L'indice Nikkei 225 arretra dopo che la resistenza a 41.000 ha fermato lo slancio rialzista
Il Nikkei 225 si ferma vicino alla resistenza storica dopo il rally, gli operatori guardano al supporto vicino a 39.300
L'indice Nikkei 225 ha iniziato il nuovo trimestre con un modesto ripiegamento, scambiando vicino a 39.986 dopo aver brevemente testato il livello psicologico di 41.000. Il calo segna una cauta pausa in quello che era stato un forte rally di maggio-giugno, in quanto il prezzo incontra una zona di resistenza storicamente significativa che ha bloccato i guadagni in molti cicli passati.
I punti salienti
- Il Nikkei 225 scambia vicino a 39.986 dopo il rifiuto della resistenza psicologica di 41.000.
- Il prezzo ritesta la principale zona di resistenza tra 39.900 e 40.300 mentre il momentum si raffredda
- Gli indicatori mostrano una divergenza ribassista, mentre la Supertrend e il SAR favoriscono ancora i tori sopra 39.600
Nonostante la recente struttura rialzista, l'azione dei prezzi di inizio luglio suggerisce un possibile esaurimento a breve termine.
Il retest della resistenza provoca un'inversione a breve termine
Il grafico a 4 ore riflette un breakout netto dal consolidamento al di sopra di 39.000, supportato da una domanda in aumento dalla regione 37.800-38.000. Tuttavia, l'avanzata ha incontrato una solida resistenza appena sopra 40.800, con l'ultima candela che mostra uno stoppino di rifiuto pronunciato. Ciò riporta l'indice all'interno di una zona di congestione tra 39.900 e 40.300, un'area che ha innescato molteplici inversioni durante i rally del 2023 e dell'inizio del 2024.
Previsioni dell'indice Nikkei 225 (Fonte: TradingView)
Le bande di Bollinger hanno iniziato a rientrare dalla banda superiore, mentre la reversione media punta alla zona 39.300-39.500. Il prezzo rimane al di sopra delle EMA a 50 e 100 periodi allineate positivamente, ma l'EMA a 200 si trova più in profondità a 37.676, offrendo un supporto strutturale a medio termine se il declino si estende.
Il momentum si affievolisce mentre la zona di consolidamento rimane stabile
L'RSI sui timeframe inferiori è sceso al di sotto di 40, segnalando una divergenza ribassista a breve termine dopo il massimo di 41.000. Gli istogrammi MACD sono diventati rossi e le linee di segnale hanno iniziato a incrociarsi verso il basso, rafforzando la probabilità di una fase di consolidamento o di retest. Mentre la Supertrend e il Parabolic SAR favoriscono ancora i tori, un passaggio al di sotto di 39.600 potrebbe confermare la pressione al ribasso a breve termine. Affinché gli acquirenti riprendano il controllo, è necessario un breakout decisivo al di sopra di 40.500 per eliminare il gruppo di resistenza più ampio e sostenere lo slancio rialzista.
Nelle analisi precedenti, il Nikkei 225 è stato notato per aver recuperato i livelli chiave di breakout sopra 39.000, mantenendo un forte allineamento delle EMA. Con questa struttura ancora intatta, questo pullback potrebbe rappresentare semplicemente una pausa all'interno di un trend rialzista in corso, a meno che le vendite non si intensifichino al di sotto della base di supporto di 39.000.
