BlackRock-тың криптовалютаға инвестициялары: Жалпы шолу

Әлемдегі ең ірі активтерді басқарушы BlackRock шамамен 11,6 триллион доллар активтерді басқарады. Компания криптовалюта саласына айтарлықтай қадам жасап, инвесторларға Bitcoin-ге оңай инвестиция салуға мүмкіндік беретін iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT) өнімін ұсынды. 2024 жылы BlackRock-тың Bitcoin ETF өніміне 37 миллиард доллар жаңа инвестиция тартылып, компанияның институционалдық инвесторлар үшін цифрлық активтерді негізгі ағымға енгізудегі маңызды рөлін көрсетті.

BlackRock компаниясының криптовалюта активтерінің құрылымы

BlackRock IBIT

BlackRock компаниясының криптовалюта саласындағы қатысуы айтарлықтай өсті:

IBIT өсуі

BlackRock портфелі негізінен мыналарды қамтиды:

• iShares Bitcoin трасты (IBIT). 2024 жылдың басында іске қосылғаннан бері IBIT активтері $57 миллиардқа жетіп, институционалдық Bitcoin иелерінің арасында ірі ойыншыға айналды.

• Криптовалютаға байланысты ETFs. BlackRock blockchain-мен байланысты компанияларға, мысалы, Coinbase және Strategy (бұрынғы MicroStrategy) инвестиция салатын қорларды ұсынады, бұл инвесторларға криптовалюта нарығына жанама түрде қатысуға мүмкіндік береді.

• Blockchain компанияларына инвестициялар. Компания Strategy-дегі үлесін 5%-ға, шамамен 11,2 миллион акцияға дейін арттырды, бұл ең ірі корпоративтік Bitcoin иелерінің бірімен сәйкес келеді.

• Тұрақты монеталар мен токенделген активтер. BlackRock өзінің тұрақты монеталарын шығармағанымен, токенделген активтер мен blockchain қолдануларын белсенді түрде зерттеп жатыр, оның ішінде blockchain платформаларында токенделген қазынашылық және облигациялар бойынша сынақтар жүргізуде.

BlackRock компаниясының криптовалюта активтері жалпы сомасы $57,183,385,818 құрайды. Негізгі сома келесі себептерге байланысты:

• Bitcoin – 577,919K BTC, құны $54,02 млрд;

• Ethereum - 1,298 млн ETH, құны $3,08 млрд.

BlackRock-тың маңызды актив көлемі

BlackRock компаниясының ауқымды Bitcoin және Ethereum позицияларын түсіну үшін, әдетте институционалдық және бөлшек инвесторлар осы активтерге қол жеткізетін сауда орталарын салыстыру пайдалы. Төменде жаһандық өтімділікке, кастоди стандарттарына және институционалдық деңгейдегі инфрақұрылымға ие жетекші криптовалюта биржаларының салыстырмасы берілген. Осы платформаларды түсіну, BlackRock сияқты ірі активтерді басқарушылардың кең крипто экожүйесімен қалай әрекеттесетінін түсінуге мүмкіндік береді.

BlackRock-тың криптовалюта саласындағы жобалары мен серіктестіктері

BlackRock криптовалюта және blockchain саласында бірнеше маңызды бастамалар арқылы айтарлықтай жетістіктерге жетуде:

• Coinbase компаниясымен серіктестік. 2022 жылдың тамызында BlackRock Coinbase компаниясымен бірігіп, институционалдық клиенттеріне Coinbase Prime арқылы криптовалюталарды саудалау және сақтау мүмкіндігін ұсынды, бұл BlackRock-тың Aladdin жүйесімен оңай біріктіріледі.

• iShares Blockchain және технологиялық ETF-ті іске қосу. BlackRock бұл ETF-ті инвесторларға blockchain және криптовалюта инновацияларын дамытатын компанияларға қол жеткізу үшін ұсынды.

• Токенделген ақша нарығы қорын кеңейту. 2024 жылдың қарашасында BlackRock өзінің BUIDL қорын тағы бес блокчейнге, соның ішінде Aptos пен Polygon-ға кеңейтіп, оны әртүрлі блокчейн платформаларында қолжетімді етті.

• Securitize компаниясына инвестиция салу. 47 миллион долларлық инвестицияны басқарған BlackRock Securitize компаниясын қолдады, ол дәстүрлі қаржы активтерін blockchain-ға енгізеді, бұл BlackRock компаниясының нақты әлемдік активтерді токенизациялауға сенетінін көрсетеді.

• Блокчейн негізіндегі муниципалдық қарызды сатып алу. 2024 жылдың желтоқсанында BlackRock қоры тек блокчейн технологиясы арқылы шығарылған муниципалдық облигацияларды сатып алды, бұл блокчейн мен дәстүрлі қаржының жаңашыл үйлесімін көрсетті.

• Curve Finance компаниясымен серіктестік. BlackRock-тың $533 миллиондық BUIDL қоры Curve Finance компаниясымен бірігіп, Elixir және Curve сияқты платформалар арқылы орталықтандырылмаған қаржыға (DeFi) қадам басты, бұл BlackRock компаниясының DeFi саласына ойластырылған кіруін көрсетеді.

Қаржылық әсері және нарықтың реакциялары

BlackRock-тың криптовалюта әлеміне кіруі қаржы саласына да, нарыққа деген көзқарасқа да үлкен әсер етті. 2024 жылдың қаңтарында олар АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссиясы (SEC) тарапынан spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) — iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT) іске қосуға рұқсат алды. Бұл маңызды оқиға болды, себебі ол ірі және шағын инвесторларға Bitcoin-ды сандық әмияндармен әуре болмай-ақ сатып алуға мүмкіндік берді. 2024 жылдың мамырына қарай IBIT 10 миллиард доллар жинады, бұл қызығушылықтың қаншалықты жоғары екенін көрсетті. Жаңа инвестициялар толқыны Bitcoin бағасын 2024 жылдың қарашасына қарай 100 000 доллардан асыруға көмектесті.

Нарық BlackRock-тың криптовалютаға кіруіне әртүрлі жауап берді. IBIT-тің жетістігі инвесторларға сенімділік беріп, криптовалюта нарығын өтімді және тұрақты етті. Бұл басқа қаржы ұйымдарын да осындай өнімдерді қарастыруға ынталандырып, инвесторларға көбірек мүмкіндік берді. Алайда кейбір сарапшылар ірі капиталдың кенеттен ағылуы нарықты құбылмалы етіп, жаңа реттеу мәселелерін туындатуы мүмкін деп ескертеді. BlackRock-тың қатысуы криптовалютаны кеңінен танымал етсе де, бұл криптовалюталардың бастапқы децентрализация идеясымен қаншалықты үйлесетіндігі туралы пікірталастарды да тудырды.

BlackRock-тың криптовалюта стратегиясы

BlackRock-тың криптовалютаға қатысуы жаңадан келгендер үшін құнды сабақтар ұсынады:

• Криптовалютаға қатысуыңызды әртараптандырыңыз. BlackRock тек Bitcoin-ды тікелей ұстап қана қоймайды, сонымен қатар криптовалюта саласында белсенді жұмыс істейтін компанияларға да инвестиция салады, мысалы, Strategy (бұрынғы MicroStrategy), ол өзінің ауқымды Bitcoin қорымен танымал. Бұл тәсіл криптовалютаға жанама қатысуға мүмкіндік береді және тәуекелді таратуы мүмкін.

• Реттеуші өзгерістер туралы хабардар болыңыз. BlackRock 2024 жылдың басында iSharesBitcoinTrust ETF табысты іске қосу үшін реттеуші ортада мұқият әрекет етті. Реттеуші өзгерістерді түсіну және олардан хабардар болу криптоинвесторлар үшін өте маңызды болуы мүмкін.

• Портфеліңіздегі ETF-тердің рөлін қарастырыңыз. BlackRock компаниясының iSharesBitcoinTrust қорының бір жыл ішінде 57 миллиард доллар актив жинауы ETF-тердің криптовалюталарға тікелей иелік етпей-ақ инвестиция жасауға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

• Институционалдық көңіл-күйді бақылаңыз. BlackRock компаниясының CEO-сы Larry Fink егер ірі институционалдық инвесторлар өз портфельдерінің бір бөлігін Bitcoin-ға бөлсе, оның құны айтарлықтай өсуі мүмкін екенін айтты. Нарықтағы үрдістерді түсіну үшін ірі ойыншылардың әрекеттерін бақылап отыру пайдалы.

• Нарықтағы құбылмалылыққа назар аударыңыз. Болашаққа қатысты оң болжамдарға қарамастан, криптовалюта нарығы әлі де өте құбылмалы болып қала береді. BlackRock-тың мұқият және әртараптандырылған тәсілі өзіңіздің тәуекелге төзімділігіңізді бағалап, бір активке тым көп қаражат салудан аулақ болу қажеттігін еске салады.

Болашаққа көзқарас: BlackRock үшін криптовалютадағы келесі қадам қандай?

BlackRock криптовалюта әлемінде маңызды қадамдар жасап, инвесторлар үшін жаңа мүмкіндіктер ашуда. Мына негізгі жайттарға назар аударыңыз:

• Токенделген нақты активтерді зерттеңіз. BlackRock өз активтерінің 10 триллион долларға дейінгі бөлігін цифрландыруды көздейді, яғни облигациялар мен жылжымайтын мүлік сияқты нәрселерді blockchain негізіндегі токендерге айналдыруды жоспарлап отыр. Бұл тәсіл мұндай инвестицияларды өтімдірек әрі қолжетімді етуі мүмкін. BlackRock-тың RWA токенизациясына салған инвестициясы қаржының болашағы on-chain бағытында екенін көрсететін маңызды белгі.

• Еуропалық Bitcoin инвестициялық өнімдеріне назар аударыңыз. BlackRock Еуропада Bitcoin биржалық инвестициялық өнімін іске қосуды жоспарлап отыр, ол, мүмкін, Швейцарияда орналасады. Бұл еуропалық инвесторларға Bitcoin-ға реттелген түрде инвестиция салуға мүмкіндік береді.

• Реттеу өзгерістері туралы жаңалықтарды бақылап отырыңыз. АҚШ үкіметі ұлттық Bitcoin резервін құруды және криптовалютаға қолайлы шенеуніктерді тартуды қарастыруда, бұл криптовалюталарға қатысты ережелерді өзгертуі мүмкін. Бұл өзгерістер BlackRock-тың криптовалютаға қатысты жоспарларына және жалпы нарыққа әсер етуі ықтимал.

• Портфеліңізге аздап Bitcoin қосуды ойластырыңыз. BlackRock инвестицияларыңыздың 1%-2%-ын Bitcoin-ға бөлу портфеліңізді әртараптандырып, тәуекелді айтарлықтай арттырмай, жалпы нәтижелілікті арттыруы мүмкін екенін ұсынады.

• Токенделген қорлардың рөлін қарастырыңыз. BlackRock-тың BUIDL қоры қазір Ethereum және Polygon сияқты бірнеше блокчейнде қолжетімді, дәстүрлі қаржыны blockchain технологиясымен біріктіреді. Бұл қадам инвесторларға on-chain табыс пен жылдам транзакцияларды ұсынуды мақсат етеді.

Тәуекелдер мен ескертулер

Криптовалютаға инвестиция салу, тіпті BlackRock арқылы болса да, тәуекелдермен байланысты:

• Нарықтың құбылмалылығы. Криптовалюталар әлі де өте құбылмалы активтер болып табылады, Bitcoin бірнеше апта ішінде 20% немесе одан да көп өзгерістерге ұшырайды.

• Реттеушілік тәуекелдер. Болашақтағы реттеулер BlackRock-тың криптовалюта өнімдеріне әсер етуі мүмкін, SEC Bitcoin және EthereumETF-терін мұқият бақылауда ұстап отыр.

• Кастодиалдық және қауіпсіздік тәуекелдері. Институционалдық қатысу қауіпсіздік қатерлерін, мысалы, ірі биржалардың бұзылуы сияқты хакерлік шабуылдарды толығымен жоя алмайды.

BlackRock-тың bitcoin трасты мен токенделген қоры криптовалютаға инвестициялауды өзгертуде

Anastasiia Chabaniuk Білім беру мазмұны редакторы

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) биржада сатылатын өнімін іске қосты, ол сізге Bitcoin-ға тікелей инвестиция салуға мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі қаржы саласының цифрлық валюталарды қабылдай бастағанын көрсетеді. Жаңадан бастаушылар үшін осындай танымал қаржы өнімдерін пайдалану крипто нарығына қауіпсіз әрі реттелетін жолмен кіруге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, BlackRock өзінің токенделген ақша нарығы қорын BUIDL деп атап, бірнеше блокчейндерде, соның ішінде Ethereum, Aptos және Polygon платформаларында іске қосты. Бұл қадам дәстүрлі активтерді цифрландыру үшін blockchain технологиясын пайдалану арқылы инвестициялауды икемдірек әрі қолжетімді етуге бағытталған. Жаңадан бастаушылар үшін BUIDL сияқты токенделген қорларды зерттеу blockchain негізіндегі инвестицияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді және дәстүрлі қаржы өнімдерінің сенімділігін сақтауға көмектеседі.

Қорытынды

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Trust Wallet-ке қалай қаражат салуға болады: Толық нұсқаулық

Олег Ткаченко

13 сағат бұрын

Telegram Wallet Seed Phrase: Толық нұсқаулық

Викторас Карапетянц

13 сағат бұрын

Telegram Wallet мекенжайыңызды қалай табуға болады? Қадамдық нұсқаулық

Ринат Гисматуллин

13 сағат бұрын

Telegram Wallet (@wallet) шолуы: Қауіпсіз, біріктірілген және шынымен бәсекеге қабілетті

Иван Андриенко

13 сағат бұрын

2026 жылы криптовалюта үшін ең үздік Telegram әмияндары

Викторас Карапетянц

13 сағат бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Михаил Внучков

Traders Union авторы

Михаил Внучков Traders Union ұжымына автор ретінде 2020 жылы қосылды. Ол өзінің кәсіби мансабын шағын онлайн қаржы басылымында журналист-бақылаушы ретінде бастаған және онда әлемдік экономикалық оқиғалар және олардың қаржылық инвестиция сегментіне, соның ішінде инвесторлар кірісіне әсерін талқылаған.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Криптовалюта

Криптовалюта – қауіпсіздік үшін криптографияға негізделген сандық немесе виртуалды валютаның түрі. Үкіметтер шығаратын дәстүрлі валюталардан (фиат валюталары) айырмашылығы, криптовалюта орталықтандырылмаған желілерде жұмыс істейді, әдетте блокчейн технологиясына негізделген.

Ethereum

Ethereum – орталықтандырылмаған блокчейн платформасы және криптовалюта, оны 2013 жылдың соңында Виталик Бутерин ұсынған және әзірлеу 2014 жылдың басында басталды. Ол орталықтандырылмаған қолданбаларды (DApps) және смарт келісімшарттарды жасауға арналған әмбебап платформа ретінде жасалған.

Bitcoin

Биткоин – орталықтандырылмаған цифрлық криптовалюта, оны 2009 жылы жасырын адам немесе Сатоши Накамото бүркеншік атын пайдаланып жасаған топ құрған. Ол блокчейн деп аталатын технологияда жұмыс істейді, ол компьютерлер желісі бойынша барлық транзакцияларды тіркейтін бөлінген кітап болып табылады.