Le migliori strategie di presa di profitto: Come prendere profitti nel trading

Come scegliere la giusta strategia di take profit

La strategia di take profit che scegliete deve essere in linea con la vostra strategia di trading complessiva. Considerate i diversi aspetti che definiscono la vostra strategia, quindi scegliete un approccio di take profit che si integri al meglio con tali aspetti. Alcuni fattori da considerare nella scelta di una strategia di take profit sono:

• Il vostro stile di trading: Fate day trading, swing trading o scalping? Se siete un day trader attivo, potreste voler utilizzare una strategia di take-profit che vi consenta di bloccare rapidamente i profitti, per cui di solito sono sufficienti importi minori, come l'1% o il 2%. Se siete uno swing trader, potreste voler utilizzare una strategia di take-profit più ampia che vi permetta di cavalcare le oscillazioni del mercato, dal 5% al 25%. Se fate scalping, potreste cercare ordini di take-profit dallo 0,2% all'1% al di sopra della vostra posizione, a seconda dei timeframe che utilizzate per la vostra strategia.

• La vostra tolleranza al rischio: Considerate il livello di rischio a cui siete abituati. Se siete avversi al rischio, potreste voler utilizzare una strategia di take profit che fissa livelli di take profit conservativi, bloccando i guadagni all'inizio dell'operazione per garantire una maggiore probabilità di profitto. Se invece vi sentite a vostro agio con un rischio più elevato e un approccio più aggressivo, potreste impostare percentuali di take profit più elevate, mantenendo le posizioni più a lungo e concedendo all'asset più tempo per ottenere potenzialmente guadagni sostanziali.

• Tipo di attività: lo strumento finanziario o l'attività che si sta negoziando influisce sull'efficienza dei livelli di take-profit. Alcuni asset, come le materie prime, sono più volatili e quindi più rischiosi rispetto ad asset meno volatili, come le obbligazioni. Dovrete adattare la vostra strategia di take-profit di conseguenza, impostando potenzialmente rapporti di take-profit più bassi per gli asset più volatili.

Esempi di utilizzo di diverse strategie di take profit

Per capire meglio come implementare le diverse strategie di take profit, utilizzeremo un esempio reale di trading sul forex e applicheremo diversi approcci all'utilizzo dei take profit.

Immaginiamo che un trader apra una posizione sulla coppia di valute EUR/GBP nel mercato forex. Utilizzando un grafico a candele a 8 ore, il trader nota che la coppia di valute sta mostrando segni di un potenziale breakout dopo una tendenza al ribasso e acquista a 0,86500.

Nel definire l'ordine di take-profit, il trader deve tenere conto di alcuni fattori che abbiamo menzionato nella sezione precedente: lo stile di trading, la tolleranza al rischio e il tipo di asset. Tuttavia, dovrebbe anche considerare i fattori specifici della coppia di valute. La coppia EUR/GBP ha una volatilità relativamente bassa rispetto alle altre coppie EUR e GBP, a causa dell'interdipendenza economica tra Regno Unito e UE. Nel 2023, la coppia di valute ha registrato un massimo annuale di 0,8969 e un minimo di 0,8514, con una media di 0,8711.

Diversi tipi di ordini di take-profit per EUR/GBP

Come il trader potrebbe implementare le strategie di take-profit in questo esempio:

• Take-profit fisso: Il tipo più semplice di strategia di take-profit consiste nell'utilizzare un numero fisso. Una regola generale è quella di impostare il take-profit al doppio del livello dell'ordine di stop-loss. Dato che il punto di ingresso era 0,86500, se il trader fosse a suo agio con un rischio moderato, potrebbe impostare uno stop-loss a 0,86100 e un take-profit a 0,87300. Lo stop-loss è di 400 pip al di sotto del punto di ingresso e il take-profit è di 800 pip al di sopra di esso, mantenendo il rapporto 2:1, ed entrambi i numeri sono ben all'interno del range dell'anno.

• Percentuale di take-profit: Questa strategia consente al trader di impostare un take-profit basato su una percentuale del prezzo di entrata. Ad esempio, si potrebbe impostare un take profit percentuale dell'1%, anche se questo è un po' ottimistico per la coppia EUR/GBP, in quanto richiederebbe un aumento di 865 pip a 0,87365. Se si opera su una coppia più volatile e con un range più ampio, come AUD/JPY, una percentuale di take profit più alta sarebbe più adatta.

• Utilizzo dei livelli di resistenza e supporto. Il trader potrebbe scegliere di impostare l'ordine di take-profit (e lo stop-loss) in base ai livelli chiave di supporto e resistenza nel movimento dell'attuale trend di EUR/GBP. Questo tipo di take-profit potrebbe essere meglio impostato più avanti nel trend. Il grafico sopra mostra che il trend ha perso slancio intorno a 0,87300 e ha trovato supporto a 0,86850. La pratica migliore sarebbe quella di impostare il take-profit leggermente al di sotto del livello di resistenza, per aumentare le possibilità di profitto.

• Trailing Take-Profit in base all'indicatore: Un trailing take-profit si attiva solo dopo il raggiungimento del livello di take-profit iniziale e continua a salire finché il prezzo si muove a favore del trader. Il trader potrebbe utilizzare un indicatore per EUR/GBP, come una media mobile, un BB o un indicatore di super trend (come mostrato nel grafico), e impostare un ordine di trailing take-profit basato su questa analisi.

I consigli qui forniti sulla definizione dei livelli per gli ordini di take-profit devono essere considerati solo come una guida. Spetta a voi decidere la strategia più adatta, in base alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra strategia di trading. Potreste essere interessati anche alle informazioni su Come prendere profitti dalle azioni.

L'importanza dell'utilizzo dei take-profit nelle diverse strategie di trading

Gli ordini di take-profit sono essenziali per quasi tutti i tipi di trader, indipendentemente dal loro stile e dalla loro strategia di trading. Utilizzati insieme agli ordini di stop-loss, possono aiutarvi a:

• Bloccare i profitti: Chiudere una posizione a un livello di profitto predefinito aiuta a preservare il capitale. Impedisce di mantenere troppo a lungo una posizione vincente, dove le condizioni di mercato potrebbero cambiare e i profitti erodersi. A volte è meglio chiudere automaticamente con un profitto del 10%, ad esempio, piuttosto che lasciare un'operazione aperta più a lungo e potenzialmente vedere il valore ridursi ancora.

• Limitare le perdite: Gli ordini take-profit vi aiutano a definire in anticipo i vostri obiettivi di profitto. Stabilendo un prezzo obiettivo al quale siete disposti a chiudere una posizione, potete gestire il rischio, assicurandovi che i potenziali profitti siano garantiti e potenzialmente evitando perdite future.

• Migliorare le prestazioni di trading: Gli ordini take-profit sono parte integrante delle strategie di trading. Essi consentono di eseguire le strategie in modo sistematico, assicurando il rispetto degli obiettivi di profitto predeterminati e dei piani di trading complessivi. Allineando gli ordini take-profit alla vostra strategia generale, potrete diventare un trader logico e tattico piuttosto che impulsivo e basato sulle emozioni.

• Prevenire il trading emotivo: Se avete già fatto trading in passato, probabilmente conoscete la sensazione di vedere una posizione aumentare di valore, sapendo che dovreste chiudere l'operazione mentre è in attivo, per poi lasciarla aperta nella speranza di ulteriori guadagni. A volte questo dà i suoi frutti, altre volte il prezzo scende e si torna in rosso. Gli ordini di take-profit impediscono ai trader di cadere preda di emozioni come l'avidità o la paura.

• Gestire il tempo: se non fate day trading o gestite un ampio portafoglio, è probabile che non possiate monitorare costantemente tutte le vostre posizioni. Gli ordini take-profit offrono un approccio a mani libere. Una volta impostato l'ordine, il sistema esegue automaticamente l'operazione quando viene raggiunto il prezzo target, risparmiando tempo e fatica.

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Consigli per la scelta della migliore strategia di take profit

Oltre ai consigli su come utilizzare le diverse strategie di take profit, ecco alcuni ulteriori suggerimenti per aiutarvi a scegliere la migliore strategia di take profit.

Potete anche essere interessati alle informazioni su Come calcolare un take profit nel trading leggendo l'articolo di Traders Union.

• 1

  Prove ed errori: Sperimentate diverse strategie di take profit per capire quale funziona meglio per voi e si allinea meglio con la vostra strategia di trading complessiva. Potete farlo utilizzando piccole somme di capitale o un conto di trading demo.

• 2

  Flessibilità: Il fatto che abbiate impostato un ordine di take-profit non significa che non possiate modificarlo in seguito. Mantenete una certa flessibilità nella vostra strategia di trading e siate disposti ad aggiustare la vostra strategia di take profit quando le condizioni di mercato cambiano. Evitate però di modificarla sulla base di emozioni come l'avidità o la paura, perché questo vanifica l'intero scopo degli ordini take-profit.

• 3

  Siate tenaci: non temete che un ordine di take profit venga eseguito "prematuramente" se il mercato si muove a vostro favore. Sebbene a volte sia preferibile essere flessibili e aperti ad aggiustare la propria strategia, è anche consigliabile essere caparbi, lasciando che il take-profit iniziale si chiuda in linea con la propria strategia complessiva, senza cedere alla "paura di perdere".

Per ulteriori consigli e suggerimenti su come valutare i livelli migliori per gli ordini di stop-loss e take-profit e per determinare il proprio rapporto rischio-rendimento, consultate il nostro articolo sul rapporto rischio-rendimento nel trading.