Il titolo Tesla guadagna lo 0,5% grazie all'impegno di Musk per un mandato da CEO di 5 anni
Musk ha incoraggiato gli azionisti a non preoccuparsi della recente volatilità del titolo.
Al 21 maggio, il titolo Tesla è scambiato a 343,82 dollari, con un aumento dello 0,5% nelle ultime 24 ore. Questa quotazione prosegue un forte trend rialzista iniziato dopo la pubblicazione degli utili del primo trimestre della società.
I punti salienti
- Il titolo Tesla è salito sopra i 343 dollari il 21 maggio, estendendo un rally del 44% guidato dall'ottimismo sulle iniziative di AI e autonomia.
- Gli indicatori tecnici segnalano condizioni di ipercomprato, suggerendo un possibile pullback a breve termine verso il supporto di 289 dollari.
- Il rinnovato impegno di Elon Musk alla guida dell'azienda e i piani per i robotaxi hanno rafforzato il sentimento rialzista nonostante la debolezza delle vendite in Cina.
Tesla (NASDAQ: TSLA) ha guadagnato circa il 44% da metà aprile. Il forte rally ha spinto il titolo ben al di sopra delle sue medie mobili fondamentali. Attualmente, la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni si trova a 322,68 dollari, mentre la SMA a 200 giorni si trova a 275,24 dollari, confermando una tendenza positiva a medio e lungo termine. Nonostante questa struttura rialzista, diversi indicatori tecnici segnalano un possibile raffreddamento a breve termine.
L'indice di forza relativa (RSI) è a 69,36, appena sotto la soglia di 70 che tradizionalmente segnala condizioni di ipercomprato. In particolare, l'RSI stocastico è al massimo a 100 e l'indicatore Williams %R è a -10,46, entrambi in territorio di ipercomprato. Inoltre, il MACD (Moving Average Convergence Divergence) rimane in allineamento rialzista, con la linea MACD ben al di sopra della linea di segnale e attualmente con un valore di 7,82. Questi segnali suggeriscono che, sebbene la spinta al rialzo sia ancora intatta, il ritmo dei guadagni potrebbe non essere sostenibile senza una fase di consolidamento.
Dinamica del prezzo delle azioni TSLA (marzo 2025 - maggio 2025). Fonte: TradingView: TradingView.
Sul grafico dei prezzi, il supporto immediato si trova a 289 dollari, seguito da un livello più significativo a 271 dollari, dove la SMA a 50 giorni funge anche da zona di supporto dinamico. Questi livelli sono fondamentali per i tori da difendere se il prezzo si ritira. Al rialzo, ci si può aspettare una resistenza intorno a 430 dollari, che si allinea con il picco della controtendenza di metà gennaio, e più avanti a 489 dollari, un livello che si avvicina ai massimi storici di Tesla dalla fine del 2021. Un breakout al di sopra dei 430 dollari segnerebbe un cambiamento tecnico significativo, potenzialmente in grado di inaugurare una nuova fase di rialzo.
Fiducia degli investitori grazie ai piani per l'intelligenza artificiale e l'autonomia
Sebbene i fondamentali di Tesla abbiano mostrato segnali contrastanti, il sentimento del mercato si è recentemente orientato al rialzo grazie alle osservazioni pubbliche e alle indicazioni strategiche dell'amministratore delegato Elon Musk. Durante una recente telefonata con gli investitori, Musk ha incoraggiato gli azionisti a non preoccuparsi della recente volatilità del titolo, affermando che la posizione di Tesla è forte e che la valutazione attuale riflette le prospettive a lungo termine. Ha inoltre assicurato agli investitori il suo impegno a rimanere come CEO per almeno altri cinque anni.
Uno dei principali fattori che hanno determinato l'attuale rally è il rinnovato entusiasmo per gli sviluppi di Tesla nel campo dell'intelligenza artificiale e della guida autonoma. Musk ha annunciato l'intenzione di presentare un servizio di robotaxi ad Austin, in Texas, in agosto, che fa parte della più ampia spinta di Tesla verso la mobilità completamente autonoma. Questi annunci hanno rinvigorito l'interesse degli investitori, in particolare per quanto riguarda i flussi di reddito non automobilistici di Tesla.
Nonostante l'ottimismo, le sfide rimangono. Le consegne di Tesla in Cina nel secondo trimestre sono calate del 24% rispetto all'anno precedente, sollevando preoccupazioni sulla saturazione della domanda e sull'aumento della concorrenza nel più grande mercato EV del mondo. Ciononostante, gli analisti di Wall Street come Adam Jonas di Morgan Stanley mantengono una visione positiva a lungo termine. Jonas ha recentemente ribadito il suo obiettivo di prezzo di 410 dollari su Tesla, sottolineando il valore delle sue unità di intelligenza artificiale e robotica, che secondo lui potrebbero valere fino a 1,4 trilioni di dollari in futuro.
Probabile una modesta correzione prima di un nuovo rialzo
L'attuale struttura tecnica suggerisce che il titolo Tesla potrebbe subire una piccola correzione nel breve termine, a causa delle condizioni di ipercomprato e delle prese di profitto. Se il prezzo scende verso 289 o addirittura 271 dollari, potrebbe trovare un forte interesse da parte degli acquirenti, soprattutto se il sentimento del mercato rimane favorevole. Una tenuta al di sopra di questi livelli di supporto consentirebbe ai tori di riorganizzarsi e potenzialmente di organizzare un altro rally verso il livello di resistenza dei 430 dollari.
Se lo slancio continua e il livello di 430 dollari viene superato in modo convincente, un retest di 489 dollari diventa plausibile nelle prossime settimane. Tuttavia, una mancata tenuta al di sopra di 289 dollari potrebbe vedere Tesla ritracciare ulteriormente, forse fino alla SMA a 200 giorni vicino a 275 dollari. Nel complesso, la tendenza intermedia rimane rialzista, ma i trader dovrebbero prestare attenzione ai segnali di esaurimento a breve termine prima di testare nuovi massimi.
Le condizioni macro favorevoli, tra cui il raffreddamento dell'inflazione statunitense e i previsti tagli dei tassi di interesse, sostengono i titoli tecnologici come Tesla. Il settore dei veicoli elettrici può trarre vantaggio dai venti di coda normativi, anche se la domanda regionale e la concorrenza rimangono disomogenee.
