոցներով առևտուր իրականացնող ընկերությունների դեպքում։ Շատ առևտրականներ չունեն այս որակը կամ չափազանց խուսափում են ռիսկից, հատկապես երբ առևտուր են անում այն միջոցներով, որոնք ի սկզբանե իրենցը չեն։Չնայած այն հանգամանքին, որ սեփական կապիտալով առևտրի ընկերությունների մեծ մասը պահանջում է, որ իրենց դիմորդներն ու առևտրականները օգտագործեն կանգառ-կորուստներ, բոլորն այդպես չեն անում։ MyForexFunds-ի կողմից հրապարակված վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ առևտրականների ավելի քան 60%-ը չի օգտագործում կանգառ-կորուստներ, ինչը մենք անկեղծորեն չենք խորհուրդ տա որևէ առևտրականին։ Գաղտնիք չէ, որ շատ սկսնակ առևտրականներ չեն կիրառում բավարար ռիսկի կառավարում, և սա կարող է հանգեցնել նրանց ձախողմանը, հատկապես երբ փորձում են ֆինանսավորում ստանալ սեփական կապիտալով ընկերությունից։
4. Չհասկանալ առավելագույն նվազման կանոնները
Յուրաքանչյուր սեփականատիրական առևտրային ընկերություն ունի առավելագույն նվազման կանոններ իր փորձության փուլում։ Սա կարող է լինել առավելագույն օրական նվազում կամ ընդհանուր առավելագույն նվազում գնահատման փուլի ընթացքում (սովորաբար տևում է 30 կամ 60 առևտրային օր)։ Այս նվազման կանոնները կարող են շատ խիստ լինել, բայց նույնիսկ եթե դրանք չափազանց խիստ չեն, շատ առևտրականներ չեն կարդում փորձության պայմանների մանրամասները և արդյունքում խախտում են այս նվազման կանոնները, ինչի հետևանքով ձախողում են սեփականատիրական առևտրային ընկերության փորձությունը։
Օրվա նվազեցումները կարող են խստացնել կարգապահությունը՝ սահմանափակելով օրվա կորուստները, սակայն դրանք նաև ստեղծում են հոգեբանական ճնշում, որը ստիպում է վաղաժամ դուրս գալ։ Այն ընկերությունները, որոնք օրվա սահմանափակումներ չեն դնում, տրամադրում են ավելի մեծ ճկունություն և ավելի հանգիստ միջավայր ռազմավարական որոշումներ կայացնելու համար։
5. Հարաբերական նվազում
Որոշ սեփականատիրական առևտրային ընկերություններ ունեն շահերի բախում և իրականում ցանկանում են, որ իրենց մասնակիցները ձախողեն գնահատման թեստը։ Այսպիսի prop ընկերությունները սահմանում են հարաբերական նվազման կանոններ, որոնք փոփոխվում են ըստ առևտրականի արդյունքների։ Այս տեսակի նվազումը շատ ավելի դժվար է հետևել, քան բացարձակ նվազմանը, և prop ընկերությունը, որը կիրառում է այս կանոնը, դա լավ գիտի։ Մենք չենք խորհուրդ տալիս առևտրականներին դիմել այն prop ընկերություններին, որոնց պայմաններում առկա է հարաբերական նվազման կանոն։
Լավագույն խորհուրդները՝ հաջողակ prop-թրեյդեր դառնալու համար
Այժմ, երբ դուք գիտեք, թե ինչու է մեծամասնությունը ձախողվում իրենց prop ընկերության գնահատումներում և չի ստանում ֆինանսավորում, ժամանակն է պարզելու, թե իրականում ինչ կարող եք անել՝ ձեր ֆինանսավորում ստանալու և հաջողակ prop թրեյդեր դառնալու հնարավորությունները բարձրացնելու համար։
Համեմատեք prop trading ընկերությունները
Որպես ապագա պրոփ թրեյդեր, առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի տարբեր պրոփ թրեյդինգային ընկերությունների համեմատությունը։ Այսօր շատ տարբերակներ կան, որոնցից որոշները ավելի շահավետ պայմաններ և կանոններ ունեն։ Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ մեր «Լավագույն պրոփ թրեյդինգային ընկերություններ» ուղեցույցը՝ պարզելու համար, թե որն է ձեզ ամենահարմար տարբերակը։
Եթե դուք հետաքրքրված եք միայն Forex առևտրով, մենք խիստ խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ մեր Լավագույն Forex Prop ընկերությունների համեմատական ուղեցույցին:
Որպես ապագա prop trader, առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի տարբեր prop trading ընկերությունների համեմատությունը, որոնք հասանելի են ձեզ համար։ Այսօր շատ տարբերակներ կան, որոնցից որոշները ավելի բարենպաստ պայմաններ և կանոններ ունեն, քան մյուսները։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս կարդալ մեր Լավագույն Prop Trading Ընկերություններ ուղեցույցը՝ պարզելու համար, թե որն է ձեզ ամենահարմար տարբերակը։
Համեմատությունը պարզեցնելու համար ստորև ներկայացված աղյուսակը ընդգծում է մի քանի հայտնի պրոպ-թրեյդինգային ընկերություններ և դրանց հիմնական պայմանները, ներառյալ մուտքի ծախսերը, ֆինանսավորման սահմանները և գնահատման մոդելները։
| SabioTrade | FTMO | Earn2Trade | FXIFY | Elite Trader Funding | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Առևտրի ժամանակաշրջան |
Անսահմանափակ | Անսահմանափակ | Անսահմանափակ | Անսահմանափակ | Անսահմանափակ |
|
Շահույթի բաժանում մինչև, % |
90 | 90 | 80 | 90 | 80 |
|
Նվազ. գին, $ |
119 | 89 | 75 | 75 | 27 |
|
Առավել. լիվերիջ |
1:30 | 1:100 | 1:30 | 1:30 | Ոչ |
|
Առկա առևտրային գործիքներ |
CFD-ներ՝ արժութային զույգերի, ոսկու, նավթի, գլոբալ ինդեքսների, բաժնետոմսերի, կրիպտոարժույթների, ETF-ների վրա | Ֆյուչերսներ և միկրոֆյուչերսներ | Արժութային զույգեր, բաժնետոմսեր, ինդեքսներ, ոսկի և կրիպտոարժույթներ | Ֆյուչերսներ արժույթների, կրիպտոարժույթների, բաժնետոմսերի, ապրանքների, էներգիայի և մետաղների վրա | Արժութային զույգեր, բաժնետոմսեր, ֆոնդային ինդեքսներ, ապրանքներ, կրիպտոարժույթներ |
|
Ֆինանսավորում մինչև, $ |
200 000 | 2 000 000 | 400 000 | 4 000 000 | 300 000 |
|
Հաշիվ բացել |
Բրոքերին |
Բրոքերին | Բրոքերին | Բրոքերին | Բրոքերին |
Կիրառելով համապատասխան ռիսկի կառավարում
Պրոպ ֆիրմայի թրեյդինգի մարտահրավերները հաղթահարելու ձեր հնարավորությունները մեծացնելու ամենակարևոր քայլերից մեկը համապատասխան ռիսկի կառավարում կիրառելն է։ Սա նշանակում է ակտիվորեն օգտագործել ստոպ-լոսները, թեյք-պրոֆիթները և այլ տեխնիկական ինդիկատորներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ այս հարցում։ Բացի այդ, չի վնասի նաև ծանոթ լինել այն մարտահրավերի դրոդաունի պայմաններին, որը փորձում եք հաղթահարել։
Զգացմունքները վերահսկողության տակ պահելը
Հոգեբանությունը կարևոր գործոն է առևտրում։ Քանի որ այստեղ մեծ գումարներ են ներգրավված, դժվար է պահել զգացմունքները վերահսկողության տակ։ Սակայն պարտադիր է, որ վախը կամ ագահությունը չազդեն ձեզ վրա, երբ փորձում եք հաղթահարել prop ընկերության առևտրային մարտահրավերը։ Մենք խիստ խորհուրդ ենք տալիս հնարավորինս ավտոմատացնել ձեր առևտուրը, որպեսզի զգացմունքները չազդեն ձեր առևտրային որոշումների վրա։
Միայն փոքրաթիվ թրեյդերներ են անցնում պրոփ ֆիրմաների գնահատականները
Պրոպ-թրեյդինգը հաստատապես շահութաբեր է, և տաղանդավոր թրեյդերները կարող են ստանալ շահույթի մինչև 80-90%-ը։ Սակայն բոլոր թրեյդերները չեն անցնում խիստ գնահատման ընթացակարգը։ Եթե վիճակագրությունը ճիշտ է, ապա ֆինանսավորվող հաշիվ արագ ստանալու հավանականությունը 1:100 է։ Անհաջողության հիմնական պատճառներն են՝ թրեյդինգի կարգապահության պակասը, դրոդաունի կանոնների անտեղյակությունը, բարձր լիվերիջի օգտագործումը և այլն։
Գնահատման գործընթացում և հետագայում պրոփ թրեյդինգում հաջողության հասնելու համար հատկապես կարևոր են գործնական հմտությունները, ռիսկերի կառավարումը և կենտրոնացվածությունը։ Ամենակարևորը՝ պետք է ինքներդ ձեզ համար իրատեսական նպատակներ դնեք և հետևողականորեն շարժվեք դրանց ուղղությամբ։
Եզրակացություն
Պրոպ-թրեյդինգը խորապես գրավիչ հնարավորություններ է առաջարկում տաղանդավոր թրեյդերների համար՝ շահույթի զգալի մասը պահպանելու և առանց սեփական միջոցները ռիսկի դնելու գումար վաստակելու տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, ավելի քան 80-95% հավակնորդների ձախողման մակարդակը վկայում է՝ հաջողության հասնելու ճանապարհին առկա խիստ մարտահրավերների մասին: Այս ոլորտում հաջողության համար պարտադիր են ռիսկերի խելամիտ կառավարումը, կարգապահությունը և պրոպ ընկերությունների համաձայնագրերի մանրամասների խորքային ընկալումը։ Օրինակ՝ ժամանակին stop-loss-երի կիրառումից և չափավոր լծակի ընտրությունից այնքան է կախված արդյունքը, որքան ընդհանրապես շուկայի վերլուծությունից։ Այսպիսով՝ եթե պատրաստ եք հետևողական աշխատել ու զարգացնել ձեր հմտությունները, պրոպ-թրեյդինգը կարող է դառնալ ոչ միայն եկամուտի աղբյուր, այլ նաև ինքնազարգացման բնակարան՝ համարձակներին և կենտրոնացածներին:
Հաճախակի տրվող հարցեր
Ի՞նչ ընդհանուր սխալներ են անում սկսնակ պրոպ-թրեյդերները փորձության փուլում։
Ինչպե՞ս են առավելագույն և հարաբերական դրոդաունն ազդում պրոպ-թրեյդերների ձախողման մակարդակի վրա։
Որո՞նք են հաջողակ պրոպ-թրեյդերի հիմնական հմտությունները։
Ի՞նչ ազդեցություն ունի պատշաճ ֆիրմայի ընտրությունը պրոպ-թրեյդերի հաջողության վրա։
Համապատասխան հոդվածներ
Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա
Andrey Mastykin փորձառու հեղինակ, խմբագիր և բովանդակության ռազմավար է, ով Traders Union-ում է 2020 թվականից: Որպես խմբագիր՝ նա մանրակրկիտ է փաստերի ստուգման և Traders Union հարթակում հրապարակված բոլոր տեղեկությունների ճշգրտության ապահովման հարցում: Andrey կենտրոնանում է ընթերցողներին ֆինանսական շուկաներում առևտրի հնարավոր պարգևների և ռիսկերի մասին կրթելու վրա:.
