Indikator Profil Volume: Panduan Trader

Bagaimana cara kerja indikator Volume Profile?

Berapa saham perusahaan XYZ yang diperdagangkan hari ini seharga $100?

Ini adalah pertanyaan yang sederhana, dan Volume Profile digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

Indikator Volume Profile bekerja dengan cara berikut. Ini:

• memfilter semua perdagangan yang dilakukan selama periode tertentu pada harga tertentu

• menjumlahkan volume perdagangan tersebut

• menampilkan hasilnya pada grafik harga

Profil Volume Per Jam di pasar kontrak berjangka emas

Grafik ini menunjukkan indikator Volume Profile sebagai histogram biru. Tangkapan layar ini berasal dari ATAS, sebuah platform perdagangan profesional yang dikembangkan khusus untuk analisis volume.

Dalam contoh di atas, indikator menunjukkan bahwa setelah pukul 10:00, jumlah kontrak terbesar, yaitu 247, diperdagangkan pada harga $2396.3 per kontrak (harga 1 ounce).

Pialang Forex Terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$25

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSA Seychelles

Ulasan

Selain demo gratis, trader dapat membuka salah satu dari tiga jenis akun nyata - Pro, ECN, atau Bonus. Akun-akun tersebut berbeda dalam hal spread dan komisi. Spread mulai dari 0 pips, dan biaya perdagangan tidak ada atau berjumlah $ 3,5 per lot penuh. Broker ini menyediakan akses ke pasar berikut: pasangan mata uang, NFT, CFD pada indeks, saham, komoditas, dan mata uang kripto. Leverage berkisar dari 1: 1 hingga 1: 500, tanpa batasan trading; dan scalping, hedging, trading berita, dan penggunaan penasihat semuanya diperbolehkan. Perusahaan ini menawarkan layanan copy trading eksklusif untuk penghasilan pengguna pasif. TenTrade juga menyediakan modal pendukung bagi para trader untuk trading setelah mereka lulus evaluasi. Ada lima tarif dengan biaya tetap satu kali mulai dari $300, dan perusahaan menyediakan hingga $500.000. Layanan yang unik adalah Ten Academy, yang mencakup lusinan alat untuk analisis teknis dan fundamental serta banyak materi pendidikan. Platform ini secara teratur menyelenggarakan kuliah dan seminar, dan ada layanan pelatih pribadi yang tersedia.

Kelebihan / Kekurangan

•Ada akun demo gratis, dan setoran minimum untuk akun nyata hanya $ 25.

•Tiga jenis akun dengan kondisi trading yang berbeda memungkinkan trader untuk bekerja sesuai keinginan mereka dengan kebebasan penuh untuk bertindak.

•Ratusan instrumen trading yang dikombinasikan dengan leverage moderat memberikan potensi keuntungan yang tinggi.

•Layanan trading sosial memungkinkan trader dari berbagai level untuk mendapatkan penghasilan melalui investasi.

•Fitur prop-trading memungkinkan pemain berpengalaman untuk memulai trading dengan modal yang lebih besar dan investasi minimal.

•Ten Academy mencakup sejumlah besar informasi bermanfaat dan alat analisis, membuat trading lebih mudah diakses.

•Trader bekerja melalui platform trading MT5, termasuk versi web, desktop, dan perangkat lunak versi seluler.

•Trader tidak memiliki akses ke platform trading lain selain MetaTrader 5.

•Ada beberapa batasan regional, dan penduduk negara tertentu tidak dapat menjadi klien broker ini.

•Dukungan klien beroperasi 24/5 dan tidak memiliki pusat panggilan.

Lihat Ulasan

Bagaimana Anda menggunakan indikator Volume Profile?

Volume Profile dapat digunakan dengan berbagai cara. Di bawah ini, saya akan menjelaskan hanya beberapa di antaranya:

• Penilaian tren pasar

• Mencari level support dan resistance

• Identifikasi Area Nilai

• Analisis Single Prints

Penilaian tren pasar

Seperti yang Anda ketahui, pasar dapat datar atau tren.

Profil membantu menentukan keadaan pasar saat ini.

Berikut adalah contoh:

Analisis volume profile di pasar berjangka emas

Grafik kerangka waktu 5 menit menunjukkan bahwa:

1. Setelah periode pertumbuhan, pembeli dan penjual mencapai kesepakatan. Ini ditampilkan oleh bentuk cembung distribusi volume profile (А). Volume tertinggi diperdagangkan pada $2424.0 per kontrak

2. Akibat faktor-faktor baru, keseimbangan antara pembeli dan penjual terganggu. Permintaan menurun dan harga turun. Ini adalah tahap tren dengan profil sempit yang khas

3. Kemudian, terbentuk keseimbangan baru. Cembung lain (В) mulai tumbuh, dan volume perdagangan tertinggi ada di $2401.0 per kontrak

Para trader tidak hanya memperhatikan pergantian profil cembung (khas pasar datar) dan profil sempit (khas pasar tren), tetapi juga bentuk profil. Misalnya, ada profil berbentuk b dan p yang mencerminkan detail perubahan keseimbangan penawaran dan permintaan.

Mencari level support dan resistance

Level volume tertinggi pada indikator profil disebut Titik Kontrol (POC). Hal ini dianggap sebagai level support atau resistance.

Titik Kontrol di pasar Bitcoin

Grafik ini menunjukkan bagaimana level POC, di mana volume tertinggi diperdagangkan dalam periode yang dianalisis, menjadi level support setelah harga mulai naik. Dengan demikian, menggunakan data Volume Profile, para trader dapat bergabung dengan tren naik dengan risiko rendah.

Identifikasi Area Nilai

Dalam konteks Volume Profile, Area Nilai adalah rentang harga yang mengandung sebagian besar aktivitas perdagangan - biasanya 70-80% dari total volume perdagangan dalam periode yang dianalisis. Metrik ini digunakan untuk menemukan level di mana pasar stabil dan sebagian besar perdagangan terkonsentrasi.

Sebuah volume profile di grafik berjangka S & P-500

Volume profile di atas menunjukkan tonjolan yang terbentuk setelah periode penurunan harga. Tonjolan ini menunjukkan bahwa volume perdagangan meningkat ketika lebih banyak trader menemukan konsensus mengenai harga. Kesepakatan mengenai nilai yang wajar yang diidentifikasi oleh indikator Volume Profile seringkali menunjukkan harga tertinggi atau terendah di Area Nilai. Dalam contoh di atas, itu adalah harga tertinggi, atau Area Nilai Tinggi (VAH), yang bertindak sebagai resistance keesokan harinya.

Single Prints

Dalam konteks profil volume, Single Prints adalah level di mana perdagangan minimal selama periode tertentu. Ini mungkin menjadi bagian-bagian di mana harga bergerak dengan cepat, meninggalkan celah dalam profil volume. Single Prints dapat menunjukkan level support atau resistance yang kuat karena salah satu sisi memiliki keunggulan tanpa syarat di level-level ini.

Single Prints di grafik berjangka EUR

Grafik di atas menunjukkan single prints (А) yang terbentuk pada profil saat harga naik dari 1.08415 hingga 1.08465, menunjukkan bahwa permintaan mendominasi. Diharapkan, ketika harga kembali ke daerah tersebut pada hari yang sama, itu menemukan support (penawaran masih terbatas).

Bagaimana cara mulai menggunakan indikator Volume Profile?

Untuk mulai menggunakan Volume Profile, ikuti proses berikut:

1. Studi: Baca artikel dan buku tentang analisis volume profile, termasuk buku-buku yang ditulis oleh James Dalton, Peter Steidlmayer, dan penulis terkemuka lainnya

2. Pilih platform: Pastikan platform trading Anda mendukung indikator Volume Profile. Beberapa platform populer adalah ATAS, TradingView, NinjaTrader, dan ThinkorSwim

3. Praktek: Perhatikan sejarah terbaru pasar. Catat cara volume didistribusikan di berbagai level harga dan bentuk profilnya selama pembalikan tren, uji coba, dan breakouts

4. Trading: Gunakan pengetahuan yang Anda peroleh untuk mengembangkan strategi trading volume profile Anda

Untuk menghindari pengalaman negatif menggunakan indikator Volume Profile dalam trading, mulailah dengan akun demo. Jangan mengambil risiko dengan jumlah uang besar.

Apakah MT4 memiliki Volume Profile?

Tidak, platform populer MetaTrader 4 tidak memiliki indikator Volume Profile bawaan, tetapi pengguna dapat mengunduhnya dari perpustakaan dengan biaya kecil.

Indikator Volume Profile untuk МТ4

Perlu dicatat bahwa Volume Profile memerlukan data input berkualitas, terutama untuk analisis frame waktu yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan volume profile dalam Forex, mungkin lebih baik menganalisis volume perdagangan mata uang pada Chicago Mercantile Exchange (CME).

Apakah TradingView memiliki Volume Profile?

Ya, platform TradingView memungkinkan penggunaan beberapa variasi Volume Profile - baik indikator bawaan maupun yang ditambahkan oleh para trader.

Indikator Volume Profile yang tersedia di TradingView

Apakah layak menggunakan indikator Volume Profile di TradingView?

Apa indikator Volume Profile terbaik?

Ingat pertanyaan di awal artikel: "Berapa saham perusahaan XYZ yang diperdagangkan hari ini seharga $100?" Hanya ada satu jawaban yang benar, sehingga penggunaan versi yang berbeda dari indikator harus selalu memberikan jawaban yang sama benar.

Di antara kriteria yang dapat diterapkan untuk memilih "alat" terbaik untuk analisis volume profile, saya akan menekankan:

Pengaturan Timeframe

Platform perdagangan menawarkan Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR), dan Volume Profile Session (VPSV). Mereka tampaknya menjadi indikator yang berbeda, tetapi sebenarnya ini adalah profil yang sama, hanya dengan cara yang berbeda dalam memilih timeframe. Alat terbaik mungkin adalah alat yang memberikan fleksibilitas maksimum - hingga membangun profil volume untuk bagian manapun dari grafik.

Visualisasi

Indikator Volume Profile terbaik harus sesuai dengan preferensi estetika Anda dan memiliki banyak pengaturan untuk warna, huruf, transparansi, dll.

Fitur

Versi paling progresif dari indikator Volume Profile memungkinkan pengguna untuk:

• menganalisis volume bid dan ask secara terpisah

• menetapkan proporsi untuk profil yang tipis dan cembung

• menetapkan peringatan untuk level yang ditentukan

Para pedagang sering menggunakan indikator Volume Profile di platform seperti TradingView, ATAS, NinjaTrader, atau ThinkorSwim yang menyediakan fitur canggih untuk pembuatan grafik dan analisis teknis. Setiap platform dapat memiliki versi unik dari indikator ini. Para pedagang harus bereksperimen dengan alat-alat ini untuk melihat mana yang paling cocok dengan strategi perdagangan mereka dan memberikan data yang paling jelas untuk aktivitas pasar.

Apakah volume merupakan indikator yang baik?

Volume perdagangan adalah salah satu indikator kunci di pasar keuangan, karena menunjukkan aktivitas trader dan minat dalam aset yang ditentukan selama periode waktu tertentu. Volume membantu trader memahami seberapa kuat atau lemah tren saat ini, menemukan level support dan resistance, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan lain dalam trading.