Il titolo Siemens guadagna lo 0,5% dopo un breakout rialzista sulla forza dell'unità digitale

Il 20 maggio Siemens AG (XETRA: SIE.DE) è scambiata a 223 euro, con un aumento dello 0,5% nelle ultime 24 ore. Questo rialzo si basa sul recente slancio rialzista del titolo, che ha superato con decisione il livello critico di resistenza di 220 euro.

I punti salienti

- Le azioni Siemens vengono scambiate a 223 euro dopo aver superato la resistenza chiave, segnalando un continuo slancio rialzista.

- I forti utili e la crescita dei segmenti digitale e mobilità elettrica rafforzano la fiducia degli investitori.

- Il titolo dovrebbe testare presto i 230 euro, con un supporto a 210 euro.

Gli indicatori tecnici supportano questa prospettiva. La media mobile a 50 giorni (MA) di Siemens si trova attualmente a 210,37 euro, ben al di sopra della MA a 200 giorni di 192,67 euro. L'allineamento positivo delle medie mobili a breve e lungo termine conferma un trend rialzista sostenuto. Il titolo si trova comodamente al di sopra di entrambe le metriche, il che indica che il sentimento rialzista è stato forte negli ultimi mesi. Anche le medie mobili hanno avuto una tendenza al rialzo costante, il che riflette un'accumulazione sostenuta e un crescente interesse del mercato.

Nel frattempo, l'indice di forza relativa (RSI) si sta avvicinando a 68, appena al di sotto della soglia di ipercomprato di 70. Se da un lato questo potrebbe indicare un potenziale consolidamento a breve termine, dall'altro sottolinea la forte pressione d'acquisto che ha spinto le azioni di Siemens al rialzo. È importante notare che il volume nei giorni di rialzo ha superato quello dei giorni di ribasso, un altro classico segnale di convinzione rialzista.

Dinamica del prezzo delle azioni Siemens (marzo 2025 - maggio 2025). Fonte: Yahoo Finance: Yahoo Finance.

Il supporto immediato si trova ora a 210 euro, un livello che in precedenza rappresentava una resistenza chiave e che ora è stato convertito in supporto in seguito al breakout. Se i prezzi dovessero ritracciare, questo livello sarà osservato da vicino in cerca di segnali di ripresa. Al rialzo, la prossima resistenza principale si trova a 230 euro. Una chiara rottura al di sopra di questa soglia aprirebbe la strada verso il massimo delle 52 settimane di 244,85 euro, un livello che non è stato rivisitato dalla metà del 2023.

Contesto di mercato: forza degli utili e posizionamento strategico

Dal punto di vista fondamentale, Siemens gode di una solida base. Per l'anno fiscale 2024, l'azienda ha registrato un utile netto di 8,99 miliardi di euro su un fatturato di 75,93 miliardi di euro, con una buona crescita rispetto all'anno precedente. Il margine operativo si attesta all'11,25% e il rendimento del capitale proprio è pari a un solido 14,07%, entrambi i dati suggeriscono efficienza operativa e buon utilizzo del capitale.

Gli analisti prevedono che nel 2025 Siemens registrerà un utile per azione di 10,99 euro, il che riflette l'ottimismo sulla performance del core business dell'azienda. Il continuo orientamento di Siemens verso le industrie digitali ad alto margine e le infrastrutture intelligenti sta giocando un ruolo cruciale nella definizione di queste prospettive. La divisione Digital Industries, che comprende l'automazione e il software industriale, continua a registrare una crescita a due cifre, beneficiando della crescente domanda di digitalizzazione delle fabbriche e dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'industria.

Inoltre, Siemens sta effettuando investimenti strategici per espandere le sue soluzioni per la mobilità elettrica e ha recentemente acquisito diversi piccoli operatori nel settore della ricarica dei veicoli elettrici e della gestione dell'energia. Queste iniziative non solo diversificano i flussi di reddito, ma allineano Siemens alle tendenze globali di sostenibilità a lungo termine. Inoltre, i cambiamenti geopolitici che incoraggiano l'indipendenza energetica in Europa hanno giocato a favore di Siemens, che rimane uno dei principali attori nei progetti di infrastrutture ed elettrificazione ad alta efficienza energetica in tutto il continente.

Obiettivo 230 euro nel breve termine

Grazie agli indicatori tecnici che lanciano segnali rialzisti e ai solidi fondamentali che li sostengono, il titolo Siemens sembra ben posizionato per continuare la sua corsa al rialzo. Nel breve termine, il prezzo dovrebbe testare il livello di resistenza di 230 euro. Un breakout riuscito al di sopra di questo livello attirerebbe probabilmente altri momentum trader e acquirenti istituzionali, spingendo potenzialmente il prezzo verso l'area dei 244,85 euro, che segna il massimo delle 52 settimane.

Al ribasso, gli investitori dovrebbero tenere d'occhio il livello di 210 euro, che ora funge da supporto chiave. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe indicare la fine dell'attuale ciclo rialzista e potrebbe indurre a rivalutare il posizionamento a breve termine. Tuttavia, a meno di sorprese negative sugli utili o di shock macro, la probabilità rimane inclinata verso un ulteriore rialzo.

Il piano di investimenti globali da 2 miliardi di euro di Siemens, annunciato nel giugno 2023, evidenzia la sua attenzione strategica per l'espansione della produzione e l'avanzamento della tecnologia. Questi sforzi rafforzano la sua competitività in aree chiave di crescita come l'automazione e la sostenibilità.