I migliori strumenti per il Prop Trading

Gli strumenti chiave utilizzati nel prop trading

I prop trader devono realizzare costantemente un profitto utilizzando il capitale della società per cui lavorano, e il loro finanziamento continuo da parte della società dipende dal successo delle loro prestazioni. Per poterlo fare, devono utilizzare un'ampia varietà di strumenti e impiegare le tecnologie e i software più all'avanguardia, al fine di monitorare un gran numero di mercati in tempo reale, analizzare con precisione enormi quantità di dati ed eseguire rapidamente le operazioni.

Esamineremo quattro tipi di strumenti utilizzati dai prop trader:

• Strumenti di analisi dei dati e del mercato;

• Piattaforme di trading;

• Strumenti di gestione del rischio;

• Altri strumenti.

Dati e strumenti di analisi del mercato

Per rimanere al passo con le enormi quantità di informazioni prodotte dai mercati in continuo movimento, i prop trader devono utilizzare una tecnologia avanzata dedicata all'analisi dei dati di mercato.

• Dati di mercato in tempo reale. I prop trader si abbonano a feed di dati di mercato che forniscono un flusso costante di notizie aggiornate e informazioni sui prezzi in tempo reale. I feed di dati di mercato forniscono una grande quantità di informazioni sulle condizioni di mercato, tra cui dati di mercato delle borse, dati sui prezzi, dati sugli ordini, notizie e analisi e altro ancora. Queste informazioni consentono ai trader di tenere sotto controllo il mercato e di prendere decisioni di trading informate.

• Dati di mercato storici. I trader di fondi utilizzano i dati storici del mercato per sviluppare le loro strategie e testarle, oltre che per identificare i modelli e le tendenze ricorrenti nei movimenti dei prezzi. L'analisi dei dati storici aiuta anche a sviluppare la comprensione del mercato e a prendere decisioni attuali basate sul comportamento del mercato nel passato. I trader possono abbonarsi a fornitori di dati come Bloomberg Terminal o FactSet, che forniscono dati storici.

• Strumenti di analisi tecnica. I trader di professione studiano i dati di mercato passati per prevedere i movimenti futuri dei prezzi, utilizzando l'analisi tecnica. Strumenti come TradingView, MultiCharts o eSignal offrono funzioni grafiche avanzate, consentendo ai trader di analizzare i movimenti e i modelli dei prezzi. Gli strumenti di analisi tecnica di solito includono funzioni grafiche, riconoscimento di pattern, integrazione di dati in tempo reale e strumenti di disegno per identificare i livelli di prezzo chiave e le strutture di tendenza.

• Strumenti di analisi fondamentale. I prop trader utilizzano l'analisi fondamentale per valutare la salute finanziaria e la crescita potenziale di aziende, industrie ed economie. Possono utilizzare i bilanci, gli indicatori economici come il PIL e i numeri dell'occupazione, i rapporti sugli utili, i servizi di informazione, i rapporti di ricerca degli analisti finanziari e altro ancora, per avere una comprensione completa dei vari mercati finanziari.

Piattaforme di trading

I prop trader utilizzano le piattaforme di trading specializzate più all'avanguardia per eseguire rapidamente ordini di acquisto e vendita, eseguire analisi tecniche e fondamentali utilizzando dati in tempo reale, gestire il rischio e gestire il proprio portafoglio. Tra le piattaforme più diffuse vi sono:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, o MT4 in breve, è una popolare piattaforma di trading online sviluppata da MetaQuotes nel 2005. Presenta un'interfaccia utente semplice che consente ai trader di accedere ad analisi tecniche avanzate e a sistemi di trading flessibili per operare su una vasta gamma di mercati. La MT4 è molto apprezzata per la sua personalizzazione e la capacità di automatizzare il trading implementando algoritmi per l'apertura e la chiusura delle posizioni in base a parametri preimpostati. È inoltre considerata una piattaforma stabile e accessibile, con misure di sicurezza crittografate integrate.

La piattaforma è stata criticata per il fatto di non essere accessibile ai singoli trader e di essere più adatta alle aziende e ai broker, motivo per cui è una delle preferite dai prop trader. Per personalizzare completamente la MT4 e utilizzarla al massimo delle sue potenzialità è necessario un certo livello di competenze di programmazione, quindi è adatta agli alti livelli di competenza e di abilità tecnologica che caratterizzano un prop trader.

MetaTrader 5 (MT5)

Nonostante il nome, MetaTrader 5 (MT5) non è una versione nuova e migliorata di MT4. Sebbene sia stata creata da MetaQuotes Software e rilasciata nel 2010, MT4 e MT5 hanno funzionalità molto diverse. La MT5 presenta metodi di esecuzione degli ordini e capacità di gestione del rischio aggiuntive. Anche l'analisi tecnica e fondamentale è più robusta, con un maggior numero di timeframe, indicatori tecnici, un calendario economico, avvisi di notizie finanziarie e funzioni di community integrate.

Sebbene sia la MT4 che la MT5 siano piattaforme di trading molto popolari tra i trader, i prop trader che si concentrano principalmente sul forex tendono a preferire la MT4 per le sue caratteristiche specifiche. Per maggiori dettagli sulle differenze tra MT4 e MT5, leggete il nostro confronto: MT4 vs MT5: quale piattaforma di trading Forex è migliore?

NinjaTrader

NinjaTrader è una piattaforma di trading rilasciata nel 2003 che fornisce ai trader attivi molti strumenti di analisi tecnica. È apprezzata per i suoi eccellenti strumenti grafici, l'analisi in tempo reale, gli indicatori tecnici personalizzabili e l'inclusione di migliaia di applicazioni e componenti aggiuntivi di terze parti. Ninjatrader, che offre anche servizi di automazione (con un account premium), è preferito per la sua personalizzazione, l'ampia selezione di tipi di barre e grafici e la capacità di eseguire una vasta gamma di tipi di ordini.

I prop trader sono attratti da NinjaTrader perché la sua capacità di connettersi ad applicazioni di terze parti rende semplice per la maggior parte delle società di prop trading collegare le loro interfacce alla piattaforma di NinjaTrader. È anche la scelta più popolare per coloro che si dedicano al day trading di azioni. La piattaforma è abbastanza ricca di funzioni da fornire innumerevoli modi per sviluppare strategie, ma abbastanza semplice da permettere anche a un prop trader alle prime armi di navigare nell'applicazione dopo poche ore di utilizzo.

CQG

CQG QTrader offre analisi complete che utilizzano dati di mercato leader del settore, grafici all'avanguardia in una serie di stili, monitoraggi di portafogli e strumenti che offrono un'ampia visione dei mercati grazie alla connessione a oltre 75 fonti di mercato e 40 borse.

CQG è descritta come la piattaforma di riferimento per i trader professionisti ed è sviluppata da una delle applicazioni grafiche più avanzate del settore. I trader di fondi favoriscono questa applicazione per la sua capacità di visualizzare il mercato in modo ampio e di collegare le informazioni da un vasto numero di fonti.

Strumenti di gestione del rischio

La gestione del rischio è fondamentale per i prop trader per mitigare le perdite potenziali e proteggersi dal trading emotivo o dall'overtrading. Ecco come utilizzare gli strumenti di gestione del rischio specifici per gestire efficacemente il rischio:

• Ordini di stop-loss. Gli ordini di stop-loss sono progettati per limitare le perdite potenziali su un'operazione, attivando automaticamente un ordine di vendita quando il prezzo dell'attività raggiunge un livello prestabilito. I trader di fondi impostano gli ordini di stop-loss a livelli di prezzo predeterminati, in linea con la loro tolleranza al rischio.

• Ordini di trailing stop loss. Gli ordini di trailing stop-loss sono ordini di stop-loss dinamici che si adeguano automaticamente quando il prezzo dell'asset si muove a favore del trader. Sono progettati per bloccare i profitti consentendo al contempo un potenziale ulteriore movimento positivo. I trader di profitto li usano per proteggere i profitti quando operano in un mercato in trend.

• Strumenti di dimensionamento delle posizioni. Gli strumenti di dimensionamento delle posizioni aiutano i trader a determinare l'ammontare appropriato di capitale da allocare a un'operazione specifica, tenendo conto della loro tolleranza al rischio e del potenziale impatto sul loro portafoglio complessivo. I trader di fondi utilizzano spesso strumenti di dimensionamento delle posizioni per calcolare la dimensione ottimale della posizione in base a fattori quali la dimensione del conto di trading, il rischio per operazione e la distanza di stop-loss. In questo modo si assicura che nessuna singola operazione influisca in modo sproporzionato sul proprio portafoglio.

Altri strumenti

I prop trader hanno a disposizione una serie di altri strumenti per massimizzare le loro performance di trading. Alcuni di questi sono:

• Simulatori di trading. I simulatori di trading consentono ai trader di simulare un ambiente di trading reale utilizzando un capitale virtuale per esercitarsi a utilizzare le loro strategie non testate, in condizioni di mercato reali. La maggior parte delle piattaforme di trading utilizzate dai prop trader dispone di simulatori di trading e le società di prop solitamente forniscono ai propri trader l'accesso a simulatori di trading o a conti demo. I simulatori possono essere utilizzati per la formazione dei nuovi prop trader, ma anche per testare le strategie, esercitarsi nella gestione del rischio, affinare gli algoritmi e valutare le loro prestazioni.

• Diari di trading. Questi diari di solito documentano ogni operazione, dettagliando i punti di entrata e di uscita, le motivazioni alla base delle decisioni e gli stati emotivi durante le operazioni. Analizzando questi registri, i trader possono capire quali sono i loro punti di forza, le loro debolezze e le aree di miglioramento. La maggior parte delle piattaforme di trading dispone di strumenti integrati che consentono di accedere agli stessi dati che vengono conservati in un diario di trading, ma alcuni prop trader possono optare per un software di trading journal di terze parti.

• Risorse educative. Oltre all'istruzione fornita dal lavoro in una società di prop e agli strumenti integrati nelle piattaforme di trading che consentono ai trader di imparare continuamente, i trader di prop possono anche utilizzare ulteriori strumenti educativi. Questi includono corsi e webinar online, libri sul trading e sulla finanza, notizie e analisi finanziarie, forum e comunità di trading, seminari, conferenze e altro ancora.

Le migliori società di prop trading

1

9.4/10

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Deposito minimo:

Package buy - $119

Recensione

SabioTrade è una società di trading proprietario (prop) fondata nel 2021 a Dublino, Irlanda. Dopo aver completato una valutazione, i clienti della società ricevono l'accesso a 20.000 - 200.000 dollari in conti finanziati, con una ripartizione dei profitti fino al 90%. Un periodo di prova di 7 giorni. I clienti di SabioTrade possono negoziare CFD su coppie di valute, materie prime, indici, azioni, criptovalute ed ETF sulle piattaforme del broker multi-regolamentato con una leva che va fino a 1:30, a seconda dell'asset. I programmi di finanziamento sono disponibili in paesi non inclusi nell'elenco delle sanzioni OFAC.

Pro/Contro

•Finanziamento fino a 200.000 dollari al superamento della valutazione;

•L'acquisto minimo del Pacchetto è di 119 dollari;

•Sono consentite tutte le strategie, compreso il trading su eventi di cronaca;

•Una commissione una tantum per l'utilizzo del conto di valutazione e un rimborso dopo che il trader ha ricevuto il finanziamento;

•La ripartizione dei profitti è fino al 90%;

•Il livello massimo di drawdown è dinamico, non fisso;

•Sono disponibili coupon per ridurre il contributo una tantum.

•Ogni trader ha a disposizione un solo tentativo per superare la fase di valutazione;

•requisiti rigorosi per il limite di perdita giornaliero, che non supera il 3% del saldo del conto.

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2

9.2/10

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Deposito minimo:

$79

Recensione

Instant Funding è una società di trading proprietario con sede nel Regno Unito che opera dal 2021. Serve i trader di oltre 180 Paesi, compresi gli Stati Uniti. Gli strumenti di trading disponibili includono coppie di valute principali e minori, metalli, materie prime, indici e criptovalute. Instant Funding offre programmi di valutazione One-Phase e Two-Phase per ottenere conti finanziati da 10.000 a 200.000 dollari, nonché finanziamenti istantanei da 1.250 a 80.000 dollari. L'allocazione massima per trader dopo la scalata può raggiungere i 2,5 milioni di dollari per le sfide One-Phase e Two-Phase e i 3,84 milioni di dollari per i conti a finanziamento istantaneo.

Pro/Contro

•Sfide a una e due fasi, oltre a un programma di finanziamento istantaneo.

•Possibilità di scegliere tra un conto Raw Spread e un conto senza commissioni.

•Elevato tasso di partecipazione agli utili: 80% (base) o 90% (conti a scalare).

•Leva finanziaria fino a 1:100 per le principali coppie di valute.

•Il trading algoritmico non è consentito.

•Commissione una tantum più elevata di $79-$89 a seconda della sfida rispetto alla concorrenza.

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3

9.1/10

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Deposito minimo:

$150

Recensione

La società di formazione Earn2Trade è stata fondata nel 2017 e ha sede nel Wyoming, negli Stati Uniti. Offre ai trader al dettaglio i corsi di formazione per diventare professionisti, nonché conti virtuali per fare trading di futures. I migliori studenti che fanno trading con successo secondo le regole prestabilite hanno accesso al capitale di società di prop trading per importi da $ 25.000 a $ 200.000. Earn2Trade ha tre piani tariffari con commissioni di abbonamento da $ 150 a $550.

Pro/Contro

•È possibile collaborare con questa società dopo aver effettuato il pagamento di una quota di iscrizione di $ 150.

•Formazione di qualità da parte di trader professionisti è approvata dalla National Futures Association (NFA), che è il regolatore più rispettabile nel mercato dei futures.

•Accesso a piattaforme di trading gratuite e analisi dettagliate.

•Trading sul Chicago Mercantile Exchange (CME), che è la più grande borsa di futures del mondo.

•Distribuzione dei profitti a favore del trader che riceve l'80%; la società il cui capitale viene utilizzato nelle transazioni ottiene il 20%.

•Un programma di affiliazione con diversi tipi di commissioni.

•Requisiti rigorosi per prelievi e profitti. Se un trader non li soddisfa entro determinati termini (15 o 60 giorni in base al piano tariffario), i suoi progressi vengono annullati e deve ricominciare da capo.

•Earn2Trade non è un broker e, pertanto, non effettua né garantisce prelievi di fondi da conti reali.

•I clienti di Earn2Trade possono fare frading solo su exchange di futures. Altri mercati (Forex, CFD, azioni reali, criptovalute) non sono disponibili.

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