売り圧力が優勢となりUBS株は約4%下落、好調な第3四半期決算と自社株買いも支えにならず

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売り圧力を受け、UBSは本日3.84%下落

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Ashutosh Sureka

05.11.2026

売り圧力が優勢となりUBS株は約4%下落、好調な第3四半期決算と自社株買いも支えにならず — 売り圧力を受け、UBSは本日3.84%下落

UBS Group AG（UBS）は3.84%下落しました。下方ギャップで始まった後、日中も売り圧力が再び強まり、売り手が主導権を握りました。好調な第3四半期決算と継続中の自社株買いがファンダメンタルズ面で追い風となったにもかかわらず、株価は下落しました。テクニカル指標もまちまちで、株価は20日移動平均線と200日移動平均線を上回る一方、50日移動平均線を下回っています。これは中期的な上値抵抗と、明確なテクニカルサポートの欠如を示しています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

UBS 価格予測

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クローズ 11/06

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ハイライト

UBS Groupは2026年第3四半期の純利益として$2,690 millionを計上し、年初来の利益は$8,530 millionに増加しました。いずれも前年の水準を上回りました。
2026年、UBSは総額$4,506 millionの自社株買いを2回実施し、97 million株を買い戻す一方、厳格化されたスイスの自己資本規制の下でCredit Suisseの資産統合を進めました。
UBS株は$48.73で取引を終え、モメンタムはまちまちでした。今後5日間は$46.81から$50.64の範囲で推移すると予想されています。

利益の伸びと自社株買いを、Credit Suisse統合リスクが相殺

UBS Groupは2026年第3四半期に好調な業績を報告し、純利益は$2,690 million、9カ月累計の純利益は$8,530 millionとなり、いずれも前年同期の水準を上回りました。2026年には大規模な自社株買いを2回実施し、2月に68 million株を$3,000 millionで、7月に29 million株を$1,506 millionで買い戻しました。Credit Suisseの旧資産の統合と、より厳格なスイスの自己資本規制への対応は引き続き進められていますが、株価は広範な売り圧力を受けています。

Anton Kharitonov, Traders Unionの専門家は、UBSの最近の3.84%下落を警戒すべき兆候と見ています。同氏は、四半期決算や自社株買いがファンダメンタルズ面で好材料となっているにもかかわらず、下方ギャップと継続的な売り圧力が見られると指摘しています。テクニカル面は不透明で、株価は中期的なサポートを欠き、モメンタム指標も方向感が分かれています。特にMACDが強い売りを示し、ボラティリティも高止まりしていることから、各指標の方向性に確信が持てないとKharitonov氏は指摘します。「シグナルがまちまちで売りが再び強まるなか、短期的にはUBSがさらに調整するリスクがあると見ています」と述べています。

Viktoras Karapetjanc, Traders Unionの専門家は、UBSの好調な第3四半期決算と力強い自社株買いを評価しています。純利益の改善と継続的な資本改善を背景に、強気の相場構造は維持されているとの見方を示しています。同氏は現在のボラティリティを反転ではなく健全な一服と捉えており、主要な長期移動平均線を上回って持ち合っていることが、さらなる上昇を支えると見ています。Karapetjanc氏は、「この相場には買い手にとって複数の好機があり、UBSは$49.87の上値抵抗、さらにはそれ以上の水準を試すと予想しています」と述べています。

Sholanke Dele市場ストラテジストの氏は、業績見出しが好調であるにもかかわらず、株価の動きに批判的です。規制面の逆風やCredit Suisse統合に伴う圧力は、株価に十分織り込まれていないと考えています。Dele氏は、売りが続くなかで株価が移動平均線を上回っていることを根拠に、底堅さを評価することには懐疑的です。「反発を持続させる明確な材料がないことを考えると、短期的な楽観論は正当化されません」と警告しています。

テクニカルモメンタムはまちまち、中期的な上値抵抗が鮮明に

UBSは20日移動平均線の$47.59と200日移動平均線の$47.11を上回って取引されている一方、$49.94の50日移動平均線を下回っています。長期的には強気の配置であるものの、中期的には上値抵抗があるという、まちまちなテクニカル状況が浮き彫りになっています。目先のサポートは$48.49（一目均衡表の基準線）、レジスタンスは$49.87です。モメンタム指標も一致していません。RSIは中立圏にある一方、Stochastic RSIとCCIは買われ過ぎの水準にあり、ブル／ベア・パワーは日中の買い手優勢を示唆しています。オーサム・オシレーターは強気基調の継続を示す一方、MACDは強い売りモメンタムを示し、ADXは中立を維持しています。下方ギャップで寄り付いたUBSは、日中ボラティリティが2.33%となるなか、セッション安値付近で推移しており、モメンタム指標はまちまちです。

以前、Credit Suisse統合の最終段階の一環として、UBSがロンドンで人員削減を続けている一方、スイスでの規制変更の可能性にも対応していると報じられました。現在のテクニカル状況とボラティリティを踏まえると、今後数日間の方向性を見極めるうえで、$48.49のサポートと$49.87のレジスタンスが転換点となる可能性があるため、トレーダーは注視する必要があります。

データの出典: UBS TUによる価格分析

この分析は、技術的、オンチェーン、および専門家のデータを組み合わせた独自のモデルに基づいています。投資アドバイスではありません。参照方法論

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