Табысты трейдерлер стоп-лосс қолдана ма?

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

Кәсіби трейдерлер әдетте тәуекелді тиімді басқару үшін стоп-лосс бұйрықтарын пайдаланады. Олар стоп-лосс деңгейлерін позицияның пайыздық үлесіне, негізгі қолдау деңгейлеріне немесе әртүрлі индикаторларға сүйене отырып қоя алады. Стоп-лосс қолданғанда трейдерлер өздерінің тәуекелге төзімділігін, ыңғайлылық деңгейін және техникалық талдауды ескеруі керек.

Стоп-лосс ордерлерін пайдалану — трейдерлердің қаржылық шығындарды бақылау үшін кеңірек тәуекелді басқару стратегиясының бір бөлігі ретінде қолданатын негізгі құрал. Олар капиталды сақтау, эмоцияға берілмей сауда жасау және құбылмалылыққа бейімделу үшін маңызды. Стоп-лосс ордерлері саудадағы тәртіпті тәсілдің бір бөлігі ретінде қолданылуы тиіс. Сауда стратегиясының бір бөлігі ретінде стоп-лосс ордерлерінің қажеттілігі кәсіби трейдерлердің көпшілігі оларды қолданатынын білдіреді. Осы мақалада Traders Union табысты трейдерлердің стоп-лосс қолданатынын, стоп-лосс түрлерін және стоп-лосс ордерлерінің табысты сауда үшін неге маңызды екенін қарастырады.

Форексте торговлю бастау үшін ZForex компаниясымен байланысыз!

Капиталыңыз қауіпте.

Табысты трейдерлер стоп-лосс ордерлерін қалай пайдаланады?

Сәтті трейдер болудың кепілді әдісі жоқ, бірақ трейдерлер табысқа жету мүмкіндігін арттыру үшін көптеген қадамдар жасай алады. Жақсы анықталған сауда стратегиясын құру мен әртүрлі талдау түрлерін қолданудан бөлек, трейдерлер мұқият тәуекелді басқару стратегияларын енгізуі керек. Мұны жүзеге асырудың бір жолы — стоп-лосс ордерлерін пайдалану.

Stop loss бұйрықтары — бұл трейдерлер белгілі бір деңгейден төмендесе, позицияны автоматты түрде сату үшін қоятын бұйрықтар. Кәсіби трейдерлер stop loss-ты қалай және не үшін қолданатынын төменде көрсетеміз:

Тәуекелді басқару Сәтті трейдерлер өз пайдасын қорғау және шығындарын шектеу үшін стоп-лосс ордерін қолданады. Қаржылық активтердің үлкен портфелін басқарғанда, позиция белгілі бір мөлшерге төмендегенде оны жабу пайдалы, бұл одан әрі шығынның алдын алуға немесе құны жеткілікті деңгейден жоғары өскенде пайданы бекітуге мүмкіндік береді.
Психологиялық стоп-лосс: Психологиялық стоп-лосс — бұл трейдердің белгілі бір баға деңгейінде позицияны сату туралы алдын ала қабылдаған шешімі, кейде кәсіби трейдерлер қолданады. Физикалық стоп-лосс ордерін қоюдың орнына, олар активтің құны белгілі бір бағаға дейін немесе одан төмен түссе, сатуды алдын ала жоспарлайды. Дегенмен, бұл қолмен қойылатын стоп-ордерлерге қарағанда әлдеқайда қауіпті болуы мүмкін, себебі бағалар трейдердің әрекет етуінен жылдамырақ өзгеруі мүмкін немесе эмоциялық сауда оларды сатуды жүзеге асырудан тоқтатуы мүмкін.
Қолданылмайтын жағдайлар: Кейбір кәсіби трейдерлер иықсыз сауда жасағанда стоп-лосс қолданбауы мүмкін, себебі құбылмалылықтан туындайтын айтарлықтай шығындар қаупі әлдеқайда төмен болады. Сондай-ақ, олар позицияларды хеджирлеу үшін опциондарды пайдаланғанда да стоп-лосс ордерлерін қолданбауы мүмкін, өйткені опциондар шығындардан сақтандырудың бір түрі ретінде әрекет етеді және дәстүрлі стоп-лосс ордерлеріне деген қажеттілікті азайтады.
Проп трейдерлер: Проп трейдерлер, яғни фирманың капиталымен тікелей пайда табу үшін сауда жасайтын кәсіби трейдерлер, фирмалары тарапынан стоп-лосс бұйрықтарын қолдануға міндетті. Проп трейдинг фирмалары әдетте қатаң тәуекелді басқаруды талап етеді, ал стоп-лосс бұйрықтары проп трейдерлердің қажетсіз тәуекелге ұшырауын болдырмаудың тиімді тәсілі болып табылады.

Стоп-лостың әртүрлі түрлері

Барлық стоп-лосс бұйрықтары позицияның құнындағы одан әрі шығындардың алдын алуға арналғанымен, стоп-лосс бұйрықтарын орнатуда әртүрлі тәсілдерді қолдануға болады, бұл сіздің жеке сауда стратегияңызға және тәуекелге төзімділігіңізге байланысты.

MSFT акциялары бойынша негізгі қолдау деңгейінде стоп-лосс орнату

Келіңіздер, трейдер Microsoft компаниясына инвестиция салуға шешім қабылдады деп елестетейік, себебі MSFT акциясы өсім үрдісінде екенін байқады. Ол MSFT акциясын $315 бағасымен сатып алуға шешім қабылдайды. Күтпеген нарықтық өзгерістерден қорғану үшін, трейдер стоп-лосс бұйрығын қоя алады. Стоп-лосс деңгейін анықтауға бірнеше маңызды факторлар әсер етуі мүмкін.

Кіру бағасындағы стоп-лосс: $315 кіру бағасына негізделген стоп-лосс орнату, мысалы, $310, сауда автоматты түрде жабылатын нақты доллар сомасын белгілейді. Бұл ықтимал шығындарды шектейді және алдын ала анықталған шығу нүктесін қамтамасыз етеді.
Пайыздық стоп-лосс: Пайыздық негіздегі стоп-лосс, мысалы, кіру бағасынан 5% төмен, нарықтағы құбылмалылыққа бейімделеді. Егер акция бағасы 5%-ға төмендесе, сауда автоматты түрде жабылады, бұл акция бағасының қозғалысына икемделеді. Мұны trailing stop-лосс арқылы жүзеге асыруға болады.
Stop Loss қолдау немесе қарсылық деңгейі бойынша: Баға диаграммасындағы негізгі қолдау немесе қарсылық деңгейлерін анықтау стратегиялық Stop Loss нүктелерін белгілеуге көмектеседі. Егер акция негізгі қолдау деңгейінен төмен түссе, Stop Loss іске қосылады. Мысалы, жоғарыдағы диаграммада қолдау деңгейі $312.60-қа тең, сондықтан трейдер Stop Loss-ты 312.60 немесе одан төмен деңгейде іске қосылатындай етіп орната алады.
Индикатор бойынша Stop Loss: Техникалық индикаторларды, мысалы, жылжымалы орташа мәндер, Bollinger Bands (BB) немесе Parabolic SAR пайдалану стоп-лосс орнын анықтауға көмектеседі. Мысалы, стоп-лоссты moving average-тің дәл төменгі жағына қою қолайсыз баға қозғалыстарынан қорғаныс ретінде қызмет етуі мүмкін.

Әртүрлі сауда стратегияларында стоп-лосс қолданудың маңызы

Стоп-лосс бұйрықтары барлық сауда стратегияларында және барлық трейдерлер үшін маңызды. Стоп-лосс тәуекелді басқаруда және саудадағы тәуекелге тігілген капитал көлемін бақылауда шешуші рөл атқарады. Ең жоғары рұқсат етілген шығынды алдын ала анықтау арқылы трейдерлер өз инвестициялық портфельдерін елеулі құлдыраудан қорғайды. Стоп-лосс қорғаныс құралы ретінде әрекет етеді, үлкен шығындардың алдын алып, капиталды болашақ мүмкіндіктер үшін сақтайды, бұл саудада аса маңызды.

Стоп-лосс бұйрықтары трейдерлерге эмоцияға беріліп сауда жасаудан қорғануға көмектеседі. Нарықтағы құбылмалылық кезінде қорқыныш немесе ашкөздік сияқты эмоциялар пайда болуы мүмкін. Алдын ала анықталған шығу нүктелері бар стоп-лосс бұйрықтарын пайдалану тәртіпті сауданы қамтамасыз етеді, сондықтан трейдерлер ‘FOMO trading’ немесе шығынды қуалау сияқты әрекеттерге бармайды. Сондай-ақ, стоп-лосс трейдерлерге күйзелісті азайтуға көмектеседі, себебі олар позиция ашқанда ең жоғарғы ықтимал шығынды біледі және осылайша жалпы сауда стратегиясына назар аударып, апатты шығындар туралы үнемі уайымдамайды.

Stop-loss бұйрықтарын қалай пайдалану керектігін түсіну – бұл теңдеудің тек бір бөлігі ғана, ал осы құралдар қолданылатын сауда ортасы да сондай маңызды. Барлық брокерлер бірдей дәлдік, орындау жылдамдығы немесе тәуекелді басқару мүмкіндіктерін ұсынбайды, және бұл факторлар нақты нарықтық жағдайларда сіздің stop-loss стратегияңыздың тиімділігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Төменде сенімді орындау, кеңейтілген ордер түрлері және тиімді стоп-лосс басқаруын қолдайтын сауда платформаларын ұсынатын ең үздік Forex брокерлерінің кейбірінің салыстырмасы берілген.

Жаңадан бастаушыларға арналған ең үздік Forex брокерлері
	ZForex	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers	Blackbird
Мин. депозит, $	10		1		1
Саудаланатын активтер	80	129	20000	30000
Demo
Cent
Standard EUR/USD спрэді	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3
Максималды реттеу деңгейі	Реттелмеген	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
Есепшот ашыңыз	Брокерге Капиталыңыз қауіпте.	Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама

Тиімді стоп-лосс орнату бойынша кеңестер:

Тиімді және жақсы ойластырылған стоп-лосс ордерлерін қою маңызды. Міне, тиімді стоп-лосс орнатуға арналған бірнеше кеңес:

Ыңғайлылық деңгейі: Стоп-лосты өзіңізге ыңғайлы деңгейде орнатыңыз. Бір саудада тәуекел етуге дайын сауда капиталыңыздың ең жоғары сомасын немесе пайызын анықтаңыз. Бұл тиісті стоп-лос деңгейін есептеудің негізін қалайды.
Ең тиімді стоп-лосс бағасын анықтаңыз: Стоп-лосс ордерін тым жақын қоймаңыз, себебі олар тым ерте іске қосылуы мүмкін. Сол сияқты, стоп-лосс ордерін тым алыс қоймаңыз, себебі бұл сіздің ыңғайсыздық тудыратын мөлшерден көп шығынға ұшырауыңызға әкелуі мүмкін.
Тұрақты түрде қайта қарау: Сауда стратегияңызды тұрақты түрде қайта қарап, тоқтату шығынын деңгейлерін өнімділікке, нарық жағдайларындағы өзгерістерге немесе өзіңіздің тәуекелге төзімділігіңіздегі өзгерістерге байланысты реттеңіз.
Техникалық талдау Техникалық индикаторларды, қолдау/қарсылық деңгейлерін немесе график үлгілерін пайдаланып, стоп-лосс орнатуға арналған стратегиялық нүктелерді анықтаңыз. Стоп-лосс бұйрықтарын осы элементтермен сәйкестендіру нарықтағы қалыпты ауытқуларға төтеп беру ықтималдығын арттыра алады.
Ауытқушылықты ескеріңіз: Стоп-лостарыңызды нарықтағы ауытқушылыққа қарай реттеңіз. Өте құбылмалы жағдайларда бағаның үлкен өзгерістерін ескеру үшін кеңірек стоптар қажет болуы мүмкін, ал тыныш нарықтарда тарылтылған стоптар қолайлы болуы мүмкін.

Брокерлер әдейі Stop Loss бұйрықтарын іздеп, оларды өз пайдасы үшін іске қосады ма деген сұрақта үлкен пікірталас бар. Бұл тақырыпқа арналған мақаламызды оқыңыз: Брокерлер шынымен клиенттердің Stop Loss бұйрықтарын аңдиды ма?

Стоп-лосс тек қорғаныс құралы емес

Кәсіби тұрғыдан алғанда, көптеген трейдерлердің стоп-лосс ордерін дұрыс қолданбауы олардың бұл ұғымды түсінбегендігінен емес, оны қолдануда құрылымды тәсілдің болмауынан деп ойлаймын. Мен де мансабымның басында орындаудағы тұрақтылықтың қаншалықты маңызды екенін жете бағаламадым. Стоп-лосс — бұл жай ғана қорғаныс құралы емес, сауда жоспары мен стратегияны растаудың ажырамас бөлігі.

Мен үшін басты өзгеріс стоп-лосс рөлін қайта анықтау болды. Ол нарық сіздің сауда гипотезаңызды объективті түрде жоққа шығаратын деңгейді көрсетуі керек. Осылай орналастырылғанда, ол сауданың қисынды бөлігіне айналады, ал кездейсоқ қауіпсіздік желісі болмайды. Бұл көзқарас көптеген күмән мен эмоциялық араласуды жояды.

Тағы бір маңызды түсінік – ұзақ мерзімді нәтижелер әрбір жеке сауданы “оңтайландыруға” тырысудан емес, тәуекелді стандарттаудан туындайды. Әр позиция бойынша тәуекелді тұрақты деңгейде ұстау стратегияңызды статистикалық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді, реактивті әрекет етуден гөрі. Бұл тәртіпсіз, тіпті мықты стратегия да тұрақсыз нәтижелер беруі мүмкін.

Қорытынды

Табысты трейдерлер үшін stop-loss ордерлерін қолдану – тәуекелді тиімді басқарудың және шығындарды шектеудің басты құралы екені айтпаса да түсінікті. Олар stop-loss деңгейлерін техникалық талдау мен нарық құрылымына сүйене отырып анықтайды, мысалы, соңғы минимум немесе максимум нүктелерін ескереді. Классикалық stop-loss пен трейлинг стоптың түрлі сценарийлерде қолданылуы трейдердің тәртіпті ұстануына септігін тигізеді. Ең бастысы, stop-loss – тек қорғану құралы емес, эмоцияны бақылауға және стратегияға адал болуға көмектесетін сенімді құрал. Нағыз табысты трейдинг – ақылды тәуекел-менеджменттен басталады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Табысты трейдерлер қандай жағдайларда стоп-лосс қолданбауы мүмкін?

Кейбір табысты трейдерлер иықсыз сауда жасағанда немесе опциондар арқылы позицияларды хеджирлегенде стоп-лосс ордерін қолданбауы мүмкін. Бұл жағдайларда шығын қаупі азаяды немесе опцион өз-өзімен қорғаныс функциясын атқарады.

Стоп-лосс ордерін қолдану трейдердің жалпы сауда стратегиясына қандай үлес қосады?

Стоп-лосс ордері сауда жоспары мен стратегияның маңызды бөлігі болып табылады. Ол тәуекелді нақтылы басқаруды қамтамасыз етіп, әр позиция бойынша тәуекел деңгейін стандарттауға мүмкіндік береді және стратегияны тәртіпті ұстануға ықпал етеді.

Стоп-лосс түрлерін таңдағанда сауда стилінің қандай ерекшеліктерін ескеру керек?

Стоп-лосс түрін таңдауда трейдердің сауда стилі маңызды рөл атқарады. Қысқа мерзімді және құбылмалылығы жоғары нарықта трейлинг стоп немесе пайыздық стоп-лосс тиімді болуы мүмкін, ал ұзақ мерзімді инвесторларға негізгі қолдау деңгейіне немесе техникалық индикаторларға негізделген стоп-лосс жиі қолданылады.

Табысты трейдерлер стоп-лосс деңгейлерін уақыт сайын қайта қарастыруы не үшін қажет?

Нарық жағдайлары мен трейдердің тәуекелге төзімділігі өзгерген сайын стоп-лосс деңгейін қайта қарап, сәйкесінше түзету трейдерге өз капиталын тиімді қорғауға және стратегияның ұзақ мерзімді өнімділігін оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Джейсон Лоу - штаттан тыс жазушы және журналист және Кәсіподақ веб-сайтының авторы. Қазіргі уақытта оның негізгі тәжірибесі қаржы және инвестиция болса да, ол жаңалықтарды, ағымдағы оқиғаларды және саяхатты қамтитын жалпы жазушы.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Ауытқу

Ауытқу – деректер жиынының орташа немесе орташа мәннен қаншалықты өзгеретінін көрсететін статистикалық көрсеткіш. Форекс саудасында бұл көрсеткіш жиі стандартты ауытқу арқылы есептеледі, ол трейдерлерге валюта бағамдарының өзгермелілігі немесе құбылмалылық дәрежесін бағалауға көмектеседі.

FOMO

Саудадағы FOMO трейдерлер немесе инвесторлар қаржы нарықтарындағы ықтимал тиімді сауда мүмкіндігін жіберіп алудан қорқатын қорқынышты білдіреді.

Үздік 5 брокер