NVIDIA Corporation (NVDA)の株価は、売り手優勢で下落したものの、トレンドが定まらないなか、過去1週間で約3%下落し、現在は205ドル近辺で取引されています。チャートでは下落モメンタムの強まりが見られる一方、売りの勢いが尽きつつある可能性を示す兆候もあり、今後数日間はサポート水準がますます重要になりそうです。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
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ハイライト
- Nvidia株は過去1週間で2.85%下落して204.98ドルとなり、200日移動平均線のサポート水準に位置しています。
- テクニカル指標はボラティリティの高まりとともに売られ過ぎを示しており、売りの勢いが尽きつつある可能性と、短期的な反発リスクを示唆しています。
- 今週の予想取引レンジは196.81～213.14ドルです。サポートが崩れた場合、さらに下落する確率は76%です。
好決算とAI事業の拡大が進む一方、規制・利益率・地政学リスクが強まる
Nvidiaは2026年8月26日終了四半期に市場予想を上回る業績を報告し、EPSは2.22ドルとなりました。Public.comによると、アナリスト予想を上回る結果でした。同社は供給義務を2,790億ドルに拡大しており、オフバランスシート上のコミットメントも増加しているため、利益率リスクが高まる可能性があるとSeeking Alphaは報じています。NvidiaによるMetaへの新たな30億ドルの投資はAI分野での提携を拡大する一方、Hugging Faceの129億3,000万ドルでの買収案は、競争上の懸念から米司法省の審査を受けています。これはYahoo Financeによる報道です（出典：Grafa）。ジェンスン・フアンCEOを標的とした中国のスパイ活動の試みが報じられるなど、規制や政治面での監視が続いており、NVDAの地政学リスクおよび規制リスクへのエクスポージャーに対する懸念が高まっています（出典：Yahoo Finance）。
売られ過ぎのシグナルが反発リスクを示す一方、MACDは週足の弱気モメンタムを確認
日足チャートでは、ボラティリティが今週9.08%まで上昇するなか、持続的なトレンドを伴わない急落が見られます。CCIとStochastic RSIはいずれも売られ過ぎ圏にあり、CCIは-141.76、Stoch RSIは0です。これは売りの勢いが尽きつつある可能性と、反発リスクを示唆しています。ただし、MACDは依然として売りシグナルを示しており、弱気モメンタムが際立っています。最も近いサポートは204.38ドル、主要なレジスタンスは219.18ドルです。一目均衡表の基準線（Kijun）は221.98ドルに位置し、追加のレジスタンスとして機能しています。
来週は200日移動平均線を軸としたもみ合いを予想
今後の取引週に予想される値幅は196.81～213.14ドルで、上昇確率は24%、下落確率は76%です。基本シナリオは、200日移動平均線を中心とするこのレンジ内でのもみ合いです。219.18ドルのレジスタンスを上抜ければ上値余地に注目が移る一方、204.38ドルのサポートを下抜けると、レンジ下限に向けて下落が加速する可能性があります。
これまでアナリストは、サプライチェーンの制約や地政学的不確実性が続くなかでも、AIインフラへの根強い需要がNvidiaの長期見通しを支えていると指摘していました。現在の状況では新たな規制リスクと利益率リスクが浮上しているため、トレーダーは204.38ドルを重要なサポート水準として注視する必要があります。この水準を割り込めば、確立されたレンジ内でさらに下落する可能性があります。
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