200 күндік орташа (200 MA) жылжымалы стратегиялар мен параметрлер

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

200 күндік MA мен сауда жасау үшін сізге қажет:

Спот трендтері. MA дан жоғары баға өсімді көрсетеді; төменде аюды болжайды.
Сауда-саттықты жоспарлаңыз. MA деңгейінен жоғары бағамен сатып алыңыз, төменде көрсетілген өсіммен сатыңыз.
stop-loss пайдаланыңыз. Тәуекелдерді басқару үшін MA жанында stop-loss қойыңыз.
Құралдарды біріктіру. Жалған жазбаларды болдырмау үшін сигналдарды RSI немесе MACD арқылы растаңыз.

200 күндік moving average (200 күндік MA) тек трейдерлер ғана емес, сонымен қатар көптеген инвесторлар да қолданатын көрсеткіш болып табылады, өйткені ол орта және ұзақ мерзімді трендтерді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада біз жылжымалы орташа мәндердің негізгі түрлері арасындағы айырмашылықтарды, 200 күндік MA саудасын қалай жүргізу керектігін, осы көрсеткішпен жұмыс істеудің негізгі ұсыныстары мен стратегияларын қарастырамыз.

200 күндік MA қалай саудалауға болады

200 күндік Moving Average (MA) саудада кеңінен қолданылатын құрал болып табылады, уақыт өте келе оның тұрақтылығы үшін бағаланады. Бұл бағалардың MA ға қатысты әрекетін көрсету арқылы ұзақ мерзімді трендтерді анықтауға көмектеседі. Әдетте, төмен құбылмалылық кезеңдерінде бағалар 200 күндік MA ға жақын қалады. Жоғары құбылмалылық кезінде баға одан әрі қарай жылжиды.

Баға 200 күндік MA деңгейінен жоғары болған кезде, бұл әлеуетті сатып алу мүмкіндіктерін білдіретін бычий трендті көрсетеді. Керісінше, баға 200 күндік MA деңгейінен төмен болған кезде, ол сату мүмкіндіктерін қолдайтын аю трендін ұсынады. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және сауда стратегияларын жақсарту үшін осы тренд талдауына сүйенеді.

Төмендегі мысалда EUR / USD ұзақ мерзімді төмендеу трендінде және сәйкесінше бағалар бірнеше ай бойы MA 200-ден төмен құбылып отырды.

<span translate="no">EUR/USD</span> диаграммасындағы MA200 көрсеткіші

EUR / USD диаграммасындағы MA200 индикаторы

Сондықтан, MA бұл жағдайда төмен қарсылық сызығы ретінде қызмет етеді, ал жұптың әрбір жоғары көтерілуі қысқа позицияларды ашу/қосу үшін пайдаланылуы керек. Әдетте, Stop-Loss индикатордың үстіне орнатылады, сондықтан оның кемшілігі баға индикатордан белгілі бір қашықтықта қозғалады және Stop-Loss тапсырысы іске қосылған жағдайда ықтимал жоғалту 200 пиптен асуы мүмкін. Дегенмен, одан екі немесе үш есе көп пайда алу мақсаты бар ұзақ мерзімді трейдер үшін мұндай ықтимал шығын үлкен проблема тудырмайды.

Келесі мысал - USD / JPY жұбының ұзақ мерзімді жоғарылау үрдісі.

<span translate="no">USD/JPY</span> диаграммасындағы MA200 көрсеткіші

USD / JPY диаграммасындағы MA200 индикаторы

Қазіргі уақытта өзекті болып табылатын бұл мысалда баға ауытқулары жоғары қолдау сызығы ретінде қызмет ететін MA200 ден жоғары болып жатыр. Тиісінше, оның бағыттарындағы қозғалыстар ұзақ позицияларды сатып алу немесе қосу үшін пайдаланылуы керек, тоқтау жоғалту тәртібі жылжымалы орташа мәннен төмен орнатылған. Бұл мысалда баға MA -дан белгілі бір қашықтықта қозғалады, сондықтан нарыққа дәлірек кіру нүктесін анықтау үшін диаграммадан «тарихи» әлеуетті қолдау және қарсылық деңгейлерін табу керек немесе бұрын қарсылық ретінде қызмет еткен деңгейге кері қайтаруды пайдалану керек.

Және тағы бір өте қызықты мысал бар, салыстырмалы түрде төмен құбылмалылық ұзақ кезеңі бар USD / CHF жұбы.

USD / CHF диаграммасындағы MA200 индикаторы

Бұл мысалда біз ұзақ уақыт бойы жұптың салыстырмалы түрде тар диапазонда шоғырланғанын, жоғары қарай үзілістерді тіркеп, жаңа шектен шыққанын көреміз. АҚШ долларының швейцариялық франкпен жұпта консолидациясы USD еуроға да, жапон иенасына да сенімді түрде өсті (жоғарыдан қараңыз). Мұны USD өсуін «баяулататын» франкті басқа жұптарда сатып алумен түсіндіруге болады.

Бұл диаграммада баға MA200 деңгейінен жоғары немесе төмен өзгерді, баға жоғары қолдау сызығынан анық секірді. Сондықтан, бір жағынан, біз MA200 аймағындағы сатып алулар тиімді стратегия болғанын көреміз, ал екінші жағынан – жылжымалы орташа мәннен төмен бағаның жиі жабылуы Stop-Loss тәртібін орнату мәселесін ашады және әлеуетті пайданы есептеуді қиындатады. Бұл факторларды, соның ішінде іргелі факторларды ескеру қажеттігін растайды.

Нарықтардың құбылмалылығын ескере отырып, MA200-ге қарай қозғалыстар бойынша құралды сатып алу/сату стратегиясы әрқашан жұмыс істемейді және бұл трейдерлерге техникалық талдау көрсеткіштеріне, атап айтқанда MA толықтай сенбеуінің себептерінің бірі болып табылады, бірақ белгілі бір уақытта құралдың жұмысына әсер етуі мүмкін факторларды ескере отырып, оларды басқалармен бірге пайдалану керек.

200 күндік MA сауда стратегиялары

Moving averages негізінен қолдау және қарсылық аймақтарын және тренд бағытын анықтау және тренд бағыты бойынша осы аймақтардан сауда жасау үшін ғана емес пайдалы. Бұған қоса, трейдерлер жылдамырақ MA арқылы « кроссоверлер » деп аталатындарды пайдаланады, бұл көбінесе трендтің MA растайды.

Бычий кроссовер, қысқарақ жылжымалы орташа мән жоғарырақ, біздің жағдайда 200-day moving average кесіп өткенде орын алады. Ол сондай-ақ алтын крест ретінде белгілі. Аюлы кроссовер қысқа жылжымалы орташа мән 200-day moving average төменге қарай кесіп өткенде орын алады. Бұл құбылыс өлім кресті ретінде белгілі.

Сондай-ақ үш жылжымалы орташа мән қатысатын үштік кроссовер әдісі бар. Тағы да сигнал ең қысқа жылжымалы орташа екі ұзынырақ орташа мәнді кесіп өткенде жасалады. Үштік кроссовердің қарапайым жүйесі 50 күндік, 100 күндік және 200 күндік жылжымалы орташа мәндерді қамтуы мүмкін. Бағалық кроссоверлерді ең үлкен тренд шеңберінде сауда жасау үшін біріктіруге болады.

Dow Jones индексінің соңғы кестесін қарастырайық.

Dow Jones индексінің диаграммасындағы MA200 көрсеткіші

Мұнда біз 50 күндік MA 100 күндік MA және 200 күндік MA айқын кроссоверін көре аламыз, яғни өлім кросты және үш еселік кроссовер, бұл ұзақ мерзімді жоғарылау трендінің өзгеруін және төмендеу үрдісінің дамуын анық растады. Сондықтан 200 күндік MA қарай қозғалыстар ең жақсы бағамен сату үшін жақсы мүмкіндіктер болып табылады.

Міне, тағы бір мысал, бұл жолы WTI Crude Oil.

<span translate="no">WTI</span> мұнай диаграммасындағы MA200 көрсеткіші

WTI мұнай диаграммасындағы MA200 индикаторы

2020 жылы біз төмендеу трендінің өзгеруін растаудың жарқын мысалын байқай аламыз, мұнда екі қысқа жылжымалы орташа мән 200 күндік MA төменнен жоғарыға кесіп өтті, осылайша алтын крест пен үштік кроссоверді қалыптастырып, сатып алу сигналын береді. Дегенмен, сигнал артта қалды, сондықтан кері қайтаруларда, жақсырақ қолда бар деңгейлерге дейін сауда жасаған дұрыс.

Сол жылдың тамыз айында төмендеу тенденциясының (өлім крестінің) өзгеруі және қалыптасуы байқалды. Алайда, бұл жағдайда энергияға әлемдік сұраныстың артуымен қатар мұнай нарығында белгілі бір тапшылықтың бар екенін ескеру қажет, сондықтан «қара алтынды» сату өте жоғары тәуекелмен байланысты және сату сигналы жалған болуы мүмкін.

Біз 200-day moving average саудаға қолдау көрсететін брокерлердің тізімін жасадық. Бұл брокерлер осы стратегияларды тиімді жүзеге асыру үшін қажетті құралдар мен платформаларды ұсынады.

Үздік Forex брокерлері
	Мин. депозит, $	Макс. левередж	Мин. спред EUR/USD, пипсы	Макс. спред EUR/USD, пипсы	Шығару комиссиясы, %	Есептік жазба ашыңыз
OANDA		1:200	0,1	0,5		ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8		ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2		Толық құжаттама
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	0-4	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпе.
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	1-3	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпте.

200 күндік MA саудасы кезінде жалған сигналдарды қалай болдырмауға болады

200 күндік Moving Average (MA) саудалау кезінде жалған сигналдарды болдырмау нарыққа кіру нүктелерін растау үшін оны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіруді талап етеді. RSI (салыстырмалы күш индексі) және MACD (жылжымалы орташа конвергенциялық дивергенция) сияқты көрсеткіштер талдауыңызды сенімдірек ететін қосымша растауды қамтамасыз ете алады.

Тиімді тәсілдердің бірі - RSI мен бірге үш Moving Averagesтіркесімін пайдалану. RSI шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын көрсеткенде, Moving Averages кроссовер сигналы көбірек салмақ түсіреді. Керісінше, егер RSI бейтарап аймақта болса, сигналдың сенімділігі төмен болуы мүмкін.

Бірнеше индикаторларды біріктіру арқылы трейдерлер жалған сигналдарды жақсырақ сүзеді, олардың саудасының дәлдігін арттырады және жалпы шешім қабылдауды жақсартады.

200 күндік SMA және 200 күндік EMA

Қарапайымдылық. 200 күндік SMA есептеу оңай және кеңінен қолданылады, бұл оны ұзақ мерзімді трендтерді талдау үшін ортақ эталонға айналдырады.
Тұрақтылық. Барлық деректер нүктелеріне бірдей салмақ бере отырып, SMA қысқа мерзімді нарықтық шуды тиімді сүзгіден өткізіп, баға трендтерін тегіс көрсетуді қамтамасыз етеді.

Арығу көрсеткіші. Бірдей салмақтау SMA соңғы баға өзгерістеріне баяу әрекет етуіне себеп болады, трендтің өзгеруі немесе жаңа трендтер сигналдарын кешіктіруі мүмкін.
Аз жауап береді. Құбылмалы нарықтарда SMA бағаның жылдам қозғалысын дереу көрсетпеуі мүмкін, бұл уақтылы түсініктеме іздейтін трейдерлер үшін кемшілік болуы мүмкін.

Жауаптылық. 200 күндік EMA соңғы бағаларға көбірек салмақ береді, бұл оған ағымдағы нарықтық жағдайларға тезірек әрекет етуге және ертерек сигналдарды беруге мүмкіндік береді.
Уақытылы сигналдар. Оның соңғы деректерге сезімталдығы EMA қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстардың артықшылығын пайдаланғысы келетін трейдерлер үшін пайдалы етеді.

Жалған сигналдарға бейімділік. Сезімталдықтың жоғарылауы, әсіресе нарықтың құбылмалылығы немесе шоғырлану кезеңдерінде жиі жалған сигналдарға әкелуі мүмкін.
Күрделі есептеу. EMA's формуласы SMA's қарағанда күрделірек, бұл қарапайымдылықты қалайтындар үшін қиын болуы мүмкін.

200 күндік SMA және EMA арасындағы таңдау сауда стратегиялары мен мақсаттарына байланысты. SMA ұзақ мерзімді трендтердің неғұрлым тегіс, тұрақты көрінісін ұсынады, бұл оны ұзақ мерзімді инвесторлар үшін қолайлы етеді. Екінші жағынан, EMA бағаның өзгеруіне тезірек жауап береді, бұл нарыққа уақтылы кіру және шығу нүктелеріне басымдық беретін трейдерлер үшін пайдалы.

200 MA мен саудаңызды арттыру үшін «Алтын крест» пен «Өлім крестіне» назар аударыңыз.

Сауда ойыныңызды 200-day moving average арттыру үшін «Алтын крест» және «Өлім крест» үлгілерін қараңыз. Алтын крест 50 күндік сияқты қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән 200 күннен жоғары болғанда орын алады, бұл әлеуетті өсу тенденциясына нұсқайды. Екінші жағынан, Death Cross - бұл 50 күндік 200 күннен төмен түсіп, төмендеу тенденциясын білдіреді. Бұл кроссоверлерді анықтау сізді нарықтық трендтермен үндестіре отырып, сауда-саттыққа қашан кіруді немесе одан шығуды шешуге көмектеседі.

Сондай-ақ, 200-day moving averageикемді қолдау немесе қарсылық сызығы ретінде қарастырыңыз. Өсу трендінде бағалар қолдау ретінде әрекет ете отырып, осы сызықтан көтерілуі мүмкін; төмендеу үрдісі кезінде ол төбе ретінде әрекет етуі мүмкін. Бағалардың осы орташа шамада қалай әрекет ететінін қадағалай отырып, сіз сауда-саттыққа уақытты жақсырақ өткізіп, нарықтағы қозғалыстарды барынша пайдалана аласыз.

Түйіндеме

Қорытындылай келе, Moving Average танымал және сенімді құрал болып қала бергенімен, бұл сиқырлы оқ емес екенін есте ұстаған жөн. Кез келген басқа көрсеткіш сияқты оның да шектеулері бар және контекстсіз оның сигналдарын соқыр орындау қателіктерге әкелуі мүмкін.

Мен соңғы бірнеше онжылдықта нарықтардың қаншалықты өзгергенін көрдім. Бес, он немесе жиырма жыл бұрын сауда үлгілері неғұрлым дәйекті болды және трендтер жиі қайталанулар мен жалғасуларды анықтауды жеңілдететін классикалық үлгілерді ұстанды. Ол кезде нарықтар жаңалықтар мен іргелі факторларға болжамды түрде әрекет етті, бұл Moving Average сияқты дәстүрлі көрсеткіштерді сенімдірек сезінді.

Енді бәрі басқаша. Нарықтар жылдамырақ, күрделірек және алгоритмдік саудадан бастап жаһандық оқиғаларға дейін әсер етеді. Жаңалықтарға реакциялар сәйкес келмеуі мүмкін және ескі ережелердің көпшілігі енді қолданылмайды. Сондықтан бүгінгі күннің үнемі өзгеріп отыратын нарық ландшафтында шарлау үшін Moving Average басқа құралдармен және стратегиялармен қатар пайдалану бұрынғыдан да маңызды.

Жиі қойылатын сұрақтар

200 күндік Мoving Average дегеніміз не?

200 күндік Moving Average (MA) - соңғы 200 күндегі активтің орташа бағасын есептейтін кеңінен қолданылатын техникалық талдау құралы. Ол трейдерлер мен инвесторларға ұзақ мерзімді нарықтық үрдістерді анықтауға көмектеседі және оның қарапайымдылығы мен сенімділігі үшін бағаланады.

200 күндік MA және 200 EMA – қандай артықшылықтар мен кемшіліктер бар?

200 күндік Simple Moving Average (SMA) баға өзгерістерінен артта қалады, бұл оны ұзақ мерзімді трендті талдау үшін өте қолайлы етеді, ал 200 күндік Exponential Moving Average (EMA) баға қозғалысына жылдамырақ әрекет етеді, бірақ тұрақсыз нарықтарда жалған сигналдардың жоғары қаупін тудырады.

200 күндік MA арқылы қалай сауда жасай аламын?

Дәстүр бойынша, 200 күндік MA тренд саудасы үшін пайдаланылады, яғни баға 200 күндік MA шегінен жоғары көтерілгенде, сатып алу үшін кері қайтарулар қолданылуы керек, ал баға 200 күндік MA дан төмен болған кезде - сату үшін.

Қандай сауда стратегиялары 200 күндік MA пайдаланады?

Алтын крест және өлім кресті - 200 күндік MA ны қамтитын ең сенімді стратегиялардың екеуі. Алтын крест қысқа жылжымалы орташа мән төменнен 200 күндік MA ны кесіп өткенде пайда болады, бұл өсу үрдісін білдіреді. Өлім кресті қысқарақ жылжымалы орташа мән жоғарыдан 200 күндік MA ны кесіп өткенде орын алады, бұл аю трендін көрсетеді.

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Аламин Моршед - Traders Union авторы. Ол бәсекелестермен бәсекелге қабілетті болу үшін Google іздеу рейтингтерін жақсартқысы келетін бизнес үшін мақалалар жазу бойынша маманданған. Іздеу жүйесін оңтайландыру (SEO) және мазмұн маркетингі саласындағы тәжірибесі арқылы жұмысының ақпаратты және әсерлі болуын қамтамасыз етеді.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

50% дейін депозиттік бонус – сауда капиталыңызды арттырыңыз. 1000+ құрал – форекс, индекстер, акциялар және ETF саудасы. Төрт реттеушімен лицензияланған – сенімді бақылаумен қауіпсіз сауда жасаңыз. Бәсекелестік жағдайлар – 0,1 пиптен бастап спрэд және 1:500 левередж.

Үздік 5 брокер