Әткеншек саудасына арналған ең жақсы RSI параметрлері

Свинг саудасы - нарықтағы бағаның өзгеруін капиталдандыруға бағытталған кең таралған қысқа мерзімді сауда стратегиясы. Бұл тәсіл бірнеше күннен аптаға дейін позицияларды ұстауды қамтиды, бұл трейдерлерге бағаның қысқаша қозғалыстарынан пайда табуға мүмкіндік береді. Свинг трейдерлері үшін ең тиімді құралдардың бірі Relative Strength Index (RSI) болып табылады. Бұл мақалада біз свинг саудасына арналған ең жақсы RSI параметрлерін қарастырамыз және сіздің сауда ойыныңызды жақсартуға көмектесетін басқа маңызды түзетулер туралы білеміз.

Свинг саудасы үшін ең жақсы RSI параметрлері

Relative Strength Index (RSI) баға серпіні, артық сатып алу және артық сатылған нарық жағдайлары туралы түсініктерді ұсынатын свинг саудасындағы негізгі көрсеткіш болып табылады. 14 кезеңнің стандартты RSI параметрі көптеген жағдайларда жақсы жұмыс істесе де, тәжірибелі трейдерлер көбінесе белгілі бір сауда мәнерлерімен сәйкестендіру үшін параметрлерді реттейді.

Momentum swing trading (кезең: 9-12 | уақыт аралығы: күнделікті диаграммаларға 1 сағат)

Бұл параметр күшті трендтер кезінде ерте кіру нүктелерін түсіреді. Бичий серпін үшін 50-ден жоғары RSI қиылысуын немесе аюлық импульс үшін 50-ден төменді іздеңіз. Бұл параметр бірнеше күннен аптаға дейін созылатын сауда-саттықты алу үшін жасалған, сауда-саттықтың мақсатына сәйкес келеді. Қысқарақ RSI кезеңі бағалардың қозғалысына сезімталдықты арттырады, пайда болған трендтерді ерте анықтауға көмектеседі.

Range-bound swing trading (кезең: 14-25 | уақыт: 1 сағаттық диаграммалар)

Ауқымға байланысты саудада RSI көлденең баға арналарында артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарды анықтайды. 70-80-ден жоғары мәндер қарсылыққа жақын жерде сатуды ұсынады, ал 30-20-ден төмен көрсеткіштер қолдаудың жанында сатып алуды білдіреді. Бұл тәсіл нақты баға шекаралары бар тұрақты нарықтарда жақсы жұмыс істейді, жалған үзілістерді азайтады және сауда дәлдігін жақсартады.

Breakout swing trading (кезең: 10-14 | уақыт аралығы: 1 сағаттан 4 сағатқа дейінгі диаграммалар)

Breakout трейдерлері консолидациядан кейін нарықтық серпіннің өсуін анықтау үшін RSI пайдаланады. 60-70-тен жоғары көрсеткіштер жоғары көтерілу ықтималдығын көрсетеді, ал 40-30-дан төмен түсулер төмендеу туралы ескертеді. Дыбыс деңгейінің жоғарылауы жарылу күшін растайды. Бұл стратегия кірістер немесе негізгі экономикалық хабарландырулар алдында акциялар сияқты құбылмалы активтердегі көп күндік митингілерге бағытталған.

Reversal swing trading (кезең: 14-20 | уақыт аралығы: 1 сағаттан 4 сағатқа дейінгі диаграммалар)

Қайтару саудасы RSI дивергенциясын пайдалана отырып, бағаның шектен шығуына бағытталған. Бағалар төменгі деңгейге жеткенде, ал RSI жоғары минимумдарды қалыптастырғанда, бычийдің өзгеруі орын алады. Бағалар ең жоғары деңгейге жеткенде, RSI төменгі деңгейлерді тудыратындықтан, аюдың өзгеруі орын алады. Бұл стратегия трейдерлерге акциялар мен индекстер сияқты құбылмалы нарықтардағы негізгі бұрылыс нүктелерін ұстауға көмектеседі.

Свинг саудасына арналған динамикалық RSI параметрлері

14 кезеңнен тұратын әдепкі RSI параметрі жақсы жұмыс істейді, бірақ трейдерлер оны сауда стиліне негізделген жақсы өнімділік үшін реттей алады:

• Қысқа мерзімді свинг саудасы. Жылдамырақ сигналдар үшін 7-9 RSI кезеңін пайдаланыңыз.

• Ұзақ мерзімді свинг саудасы. Тегіс, сенімді сигналдар үшін 21-25 RSI кезеңдерін пайдаланыңыз.

Негізгі RSI параметрлері

Негізгі RSI параметрлері

Импульстік осциллятор ретінде RSI соңғы баға қозғалыстарының жылдамдығы мен шамасын бағалайды. Ол 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша жұмыс істейді, бұл активтің импульсінің суретін қамтамасыз етеді. Дәстүрлі түрде, 70-тен жоғары мәндер артық сатып алу жағдайын білдіреді, бұл активтің шамадан тыс бағалануы және бағаның түзетілуі мүмкін екенін білдіреді. Керісінше, 30-дан төмен мәндер артық сатылу шарттарын көрсетеді, бұл бағаның әлеуетті көтерілуін білдіреді. Оның негізгі параметрлерін түсіну свинг сауда шешімдерін айтарлықтай жақсарта алады.

Стандартты RSI параметрлері:

• Кезең: 14 (әдепкі)

• Шамадан тыс сатып алу деңгейі: 70

• Артық сатылу деңгейі: 30

• Бекітілген минимум: 0

• Бекітілген максимум: 100

RSI индикаторының өнертапқышы Дж. Уэллс Уайлдер осы әдепкі параметрлерді ұсынды. Міне, олар қалай жұмыс істейді:

• RSI 70-тен жоғары: активтің шамадан тыс сатып алынғанын және бағаның түзетілуі мүмкін екенін көрсетеді.

• RSI 30-дан төмен: активтің артық сатылуы мүмкін екенін болжайды, бұл бағаның әлеуетті көтерілуін білдіреді.

Ең жақсы сауда брокерлері қандай?

Біз ең жақсы сауда брокерлерін салыстырдық. Олар свинг саудасы үшін тамаша жағдайларды қамтамасыз етеді және жаңадан бастағандар мен тәжірибелі трейдерлердің сауда тәжірибесін жақсартуға көмектеседі:

RSI индикаторын меңгеру: свинг саудасы үшін қалай пайдалануға болады

RSI қалай есептелетінін түсіну оның интерпретациясын жақсартады. Есептеу үш негізгі қадамды қамтиды:

1. Орташа табыс пен орташа шығынды есептеңіз.

• Стандартты RSI мерзімі - 14 күн (немесе шам).

• Орташа пайда = (14 кезеңдегі кірістер сомасы) / 14

• Орташа шығын = (14 кезеңдегі шығындар сомасы) / 14

2. Салыстырмалы күшті (RS) анықтаңыз.

• RS = орташа пайда / орташа шығын

3. Формула арқылы RSI есептеңіз.

• RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Бұл есептеу 0 мен 100 арасындағы мәндерді жасайды және оны келесі әрекеттер үшін пайдалана аласыз:

Артық сатып алу және артық сату шарттарын анықтаңыз

• Артық сатып алуды анықтаңыз:

  • 70-тен жоғары RSI активтің артық сатып алынуы мүмкін екенін және бағаны түзету қажеттігін білдіреді.

  • RSI осы аймаққа кірген кезде трейдерлер позицияларды сатуды немесе қысқартуды қарастырады.

• Артық сатылуды анықтаңыз:

  • 30-дан төмен RSI шамадан тыс сатылу шарттарын көрсетеді, бұл бағаның әлеуетті көтерілуін болжайды.

  • RSI осы диапазонда болған кезде трейдерлер ұзақ (сатып алу) позицияларын іздеуі мүмкін.

Маман кеңесі: жалған сигналдарды азайту үшін күшті трендтер кезінде осы шектерді 80/20 мәніне реттеңіз.

RSI сигналдарын басқа көрсеткіштермен растау

RSI басқа көрсеткіштермен біріктіру жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді.

• Moving Averages (MA): олар RSI сигналдарын растауға көмектеседі. Жылжымалы орташа кроссовер жүйесін пайдаланыңыз, мұнда қысқарақ жылжымалы орташа мән (мысалы, 10 күндік) ұзағырақ (50 күндік сияқты) жоғары көтеріледі. Егер RSI бычий сигналын берсе және баға жылжымалы орташа мәндерден жоғары болса, бұл күшті белгі. Бұл тегіс немесе төмен нарықтар кезінде әлсіз RSI сигналдарын жояды.

• Bollinger Bands: олар RSI сигналдарын уақытты жеңілдетеді. RSI шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған деңгейге жеткенде және баға сыртқы диапазонға тигенде немесе оған жақындағанда, бұл табысқа жету мүмкіндігін көрсетеді. Мысалы, егер RSI төменгі жолақтың жанындағы артық сатылу аймағына түссе, бұл кері қайтаруды іздеуге жақсы уақыт болуы мүмкін. Бұл сізді тым ерте немесе кеш кіруден сақтайды.

• Көлем көрсеткіштері: олар RSI үзілісінің қаншалықты күшті екенін көрсетеді. RSI 70-тен жоғары немесе 30-дан төмен болған кезде, көлемнің өсуі көбірек трейдерлердің қозғалысты қолдайтынын білдіреді. Мысалы, бычий RSI үзіліс кезінде көлемнің өсуі қатты бычий серпін көрсетеді. Бұл көлемді саудаға кіріспес бұрын RSI сигналдарын екі рет тексерудің сенімді әдісі етеді.

• Stochastic осциллятор: RSI стохастикалық осциллятормен жұптау артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын дәлдікпен растауға көмектеседі. Егер RSI артық сатылу деңгейін көрсетсе, бірақ стохастикалық осциллятор да 20-дан төмен түсіп, жоғары қарай қиылыса, ол сатып алу сигналын күшейтеді. Бұл қосарлы растау жалған сигналдарды сүзеді және импульстің сіздің саудаңызға сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

• Ичимоку бұлты: RSI сигналдары кеңірек трендке сәйкес келгенде ең сенімді болады. Тренд бағытын растау үшін Ichimoku бұлтын пайдаланыңыз. Мысалы, егер RSI шамадан тыс сатылу сигналын көрсетсе, бағаның бұлттан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

Дивергенцияны пайдалана отырып, трендті бұрмалау

RSI дивергенциясы - трендтердің өзгеруін болжайтын күшті сигнал. Бұл орын алған кезде баға қозғалады қарама-қарсы бағытта RSI.

Төмендегілерді қарастырыңыз:

• Қолдау арқылы сатып алу:

  • Негізгі қолдау аймақтарының жанында 30-дан төмен RSI көрсеткіштерін іздеңіз.

  • RSI қайта көтерілген кезде ұзақ позицияны енгізіңіз.

• Қарсыласу жағдайында сату:

  • Қарсылық деңгейлерінің жанында 70-тен жоғары RSI көрсеткіштерін қадағалаңыз.

  • RSI кейінірек төмендесе, қысқа позицияларды бастаңыз.

RSI дивергенциясы саудасы үшін ең жақсы параметрлер

Дұрыс RSI параметрлерін таңдау дивергенцияны дәл анықтау үшін өте маңызды, бұл трейдерлерге жалған сигналдарды азайта отырып, тиімді сауда мүмкіндіктерін болжауға көмектеседі.

• Стандартты параметр (14). 14 әдепкі RSI параметрі баға импульсінің теңдестірілген көрінісін қамтамасыз етеді және көптеген уақыт шеңберлерінде жақсы жұмыс істейді. Бұл күнделікті немесе 4 сағаттық диаграммалардағы ең жақсы классикалық бычий және аюлы айырмашылықтар.

• Қысқа мерзімді орнату (5-7). Ол бағаның өзгеруіне тез әрекет етеді, ерте айырмашылықтарды байқайды және 5-15 минуттық диаграммалардағы скальпинг немесе қысқа мерзімді сауда үшін жақсы.

• Орта мерзімді орнату (9-12). Трендтердің өзгеруіне жауап бере отырып, шуды азайтады. Бұл 1 сағаттан 4 сағатқа дейінгі диаграммалардағы свинг саудасы үшін жақсы.

• Ұзақ мерзімді орнату (20-25). Ол тек күшті алшақтықтарды анықтай отырып, қысқа мерзімді ауытқуларды сүзеді. Бұл күнделікті немесе апталық диаграммалардағы ұзақ мерзімді сауда үшін жақсы.

RSI саудасымен тәуекелдерді басқару

Тіпті күшті RSI сигналдары болса да, тәуекелдерді дұрыс басқару сәтті сауда-саттық үшін өте маңызды. Мынаны есте сақтау керек:

• RSI шектеріне негізделген stop-loss деңгейлерін реттеңіз. Тіркелген соманың орнына RSI деңгейлеріне stop-loss негіздеңіз. Мысалы, 30-дан төмен RSI артық сатылу сигналына кірсеңіз, аялдаманы алдыңғы төменгі мәннен сәл төмен қойыңыз. Тәуекеліңізді төмендету үшін RSI 40-тан жоғары көтерілгенде оны реттеңіз.

• Орныңызды масштабтау үшін RSI дивергенциясын пайдаланыңыз. Егер сіз RSI дивергенциясын байқасаңыз (мысалы, баға төменірек, бірақ RSI жоғарырақ болса), кішірек сауда өлшемінен бастаңыз. Баға негізгі қарсылықты жойғаннан кейін ғана позицияңызға көбірек қосыңыз, нақты орнатуды күту кезінде тәуекеліңізді бақылауда ұстаңыз.

• RSI аймақтарымен динамикалық позиция өлшемін қолданыңыз. RSI аймақтарына негізделген сауда-саттықты өлшеңіз. RSI 50-ге жақын болған кезде кішігірім сауда-саттықты пайдаланыңыз, себебі серпін анық емес. RSI 70-тен жоғары немесе 30-дан төмен сияқты экстремалды деңгейлерге жақындаған кезде позиция өлшемін арттырыңыз және басқа сигналдар қозғалысты растайды.

• RSI орта аймағының сигналдары кезінде артық сауда жасаудан аулақ болыңыз. 40-60 диапазонында RSI сигналдарына негізделген сауда жасамаңыз, өйткені олар көбінесе нарықтағы шешімсіздікті көрсетеді. RSI сенімділік үшін күшті артық сатып алу немесе артық сатылу сигналдарын көрсеткенде ғана сауда жасаңыз.

Дәл сауда сигналдары үшін RSI және қозғалатын орташа мәндерді қалай біріктіруге болады

RSI импульстің ауысуын анықтайды, ал MAs трейдерлерге жалған сигналдарды сүзуге және жақсы шешім қабылдауға көмектесетін тренд бағытын растайды. Жоғарыдағы суреттегі жылжымалы орташа мәндер мен RSI комбинациясы нарықтық үрдістер мен сигналдарды көруді жеңілдетеді.

1. MA төмендеу тенденциясы (аю фазасы).

• Баға жылжымалы ортадан төмен болып қалады, бұл төмендеу тенденциясын растайды.

• RSI валидациясы: RSI шамадан тыс сатылу аймағына жақындап, жарамды сату сигналын тудырады (қазан айының соңы).

2. Жалған RSI сигналы (қазан айының басы).

• RSI шамадан тыс сатылу шарттарын көрсеткенімен, орташа жылжымалы аюлы болып қалды.

• Бұл ажырату жалған сигналға әкелді, бұл RSI-ны MA-дан тренд бағытымен біріктірудің маңыздылығын көрсетеді.

3. Бейтарап кезең (қарашаның аяғы).

• Қозғалмалы орташа баға бүйірлік нарықты көрсетіп, тегістеледі.

• RSI растауы: RSI әлсіз импульсті және бейтарап сигналды көрсететін 50-ге жақындайды.

4. Жарамды сатып алу сигналы (қыркүйектің соңы).

• RSI шамадан тыс сатылу деңгейіне жетті және бағаға сәйкестенді және жылжымалы орташа деңгейге қарай көтерілді.

Жылдам ауытқулар үшін, нарықты үнемі бақылай алсаңыз, M15 немесе M30 пайдаланыңыз немесе жақсы тренд сигналдары үшін 1H немесе 4H пайдаланыңыз және классикалық ауытқулар үшін жалған дабылдарды азайтыңыз. 4H таймфремі сауда жиілігін, сенімділігін және нарықтағы шудың төмендеуін теңестіретіндіктен, свинг саудасы үшін ең ұсынылады.

Дәл сауда сигналдары үшін ATR бар тазартылған RSI параметрлері

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Свинг саудасына келетін болсақ, RSI параметрлерін өзгерту сигналдарыңызды сенімдірек ете алады. Сигналдарды тегістеу және орта мерзімді трендтерге назар аудару үшін 20 кезеңдік RSI қолданып көріңіз. Бұл параметр бағаның жылдам өзгеруінен болатын шуды азайтып, кеңірек нарықтағы қозғалыстарды қадағалауға көмектеседі. Ұзақ мерзімді нарықтық қозғалыстарға сәйкес келетін экстремалды баға деңгейлерін анықтау үшін оны 80 және 20 реттелетін артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерімен жұптаңыз. Бұл орнату жалған сигналдарды болдырмауға көмектеседі және күшті кері қайтару мүмкіндігін арттырады.

Одан да жақсы нәтижелер алу үшін RSI параметрін Average True Range(ATR) RSI біріктіруге болады. Жылдамырақ сигналдар үшін 10 кезеңдік RSI пайдаланыңыз және нарықтың құбылмалылығын есепке алу үшін оларды ATR арқылы сүзіңіз. Мысалы, табысқа жету мүмкіндігін арттыру үшін жоғары ATR кезеңдерінде тек RSI артық сатылған сигналдармен сауда жасаңыз. Тұрақты немесе баяу нарықтарды болдырмау үшін ATR төмен болған кезде сигналдарды өткізіп жіберіңіз. Бұл өзгерістер сауда-саттықты жақсартуға және сауда-саттықта жиі кездесетін қателерден аулақ болуға көмектеседі.

Қорытынды

Свинг саудасына арналған ең жақсы RSI параметрлері сауда стиліңізге, уақыт шеңберіне және актив түріне байланысты. 14 стандартты RSI параметрі көптеген трейдерлер үшін жақсы жұмыс істегенімен, оны 9-12 сияқты қысқа мерзімдерге реттеу жылдам қозғалатын нарықтарда жауап беруді арттырады. Ұзақ мерзімді сауда-саттықта тегіс сигналдар үшін 20-25 сияқты ұзағырақ кезеңдерді пайдаланыңыз. Сауданы жақсырақ растау үшін RSI жылжымалы орташа мәндер және Bollinger Bands сияқты көрсеткіштермен біріктіріңіз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Күндізгі саудаға арналған ең жақсы RSI параметрлері

Олег Ткаченко

21 апта бұрын

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

1 күн бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

1 күн бұрын

Свопсыз саудаға арналған ең жақсы CFD брокерлері

Михаил Внучков

1 күн бұрын

2025 жылғы ең жақсы еуропалық Forex брокерлері

Андрей Мастыкин

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Питер Эммануэль Чигиоке

Автор

Питер Эммануэль Чидзиоке - кәсіби жеке қаржы, Forex, крипто, блокчейн, NFT және Web3 жазушысы және Саудагерлер одағының веб-сайтының қатысушысы. Бағдарламалау, машиналық оқыту және блокчейн технологиясы бойынша сенімді білімі бар информатика түлегі ретінде ол бағдарламалық қамтамасыз ету, технологиялар, криптовалюта және Forex саудасы туралы жан-жақты түсінікке ие.

Блокчейн технологиясында дағдылары және сауда, бағдарламалық қамтамасыз ету және жеке қаржы бойынша техникалық мақалаларды жасауда 7 жылдан астам тәжірибесі бар ол теориялық білім мен практикалық тәжірибенің бірегей қоспасын үстелге әкеледі. Оның шеберлігі жеке қаржы технологиялары мен салаларының алуан түрін қамтиды, бұл оны инновациялық шешімдерге, жеке қаржыға және инвестициялық технологияларға бағытталған кез келген команда немесе жоба үшін құнды актив етеді.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Свинг саудасы

Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.

CFD

CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Қосымша

Xetra — Франкфурт қор биржасы жұмыс істейтін неміс қор биржасының сауда жүйесі. Deutsche Börse — Франкфурт қор биржасының бас компаниясы.