米国債利回り上昇とETF流出でBTC/USDに下落リスク再燃

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マクロ経済リスクがBitcoinを圧迫

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Anton Kharitonov

23 時間前

米国債利回り上昇とETF流出でBTC/USDに下落リスク再燃 — マクロ経済リスクがBitcoinを圧迫

BTC/USDは10月12日、83,300～83,400ドル付近で取引されており、先週後半に80,300～80,500ドルまで急落した後、安定化を試みている。4時間足では、Bitcoinは81,500～82,000ドル付近の長期移動平均線を上回っているものの、83,800～84,200ドル付近に集まる短期移動平均線を明確に上抜けるには至っていない。

BTC 価格予測

24H -1.72%

$81,897.87

48H -4.4%

$79,662.49

7D -3.69%

$80,251.81

1M 8.42%

$90,344.02

3M 1.51%

$84,585.92

6M -21.51%

$65,406.99

12M 13.21%

$94,339.52

詳細

現在の価格： $83,328.2 -101.07 0.12%

リアルタイムデータ 10:38

日間レンジ 81033.66

84059.69

週間レンジ 80393.56

85598.22

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この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

86,000～87,000ドルを上抜ける試みが何度も失敗した後、市場では安値を切り下げる動きが形成され始めており、買いの勢いが弱まっていることを示している。ただし、価格構造は明確なトレンド反転というより、中期的な上昇トレンド内の深い調整に依然として近い。⠀もう1つの注目すべき変化は、投機的ポジションのシフトだ。過去1週間で、Bitcoinの建玉は約6%減少した一方、暗号資産市場全体の建玉は15%増加した。これは、BTCにおけるレバレッジが低下し、投機資金の一部がアルトコインへ移行したことを示唆している。⠀

米国債利回りとインフレ期待が回復余地を制限

⠀Bitcoinの回復を制限する主な要因の1つは、依然として米国債市場だ。10年物米国債利回りは先週5.35%に達した後、高値から低下したものの、現在も約5.3%で推移している。一方、30年物利回りは5.6%を上回っている。これにより、無利回り資産に比べて債券の魅力が高まり、投機的投資家の借入コストも上昇する。⠀さらなる不確実性要因は、10月14日に予定されている9月の米国CPI発表だ。総合インフレ率は、主にエネルギー価格の上昇を背景に、前年比3.7%まで加速すると予想されている。FRBが9月に政策金利を3.75～4.00%へ引き上げた後、市場が織り込む10月28日の追加利上げ確率は現在約18～19%で、12月の追加引き締めもすでに一部織り込まれている。

⠀
ETFへの小幅な資金流入にもかかわらず機関投資家の需要は低迷

⠀米国の現物Bitcoin ETFの状況は、持続的な機関投資家需要の回復をまだ示していない。10月7日に4億8,490万ドル、10月8日にさらに2億4,410万ドルの純流出を記録した後、金曜日の取引では2,110万ドルの小幅な純流入となった。このうち、BlackRockのIBITには2,240万ドルが流入した一方、FidelityのFBTCでは360万ドルの流出となった。⠀その結果、10月5～9日の週における純流出額は約6億7,890万ドルに達し、月初来の純流出額は約3億8,600万ドルとなった。金曜日の小幅なプラスは現時点では、新たな蓄積局面の確認というより、大規模な償還後の安定化に見える。⠀

主要テクニカル水準が短期見通しを左右

⠀したがって、83,200～83,000ドルのサポートゾーンを下抜け、82,700～82,400ドルへ下落するリスクが優勢だ。83,600～83,800ドルのレジスタンスゾーンを上抜ければ、84,000～84,300ドルへの上昇への道が開かれる。短期的には、記事ETF流出が市場の重しとなり、BTC/USDは勢いの回復に苦戦で述べたように、BTCは現在の広い取引レンジ内で推移し続ける可能性がある。

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