Alphabetの決算発表後の急落を受け、巨額のAI投資が十分なリターンを生むのかという懸念が再燃し、Nvidia株が再び圧迫されています。次の焦点は、212.77ドルのサポートを維持できるかどうかです。割り込めば、210ドルまで下落するリスクが高まります。
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Nvidiaは、AIモデルをローカル環境で実行するための新たなRTX Spark機能を発表しました 。しかし投資家の関心はすぐに、人工知能への巨額投資が十分なリターンを生み出せるのかという懸念を強めるAlphabetの決算 に移りました。
Alphabetの売上高は25%増の1,276億ドルとなりましたが、市場予想の1,282億ドルを下回りました。検索事業の売上高は12%増の634億ドルにとどまり、過去5四半期で最も低い伸びとなりました。
Google Cloudの売上高は103%増の307億ドルに急増したものの、決算発表後にAlphabet株は約10%下落しました。この反応は、クラウドサービスやAIインフラが重要な成長要因となる中でも、投資家がGoogleの広告事業を依然として重視していることを示しています。
212.77ドル割れで下落リスク拡大
先に示したシナリオ は完全に実現しました。Nvidia株は222.50ドルの目標に向けて反発しましたが、すぐに強い売りに押されました。
本日の重要水準は、9月14日の価格ギャップ付近にある212.77ドルです。このサポートを割り込めば、210ドルまで下落するリスクが大きく高まります。現在の地政学的不安定さとマクロ経済リスクを踏まえると、これが基本シナリオです。
220ドルを上回れば、このシナリオは無効となります。テクニカル面が改善し、水平レジスタンスと50日SMAが重なる222～223.50ドルの水準が再び視野に入ります。
FRBを巡る不透明感がAI株のバリュエーションを圧迫
FRBが10月28日に政策金利を3.75%–4.00%で据え置いた後、投資家の関心はさらなる金融引き締めのリスクに移りました。Kevin Warsh氏の相反するシグナルを受け、債券利回りが高止まりする可能性が残っています。これは、バリュエーションの高いハイテク株にとって特に敏感な問題です。
Alphabetの決算は、AI投資から期待されるリターンを投資家に再評価させることで、Nvidia株に新たな圧力を加えています。
資金調達コストの高さと、巨額のAI投資の効率性に対する懐疑的な見方の強まりが重なり、ボラティリティが高止まりし、株価の回復が抑えられる可能性があります。
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