I migliori broker Forex con indice di volatilità

Che cos'è l'indice di volatilità CBOE (VIX)?

Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha creato il CBOE Volatility Index (VIX) nel 1993 come misura in tempo reale della volatilità attesa del mercato azionario statunitense. Noto anche come "indice della paura", il VIX mostra la volatilità implicita dell'indice S&P 500 (SPX) su una proiezione a 30 giorni. Sebbene il VIX si basi sulla volatilità dell'S&P 500, viene solitamente utilizzato come benchmark per l'intero mercato azionario statunitense.

Gli investitori di solito utilizzano il VIX per misurare il livello di stress, rischio o paura del mercato quando prendono decisioni di investimento. Inoltre, i trader possono negoziare il VIX utilizzando una serie di opzioni e prodotti negoziati in borsa. In alternativa, possono utilizzare i valori del VIX per prezzare i derivati.

Il VIX ha una forte correlazione negativa con il prezzo del mercato azionario. Pertanto, se il VIX sale, significa che i prezzi delle azioni sono generalmente in calo e che il mercato è instabile. D'altro canto, se il VIX diminuisce, significa che i prezzi delle azioni sono in aumento e che il mercato è relativamente stabile e privo di stress. Un valore del VIX inferiore al 20% è tipicamente considerato un periodo stabile (privo di stress), mentre livelli pari o superiori al 30% rappresentano un'elevata volatilità e periodi di instabilità derivanti da un aumento dell'incertezza e della paura degli investitori.

I migliori broker Forex per il trading dell'indice di volatilità a confronto

IC Markets

IC Markets recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

IC Markets Trading Company è stata fondata nel 2007 a Sydney, in Australia. Il broker è autorizzato dalla Australian Financial Services License (AFSL) e dalla Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Il broker è anche membro dell'Australian Financial Complaint Authority (AFCA), l'organo di governo che stabilisce gli standard del settore per la risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi finanziari, e si sottopone regolarmente a verifiche.

Strumenti di trading

60 coppie di valute, futures, CFD su indici, materie prime, metalli, azioni e obbligazioni.

Commissioni

Conto standard EURUSD Spread medio 0,3 pips, + commissione 0,03%.

Strumenti

Licenze

IC Markets è autorizzato e regolamentato in Australia (ASIC), Cipro (CySEC), Il broker è anche membro dell'Australian Financial Complaint Authority (AFCA).

Programmi di investimento

Copy trading, PAMM

Conto minimo

$200

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito

Admiral Markets

APRI UN CONTO

Nel 2001 Admiral Markets ha iniziato la sua attività ed è diventato uno dei migliori broker Forex del mondo. La sede centrale è nel Regno Unito.

Strumenti di trading

Forex e CFD

Commissioni

Ci sono quattro tipi di conto principali tra cui i clienti possono scegliere. Le commissioni rimangono complessivamente abbastanza costanti per tutti e quattro i tipi di conto.

Strumenti

Strumenti di protezione della volatilità

Licenze

Admiral Markets è autorizzata dalla FCA (Financial Conduct Authority del Regno Unito), dalla CySEC, dalla FSCA e dalla SCB.

Programmi di investimento

Non supportati

Conto minimo

$1

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafogli elettronici (non per tutti i mercati)

MultiBank

MultiBank recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

Fondato nel 2005, il Gruppo MultiBank è riuscito a imporre la propria autorità nel mondo del trading. Ha un valido impatto nel settore dei cambi con la fornitura di prodotti, servizi e piattaforme di trading esemplari. Con un capitale versato di oltre 322 milioni di dollari, il Gruppo MultiBank è riconosciuto come uno dei maggiori fornitori di strumenti finanziari derivati a livello mondiale.

Strumenti di trading

Forex, Metalli, Azioni, Indici, Materie prime, Criptovalute

Commissioni

Conto Standard EURUSD Spread medio 1,7 pips, 0,1 pips e $3 per lotto - Commissione per conto ECN

Strumenti

Licenze

ASIC, BAFIN, CNMV, FMA, TFG, HKCE, AUSTRAC, VFSA, CIMA

Programmi di investimento

Copy trading, PAMM

Conto minimo

$50

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafoglio elettronico

Libertex

Libertex recensioni

APRI UN CONTO

Libertex è un software di trading e investimento di Indication Investments Ltd, apparso sul mercato nel 1997. Il broker è stato premiato come migliore piattaforma di trading ai recenti Forex Awards.

Strumenti di trading

Oltre 250 CFD su Forex, criptovalute, metalli, ecc.

Commissioni

Conto standard EURUSD Spread medio 0,3 pip, + commissioni 0,03%.

Strumenti

Licenze

Libertex è regolamentata e supervisionata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con la licenza CIF n. 164/12.

Programmi di investimento

Conti gestiti

Conto minimo

100 EUR

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafogli elettronici

Pepperstone

Pepperstone recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

Pepperstone (Pepperstone.com) è stata fondata nel 2010 a Melbourne, in Australia, da trader professionisti che non erano soddisfatti della qualità dei servizi forniti dalla maggior parte dei broker. I fondatori hanno deciso di evitare molti degli svantaggi della concorrenza, tra cui commissioni elevate, ritardi nell'esecuzione degli ordini, ecc. Si sono inoltre concentrati sul miglioramento della componente tecnica. L'azienda si è posta l'obiettivo di cambiare le "regole del gioco" e di fissare l'asticella del trading online. Oggi, il broker offre ai clienti di tutto il mondo alcune delle migliori soluzioni tecnologiche e condizioni di trading favorevoli.

Strumenti di trading

Con Pepperstone è possibile negoziare CFD su Forex, indici, azioni, indici valutari, materie prime ed ETF.

Le commissioni

Le commissioni sono addebitate come spread

Strumenti

Licenze

Pepperstone è regolamentata dalla FCA

Programmi di investimento

Copy trading

Conto minimo

$200

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafogli elettronici (non per tutti i mercati)

HFM

HFM recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

HFX (HotForex) è un broker di proprietà del gruppo HF Markets, offre un'ampia varietà di tipi di conto e dispone della più ampia selezione di asset di trading e di un software di alta qualità. HotForex offre anche condizioni di trading favorevoli e l'esecuzione istantanea degli ordini. Inoltre, un solido elenco di strumenti e servizi consente a tutti di scegliere l'opzione migliore. L'affidabilità del broker è confermata dalla licenza di diverse autorità di regolamentazione.

Strumenti di trading

Valute, CFD, materie prime, indici

Commissioni

Conto standard EURUSD Spread medio 1,3 pip, Conto ECN/STP Commissioni $3 per lotto e spread 0,1 pip

Strumenti

Licenze

Le attività della società sono controllate da diverse autorità di regolamentazione: FCA (UK Financial Conduct Authority), DFSA (Danish Financial Supervisory Authority), FSCA (South African Financial Services Authority), FSA (Seychelles Financial Services Authority), CMA Capital Markets Authority (Kenya).

Programmi di investimento

Copy trading, CFD obbligazionari

Conto minimo

$5

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafogli elettronici

AvaTrade

AvaTrade recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

Se siete alle prime armi con il trading sul Forex, AvaTrade è uno dei migliori broker sul mercato. Offre un'ampia gamma di risorse educative che potete utilizzare per accelerare la vostra conoscenza del trading sul Forex.

Strumenti di trading

Ava Trade offre trading sul Forex e sui CFD.

Commissioni

AvaTrade ha un costo medio complessivo di trading di 0,61 pip e richiede un deposito minimo di 100 dollari!

Strumenti

Licenze

AvaTrade è autorizzata dalla FCA (Financial Conduct Authority del Regno Unito), dalla CySEC, dalla FSCA e dalla SCB.

Programmi di investimento

Copy trading, conti gestiti

Conto minimo

$100

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito, portafogli elettronici (non per tutti i mercati)

eToro

eToro recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

Il broker eToro è stato fondato nel 2007. L'azienda si promuove come una piattaforma di social trading che lavora con trader di oltre 140 Paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano sotto diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diverse autorità di regolamentazione.

Strumenti di trading

eToro supporta diversi tipi di CFD (Forex, metalli, materie prime), nonché il trading diretto di azioni e criptovalute statunitensi. Il broker fornisce l'accesso al trading di un totale di 2500 + asset di trading.

Le commissioni

Nel mercato dei CFD, il broker utilizza lo spread come commissione. Il trading di azioni statunitensi è gratuito, quello di criptovalute è pari all'1% del valore dell'operazione.

Strumenti

Licenze

eToro (Europa) è autorizzato dall'autorità di regolamentazione cipriota CySEC e eToro (Regno Unito) è autorizzato dall'autorità di regolamentazione britannica FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Programmi di investimento

Copy trading

Conto minimo

$10-$50

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito

Saxo Bank

Saxo Bank recensioni

APRI UN CONTO

Il tuo capitale è a rischio.

La società di brokeraggio SaxoBank è stata fondata nel 1992 con il nome originale di Midas. Nel 2001 il broker ha ottenuto la licenza dalla FSA, l'Autorità di vigilanza finanziaria danese. Successivamente, la società ha cambiato nome in SaxoBank. Oggi il broker fornisce accesso online a vari mercati finanziari a clienti di 170 Paesi. Nel 2017, il terminale SaxoTraderGO è stato riconosciuto come la migliore piattaforma di trading per il trading attivo secondo gli e-FX Awards di FX Week e gli ADVFN International Financial Awards.

Strumenti di trading

Con Saxo Bank è possibile fare trading su Forex, CFD, azioni, ETF, futures, obbligazioni, opzioni Forex e opzioni quotate.

Le commissioni

Le commissioni sono addebitate come spread

Strumenti

Licenze

Saxo Bank è autorizzata dalla FINMA, dalla FCA (Financial Conduct Authority del Regno Unito) e dalla Monetary Authority di Singapore (MAS).

Programmi di investimento

Portafogli robotizzati, Fondi, Obbligazioni

Conto minimo

$10000

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito

IG

IG Markets recensioni

Il broker Forex IG Markets è una suddivisione strutturale della società IG Group. I suoi titoli sono quotati alla Borsa di Londra e sono inseriti nell'indice FTSE 250. IG Markets è una società registrata nel Regno Unito, creata nel 1974, ma fin dall'inizio i suoi uffici di rappresentanza sono apparsi in alcuni altri Paesi europei. Dal 2014 è stata aperta una linea di servizi di brokeraggio al dettaglio. L'attività principale del broker è la fornitura di servizi per il trading di strumenti finanziari derivati (CFD).

Strumenti di trading

IG offre servizi di trading su Forex e CFD.

Commissioni

Anche se IG non ha un requisito di deposito minimo, applica una commissione ben superiore alla media del settore.

Strumenti

Licenze

IG è autorizzata dalla FCA (Financial Conduct Authority del Regno Unito), dalla BaFin ed è anche quotata alla Borsa di Londra.

Programmi di investimento

Non supportati

Conto minimo

$0

Deposito e prelievo

Bonifico bancario, carta di debito/credito

Come scegliere i migliori broker di indici di volatilità (VIX)

Siete un trader VIX alle prime armi alla ricerca di broker affidabili e fidati con cui operare? O siete un trader esperto che sta cercando di aggiornare la propria piattaforma di trading? Sapere a cosa prestare attenzione potrebbe farvi risparmiare tempo e denaro e aiutarvi a trovare i migliori broker di indici di volatilità (VIX) adatti alle vostre esigenze.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta dei migliori broker di indici di volatilità (VIX).

Come viene calcolato il VIX?

L'indice di volatilità (VIX) è una misura ampiamente seguita della volatilità del mercato e viene spesso definito "indicatore della paura". Rappresenta l'aspettativa del mercato sulla volatilità futura ed è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni sull'indice S&P 500. Ecco una guida passo passo su come viene calcolato il VIX:

Selezione delle opzioni

Il primo passo per calcolare il VIX consiste nel selezionare una serie di opzioni call e put sull'indice S&P 500 (SPX). Queste opzioni devono avere una scadenza specifica, in genere 30 giorni, e devono essere negoziate in una borsa valori standardizzata.

Calcolo della volatilità implicita

Per ciascuna delle opzioni selezionate, calcolare la volatilità implicita, ovvero la stima del mercato delle future fluttuazioni di prezzo dell'indice S&P 500. Questo calcolo viene solitamente effettuato utilizzando un'analisi delle opzioni. Questo calcolo viene solitamente effettuato utilizzando un modello di pricing delle opzioni come il modello Black-Scholes.

Ponderazione

Dopo aver calcolato le volatilità implicite delle opzioni selezionate, queste vengono ponderate in base alla loro scadenza. Le opzioni con un orizzonte temporale più breve hanno un peso maggiore nel calcolo del VIX, poiché sono considerate più rappresentative delle aspettative di mercato a breve termine. La ponderazione avviene in base alla regola della radice quadrata del tempo, per cui alle opzioni a cui mancano meno di 30 giorni alla scadenza viene attribuito un peso pari a uno.

Volatilità implicita media

Una volta ponderate adeguatamente, le volatilità implicite delle opzioni selezionate vengono utilizzate per calcolare la volatilità implicita media. Questa media riflette il consenso del mercato sulla volatilità attesa dell'S&P 500 nell'orizzonte temporale specificato.

Annualizzazione

Per ottenere un valore annualizzato, la volatilità implicita media calcolata viene moltiplicata per un fattore che tiene conto del numero di giorni di negoziazione in un anno. Questo fattore è in genere la radice quadrata di 252, che rappresenta il numero di giorni di negoziazione in un anno sulla base della consueta settimana di negoziazione di cinque giorni. Il risultato è il valore del VIX, che rappresenta la volatilità attesa annualizzata dell'indice S&P 500. Il risultato è un indice di volatilità che si basa sul numero di giorni di negoziazione in un anno.

Grazie a questo risultato, gli investitori e i broker possono avere un'idea dell'aspettativa di volatilità futura del mercato, offrendo spunti fondamentali per le strategie di trading e la gestione del rischio.

Altri tipi di indici sintetici

Nel corso del tempo, alcune borse hanno creato indici sintetici, progettati per simulare i movimenti del mercato e dei prezzi del mondo reale. Gli indici sintetici non sono influenzati da eventi e notizie mondiali, ma si comportano come i mercati reali e si basano su un generatore di numeri casuali crittografico. Gli indici sintetici sono solitamente controllati da una terza parte indipendente per evitare che vengano manipolati.

Alcuni dei più famosi indici sintetici offerti dalle borse sono gli indici "crash and boom", gli indici step, gli indici "range break" e gli indici jump. Gli indici sintetici possono essere negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sono esenti da rischi di mercato e di liquidità. Tuttavia, molti trader che credono che le operazioni redditizie si facciano analizzando gli eventi attuali e la psicologia umana, percepiscono gli indici sintetici come più vicini al gioco d'azzardo.

È possibile negoziare l'indice di volatilità (VIX) nel Forex?

Il VIX ha aperto la strada ai trader per utilizzare la volatilità come asset negoziabile, anche se attraverso prodotti derivati. Come tutti gli indici, non è possibile acquistare direttamente il VIX, ma gli investitori possono prendere posizione sul VIX attraverso contratti futures o opzioni. I trader attivi, i gestori di hedge fund e i grandi investitori istituzionali utilizzano i titoli legati al VIX per diversificare i loro portafogli.

La maggior parte dei broker solitamente consente agli investitori di utilizzare i CFD per prendere posizione sul movimento del VIX. I trader possono anche negoziare futures sul VIX e Exchange Traded Funds (ETF). Come abbiamo detto in precedenza, quando si fa trading sul VIX non si negozia direttamente un asset, perché non c'è un asset fisico da acquistare o vendere. Tuttavia, è possibile negoziare il VIX sfruttando i prodotti derivati progettati per seguire il prezzo dell'indice di volatilità.

I vantaggi del trading sul VIX nel Forex

Il trading sul VIX presenta diversi vantaggi a seconda delle strategie utilizzate. Esaminiamo rapidamente alcuni dei vantaggi del trading sul VIX nel Forex.

1. Il trading di volatilità nel Forex offre agli investitori l'opportunità di capitalizzare le variazioni dei prezzi delle azioni di mercato. Gli investitori possono assumere posizioni di copertura in base agli spostamenti previsti e possono ottenere enormi profitti.

2. Quando si fa trading sul VIX nel Forex, gli investitori hanno in genere una comprensione più approfondita delle attuali condizioni di mercato. Ciò consente agli investitori di sfruttare il trend trading e di ottenere profitti. I trader si trovano in una posizione migliore per cercare di capire se le condizioni di mercato hanno raggiunto posizioni estreme in entrambe le direzioni.

3. Il VIX offre agli investitori la possibilità di ampliare il proprio portafoglio, offrendo loro l'accesso a un asset interessante e meno comune.

Contro del trading sul VIX nel Forex

Abbiamo visto alcuni dei lati positivi del trading sul VIX nel forex, ma come tutte le cose, ha anche i suoi lati negativi. Detto questo, diamo un'occhiata ad alcune limitazioni.

1. Le fluttuazioni giornaliere sono di solito una sfida da seguire. Per quanto il VIX fornisca una proiezione a 30 giorni della volatilità, a volte le fluttuazioni giornaliere sono difficili da seguire e alcuni investitori finiscono per subire delle perdite mentre puntano tutto sul VIX.

2. Il trading sul VIX nel forex non è adatto ai principianti. I trader esperti di solito ottengono enormi profitti dal trading del VIX, ma i principianti spesso finiscono per perdere somme significative.

Qual è il miglior broker Forex statunitense per fare trading sul VIX?

Come abbiamo detto in precedenza, trovare il miglior broker è a volte difficile viste le opzioni disponibili oggi. Tuttavia, non tutti i broker sono creati uguali, alcuni sono semplicemente migliori di altri. La nostra scelta migliore quando si tratta del miglior broker forex statunitense per fare trading sul VIX è eToro.

eToro è un ottimo broker che consente agli investitori di effettuare operazioni in CFD con leva fino a 10x sui futures VIX. Ha una comunità di quasi 20 milioni di conti, trader e investitori. I trader possono investire in futures attraverso i terminali del loro browser web, senza bisogno di utilizzare una piattaforma di trading esterna. I trader possono anche negoziare tre dei più popolari fondi indicizzati sulla volatilità: VXX, UVXY e SVXY con una leva fino a 5x.

Tenete presente che i CFD sono prodotti di trading con leva finanziaria, il che significa che potete perdere denaro rapidamente.

Come fare trading sul VIX con i broker Forex

È importante ricordare che i trader di volatilità non sono interessati a sapere se il prezzo dell'S&P 500 salirà o scenderà, perché possono capitalizzare su entrambi. Quando si apre una posizione sul VIX, di solito si può prendere una posizione lunga o corta.

I trader che vanno long sul VIX credono che la volatilità aumenterà e il valore del VIX salirà. Si tratta di una posizione molto diffusa nei periodi di instabilità finanziaria, quando il mercato è molto incerto. Tuttavia, se si assume una posizione lunga e non c'è volatilità sul mercato, si subisce una perdita.

D'altra parte, i trader che assumono posizioni corte di solito credono che l'S&P 500 stia per aumentare di valore. La volatilità delle vendite allo scoperto è spesso comune quando i tassi di interesse sono bassi, la crescita economica è progressiva e la volatilità sui mercati finanziari è bassa. Quando si prende una posizione corta e il valore dell'S&P 500 sale, è probabile che il VIX si abbassi e che si possano prendere profitti. Tuttavia, assumere una posizione corta con la volatilità è intrinsecamente rischioso, e c'è il potenziale per una perdita insormontabile se la volatilità sale.

La maggior parte delle piattaforme di trading offre conti demo per il trading di CFD che consentono di fare pratica utilizzando fondi virtuali prima di puntare denaro reale. È possibile utilizzare un conto demo come strumento di allenamento per trovare l'equilibrio perfetto per la strategia prima di aprire un conto reale.

Metodologia di compilazione delle nostre valutazioni dei broker Forex

Traders Union applica una metodologia rigorosa per valutare i broker utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. A diversi parametri vengono assegnati punteggi individuali che confluiscono in una valutazione complessiva.

Gli aspetti chiave della valutazione includono:

Per saperne di più sull'esclusiva metodologia di valutazione dei broker sviluppata dagli specialisti di Traders Union.