50 күндік Moving Average (50 MA): анықтама, стратегиялар және параметрлер

50 күндік жылжымалы орташа (50 күндік MA) негізінен орта мерзімді стратегияларды пайдаланатын трейдерлер пайдаланатын көрсеткіш. 50 күндік MA – «жылдамырақ» жылжымалы орташа мән, ол «баяу» 100 күндік және/немесе 200 күндік орташа мәндермен бірге жиі пайдаланылады. Бұл мақалада біз жылжымалы орташа көрсеткіштердің негізгі түрлері арасындағы айырмашылықтарды, 50 күндік MA саудасын қалай жүргізу керектігін, осы көрсеткішпен жұмыс істеудің негізгі ұсыныстары мен стратегияларын талқылаймыз.

50 күндік MA дегеніміз не?

50 күндік жылжымалы орташа мән (50-DMA) соңғы 50 сауда күніндегі бағалы қағаздың орташа жабылу бағасын есептейтін техникалық талдау құралы болып табылады. Бұл орташа бағаның қысқа мерзімді ауытқуын тегістейтін тренд сызығын құра отырып, трейдерлер мен инвесторларға бағалы қағаздың негізгі трендін анықтауға көмектесетін күн сайын сызылады.

Есептеу: 50-DMA есептеу үшін соңғы 50 күндегі бағалы қағаздың жабылу бағасын қосып, 50-ге бөліңіз. Күн сайын ең ескі деректер нүктесі ең соңғы жабу бағасымен ауыстырылып, орташа мәннің алға «жылжуына» мүмкіндік береді.

50 күндік MA қалай саудалауға болады?

50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш (50-DMA) трейдерлерге соңғы 50 сауда күніндегі баға деректерін тегістеу арқылы аралық мерзімді трендтерді анықтауға көмектесетін кеңінен қолданылатын техникалық көрсеткіш болып табылады. 50-DMA сауда стратегияңызға енгізу әртүрлі тәсілдер арқылы шешім қабылдауды жақсарта алады.

Трендті анықтау

• Бычий тренд. Актив бағасы үнемі 50-DMA дан жоғары болған кезде, бұл өсу үрдісін көрсетеді.

US доллары индексінің диаграммасында MA 50 көрсеткіші

• Аюлы тренд. Керісінше, 50-DMA дан тұрақты төмен баға төмендеу үрдісін болжайды.

EUR/USD диаграммасында MA 50 индикаторы

Қолдау және қарсылық деңгейлері

• Қолдау. Өсу трендінде 50-DMA жиі қолдау деңгейі ретінде әрекет етеді, онда баға сатып алу қызығушылығын таба алады.

Күшті тірек ретінде әрекет ететін 50 EMA мысалы

• Қарсылық. Төмендеу үрдісінде 50-DMA сату қысымы пайда болуы мүмкін қарсылық деңгейі ретінде қызмет ете алады.

50 EMA күшті қарсылық ретінде әрекет етеді

Moving average кроссоверлер

• Алтын крест. 50-DMA 200 күндік жылжымалы орташа мәннен жоғары өткенде пайда болады, бұл нарықтың әлеуетті өсімін көрсетеді.

Алтын крест

• Өлім крест. 50-DMA 200-day moving average төмен өткенде орын алады, бұл ықтимал төмендеу үрдісін көрсетеді.

Өлім крест

Кіру және шығу сигналдары

• Сатып алу мүмкіндігі. Баға 50-DMA дан жоғары өткенде, әсіресе басқа көрсеткіштермен расталса, ұзақ позицияға кіруді қарастырыңыз.

• Сату мүмкіндігі. Баға 50-DMA дан төмен түскенде, әсіресе қосымша аю сигналдары қолдаса, шығуды немесе қысқартуды қарастырыңыз.

Артындағы тоқтау жоғалту

• Пайданы қорғау үшін 50-DMA динамикалық stop-loss деңгейі ретінде пайдаланыңыз. Мысалы, ұзақ позицияда, егер баға 50-DMA деңгейінен төмен жабылса, шығуыңыз мүмкін.

Басқа көрсеткіштермен біріктіру

• 50-DMA салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты басқа техникалық құралдармен біріктіру арқылы сигналдардың сенімділігін арттырыңыз.

Көлемді талдаумен 50 EMA пайдалану

50 күндік MA сауда стратегиялары

Орташа жылжымалы кезеңге қарамастан, оны пайдаланатын сауда стратегиясы өте стандартты болып табылады, яғни трейдерлер не қозғалмалы ортадан сауда жасайды, осылайша трендті бақылайды, немесе трендтің өзгеруі кезінде саудаға кіру әрекеті үшін әртүрлі кезеңдердің жылжымалы орташа мәндерінің кроссоверлерін пайдаланады.

Ежелден классикаға айналған бұл стратегиялар - алтын крест және өлім кресі. Егер 50 күндік жылжымалы орташа мән 100 күндік MA (және/немесе 200 күндік MA) төменнен жоғарыға кесіп өтсе, сигнал бычий болып табылады және алтын крест деп аталады. Бұл жағдайда трейдерлер қысқа позициядан шығуды немесе ұзақ позицияны ашуды қарастыруы керек.

«Ұзын» 100 күндік MA (және/немесе 200 MA) «қысқа» 50 күндік MA арқылы жоғарыдан төменге өту аюлы сигналды құрайды - өлім крест, және трейдерлер ұзақ позициядан шығу немесе қысқа позицияны ашу туралы шешім қабылдауы керек.

Төменде Apple диаграммасындағы алтын крест қалыптасуының мысалы келтірілген.

Apple диаграммасындағы алтын крест қалыптасуы

2018-2019 консолидациясынан кейін Apple тырнақшалары қарсылықты тудырды және ұзақ мерзімді жоғарылау үрдісін бастады. Сондықтан, қарсылықтың бұзылуынан басқа, трендтің өзгеруі 50 күндік MA, 100 MA және 200 MA қиылысуымен расталды. Баға 200-күндік MA дан төмен түскен кезде жағдай қауіпті болды, бірақ ол 50-күндік MA шегін кесіп өтпеді, сондықтан аюдың кері өзгеруін растау болмады және баға тағы да жоғары қарай жылжи бастады.

EUR/CHF диаграммасындағы өлім крестінің мысалы.

EUR/CHF диаграммасындағы өлім крестінің мысалы

Еуро бұқаларының қарсылықты 1,1070-1,1122 деңгейінде бұза алмауы ұзақ позициялардың жойылуына және жұптың құлдырауына себеп болды, ол ұзақ уақытқа созылған төмендеу трендіне айналды. 100 күндік MA 50 күндік MA қиылысу бірінші кері сигнал болды, ал 200 күндік MA кейінгі қиылысу нарықтағы трендтің өзгеруінің сенімді дәлелі болды. Көріп отырғаныңыздай, сату үшін 100 MA және 200 MA дейін келесі кері қайтарулар қолданылды, бұл барлық үш жылжымалы орташа мәндерді пайдаланудың маңыздылығын растайды.

50 күндік MA саудасы кезінде жалған сигналдардан қалай аулақ болуға болады

50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш (50-MA) техникалық талдауда кеңінен қолданылатын құрал болып табылады, трейдерлерге трендтер мен ықтимал кері нүктелерді анықтауға көмектеседі. Дегенмен, тек 50-MA ға сену, әсіресе құбылмалы немесе жанама нарықтар кезінде жалған сигналдарға әкелуі мүмкін. Бұл тәуекелді азайту үшін келесі стратегияларды қарастырыңыз:

• Бірнеше жылжымалы орташа мәндерді біріктіріңіз. Әртүрлі уақыт шеңберлері бар жылжымалы орташа мәндердің тіркесімін пайдалану жалған сигналдарды сүзуге көмектеседі. Мысалы, қысқа мерзімді жылжымалы орташа мәнді (мысалы, 20 күндік) ұзақ мерзімдімен (мысалы, 50 күндік) жұптау нарықтық трендтің нақты көрінісін қамтамасыз ете алады. Бұл тәсіл бір жылжымалы ортаны пайдаланудан туындауы мүмкін жалған сигналдардың ықтималдығын азайтады.

• Қосымша техникалық көрсеткіштерді қосыңыз. Салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты басқа көрсеткіштерді біріктіру арқылы сауда сигналдарының сенімділігін арттырыңыз. Бұл құралдар трендтің күшін растай алады немесе жан-жақты талдауды қамтамасыз ете отырып, ықтимал кері өзгерістерді көрсете алады.

• Нарық жағдайын бағалау. Жылжымалы орташа мәндер трендті нарықтарда ең тиімді, бірақ бүйірлік немесе бұрмаланған нарықтарда жалған сигналдар тудыруы мүмкін. Жылжымалы орташа сигналға әрекет ету алдында әрқашан кеңірек нарық контекстін қарастырыңыз.

• Жылжымалы орташа ұзындықтарды сәйкесінше реттеңіз. Жылжымалы орташа ұзындықтарды шамадан тыс оңтайландыру сіздің стратегияңыз бұрын жақсы жұмыс істейтін, бірақ болашақта нашар жұмыс істейтін шектен шығуға әкелуі мүмкін. Сауда стратегияңызға және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін жылжымалы орташа кезеңдерді таңдау өте маңызды.

• Тәуекелдерді басқару тәжірибесін енгізу. Тәуекелдерді басқарудың нақты ережелерін белгілеу, мысалы, stop-loss тапсырыс беру және позиция өлшемін орнату сіздің капиталыңызды жалған сигналдардан және нарықтың күтпеген қозғалыстарынан қорғауға көмектеседі.

Стратегияларды сынау үшін сенімді брокерді таңдау маңызды. Біз ең жақсы компаниялардың шарттарын зерттедік және салыстыру кестесін оқуды ұсынамыз:

50 MA қарсы 50 E MA

Техникалық талдауда 50 күндік қарапайым Moving Average (SMA) және 50 күндік экспоненциалды Moving Average (EMA) трендті анықтауға көмектесетін белгілі бір кезеңдегі баға деректерін тегістеу үшін қолданылатын құралдар болып табылады. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық олардың соңғы баға өзгерістеріне сезімталдығында:

• 50 күндік SMA. Әрбір деректер нүктесіне бірдей салмақты тағайындай отырып, соңғы 50 күндегі жабылу бағасының орташа мәнін есептейді.

• 50 күндік EMA. Соңғы бағаларға көбірек салмақ салады, бұл оны соңғы нарықтық қозғалыстарға көбірек жауап береді.

50 күндік SMA артықшылықтары мен кемшіліктері

50 күндік EMA артықшылықтары мен кемшіліктері

SMA және EMA арасында таңдау

50 күндік SMA және 50 күндік EMA арасындағы таңдау сіздің сауда стратегияңызға және нақты нарық жағдайларына байланысты:

• Тұрақты нарықтар. Құбылмалылығы аз нарықтарда SMA тұрақтылығы ұзақ мерзімді трендтерді анықтау үшін тиімді болуы мүмкін.

• Құбылмалы нарықтар. Неғұрлым құбылмалы орталарда EMA жауап беру қабілеті қысқа мерзімді қозғалыстарды түсіруге көмектесуі мүмкін.

Нарық трендтерін жан-жақты түсіну үшін жылжымалы орташа мәндердің екі түрін бірге пайдалану әдеттегі тәжірибе. Мысалы, кейбір трейдерлер нарықтық бағыттағы өзгерістер туралы сигнал бере алатын әлеуетті кроссоверлерді анықтау үшін 50 күндік SMA және EMA екеуін де бақылайды.

Үзілістен кейін баға 50-MA ны қайта қараған кезде қалай әрекет ететінін қараңыз

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш (50-MA) көп уақыттық талдаумен біріктірілгенде қуатты құрал бола алады. Жалғыз оған сенудің орнына, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді трендтерді теңестіру үшін 50-MA пайдаланыңыз. Мысалы, күнделікті диаграммадағы бағаның 50 MA дан жоғары екенін тексеріңіз. Содан кейін сауда-саттыққа кіріспес бұрын 50-MA ға кері қайтаруды табу үшін сағаттық диаграмманы үлкейтіңіз. Осылайша, сіз трендті соқыр ғана ұстанбайсыз — уақытты жақсартасыз және қажетсіз тәуекелдерді азайтасыз.

50-MA стратегияңызға көлемді талдауды қосу оны одан да тиімді етеді. Сауда көлемі әдеттегіден айтарлықтай жоғары болған кезде бағаның 50-MA дан жоғары немесе төмен қозғалысы көбірек салмақты ұстайды. Мысалы, егер акция 20 күндік орташа мәннен жоғары көлеммен 50 MA дан жоғары болса, бұл нарықтың шынайы қызығушылығының күшті белгісі. Үзілістен кейін баға 50 MA ға қайта қараған кезде қалай әрекет ететінін қараңыз. Бұл деңгейден секіріп кету жиі трендтің тұрақты өзгеруін растайды және сіздің саудаңыз үшін тамаша кіру нүктесі болуы мүмкін.

Қорытынды

50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш (50 MA) трейдерлерге нарықтық үрдістерді бағалауға және кіру және шығу нүктелерін табуға көмектесетін жан-жақты құрал болып табылады. Өзінің икемділігіне байланысты бұл көрсеткіш қысқа мерзімді де, ұзақ мерзімді де сауда үшін, әсіресе басқа аналитикалық құралдармен біріктірілгенде пайдаланылуы мүмкін. 50 MA пайдалану параметрлері мен стратегиялары сауда стиліне және таңдалған активке байланысты, сондықтан тарихи деректерде көрсеткішті тексеру маңызды. 50 MA қолдау және қарсылық деңгейлерімен немесе RSI сияқты осцилляторлармен бірге пайдалану сигналдардың дәлдігін арттырады. Қарапайымдылығына қарамастан, 50 MA жалған сигналдарды болдырмау үшін мұқият көзқарас пен нарық жағдайларын ескеруді талап етеді. Жақсы нәтиже алу үшін трейдерлерге индикаторды басқа техникалық талдау құралдарымен біріктіру ұсынылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Forex сауда стратегиялары

Ринат Гисматуллин

1 күн бұрын

MT4 үшін танымал техникалық көрсеткіштер

Вук Мартин

1 күн бұрын

Ең жақсы тапсырыс ағынының сауда стратегиялары мен көрсеткіштері

Михаил Внучков

1 күн бұрын

Көлемді тарату талдауы | Толық нұсқаулық және сауда стратегиялары

Андрей Мастыкин

1 күн бұрын

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Михаил Внучков

Traders Union авторы

Михаил Внучков Traders Union ұжымына автор ретінде 2020 жылы қосылды. Ол өзінің кәсіби мансабын шағын онлайн қаржы басылымында журналист-бақылаушы ретінде бастаған және онда әлемдік экономикалық оқиғалар және олардың қаржылық инвестиция сегментіне, соның ішінде инвесторлар кірісіне әсерін талқылаған. Бес жылдық қаржы саласындағы тәжірибесімен Михаил Traders Union ұжымына қосылып, акциялар, криптовалюталар, Форекс құралдарымен сауда жасайтын трейдерлер үшін соңғы жаңалықтар пулын қалыптастыру және тұрақты кіріске қатысты тақырыптарға жауапты.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Қосымша

Xetra — Франкфурт қор биржасы жұмыс істейтін неміс қор биржасының сауда жүйесі. Deutsche Börse — Франкфурт қор биржасының бас компаниясы.