I cinque peggiori errori di trading
Ecco i cinque peggiori errori commessi dai trader:
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Mancato utilizzo degli ordini di stop-loss
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Mancanza di una strategia di uscita
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Comprare mediamente al ribasso
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Credere alle notizie
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Non tenere un diario di trading
Evitare i cinque peggiori errori di trading che i trader commettono di solito. Purtroppo, questi cinque errori sono così comuni che dubito che esista un trader al mondo che non li abbia commessi tutti, o quasi, almeno una volta. Io so di averli commessi (e alcuni li ho commessi più di una volta).
Sono propenso a garantire (non del tutto, ma quasi - non esistono cose sicure nel trading) che la vostra redditività come trader migliorerà sostanzialmente se riuscirete a evitare di commettere questi cinque comuni errori di trading. Il motivo per cui li ho definiti i cinque peggiori errori di trading è che uno qualsiasi di essi può costarvi caro. Se siete dei trader principianti che iniziano con un capitale di trading relativamente piccolo, il vostro conto potrebbe addirittura essere azzerato.
Fortunatamente, evitare queste potenziali trappole mortali per i conti di trading è abbastanza facile una volta che se ne è consapevoli. Questo articolo vi spiegherà ogni errore di trading e vi indicherà come evitare facilmente di commetterlo.
1 Peggior errore di trading: non usare gli ordini stop-loss
Limitare e controllare il rischio è assolutamente fondamentale per il successo del trading. Uno dei modi più semplici per gestire l'esposizione al rischio è l'utilizzo di ordini stop-loss. Fare trading senza un ordine di stop-loss è come tirare fuori il mento e sfidare il mercato a darvi uno schiaffo - e il mercato spesso lo fa.
Non c'è alcun motivo valido per non utilizzare gli ordini di stop-loss. Piazzare uno stop-loss è facile. Ogni volta che si entra in un'operazione, si dovrebbe avere un'idea di un livello di prezzo che il titolo negoziato non dovrebbe raggiungere se la propria analisi di mercato è corretta. Posizionate lo stop-loss iniziale un po' più in là di quella linea di prezzo. Una volta che il mercato si muove in modo significativo a vostro favore, potete spostare il vostro stop per bloccare una parte del profitto dell'operazione aperta.
Spesso i trader dicono che non amano usare gli ordini di stop-loss perché quando li hanno usati in passato, il mercato li ha fermati per un pelo e poi è decollato nella direzione che avrebbe reso l'operazione redditizia. Sì, a volte succede. Ma non succede sempre, e il denaro che si evita di perdere facendo trading con gli stop è quasi sempre molto di più dei profitti che si possono perdere occasionalmente per essersi fermati prematuramente.
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2 Il peggior errore di trading: la mancanza di una strategia di uscita
Entrare in un'operazione senza avere un'idea chiara di dove si intende uscire è un errore. Tenete sempre in mente un obiettivo di profitto. È sciocco entrare in un'operazione con il solo pensiero "Beh, penso che da qui in poi potrebbe salire". E quanto più in alto? - Se pensate che il Gbp/Usd possa salire solo di cinque o dieci pips, vale la pena di entrare nell'operazione? Se è così, è probabile che stiate operando con un cattivo rapporto rischio/rendimento, rischiando di perdere più denaro di quanto pensate di poter ragionevolmente guadagnare.
I trader più intelligenti, prima di entrare in un mercato, hanno tracciato una serie di diversi scenari di price action e il modo in cui gestiranno un'operazione. In primo luogo, hanno almeno un obiettivo di profitto iniziale. Un obiettivo di profitto iniziale è un livello di prezzo dal quale si prevede di prendere profitto, uscendo completamente dall'operazione o magari prendendo profitti parziali chiudendo solo una parte della posizione aperta. In secondo luogo, hanno idee su come potrebbero aggiustare il loro trade - ad esempio spostando l'ordine di stop-loss - se il mercato si muove rapidamente e sostanzialmente a loro favore, o lentamente e solo leggermente a loro favore, o contro la loro posizione ma senza fermarli.
Naturalmente, questi potenziali piani d'azione possono essere modificati in base all'analisi del mercato. Ciononostante, è una buona idea almeno
3 Il peggior errore di trading: l'acquisto al ribasso medio
L'average down buying è una strategia di trading a lungo termine spesso consigliata dagli agenti di borsa. L'acquisto medio al ribasso funziona come segue:
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Si acquistano alcune azioni a un determinato prezzo, ad esempio 50 dollari.
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Il prezzo dell'azione scende a 45 dollari - si fa una media al ribasso acquistando altre azioni a quel prezzo.
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Il prezzo delle azioni scende a 40 dollari - si acquistano altre azioni.
Supponendo di acquistare la stessa quantità di azioni ad ogni livello di prezzo, il vostro prezzo medio di acquisto è ora di 45 dollari. La teoria alla base dell'acquisto medio al ribasso è che quando l'azione sale, la possedete a un prezzo medio più basso, quindi otterrete un profitto maggiore di quello che avreste ottenuto se aveste effettuato l'acquisto iniziale a 50 dollari.
Quindi, cosa c'è di sbagliato nell'acquisto al ribasso della media? - Ignora completamente il fatto che potreste, come si suol dire, "buttare via i soldi buoni con quelli cattivi". L'acquisto medio al ribasso presuppone che il prezzo del titolo risalga sopra i 50 dollari. Ma non c'è questa garanzia. Il prezzo dell'azione potrebbe scendere a 10 dollari e non tornare mai più sopra i 20 dollari nel corso della vostra vita. In tal caso, l'acquisto medio al ribasso comporterebbe solo una perdita tre volte superiore a quella che si avrebbe acquistando solo i 50 dollari iniziali.
I migliori trader che conosco (cioè quelli di maggior successo e con profitti costanti) non utilizzano mai l'acquisto medio al ribasso. Anzi, parte della loro strategia di trading è l'esatto contrario dell'acquisto medio al ribasso. Seguono l'adagio: "Mai aggiungere a una posizione in perdita - aggiungere solo, se mai, a posizioni vincenti".
4 Il peggior errore di trading - credere alle notizie
Molti trader - in particolare quelli di lungo termine e quelli che si basano principalmente sull'analisi fondamentale - effettuano comunemente operazioni basate su uno o più rapporti economici chiave pubblicati periodicamente dai governi (ad esempio, rapporti sul PIL, misure dell'inflazione, dati sull'occupazione). E a volte questo funziona perfettamente.
Tuttavia, uno dei peggiori errori che un trader possa commettere è quello di impegnare gran parte del proprio capitale di trading in un'operazione basata esclusivamente su tali rapporti. Notizia flash: i governi che emettono questi rapporti economici fondamentali spesso mentono (o forse si sbagliano) sui dati. Praticamente ad ogni pubblicazione di dati economici importanti, un mese dopo o giù di lì viene emessa una revisione che mostra numeri sostanzialmente diversi. "Oh, vi avevamo detto che l'inflazione era scesa il mese scorso? - Beh, in realtà è aumentata. Ops".
C'è una vecchia massima applicata non solo al trading, ma a tutta la vita, che recita: "Non credere a nulla di ciò che senti e solo alla metà di ciò che vedi". Forse questa affermazione è un po' estrema. La principale nota di cautela è semplicemente quella di non impegnare eccessivamente il capitale di trading sulla base di un singolo report fondamentale. Non scommettete mai su dati che possono essere accurati o meno.
5 Il peggior errore di trading: non tenere un diario di trading
Se non tenete rigorosamente un diario di trading, è improbabile che possiate imparare con precisione cosa state facendo bene e cosa state facendo male nel vostro trading. Non tenere un diario di trading è poco professionale e pigro.
Un diario di trading è un registro completo delle vostre operazioni. Dovrebbe contenere tutti i seguenti elementi:
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L'analisi di mercato che vi ha portato a entrare nell'operazione.
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I prezzi di entrata e di uscita.
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I prezzi iniziali degli stop-loss e degli obiettivi di profitto (ed eventuali aggiustamenti successivi).
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Profitti o perdite.
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Perché siete usciti dall'operazione.
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Quanto la vostra analisi di mercato per l'entrata si è rivelata efficace nell'azione effettiva dei prezzi.
Potreste rimanere sorpresi da quanto vi insegnerà una revisione regolare delle vostre operazioni registrate in un diario di trading. Ho spesso raccontato la storia di un collega che, esaminando il suo diario di trading, ha scoperto che in uno specifico giorno della settimana c'era una finestra di tre ore in cui non aveva mai perso denaro nelle operazioni aperte e chiuse in quel lasso di tempo. Questo è il tipo di informazione che si ottiene solo tenendo un buon diario di trading.
Sintesi
Non si può evitare di commettere errori di trading di tanto in tanto. Quello che non dovete fare è commettere sempre i peggiori errori di trading. Speriamo che questo articolo, rendendovi consapevoli dei cinque errori peggiori che i trader commettono comunemente, vi aiuti a evitare di farlo.
Ricapitoliamo rapidamente:
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Non fare mai trading senza utilizzare un ordine di stop-loss
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Avere chiari in testa gli obiettivi di profitto e i possibili scenari di azione dei prezzi prima di entrare in un'operazione
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Non acquistate mediamente al ribasso
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Non prendere le notizie come vangelo infallibile.
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Tenere e rivedere regolarmente un buon diario di trading
Sono fermamente convinto che la redditività complessiva del vostro trading migliorerà sostanzialmente se eviterete scrupolosamente di commettere questi cinque errori comuni.
Glossario per trader alle prime armi
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1
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
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2
BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
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3
Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
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4
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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5
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
Il team che ha lavorato sull'articolo
Johnathan M. è uno scrittore e investitore residente negli Stati Uniti, collaboratore del sito web di Traders Union. Le sue due principali aree di competenza includono la finanza e gli investimenti (in particolare, il commercio di forex e commodity) e la religione/spiritualità/meditazione.
La sua esperienza include la scrittura di articoli per Investopedia.com, essendo l'autore principale dello Steve Pomeranz Show, un programma radiofonico di finanza personale su NPR. Johnathan è anche un trader attivo di valuta (forex), con oltre 20 anni di esperienza negli investimenti.