Teslaは、金曜日に相場の流れが大きく変化したことを受け、イベントが集中する週を迎えている。新たな製品関連の材料が近づく一方、高成長株にとって資本コストはますます不利になっている。
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投資家の関心は、短期的な2つのイベントに向かっている。10月1日、Teslaは数年にわたる遅延を経て、次世代Roadsterを発表する 見通しだ。同社は5万ドルのデポジットで同モデルの予約を再開しており、最近の特許出願からは、車両向けアクティブ・エアロダイナミクスシステムの開発が示唆されている。
さらに重要な短期材料となるのが、10月2日に発表される見込みの第3四半期の納車台数 だ。Visible Alphaのコンセンサスは約454,000台、Goldman Sachsは435,000台、Barclaysは475,000台を予想している。予想レンジの広さは、発表を前に市場の見方が依然として不確実であることを示している。
米国債利回りが高成長株への圧力を強める
債券市場もTeslaにとって新たなリスク要因となっている。10年物米国債利回りは金曜日に5.2297%まで上昇し、2007年以来の高水準となった。一方、30年物利回りはおよそ5.53%に達し、2004年以来の水準となった。
ほぼ無リスクの国債利回りが5%を超えると、株式は資金をめぐってはるかに強い競争にさらされる。
大幅な売りを受け、367.50ドルが重要なサポートに
Tesla株は、以前に示された シナリオを完全にたどった。株価は383ドルの目標に到達し、386.83ドルを試した。
しかし、9月25日金曜日、株価は強い売り圧力にさらされた。株価は372.11ドルまで下落し、本日の取引では367.50ドルのサポートが特に重要となっている。
売り手が株価をこの水準下に押し下げれば、TSLAは350～348.30ドルのゾーンに向けて、より深い調整局面に入るリスクがある。このゾーンには水平サポートと50日SMAが位置している。
株価が367.70ドルを2～3営業日維持し、その後380ドルを上回れば、このシナリオは無効となる。
労働市場データが次の主要な材料となる可能性
次の主要なマクロ経済イベントは、BLSが10月2日金曜日に発表する予定の9月米労働市場統計 だ。この統計は雇用、失業、賃金上昇に関する最新データを提供し、米連邦準備制度理事会（FRB）の次回の金利判断における重要な材料の一つとなる。
Teslaにとって、米国債利回りが5%を超える中で、この点は特に重要だ。労働市場が強ければ、FRBの金融引き締め観測が強まり、利回りへの上昇圧力が続く可能性がある。一方、雇用の冷え込みを示す兆候が見られれば、市場の金利見通しが変化する可能性がある。
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